KIS标准版自定义期间固定资产无法计提折旧的处理
客户上期新增的卡片,到本期无法计提折旧,提示折旧科目不对,请反结账修改.但由于是自定义期间,无法反结账.
查询相关资料,有这样的内容:
有的卡片增加后在固定资产清单中看不到,但在折旧明细表中可以看到。
原因:1)在固定资产系统中录入卡片并保存凭证后,在凭证查询中修改了
凭证日期等表头信息;
2)在固定资产相关表中的记录信息不匹配
解决:
如果是1)的原因,则只需要反结帐反过帐回去,在固定资产变动
资料中对该卡片及卡片上的凭证修改一下再保存即可;
如果是2)的原因,则需要检查facard、fabal、fabalexpense、
FABalDept等及其他favch相关表中的记录,通过修改或补充使之
一致。
这种情况在以前较早的版本中容易出现
增加了卡片后,在固定资产清单中看不到,到下个月计提折旧时也不能计提折旧。
原因:输入卡片后,又手工修改了该卡片对应的凭证从而导至关联标志丢失。 解决:1)、将凭证全部反结帐到反过帐到增加卡片的期间,将该期的折旧
和结转损益的凭证删除;2)、修改记录:FABal中,系统误将该资产设置
为未记帐状态,将卡片对应的FPOST字段的值改为1,将Fservice字段改
为0,重新计提折旧即可。3)、重新计提累计,并过帐。
建议:到变动资料中,对反过帐的卡片进行一次假修改的操作(一定要进入
凭证中修改并保存,退出),确定。也可以解决。
这种情况在以前较早的版本中容易出现
我补充了相关表中当期应有的记录,果然可以提折旧了.心中一阵轻松,将账套发还客户.
却不料,到了下一期,客户又说不行了.
我晕啊.
新建一个账套,录入一张卡片,然后分析那些表有数据变化.
得出以下结论:
补充记录涉及的表有:
FABal,注意要补充0期和当期;
FABalDept,也要补充0期和当期;
FABalDevalue,也要补充0期和当期(根据情况,如原账套该表有记录则补充,无任何
记录则不补充);
FABalExpense,也要补充0期和当期;
FABalFor,要补充-1期,0期,当期.
上次只补充了当期,而0期和-1期的没补,导致下期又出现这样的提示,特记录于此.
所有fabal开头的表中,必须存在fperiod=0期的记录,fabalfor表中还必须存在fperiod=-1期的记录。
所以,在维护时,一是修改数据,二是要检查数据是否完整。否则问题仍然存在。