资产负责表.利润表科目明细表
资产负责表、利润表各会计科目明细
一、货币资金558977.12元，其中：
库存现金8121.37元，详见附件一库存现金盘点表；银行存款550855.75元，详见附件二银行存款对账单
二、应收款项200万元，为宁县兴达农工商有限公司于2010年12月25日临时借款。
三、年末存出保证金1898万元。是为76户贷款户存人宁县农村合作银行营业部的保证金，详见附件三。
四、固定资产408597.00元，其中：购置二层单面楼房二间，250平方米，购入价356000.00元，计算机三台，总购价21230.00元，复印机一台购价8600.00元，其它办公设备12件，总购价22767.00元。
五、担保赔偿金1785250.00元，其中：按年末担保费收入1644500.00元的50﹪提取末到期责任准备金822250.00元。按年末在保金额9630万元的1﹪提取担保赔偿准备金963000.00元。
六、实收资本2000万元。原实收资本500万元，于2010年6月13日经甘肃天一永信会计师事务所天一永信验字（2010）070号验资增加注册资本1500万元，注册资本达到2000万元。并于2010年6月22日经宁县工商行政管理局变更登记。注册资本2000万元均为自然人出资，其中：杨军（企业法人）出资800万元，占40﹪，尚兴琦出资600万元，
占30﹪，马志勇出资600万元，占30﹪。
七、担保扶持基金35万元，其中：市财政2009年扶持12万元，2010年扶持18万元，县财政2010年扶持5万元。
八、盈余公积25768.51元为前两年根据年末利润提取的盈余公积金。
九、末分配利润-244644.39元为当年亏损。
十、担保费收入1644500.00元为当年收入的担保费，详见附件三。
十一、营业费用348059.90元其中：支付职工工资125000.00元，办公费25168.19元，邮电费16577.21元，差旅费27745.00元，燃料费24562.50元，维修费72360.00元，取暖费18674.00元，会议费及接待费24622.00元，购置费13351.00元。
十二、年末在保资金9630万元，详见附件三。
二O 一O 年十二月三十一日