财务部部门职能说明书
财务部职能说明书
一、基本信息 部门名称 岗位编制 二、组织结构图 财务部 个 直接上级 人员编制 总监 人
总 监
经 理
主 管
副主管
主办会计 (涉外) 主办会计 (管理)
会计(帐务)
会计(涉外)
会计(项目)
会计(专项)
出纳
会计助理
收款员
三、部门职能 1、遵守财务纪律,建立和健全各项财务管理制度; 2、抓好各项应收款项的核算的工作,督促经办部门限期清理; 3、负责对各项经济合同进行议定及审定; 4、按有关合同的要求,做好各类工程款项的拨付、结清工作; 5、执行审批制度,按规定的开支范围和标准核报一切费用;
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6、严格执行现金管理制度和支票的使用规定,做好收费发票的购买、保管、使用及回收; 7、编制记帐凭证,及时编制各类报表,妥善管理会计帐册档案 ; 8、拟定财务计划,定期上报财务各类财务报表给公司领导。 四、部门职责 职责分类 (一) (二) (三) (四) (五) (六) (七) (八) 关键职责 根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转; 参与公司及各部门对外经济合同的签订工作; 负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理; 严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪 律; 负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理; 负责公司现有资产管理工作; 会计意见反应及督促;税务及税法研究; 完成领导交办的其他工作。
五、部门岗位设置 岗位名称 关键职责 根据公司资金运作情况,及时向银行融资,合理调配资金,确 主管 保公司资金正常运转;确保公司对外签订的经济合同符合公司 利益等; 负责领导所属的会计员、出纳员按时、按要求记帐收款;对税 副主管 务及税法研究,合理避税;如实反映和监督企业的各项经济活 动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法; 1、 负责公司财务的涉外业务, 独立处理企业全盘帐务, 涉外 核对往来账目和应收应付款管理; 2、负责指导、监督成员的工作,及时处理解决工作中 发生的问题,保证核算工作正常进行。 主办会计 1、负责企业财务管理核算、 审核; 依据费用管理规定, 合理控制费用支出; 管理 2、按时编制相关财务报表;严格审核报销单据、发票 等原始凭证;保障运作资金供应和现金流畅顺利,有 效进行结算管理和应收、应付账款管理;加速资金周
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岗位编制
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转。 1、负责流动资金核算、成本核算、利润核算及分配; 帐务处理符合制度规定,帐目清楚,数字准确,结算 帐务 及时; 2、监督职能——以财务活动为主,综合反映组织
的发 展情况。 1、负责日常账务处理工作:包括财务预算、审核、编 制财务报表等;满足公司内外部的财务信息需求,确 涉外 保数字准确,报送及时; 2、负责公司税务管理,分析、核对税务相关工作; 会计 3、负责财务外联工作,维护公司同银行、工商、税务 等政府部门的良好关系。 1、负责研发项目的成本管理,编制研发费用预算,跟 踪预算执行情况; 项目 2、编制项目收入成本确认表,项目成本收入预测表; 管理项目资料; 3、处理项目涉税事项,及时完成相关费用加计扣除立 项工作和相关报表编制工作。 1、负责专用款项的明细核算,正确反映各项专用基金 专项 运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况; 2、专用基金的往来款项要及时对帐清算。 定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实,确保财产 出纳 的准确性,加强对固定资产和流动资金的管理,提高资金利用 率; 会计助理 收款员 合计 —— 协助主管、副主管及主办会计做好日常工作; 协助出纳员做好日常工作; 5
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