财务部行政部职责
重庆爱上嘉捷电梯有限公司
财务部职责
会计岗位职责：
（1）负责公司日常财务核算工作，审核原始凭证的合法性、完整性、
真实性，在原始凭证签章手续齐全情况下两个工作日内出具经签章的记账凭证，并在当月度终了后的次月内完成会计凭证的装订、归档工作。
（2）及时、正确、完整地编制月报（每月15日前）、季报（每季度
终了后的次月15日前）、年报（年度终了后的次年1月15日前）。
(3)及时编制员工工资表，并保证在每月24日前将总经理签字后的
员工工资表提交出纳予以支付。
（4）妥善保管公司财务专用章，设备买卖、安装、运输、维保等经
济合同（若合同原件仅有壹份，由会计保管原件，由出纳保管复印件），妥善保管公司工商、税务等资质原件，负责财务档案的保管。相关人员若需借出，会计须做好登记工作，归还时须检查原件的完整性。
（5）按时向主管地方税务局及国家税务局申报纳税。
（6）按时向主管部门进行营业执照年检、组织代码证年检。
（7）负责公司员工养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、失业保
险金等国家规定险种的办理（包括人员增减等）工作。
（8）建立合同管理台账，控制核对合同拨款金额，及时提醒并以书
面形式告之相关工程、销售人员做好收款工作。
（9）做好财务保密工作，积极配合公司各部门完成各项工作。
（10）及时完成公司领导交办的其他工作。
出纳岗位职责：
（1）负责现金收支，每日进行帐、款盘存，做好日清月结。
（2）审核经打印签字的收、付会计凭证，并在收到收、付会计凭证
后的两个工作日内处理报销事项并符合下述第（4）条的规定。
（3）做好现金日记帐和银行存款帐的序时登记工作。
（4）如报销单据不合法及不符合公司有关规定的，有拒绝付款的权
力。
（5）妥善保管公司行政公章及银行印鉴章，保管空白支票、银行汇
票、银行支付密码器，掌管保险柜。
（6）每月25日（若遇节假日顺延1个工作日）根据会计提交的经审
核后的员工工资表发放员工工资。
（7）保管设备买卖、安装、运输维保、等经济合同（若合同原件仅
有壹份，由会计保管原件，由出纳保管复印件）。相关人员若需借出，出纳须做好登记工作，归还时须检查合同的完整性。
（7）做好财务保密工作，积极配合公司各部门完成各项工作。
（8）及时完成公司领导交办的其他工作。
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行政部职责
行政文员（兼销售助理）工作职责：
（1）对企业的背景、企业所在行业及市场的定位、企业行政管理系
统及企业文化有所了解。
（2）负责文件制发，接听电话、信件的收发、行政文件资料打印、
登记、复印、传真管理并于当天做好登记工作。
（3）执行公司办公用品的采购、发放、管理，做好登记工作。
（4）每月制作考勤签到表于当月24日经总经理审核后交于财务部。
（5）协助工程部按月按合同项目对保养单归档，并妥善保管相关档
案。
（6）协助销售部进行项目报备并做好保密工作。
（7）负责打印、装订公司产品介绍书及报价书，做好登记工作。
（8）负责交纳公司电话费、水电费及物业费。
（9）负责公司办公室用品维护及保洁。
（10）会务安排：做好会前通知、准备、会议记录（若参加）和会后
内容整理工作。
（11）加强与各部门之间联络与沟通，系统的、快速的传递信息，保
证信息在公司内部及时准确的传递到位。
（12）及时完成公司领导交办的其他工作。