公司备用金管理制度

公司备用金管理制度

一、目的：

为了保证备用金的使用合理透明，加强公司对备用金的管理特制定本流程；

二、适用范围：

物流发展部备用金使用人员

三、物流服务部备用金分配：

1. 仓储部备用金2500元

1) 外围库备用金400元/库房；

2) 西沙库备用金500元；

3) PC库备用金500元；

2. 运输服务部1000元

1) 运输部备用金（西沙）500元；

2) 运输部备用金（PC）500元；

3. 综合管理部10000元

1) 厨卫备用金；10000元；

2) 综合维护备用金XX元；

4. 运输服务部XX元

1) PC运输部XX元；

2) 西沙运输部XX元；

四、 管理规定

1. 外围库备用金使用制度；

1） 外围库备用金管理人（库房主管）；

2） 经过部门经理审批通过后由仓储部经理带领取外围库备用金；

3） 仓储部经理在部门总经理处领取备用金，将备用金电汇外围库主管；

4） 备用金使用范围；

A、 水电费临时缴费；

B、 通讯费临时缴费；

C、 电路耗损，照明设施更换；

D、 工作机突发事件维护；（工作机备用机同时损坏）

E、 送货车辆的租用；

F、 办公用品临时使用；（有部门经理同意审核通过后）

5） 备用金报销流程；

A、 将发票、收据等有效票据在当月25号前邮寄到仓储部经理；

B、 仓储部经理核对票据的真实性和准确性；

C、 仓储部经理在12层领取“付款凭证”；

D、 将报销的用途、金额、填写清楚；

E、 将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字；（部门经理、部门

总经理、财务总经理、副总经理、总经理）；

F、 仓储部经理在12层财务处领取报销钱款；

G、 仓储部将报销的钱款再次汇给各个外围库主管；

H、 外围库库管按照制度使用备用金；

2. 西沙库备用金使用制度；

1) 西沙库备用金管理人（库房主管）；

2) 库房主管向仓储部经理申请备用金；

3) 备用金申请经部门经理审批通过后仓储部经理领取；

4) 仓储部经理将备用金给到西沙库库管；

5) 备用金使用范围；

A、 水电费、通讯费等的临时缴费；

B、 地牛的临时修理费；

C、 卫生费用的临时缴费；

D、 午餐费备用金使用；（跟车送货中午不能返回公司）

6) 费用的报销流程；

A. 将发票、收据等有效票据在当月25号前交给仓储部经理；

B. 仓储部经理核对票据的真实性和准确性；

C. 仓储部经理在12层领取“付款凭证”；

D. 将报销的用途、金额、填写清楚；

E. 将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字；（部门经理、部门总

经理、财务总经理、副总经理、总经理）

F. 仓储部经理在12层财务处领取报销钱款；

G. 仓储部经理将报销的钱款交给西沙库主管；（做好交接）

H. 外围库库管按照制度使用备用金；

3. pc库备用金使用制度；

1) PC库备用金管理人（库房主管）；

2) 库房主管向仓储部经理申请备用金；

3) 备用金申请经部门经理审批通过后仓储部经理领取；

4) 仓储部经理将备用金给到西沙库库管；

5) 备用金使用范围；

A、 库房十点以后值班人员晚餐费用；

B、 日常库房维护；

C、 发货费用的垫付；

6) 费用报销流程；

A. 将发票、收据等有效票据在当月25日交给仓储部经理；

B. 仓储部经理核对票据的真实性和准确性；

C. 仓储部经理在12层领取“付款凭证”；

D. 将报销的用途、金额、填写清楚；

E. 将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字；（部门经理、部门

总经理、财务总经理、副总经理、总经理）

F. 仓储部经理在12层财务处领取报销钱款；

G. 仓储部经理将报销的钱款交给西沙库主管；（做好交接）

H. 外围库库管按照制度使用备用金；

4. 综合管理部备用金使用制度；

1) 综合管理部备用金管理人（综合管理部经理）；

2) 综合管理部工作人员向综合管理部经理申请备用金；

3) 备用金申请经部门经理审批通过后综合管理部经理领取；

4) 综合管理部经理将备用金给到西沙库库管；

5) 备用金使用范围；

A. 厨房备用金使用；

a) 食堂材料的日常购买；

b) 厨卫工具的应急购买；

B. 综合维护备用金使用；

a) 西沙库的日常维护；

b) 日常耗损材料的购买；（灯泡、开关等）

6） 费用的报销流程；

A. 将发票、收据等有效票据在当月25日交给仓储部经理；

B. 仓储部经理核对票据的真实性和准确性；

C. 仓储部经理在12层领取“付款凭证”；

D. 将报销的用途、金额、填写清楚；

E. 将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字；（部门经理、部门

总经理、财务总经理、副总经理、总经理）

F. 仓储部经理在12层财务处领取报销钱款；

G. 仓储部经理将报销的钱款交给西沙库主管；（做好交接）

5. 运输服务部备用金使用流程；

1) 库司机班备用金管理人（库机动车调度）；

2) 库机动车调度向运输服务部经理申请备用金；

3) 部门经理审批通过后运输服务部经理领取备用金；

4) 运输服务部经理将备用交给PC库司机班调度；

5) 备用金使用范围；

A. 三轮车的日常维修费用；（50元以上经仓储部经理审批）

B. 电池充电器的更换；

C. 机动车应急修理（仓储部经理审批）；

D. 车辆的违章罚款(个人原因除外)；

E. 车辆年检；

F. 车辆租用；（经部门经理审批）；

6） 费用的报销流程；

H. 将发票、收据等有效票据在当月25日交给仓储部经理；

I. 运输服务部经理核对票据的真实性和准确性；

J. 运输服务部经理在12层领取“付款凭证”；

K. 将报销的用途、金额、填写清楚；

L. 将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字；（部门经理、部门

总经理、财务总经理、副总经理、总经理）

M. 运输服务部经理在12层财务处领取报销钱款；

N. 运输服务部经理将报销的钱款交给运输服务部调度；（做好交接） O. 运输服务部调度按照制度使用备用金；

四、实施时间：

于2014年6月22日执行