食品科技开发有限公司(1)(1)

食品科技开发有限公司项目概况

（2014年01月8日）

目录

一、项目概况及规模

二、项目投资及效益分析

三、生产能力及初步测算

四、产品的工艺及配套企业

第一节 项目概况

一、项目名称：食品生产销售及加工食品原料

二、项目选址： 老河口市工业区（农副产品工业园）

三、项目单位：广东、湛江

四、项目法人代表人：黎明

五、项目建设服务单位：老河口市人事社会保障局

项目规模

一、项目需要用地面积150亩左右（约合10万平方米），建筑面积约8万平方米；其中有：生产车间4.2万平方米、仓库2.2万平方米、办公楼6000平方米、宿舍楼及其他1万平方米. 项目建设内容与规模.

项目拟投资25000.2万元，用于在湖北省老河口市工业园的农副产品园区建设食品加工生产项目，项目拟建设用地150亩，其中建筑面积约8万平方米。其中，土建工程投资1.亿元，设备投资8000万元，工程建设其他费3000万元，预备金2000万元。项目将建成10个食品生产加工车间和4个产品仓库，并引入国内外先进的食品生产线，达到饼干专用粉、咖啡专用粉、配方奶粉等各10000吨的生产能力。在进行原料加工的同时，公司还将生产销售自营产品，项目完成后将达到年产咖啡、奶茶、饼干各300万件，饼干专用粉和配方奶粉各6000吨的生产能力。高档面粉生产线一条年生产10万吨，公司自用3万吨，配套、销售精制面粉7万吨。主要以生产销售及一体的高中档食品。公司自营品牌销售收入1亿元、配套加工原料4亿元。 设备投资情况

主要以进口设备韩国、意大利和荷兰为主，国产辅助设备，投资8000万元左右。

奶粉专用粉生产线设备一套3500万元；

咖啡专用粉生产线设备一套800万元； 饼干生产线设备一套 1200万元； 小麦面粉生产线设备一套 2500万元；

项目投资预算

1、土地购置费：1000万元（含平整、青苗、围墙等） 2、建筑工程 ：10000万元 3、购置设备 ：8000万元 4、安装工程 ：1000万元 5、基础建设 ：1000万元 6、工程配套及其他：1000万元、 7、流动资金：8000万元

合计：项目投资2.5亿元，总需资金3亿元

二、项目总投资及效益分析

项目总投资共计25000.2万元，其中建设投资22619.9万元。资金来源方面，8000万来自银行贷款，其余为项目发起人自筹。 项目主要技术经济指标

经测算，项目的技术经济指标如下： 项目投入总资金 建设投资 流动资金 项目总投资

万元 万元 万元 万元

30554.2 22619.9 7934.2 25000.2

建设投资 铺底流动资金 年营业收入 年总成本费用 年经营成本 年增值税

年销售税金及附加 年利润总额 所得税 年税后利润 投资利润率 投资利税率 税后投资回收期

总投资来源及投入问题

万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 年

22619.9 2380.3 50000.0 41475.2 39626.4 3087.6 308.8 8216.0 2054.0 6162.0 32.86% 34.10% 5.70

正常年份值 正常年份值 正常年份值 正常年份值 正常年份值 正常年份值 正常年份值 正常年份值

含建设期12个月

项目总投资来自企业自筹资金和银行贷款，项目建设期为12个月，建设开工前主要完成项目可研报告编制、项目备案等工作，项目建设期内主要完成项目厂房租赁协议签订、设备谈判签约、设备采购、设备安装调试、项目试生产、项目验收等工作。

项目发起人拟设立专项资金账户用于项目建设用资金的管理工作。建设期期间投入建设投资22619.9万元，开始投产后陆续投入流动资金7934.2万元，推动项目顺利运营

三、生产能力及初步测算

项目正常年份年营业收入50000.0万元，年总成本费用41475.2万元，年经营成本39626.4万元，年销售税金及附加308.8万元，年利润总额8216.0万元，所得税2054.0万元，年税后利润6162.0万元，投资利润率32.86%，投资利税率34.10%，销售利润率16.43%，税后财务内部收益率（全部投资）26.21%，税前财务内部收益率（全部投资）33.36%，税后财务净现值21343.5万元，税前财务净现31447.6万元，税后投资回收期5.7年，税前投资回收期5.05年，盈亏平衡点（项目服务能力利用率）59.9%。以上指标表明，项目具有经济效益上的可行性。

项目建成后规划产能

食品原料加工 咖啡豆专用粉 饼干专用粉 配方奶粉专用粉 自主产品 精制小麦面粉 奶茶 饼干 配方奶粉

500 2000 2000 100000 300 1000 500

吨 吨 吨

吨 吨 吨 吨

6000元/吨产值300万元 6000元/吨产值1200万元 18000元/吨产值3600万元

3400元/吨产值34000万元 8000元/吨产值240万元 6000元/吨产值600万元 26000元/吨产值1300万元

四、产品的工艺及配套企业

配方奶粉专用粉

现代奶粉的生产过程要经历生乳采购、过滤杂质、加热杀菌、成分调整、浓缩、喷雾干燥和包装等工艺。一批奶粉从原材料进厂到成品出厂，所需的检测超过600多道。婴儿奶粉配方更加严格，需要在生产过程中添加乳清蛋白粉、乳糖、核苷酸、维生素和矿物质等营养成分，使其尽可能接近母乳，以满足婴幼儿消化吸收和营养需求

配方奶粉是为了满足婴儿的营养需要，在奶粉中加入各种营养成分，以达到接近母乳的效果。与普通奶粉相比，奶粉在配方中去除了部分酪蛋白。增加了乳清蛋白。去除了大部分饱和脂肪酸，加入了植物油、生乳、配方奶粉中还加入了乳糖，含糖量接近人乳；降低了矿物质含量，以减轻婴幼儿肾脏负担；另外还添加了微量元素、维生素，某些元素或其他成分，使之更接近人乳。也称为婴儿奶粉配方。配方奶粉又称母乳化奶粉，它是为了满足婴儿的营养需要，在普通奶粉的基础上加以调配的奶制品。它除去牛奶中不符合婴儿吸收利用的成分，甚至可以改进母乳中铁的含量过低等一些不足，是婴儿健康成长所必需的，因此，给婴儿添加配方奶粉成为世界各地普遍采用的做法。

配方奶粉主要原料；生乳、植物油、乳糖、核苷酸、维生素和矿物质等。

奶茶专用粉

奶茶也叫蒙古茶，是蒙古族牧民日常生活中不可缺少的饮料。奶茶所用的茶叶是青砖茶。砖茶含有丰富的维生素C、单宁、蛋白质、酸、芳香油等人体必须的营养成分

奶茶专用粉主要原料、奶粉、糖浆和提取茶叶中的维生素C、单宁、蛋白质、酸、芳香油。

精制高档面粉；

所需要优质小麦，主要原料湖北、河南、河北小麦生产基地，加工生产面包面粉、饼干专用粉、各种高档面制食品专用粉

饼干专用粉；

饼干是以小麦面粉、糖、油脂为主要原料，再配以乳品、蛋品、香精、膨松剂等辅料。

咖啡豆；面粉、糖浆、再配乳品、蛋品、香精、咖啡精、膨松剂等辅料。

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