物资票据管理规定
05-23
物资票据控制程序
1目的
为加强票据管理及财务监督，提高公司物资管理票据使用的严谨性，保证公司物资的完整性及安全性，特制定本程序。
2适用范围
2.1本文件规定了公司物资流转过程中票据的管理。
2.2本办法适用于重庆名威建筑幕墙工程有限公司物资管理。
3、术语
物资票据的控制是指物资进、出、存流程过程所涉及的票据的管控。
4、职责
1.1仓库负责按票据控制程序严格执行。
1.2财务部负责对各环节物资票据进行监控。
1.3相关部门按本控制流程执行。
1.4企管部负责本文件监督执行考核。
5、票据控制程序
5.1所有物资流转公司实行联号管理，各环节到财务部领取票据时必须是票据使用人本人手写登记，必须载明领用时间及份数。
5.2票据出现报废等必须全份归还财务部；
5.3在相关环节领取新票据时财务部对未返回财务的票据进行核查，并进行处罚；
5.4票据流程过程中严禁出现涂改、挖补、撕毁。
5.5票据领用人出现调、离岗位时票据必须交接清楚后方可调、离职。
如出现票据丢失，当事人必须立即提交书面情况说明，经公司领导审批后核销。
5.7票据使用过程中，严禁代开、代签票据。
5.6各环节在票据传递过程中，必须做好单据交接记录，当日产生票据必须于次日9：00传递至相关部门及人员；
5.7各环节票据，按月分类进行统一装订成册并制作好装订封面妥善保管备查。
6、考核
对违反票据控制程序责任人参照仓库管理考核细则执行。
7、附则
7.1本办法由重庆名威幕墙工程有限公司企管部拟定并负责修订、解释。