财务管理绩效考核考察提纲
****公司第二期财务、绩效考核系统建设
考察调研提纲
一、总体概况
根据****公司系统项目建设总体规划,为实现财务管理系统、绩效考核系统本着提升我行核心竞争力,规范经营管理体系,贯彻传导经营管理方针政策和经营理念,提升全行经营管理水平的总体思路。为进一步规范全行财务行为,提高财务管理水平和解决各层级、各维度经营目标的分解、经营任务的落实,拟建设财务管理系统和绩效考核系统项目。
1. 财务管理系统简介
财务管理系统是涵盖财务核算、财务授权、归集还原、费用分摊、资本管理、资产管理、资金管理、资金交易、内部资金转移定价、抵债资产管理等部分组成,可以实现分级核算、差别管理、指标控制、实时财务授权等核算和全行资产、资金管理等众多功能,实现财务系统数据大集中,实现新会计准则和管理会计应用需求,完善财务核算流程,提升财务管理水平,建立符合我行自身发展需求财务核算体系。
2. 绩效考核系统简介
绩效考核系统是全行集各维度考核于一体的系统集成,将涵盖分机构(分网点)、分部门、分产品、分客户、分客户经理(分柜员)五维度的考核指标。绩效考核系统作为经营考评的主要载体,为全行提供一个集绩效考核理念、方法、技术与应用于一体的综合系统, 是关系大多数员工切身利益的民心工程,提供分解经营目标、落实经营任务的工具,为总、分行提供支持的服务系统工程。
二、具体实施
(一)人员分工安排
本次系统考察调研人员主要由计划财务部、会计运营部门、科技信息部中参与本系统开发人员组成。人员包括:******** 其中科技部门人员重点负责开发商相关,业务部门重点关注开发商开发的成功案例相关。
(二)时间进度安排
2012年11月8日至2012年11月16日。
(三)考察对象安排
通过对用友公司、高伟达公司、东华公司、****等公司的介绍,初步筛选****,且*******专注于财务软件的开发,财务管理系统相对技术较为成熟,成功开发的案例推荐邯郸银行、青岛银行、*****等,且上述银行在绩效考核、财务管理方面与我行发展历程相近,参考价值大,可借鉴性强。
三、考察内容
(一)科技方面
a. 重点关注开发商相关资质、技术开发人员配备、相关业务开发经历和成熟案例等情况。 b. 了解假若本次开发,该公司将由那些项目团队人员组成,技术研发能力如何?
c. 了解开发我行上述系统大致所需费用?软硬件的配置以及相关业务支持需求等。 d. 由科技部门重点了解他行财务管理系统架构搭建、系统关联、稳定性等技术情况。 e. 了解项目周期、售后服务、技术支持等情况。
f. 其他需了解的相关内容。
(二)业务方面
1. 财务管理系统项目
a. 重点关注他行在开发财务管理系统的开发历程和经验教训,为我行系统开发做好前期准备
工作。
b. 了解他行财务管理系统可行性方案的实施。
c. 了解财务管理系统中对各层级财务管理模式、授权模式、定价模式以及总分支财务事权划分等。
d. 了解他行财务管理系统的大致功能模块、实现的途径以及各模块之间的衔接。
e. 了解系统实现的效果以及业务人员操作体验等。
f. 了解系统核算流程、操作人员配备、操作权限等。
g. 其他需要关注的内容。
2. 绩效考核系统项目
a. 重点了解关注他行在绩效考核方面的成功经验。
b. 重点了解他行在绩效考核方面的制度建设和总体规划设计。
c. 重点了解他行绩效考核指标设置、业绩评价、考核项目搭配等关联功能模块的规划情况。 d. 了解他行绩效考核系统可行性方案、管理模式、各层级分配方式等。
e. 了解他行绩效考核系统的大致功能模块、实现的途径以及各模块之间的衔接。
f. 了解系统实现的效果以及业务人员操作体验等。
g. 其他需要关注的内容。
四、预期目标
通过上述实地考察调研,项目开发小组要实现以下预期目标:
(一)形成总体的指导性建议和框架。
1. 科技部门要大致掌握开发商的整体情况,包括项目费用、技术水平、项目先进性、研发人员团队能力、售后技术支持等
2. 业务部门要大致掌握系统开发的可行性解决方案、大致业务需求蓝本、系统架构规划、功能模块的实现等。
(二)基本掌握系统项目可行性操作方案。
由于我公司是新成立的机构,对新系统的建设处于探索和尝试推动阶段,上述系统项目建设的可行性、开发难度、部门配合等方面经验较少,通过实地考察调研,形成一个较为严密的可行性方案。
(三)总结经验,提前筹划,做好系统建设前期准备