城建集团三公司月度资金计划会议纪要(模板)
中铁城建集团三公司 会议纪要 XXXXXXX工程项目部
编号：2016-XXX XX年XX月资金计划会
会议纪要
会议时间：
会议地点：
主持人：
会议内容：研究20XX年X月资金计划
20XX年X月X日，项目经理XXX主持召开了项目部X月份资
金计划会，项目部领导班子成员、相关部门的负责人参加了会议。会议听取了财务部对上月资金收支计划执行情况的汇报，分析了项目部当前资金形势，并结合施工生产的实际，研究通过了各部门提报的X月份资金收支计划（详见附件：月份资金计划明细表）。
一、资金收入
X月份，可批复的计价约为XX万元，扣除保留金（如有其他扣
款，可详细写）等款项后应收业主拨款XX万元，预计在X月X日能收到拨款，金额XX万元。为确保款项及时到位，决定由项目经理XX负责全面协调工作，XX具体负责对上计价的审批工作，XX具体负责拨款工作。
因XX原因，本期需向公司申请借款XX万元，以满足现场施工
生产需要。（借款要有专题报告，经公司班子研究；不需借款的，删掉这段话）
截止 X月份，项目部累计完成产值 XX万元，业主累计计价XX
万元，收入结算率XX %，项目部累计收到业主拨款 XX万元，结算 －1－
收款率XX%，收入变现率 XX%。（如相关比例低于合同约定，请描述原因，并安排责任人跟踪）
二、资金支出
同意X月份安排资金支出XX万元，其中劳务工程款XX万元，
材料款XX万元，间接费开支XX万元。
上述资金安排中，因债务未确认，列入月中需调整支付金额的款
项共XX万元，占当期资金计划总额的XX%。未确认债务中属于劳务分包工程款的由XX负责及时完成对下计价，属于材料款的由XX负责及时完成对账签认工作。
本期安排上交公司XX万元，现已累计上交（占用）资金XX万
元。（这段话不能删，必须有）
三、上期资金计划执行情况考核
上期计划收到资金XX万元，实际收到资金XX万元，收入实现率
X%，实现率是否在合同约定预算范围内（收入实现率合同约定比例%的，请描述原因）。
上期计划支出资金XX万元，实际支出资金XX万元，支出偏差率
X%。（支出偏差较大的要描述原因）
特此纪要。
出席：
与会人员签字：
抄送：项目部领导，公司财务部；存档。 项目办公室 XXXX年XX月XX日印发
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