仓库管理工作内容及流程
仓库管理工作内容及流程
职务:仓库管理
层次关系:直接上级:财务部主管
岗位职责:
1、 遵守公司的各项制度及部门管理办法;
2、 每日完成考勤制度,按时上下班;
3、 着装及佩戴按公司要求;
4、 库房管理员应对来往的物品品种质量和数量进行仔细认真检查登记、合
格后方可入库签字;
5、 入库必须验收、签认,由部门负责人审核物品的进出帐单;
6、 库房实行专人领料制度,物品出库必须填写出库单,记明品种、数量、
由领出者签收;
7、 发现领取人所领物品与工作不符,不予发放;
8、 对库房内物品一星期统计一次,变质不符合卫生的物品应严格把关; 9、 坚持日清理、周统计、月盘点的制度,交由财务部门汇总分析,实行两
人盘点对帐,做到帐、物相符;
10、凡人为因素造成的损失,应根据情况由责任人赔偿经济损失,并说明原
因;
11、库房管理员应严格对自我的要求,维护公司利益,绝不私自作主张; 12、协助采购部及其他营业部门物资的保管工作和协调工作;
13、配合采购部物品验收、物品进出统计和手续办理;
14、配合相关部门结合实际库存,作好部分物品的采购工作。
15、随时了解公司运作情况及特殊安排,提前储备所需物品。
工作时间:09:30——13:30 17:00——21:30
库管工作服务流程:
一、入库
1、 库管员必须亲自清点或称准货物的数量,重量,对批量的包装货物必须开包抽查数量。 2、 库管员验收供应商的物料时,核实送货单上的品名、规格、数量、单价、金额是否与
实物一致。
3、 物品入库前,对物品的质量和数量严格把好关,拒绝伪劣或短斤少两、过期物品的签
收。
4、 验收正确无误后,以实收物料为准填制入库单,送货人和验货人分别在入库单,送货
单上签名和日期。
5、 对于特殊物品或贵重物品,必须由部门负责人和库管员同时验收。
6、 对于供应商的优惠折扣,仓库按原价填写入库单。
7、 对于供应商的优惠赠品,仓库单独建帐。
8、 把所有入库物料按品种分类:酒水、饮料、调料、文具、日杂、工程用品等分类整洁
存放。
二、领料
1、物品验收入库后,及时通知申购部门负责人,并安排人员领货。
2、各部门领料单上,必须有部门经理签批,仓库有权制止非本部门使用的物料而违反申领,并及时上报财务经理。
三、报表和盘点
1、 每日12:00之前需将前日的入仓单,领料单汇总表交到财务部签收。
2、 月末盘点检查物资和帐目是否物卡相符,帐卡相符,帐帐相符,做月盘点在3日
内交财务签收。
3、 财务将不定期对库存实物进行盘点。
4、 配制好仓库的最高存量和最低存量,经常清查仓库和帐本,做到随时有存货,又
不过多积压物品以至物品过期。
5、 严格执行物资管理制度,对库存物资的管理,检查防火、防盗、防虫、防霉等安
全措施是否落实,保证库存物资完好无损。
6、 库存物资有损毁,做损毁报告,经理签字,交财务。
库房管理制度:
为了加强对库房的管理,维护本公司的利益,特此要求库管做到:
1、凡库房的任何酒水,本公司的管理人员和职员不得在库房内借出,如库房擅
自将酒水借出,一经查实将对库管作出规定200元—500元的罚款。
2、本公司的员工和外来人员不得用库房内的电话打私人电话谈私事,库客要严
格管理,否则公司将对库管作出50元—100元的罚款。
3、库房重地未经许可,任何无关人员不得擅自入内,违者罚:200元。
出入库管理流程:
1、前台用具:大堂经理申购—总经理签字—采购—入库验收—前台经理签字出
库
2、酒水部用具:酒水部主管申购—大堂经理签字—总经理签字—采购—入库验
收—酒水部主管签字出库
3、活动用具:策划部申购—总经理签字—采购—入库验收—策划部签字出库
4、财务用具;财务总监申购—总经理签字—采购—入库验收—财务总监签字出
库
5、办公用品:办公室文员申购—总经理签字—采购—入库验收—办公室文员签
字出库
6、保安部用具:保安部主管申购—总经理签字—采购—入库验收—保安部主管
签字出库
7、工程部用具:工程部主管申购—总经理签字—采购—入库验收—工程部主管
签字出库
8、后勤部用品:后勤部主管申购—大堂经理签字—总经理签字—采购—入库验
收—后勤主管签字出库
本办法解释权归财务部;本规定自2011年5月1日起生效。
以上要求望库管严格执行,本公司人员自觉遵守!