某房地产信托项目尽职调查模板
XX 项目集合资金信托计划
尽职调查报告
（报告完成日期：20XX 年XX 月XX 日）
目 录
1 项目背景与交易结构概述 1.1 1.2
项目背景 交易结构概述
1 1 1 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 7 7 14 18 19 19 20 21 22 22 22 23
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2 融资人资信情况 2.1 2.2 2.3 2.4
融资公司基本情况 融资公司经营情况 融资人财务状况
融资人银行贷款及对外担保情况
3 项目概况和建设情况 3.1 3.2 3.3 3.4
项目基本情况 项目建设条件 项目建设实施进度
项目的设计、施工、监理情况
4 项目市场情况 4.1 4.2 4.3
项目投资环境 项目分析及市场情况 项目租售情况预测
5 项目财务效益评估 5.1 5.2 5.3 5.4
房地产项目总投资预测 项目资金来源情况 项目损益预测 项目有关财务效益指标
6 信托方案与风险防范措施 6.1
交易结构安排及信托计划摘要
7 意见及建议 8 项目资料
1 项目背景与交易结构概述 1.1 项目背景
2004年12月07日，XX 有限公司通过置换方式取得位于广东省惠州市仲恺高新区20号小区面积为42,229.2平方米的国有建设用地（下称“项目土地”）使用权，并获准在项目土地上开发房地产项目（以下简称“合作项目”）。
为了合作项目的顺利开发，XX 公司向XX 信托申请融资，由XX 信托依法设立并发行信托计划，募集资金对XX 公司进行股权投资，专项用于合作项目的开发和经营。
1.2 交易结构概述
1.2.1 本项目的信托结构
融资方式：股权投资 融资总成本%/年。
融资人要求信托资金到位时间：2011年6月30日 信托期限：2年 公司收入：
保管人保管费： %/年，以保管合同的约定为准。 受益人的预期收益：待定
项目发行计划（适用于集合类项目）：
1.2.2 项目现状
合作项目位于广东省惠州市仲恺高新区，项目土地的使用权系通过竞拍、项目公司股权转让的方式取得，XX 公司系专门开发合作项目的项目公司。
项目土地占地面积为42,229.2平方米，规划的总建筑面积为330,724平方米，项目土地总价为30,405万元，折合楼面地价为919元/平方米。目前，土地价款已经全部缴清，国有建设用地使用权证已经办理，正在进行项目开发的前期准备工作，其他手续正在办理当中。
1.2.3 项目总投资及资金来源
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