出纳移交清单
出纳移交清单
根据×××××装饰工程有限公司财务工作安排，决定将出纳工作进行移交，移交的具体情况如下：
1、账面情况（截止2015年9月7日止，×××××装饰工程有限公司的银行存款总账账面余额 元，现金账面余额 元）（账面情况详见×××××装饰工程有限公司银行存款日记账和现金日记账）。
2、票据情况：
（1）空白《现金支票》 张（号码为： 至 号）；
（2）空白《转账支票》 张（号码为： 至 号）；
（3）报废《现金支票》 张；
（4）报废《转账支票》张；
（5）借条 张，金额 元；
（6）入库单 本，出库单 本，领料单 本，借条 本，单栏收据 本，多兰收据 本，费用报销单 本；
（7）现金日记账 册，银行存款日记账 册，共 册。
3、其他：
（1）财务室钥匙 把，抽屉钥匙 把。
移交人： 接交人： 监交人：
- 01-23 **公司应收账款管理制度
- 10-30 企业财务管理规章制度
- 03-23 员工入职管理规定
- 01-15 销售审计方案
- 07-21 员工离职管理规定
- 06-25 邮政局实习报告
- 06-29 公司管理制度(全套共18个制度)
- 02-01 公司员工离职管理制度
- 10-19 餐饮仓管岗位职责
- 10-19 恢复工作.补发工资申诉书范本(申诉成功)
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第一章：总则第一条：为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏帐损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收帐款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。 第二条：本制度所称应收帐款，包括发出产品赊销所产生的应收帐款和公司经营中发生的各类债权。具体有应收销货款、预付购货款、其他应收款三个方面的内容。 ...
第一节总则 第1条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。 第3条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 第4条公司及全资下属公司、企业（ ...
员工入职管理规定 1 目的 规范PAS&GELS公司员工入职工作流程，帮助新员工消除对新环境的陌生感，顺利将其导入公司的文化氛围中，在试用期内对新员工的工作进行跟踪和评估，为员工转正提供依据，同时有效规范用工风险。 2 适用范围 适用于PAS&GELS公司所有员工的入职工作。 3 关键词 3.1 入职：是指员工被单位录用，接到录取通知并按时到录取公司办理入职手续，双方正式建立劳动关 ...
销售审计方案 序号项目审计关注点审计程序参考资料 一、销售与应收款管理 1货币资金管理 岗位职责是否分离？ 审计程序 1）会计与出纳是否为同一人？（出纳是否登记收入、费用支出、债权、债务等账户的登记工作？） 2）银行账户保管与密码是否分离？（一般会计保管存折、出纳保管密码） 3）空白票据与印章是否分开保管？ 4）网上银行账户是否建立相互牵制机制？（一般会计保管U盾等安全验证码，出纳保管用户名和登陆 ...
员工离职管理规定 1 目的 规范公司离职员工的多种结算活动和交接工作，以利于工作的延续性；保护员工和公司免于离职纠纷；与离职人员的面谈可提供管理方面的改进信息，帮助提高公司管理水平。 2 适用范围 适用于公司所有员工的离职工作。 3 关键词 3.1 辞职：在劳动合同期限内，员工自动提出与公司解除劳动关系。 3.2 擅自离职：合同期内，员工擅自离开工作岗位、或员工已递交辞职申请但未经批准就擅自离岗、 ...
邮政局实习报告 姓名:张丹 班级:09会计三班 实习单位:河北省唐山市滦县新城邮政局 [实习目的] 通过这次实习在实践中可以加强动手能力巩固练习在课堂上学到的知识更熟练的掌握学习方法达到知识理论与实践相结合，能开阔视野增长见识为以后进入社会打下坚实基础。 [实习任务]1调查了解实习单位实际情况； 2了解实习单位采用会计组织程序及会计核算情况； 3调查了解实习单位会计 ...
管理大纲 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善 ...
1.目的：为确保员工离职时，其工作能明确地转移，以利接交人完整地接任工作，特订定本办法。 2.适用范围：适用于**有限公司员工离职时的处理程序。 3.离职管理 3.1辞职 （1）员工因故辞职，应于*个月前向其部门经理及总经理提出 书面申请。 （2）员工主管与辞职员工积极沟通，对绩效良好的员工努力挽留，探讨改善其工作环境、条件和待遇的可能性。 （3）辞职员工填写《终止/解除劳动合同申请表》及《员工离 ...
餐饮仓管岗位职责 1.严格遵守酒店资产管理的各项规定，坚守工作岗位。 2.采购物品到货后，根据采购员提供的发票或供货单位开出的销货清单，对实物认真进行数量和质量的复验，并在出纳开具的入库单上签字，办理入库。 3.负责物资的保管、发放工作，做到保证供应，合理储备，安全卫生，合理利用仓库，根据要求将不同种类、不同规格的货物进行分开码数，并悬挂商品货卡，包括日期、件数、品名、重量等；保持库房整洁、卫生， ...
恢复工作、补发工资申诉书范本（申诉成功） 我本是信用社正式职工，14年前被主管单位无端停职停薪，至今没有接到解除劳动关系的任何通知。我每年坚持要求恢复工作，屡屡遭拒！上千次上访无结果！！我的困难谁来管！！！ 申诉人：xx(又名xx、xx)：女，45岁，原中国人民银行xx县支行商业街城市信用社职工，住xx省xx市xx县xx镇。联系电话： 申诉请求：确认我与信用社的工作关系，落实职工待遇 偶然疏忽，导 ...