大学生创业设计大赛策划书

目录

一 公司的基本信息

二 可行性分析

1 前言

2 我国近二年LED产业发展情况

3 可行性及发展前景

三 市场分析

1 概述

2 目标市场

3 目标消费群

四 产品介绍

1 节能路灯

2 护眼灯

3 装饰灯

五 公司组织及管理设计

六 公司经营规划与设计

七 财务分析

1 资金需求与规划

2 平均投资利润分析

3 税后现金流量分析

八 资本需求

九 融资方案与回报

十 风险与对策

一、公司的基本信息

惠明股份有限公司是一个提议中的公司，是一个在发光二极管的开发利用上具有先进技术的公司，提出“以能为本，以客为尊”的创业理念，本着科技创新的原则带给消费者更高效节能的产品。

在21世纪的今天，环保节能的呼声越来越高涨，特别是在能源日益减少的今天，节能更是当务之急。在这种条件下，我们的公司也应运而生，推出了高效节能和环保的以发光二极管为主体的灯制品，从而能使我们所有的消费者能够在更好的节约能源的同时生活得更加健康。

据调查这种灯在国外的使用正在推广，而且科学家正在加紧研制其它功能的发光二极管，以期望能更好的为人们服务。这种节能产品也正在慢慢的走进中国的市场，以人们现在对能源的态度，这种产品在中国的推广以及普及自然是指日可待了，我们也有理由相信它无限的市场前景。

公司将采取股份所有制，在成立初期将主要生产无频闪护眼灯,家庭灯装饰，公路护航灯等适合大众消费的系列节能产品。推出这些普通但又独特的产品进入市场是我们公司在初期打开市场的第一步，也是我们的产品能为大众所接受，同时也希望消费者接收LED产品节能这一区别于其它灯制品的重要特点，为我们更好的新产品进入市场打下一个坚实的基础。

公司注重短期目标与长远战略的结合，中长期目标将逐步提升产品的技术含量和产品的质量，形成以运用发光二极管为中心的多元化集团公司。

二、可行性分析

1、 前言

LED节能灯的技术经历了多年的发展之后,可以说现在已经趋于成熟，特别是产品本身性能与材料使用方面，都达到了品质化程度。因此在交通，商业，家庭生活照明的光环境设计与装饰中相当受青睐。所以说LED节能灯意义不仅仅是节能，更重要的是它比我们生活中用到的白炽灯日光灯使用寿命更长，更利于普遍使用与推广。其经济效益和社会效益及其市场前景是不可估量的。

2．我国近二年LED产业发展情况

我国LED产业近年来发展迅速，今年高亮度LED芯片生产预计可超过120亿只，增长率达100%。LED产品可广泛应用于景观照明、安全照明、特种照明和普通照明光源等领域，其市场潜力有上千亿元。我国的半导体照明产业正在进入自主创新、实现跨越式发展的重要时期。2006年国产芯片市场占有率达46%，已经开发成功的包括LED车灯、矿灯等四大类140多个新产品，2001－2006年，半导体照明市场销售额年均增长率为52%。据介绍，我国已经成为世界第一大照明电器生产国和出口国。2006年，中国照明行业产值约1600亿元，出口100亿美元，占全球市场18%。一场抢占半导体照明新兴产业制高点的争夺战，已经在全球打响。2006年，全球半导体照明市场销售额超过70亿美元，年均增长率超过20%，预计未来5—10年将形成500亿—1000亿美元的潜在市场。

2007我国照明电器进出口产销全面增长

据海关近日公布的有关统计，2007年1-12月，我国照明电器产品出口额124.93亿美元，占轻工产品出口额的4.62%，同比增长25.25%；电光源类产品1-12月累计出口38.77亿美元，占照明电器产品出口总额的31.03%，同比增长35.83%。

1-12月我国照明电器产品累计进口额为17.83亿美元，同比增长1.92%。电光源类产品1-12月进口15.23亿美元，占照明电器产品进口总额的85.42%，同比增长1.89%。 1-12月照明电器出口额累计增幅较高的产品：荧光灯增长40.77%、电光源零件增长43.50%、其它电光源增长87.28%。进口额增幅较高的产品：卤钨灯增长32.33%、照明灯具增长32.32%、白炽灯泡增长 29.99%。累计下降的产品有：电子镇流器(下降41.29%)、荧光灯(下降17.60%)、金属卤化物灯(下降 11.21%)和电光源零件(下降2.06%)。

据有关部门统计，2007年我国照明器具制造业规模以上企业累计完成工业总产值1580.31亿元，同比增长31.25%；1-12月销售率累计为97.31%。

工业销售产值累计完成1537.76亿元，同比增长29.86%；其中出口交货值730.38亿元，同比增长28.92%，出口占销售比重47.50%。轻工全行业1-12月电光源产量累计为149.14亿只，同比增长1 0.24%；1-12月生产灯具及照明装置1571042188套(台、个)，同比增长增长14.50%。

下一步我们将会在汽车市场加大投资力度，并尽力研发属于自己的特色产品！！

汽车LED市场在2011年将会达到12亿美元

汽车LED照明应用的年复合增长度从2007年13%上升到2011年市场规模达到12亿美元，比2007年的6.7亿美元有上升，渗透率预计达到8-9%。

据台湾产业经济与趋势研究中心表示，在欧洲，超过60%的新车已经配备LED刹车灯。LED刹车灯的渗透率预计在2007年的43%上升到2011年的55%，而LED车尾灯的渗透率预计从2007年的15%上升到2011年的28%。

此外，一些技术瓶颈比如散热和光效率维护解决之后2-3年内LED车头灯将变得很普遍。目前LED车头灯价格的成本超过20万新台币（6450美元）。所以产品目前只用于高端汽车。

目前我国一些汽车制造商在前照灯系统也开始采用LED车头灯。

3，可行性及发展前景

据了解，鉴于半导体照明产业令人鼓舞的发展前景，近年日本“21世纪光计划”、美国“下一代照明计划”、欧盟“彩虹计划”、韩国“GaN半导体发光计划”等政府计划纷纷启动。中国在2003年6月也成立国家半导体照明工程协调领导小组，启动国家半导体照明工程。

业内人士称，面对半导体照明市场的巨大诱惑，世界三大传统照明工业巨头飞利浦、通用电气、欧司朗也与半导体公司合作，成立半导体照明企业。目前，半导体照明发光效率高于白炽灯，正以更快的速度拓展其多种应用范围，大尺寸液晶电视背光源、汽车、商业和工业用照明都已逐步成为LED主要应用领域。预计2010年，LED还将超过荧光灯，进入普通照明领域，节能效果将更加显著。

令人信服的技术能够推动基础技术变革，这些技术的拥有者必然受到投资人追捧，而如果技术还能在节约能源上发挥专长，那么风险投资就该趋之若鹜了。眼下就有这样一些技术、这样一个领域符合所有要求，那就是“半导体照明”。

那么，看看风险投资的态度吧。2007年8月中旬，美国节能LED技术领域供应商普瑞光电股份有限公司宣布，已完成2300万美元的C轮风险投资，该公司为需求广阔的固态发光市场服务。一直以来，中国市场似乎都是美国市场的跟随者，美国的新技术、新模式，都是中国需要承接和模仿的。

半导体照明被看好，是源于其令人信服的技术，半导体照明灯具具有长寿命、节能、安全、绿色环保等显著优点，它的耗电量只有普通照明的1/10，但半导体照明行业仍是笼罩着一片乌云，成本等各方面原因导致其应用还在推广中。但是，所有行业内人士都相当看好半导体照明的前途，认为新光源将掀起一股替代运动，这场运动将以半导体照明灯具全面替代传统的荧光和白炽照明灯具画上句号。

只要目前1/3的白炽灯被半导体灯所取代，每年就可为国家节省用电1000亿度，几乎相当于节省一个三峡工程的年发电量。

LED产业链包括LED外延片生产、LED芯片生产、LED芯片封装及LED产品应用等四个环节。其中外延片的技术含量最高，芯片次之。

在诸多企业和政府部门的努力下，我国LED产业已经初步形成珠江三角洲、长江三角洲、东南地区、北京与大连等北方地区四大区域，每一区域基本形成了比较完整的产业链。总体而言，我国的LED产业格局南方产业化程度较高，而北方依托众多高校和科研机构产品研发实力较强。在地域分布上，珠三角和长三角是国内LED产业最为集中的地区，上中下游产业链比较完整，集中了全国80%以上的相关企业，也是国内LED产业发展最快的区域，产业综合优势比较明显。与LED有关的设备及原材料供应商纷纷在这两个区域落户，与国际应用市场便捷的联系为LED产业的发展创造了良好的服务及市场环境，产业集群效应正在逐步显现。

国内生产企业必须尽快解决研究机构分散、课题重复、缺乏自主产权的核心技术等问题，以提升LED产业的行业竞争力。首先必须加强LED的产业基础研究，为行业发展提供持

续的智力支持和发展动力；其次要加快制定高亮度LED以及半导体照明技术标准，规范行业竞争秩序，引导LED产业向健康有序的方向发展；第三，要进一步扩大LED产品推广应用和市场开发，使LED产品向普通照明光源、汽车灯具以及LED背光源等领域渗透，为LED产业的发展拓展更大的市场空间。

照明成本不仅涉及灯具的初始成本，还涉及灯具所消耗的能源成本，灯具无法正常工作时更换灯具所需的劳动成本，以及所需灯具更换的平均频率。从这一概念出发就很容易理解，为什么LED光源是白炽灯光源价格的50倍左右时，LED交通信号灯的市场就开始启动，而当达到28倍时，就已形成新兴产业。目前半导体照明主要以光色照明和特殊照明为主，以后将向普通照明扩展。具体来讲，近几年内，半导体照明市场将广泛应用在各种信号灯、景观照明、橱窗照明、建筑照明、广场和街道的美化、家庭装饰照明、公共娱乐场所美化和舞台效果照明等领域。事实上，我们身边已经随处可见它的身影：电脑显示灯、手机按键和屏幕的背光源、汽车尾灯、建筑物灯光、交通信号灯„„等等。

美国能源部预测，到2010年前后，美国将有55%的白炽灯和荧光灯将被嵌在芯片上的发光体———半导体灯替代。日本计划到2008年用这种半导体灯替代50%的传统照明灯具。科学家测量发现，在同样亮度下，LED的电能消耗仅为白炽灯的1／10，寿命则是白炽灯的 100倍。由于ＬＥＤ具有节能、环保、寿命长、体积小等优点，专家们称其为人类照明史上继白炽灯和荧光灯之后的又一次飞跃。

三、市场分析

一、概述

我们计划在护眼灯、装饰灯、节能灯等照明电器方面参与竞争，根据海关近日公布的有关统计：

2007年1-12月，我国照明电器产品出口额124.93亿美元，占轻工产品出口额的4.62%，同比增长25.25%；电光源类产品1-12月累计出口38.77亿美元，占照明电器产品出口总额的31.03%，同比增长35.83%。

1-12月我国照明电器产品累计进口额为17.83亿美元，同比增长1.92%。 电光源类产品1-12月进口15.23亿美元，占照明电器产品进口总额的85.42%，同比增长1.89。从这份资料可以看出：我国进口的照明电器产品中电光源产品占绝大多数。我国的科技文化正在飞速发展，国际地位.综合国力等方面都在上升。我们为什么不能利用科学文化知识创造出自己的品牌，创造出适合大众化的灯饰产品呢？

我们相信，这个领域未来主要趋势是向着生产高品位且经济实惠、大方美观的产品发展。纵观近年来的灯饰市场，产品竞争主要集中在功效、造型、工艺及新技术的应用、材质的变革等方面。经过对百名经销商的调查发现，2008年灯饰市场将呈现出四大流行趋势。

一、功能细分。应急灯、日光灯、书写灯、晚餐灯、镜前灯、霞光灯、不同高度的落地灯等众多新品迭出。随着人们生活水平的提高，仅仅满足灯具的照明功能已不够，因此适用于各种使用要求的灯具便应运而生。

二、豪华多彩。譬如，高档写字楼、豪华宾馆等公共设施的装饰灯具

日趋高档与豪华。绚丽多彩的水晶灯，气势恢宏的高档吊灯，古朴典雅的花灯等，把人们带进了多姿多彩的空间，给生活增添了几分情趣。

三、设计自然。据调查，为了迎合人们返朴归真、崇尚自然的心理，

约有30%的灯饰采用了自然化的造型设计，如梅花壁灯、鱼尾台灯等各种小动物造型灯，以及采用各种木质的艺术雕塑工艺灯，丝毫不亚于真正的艺术品。

四、环保节能。环保是灯具生产技术的崭新话题，显示人们对居室生

存环境的重视，有关人士认为这是未来家居照明的主要发展方向。随着环保意识的增强，如今的居家也开始提倡“绿色照明”。 LED光源和太阳能光伏照明产品，是节能减排的首选产品。LED产业链包括LED外延片生产、LED芯片生产、LED芯片封装及LED产品应用等四个环节。其中外延片的技术含量最高，芯片次之。

当今社会越来越崇尚节能，节能灯具很受消费者欢迎。如长寿节能灯采用3LED芯电，可根据需要选择亮度。同时，广泛采用新型节能灯泡也成为灯具产品的技术主流。我们中国虽说是能源大国，总地质贮量居世界第三。但从人均占有量看，又是能源贫国，只有世界平 均人占有量的1/2，是美国的1/10，是原苏联的1/7。我国是煤炭大国，却是石油贫国，总贮 量仅占世界的2%～4%。 当前，我国是世界上惟一以煤炭为基本能源的大国。在一次性能源消费中，煤炭占75%以上 。各种预测都认为，这种能源结构至少将维持60年左右，原因是我国油气贮量有限，而水电 核电价格相对较昂贵。目前我国年用煤量达10.8亿吨，居世界第一。以煤炭为主的能源供应，加之技术和操作管理 等诸多原因，使得能源利用率与发达国家相比相差很大。如日本能源综合利用率为57%，美 国为51%，而我国只有30%。我国燃烧设备的平均热效率还相当低，发达国家的火电厂一般为 35 %～40%，而我国的却在30%以下。因此节能及全面提高能源利用率对于我国的现状来讲已是燃眉之急了。世界上把节约能源视为开发“第五能 源”，积极组织开发。节能的过程，同时也是利用新技术、新经验，改造旧企业、旧设备的过程；是提高人们科学 技术水平的过程；是使生产现代化的过程。开展节能工作，还有助于培养人们勤俭建国、艰 苦朴素的作风，对建设社会主义精神文明也有积极的意义。因此，节能不是权宜之计，而是 长期的战略任务。

根据研究结果显示，“十一五”期间，建设节约型社会成为我国的目标之

一。国家发展改革委发布的《节能中长期专项规划》中，已将“照明器具”列入节能重点领域，将“绿色照明工程”列为十大节能重点工程之一，随着2008年北京奥运会、2010年上海世博会的临近，必将推动城市建设新一轮大发展，其中蕴藏的照明工程商机巨大。预计2008年，中国照明销售额将超过1500亿元。 目前中国照明行业还没有实现有效的整合，国内市场无序竞争，其后果之一是出口依赖，行业外向度居高不下。而行业外向度在缓慢下降，这与欧盟RoHS指令的实施有一定的关系。RoHS指令的实施，导致国内技术差的企业出口受阻，转而奋战国内市场。目前中国照明产业仍存在行业集中度偏低的问题。整体上来看，中国照明行业处于过度竞争的态势，行业二次整合迫在眉睫。从区域分布来看，中国的照明行业企业主要集中在珠江三角洲和长江三角洲两个地区，其中珠江三角洲照明企业发展比较早，走在了市场发展的前面。但是长江三角洲的照明企业更加重视企业的内部管理和外销，两手抓，两手都要硬，不但在电工行业的竞争中走到珠江三角洲的前面，而且，在照明行业，也表现出了咄咄逼人的气势。 随着外资的进入，照明市场出现了国内竞争国际化的局面，努力增加节能光源和不同档次、花样、不同用途的照明器具的开发，加快绿色、节能光源产品的开发推广和应用是我国目前照明电器行业结构调整的重点；同时打造自己的优

势品牌也是当前照明行业持续发展、照明企业应对竞争的重要课题。我国照明电器行业将面临着前所未有的机遇和挑战，而由此带来的巨大商业利益也成为照明企业瞩目的焦点。在这个领域中，发展前景最广泛的区域是大众化绿色环保健康节能护眼灯。

我们的市场定位是发展适合家居、办公、学习、装饰等方面的LED新型节能灯泡。在过去的几年中，这个市场已经处于初步发展的状态中。据国外媒体报道，全球白色LED市场的产值将从2007年的66亿美元增长到2008年的77亿美元。该消息来源补充说，到2010年中国的高亮度LED显示屏市场也将增长到120亿元人民币。根据这份资料显示：在国外，LED的利用已经引起了足够的重视。

二、目标市场

在诸多企业和政府部门的努力下，我国LED产业已经初步形成珠江三角洲、长江三角洲、东南地区、北京与大连等北方地区四大区域，每一区域基本形成了比较完整的产业链。总体而言，我国的LED产业格局南方产业化程度较高，而北方依托众多高校和科研机构产品研发实力较强。在地域分布上，珠三角和长三角是国内LED产业最为集中的地区，上中下游产业链比较完整，集中了全国80%以上的相关企业，也是国内LED产业发展最快的区域，产业综合优势比较明显。与LED有关的设备及原材料供应商纷纷在这两个区域落户，与国际应用市场便捷的联系为LED产业的发展创造了良好的服务及市场环境，产业集群效应正在逐步显现。国内生产企业必须尽快解决研究机构分散、课题重复、缺乏自主产权的核心技术等问题，以提升LED产业的行业竞争力。

首先必须加强LED的产业基础研究，为行业发展提供持续的智力支持和发展动力；

其次要加快制定高亮度LED以及半导体照明技术标准，规范行业竞争秩序，引导LED产业向健康有序的方向发展；

第三，要进一步扩大LED产品推广应用和市场开发，使LED产品向普通照明光源、汽车灯具以及LED背光源等领域渗透，为LED产业的发展拓展更大的市场空间。

汽车LED照明应用的年复合增长度从2007年13%上升到2011年市场规模达到12亿美元，比2007年的6.7亿美元有上升，渗透率预计达到8-9%。据台湾产业经济与趋势研究中心表示，在欧洲，超过60%的新车已经配备LED刹车灯。LED刹车灯的渗透率预计在2007年的43%上升到2011年的55%，而LED车尾灯的渗透率预计从2007年的15%上升到2011年的28%。此外，一些技术瓶颈比如散热和光效率维护解决之后2-3年内LED车头灯将变得很普遍。目前LED车头灯价格的成本超过20万新台币（6450美元）。所以产品目前只用于高端汽车。一些汽车制造商在前照灯系统也开始采用LED车头灯。

我们的市场定位确定为护眼灯.装饰灯、节能灯、公路照明灯、汽车照明灯等。并将目标市场暂定为中部六省及长江中下游中等发达城市。

我们的产品有以下优势：健康环保、经济实惠、既节能又护眼、是适合大众化群体的产品

三．目标消费群

我们的目标消费群是一个非常庞大的群体，具体分析如下：

1．节能灯

公路.特别是盘山公路旁的路灯

2．护眼灯

中小学时期是孩子视力容易下降的时期，在教室安装护眼灯可以有效保护孩子们的视力；

学生用台灯

夜间伏案工作的教师

需要一个好的视力工作的操作精密仪器的工作人员

经常泡在电脑前的上班族夜间工作时可用护眼灯使眼睛变得舒服

3．装饰灯

家庭居室，办公设施，宾馆、商厦、写字楼、体育场馆等需要照明的公共场所。

四、产品介绍

超节能路灯

LED原理简介 （产品模型）

LED即半导体发光二极管，LED节能灯是用高亮度白色发光二极管作为发光源，光效高、耗电少，寿命长，易控制，免维护，安全环保，是新一代固体冷光源，比管形节能灯省电，亮度高，投光远，投光性能好，使用电压范围宽，光源通过微电脑内置控制器，可实现LED七种色彩变化，光色柔和、艳丽、丰富多彩、低损耗、低能耗，绿色环保，适用家庭，商场，银行，医院，宾馆，饭店及其他各种公共场所长时间照明。与白炽灯管或低压荧光灯管相比，LED的稳定性和长寿命是明显优势：白炽灯的连续工作时间很少可以超过1000小时，采用电子驱动器的荧光灯管的连续工作时间可超过8000小时，但LED能够无故障工作50 000小时以上。您没听说过谁家的电视机电源指示灯坏了吧？您也没见过电脑的指示灯或硬盘灯损坏吧？这些红色，绿色的指示灯就是LED。

★ 高效节能 一千小时仅耗几度电（普通60W白炽灯十七小时耗1度电，普通10W节能灯一百小时耗1度电）

★ 超长寿命 半导体芯片发光，无灯丝，无玻璃泡，不怕震动，不易破碎，使用寿命可达五万小时（普通白炽灯使用寿命仅有一千小时，普通节能灯使用寿命也只有八千小时）

★ 光线健康 光线中不含紫外线和红外线，不产生辐射（普通灯光线中含有紫外线和红外线）

★ 绿色环保 不含汞和氙等有害元素，利于回收和利用，而且不会产生电磁干扰（普通灯管中含有汞和铅等元素，节能灯中的电子镇流器会产生电磁干扰） ★ 保护视力 直流驱动，无频闪（普通灯都是交流驱动，就必然产生频闪） ★ 光效率高 发热小，90%的电能转化为可见光（普通白炽灯80%的电能转化为热能，仅有20%电能转化为光能）

★ 安全系数高 所需电压、电流较小，发热较小，不产生安全隐患，可用于矿场等危险场所

★ 市场潜力大 低压、直流供电，电池、太阳能供电

即可，可用于边远山区及野

外照明等缺电、少电场所。

产品规格

1、发光效率高、视觉逼真。选用进口白色大功率LED作为光源，显色指数80以上。

2、寿命长、功耗低、免维护。LED可连续使用50000小时，使用寿命长达10年以上，终身不需更换光源。在同等视觉条件下，比高压钠灯节电60%，比白炽灯节电80%。

3、钢质灯体，表面热镀锌后喷塑处理，压铸铝灯头，无热量积累效应，更有效散热，灯头采用高密封处理，防护等级高，可达IP65。

4、环保无污染，稳定性高。LED对环境无污染，无紫外线，无热辐射，使用稳定性高，实现了真正意义上的绿色环保节能照明。

适用范围：城市道路、生活小区、工业区、人行道、港口、停车场、广场、城市花园、公园、学校、别墅、庭院等场所的道路照明。

道路照明灯的成功运用（实例）

LED高亮度节能护眼灯

产品原理简介

在某些半导体材料的PN结中，注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来，从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压，少数载流子难以注入，故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管，通称LED。 LED的发光颜色和发光效

工艺有关，目前广泛使用的有

ED工作电压低（仅1.5-3V），

度，亮度又能用电压（或电流）

振动、寿命长（10万小时），

中，目前尚无其他的显示方式率与制作LED的材料和红、绿、蓝三种。由于L能主动发光且有一定亮调节，本身又耐冲击、抗所以在大型的显示设备与LED显示方式匹敌。 把红色和绿色的LED放在一起作为一个像素制作的显示屏叫双基色屏或伪彩色屏；把红、绿、蓝三种LED管放在一起作为一个像素的显示屏叫三基色屏或全彩屏。制作室内LED屏的像素尺寸一般是2-10毫米，常常采用把几种能产生不同基色的LED管芯封装成一体，室外LED屏的像素尺寸多为12-26毫米，每个像素由若干个各种单色LED组成，常见的成品称像素筒或像素模块。

LED显示屏如果想要

构成像素的每个LED的发光

节，其调节的精细程度就是

级。灰度等级越高，显示的

彩也越丰富，相应的显示控

在当前的技术水平下，256

色过渡已十分柔和，图像还

显示图象，则需要亮度都必须能调显示屏的灰度等图像就越细腻，色制系统也越复杂。级灰度的图像，颜原效果比较令人

满意。资料显示，LED光源比白炽灯节电87%、比荧光灯节电50%，而寿命比白炽灯长20~30倍、比荧光灯长10倍。LED光源因具有节能、环保、长寿命、安全、响应快、体积小、色彩丰富、可控等系列独特优点，被认为是节电降能耗的最佳实现途径。

主要组成和功能：

LED不间断照明护眼台灯采用高效环保长寿命的10WLED作主光源，3WLED作应急照明光源，市电通过主光源开关和恒流控制电路给主光源供电。该台灯内置体积小、重量轻、容量大的锂离子电池作应急电源。市电正常时，锂电池充电，充足电后，自动停止充电。市电中断后，锂电池通过应急照明开关给3WLED应急光源供电。

产品特点： 护眼：LED灯采用直流恒定电流驱动，不会产生任何频闪，可以有效地消除视觉疲劳。 光效高、节电显著：LED灯发光效率为白炽灯的十几倍。在亮度相同的条件下，LED灯比白炽灯节电80%以上。 使用寿命长：LED灯实际使用寿命可达50000小时以上，约为白炽灯的50倍，通常10年不需要更换灯泡。

显色性好：LED灯的显色指数可达80以上，灯光下各种物体或彩色图片的颜色不会产生失真。

电话台灯

电话台灯照明不花钱、电话线直接供电高亮度16颗LED应急、防雷、护眼、装饰电话台灯亮度相当于30W的日光灯厂家批量生产，价格超低.本产品用电话信号电即可发出高亮

度照明,可以用于室内照明。使用时不会影响电话的拨打、接听、宽带和收发传真，很好地解决了黑暗中拨打电话的后顾之忧，本产品适用于所有电话机，具有物美价廉、安全可靠、使用方便等优点。

家庭办公室灯饰装修

LED壁灯

LED壁灯：

超薄型LED壁灯其发光面采用进口

压克力板吸塑工艺制作，底壳使用

压铸铝制作，式样美观大方，防尘

防水性能优良。灯具直径Ф275mm，

发光面直径Ф200mm，厚度仅

60mm。

光源色彩有红、绿、蓝、黄、

白、橙红、粉红、桔黄、青以及三色、七色跳动变色、逐渐变色可供选择。是目前需要采用点光源产品进行环境亮化与点缀的首选灯具。

规格：直径100mm 型号：AFEI-B01 功率 3W，AC85-265V、DC12-24V。有单色

白、黄、红、绿及彩色光，启动快，无频闪，寿命在5万小时以上，安全环保，省电80%以上。适用场所：酒店、室内、舞厅、特别是家用路灯、过道走廊等，精巧而价格优惠。

该产品安装使用简单易用，绳灯的话只需插上插头。把灯绕在你想要的地方，摆您想要摆的造型。然拉接通通电源就可以了。窗帘、冰条使用也很简单。挂法跟挂窗帘差不多，只需固定主线那端。展开。接上电源就可以了。产品的人性化设计、让你省去安装使用难的烦恼。

适用场所：建筑物及立交桥轮廓、广场、街道、车站、码头、庭院、舞台及娱乐场所等。

功能、特性：

1、采用超高亮度LED光源，具有显著的节能效果，极佳的使用寿命。

2、内置驱动控制器，单只灯可实现渐变或跳跃式色彩变换，也可以通过网络通信实现各灯的群体控制，产生整体灯光变化效果。

3、采用固态封装；及特殊的散热设计、防护等级高、稳定可靠。

4、采用电磁兼容设计，达到绿色环保。

装饰灯

五、公司组织与管理设计

对于生活在21世纪的中国人来说，这是一个伟大而充满奇迹的时代，也是一个挑战和竞争并存的时代。为了让惠明公司能够立足于这个市场，我们决定将决策的目标分解到各个部门与个人，实行目标责任制，让他们树立起责任心，感受到组织负予他们的压力。并且让相关主体拥有必要的权利，以便起完成相应的目标。通过这些方面实现责，权，利三者的有效结合，确保方案朝着管理者所期望的路线演进。 有关领导层成员介绍：

董事会成员：

黄成鹏 林蕾 赵桥生 张昌荣 孙明 雷虹 樊舒玲 孙文慧 主要投资人及持股情况：其中卖出40％的股份，黄成鹏持20％的股份，剩下的 股份有董事会的其他成员平分。

总经理：张振华 （华中科技大学电信学院博士）

副总经理：严之化 （主管营销）

杨子宇 （主管生产）

徐若晴 （主管财务）

创业顾问：彭飞

法律顾问：凯旋律师事务所

组织系统示意图

我公司是一个朝着多元化方向发展的企业，为了能够在这个竞争激烈的社会中立于不败之地，我们经过认真讨论之后，制定了一系列的管理模式。下面主要介绍一下公司各个部门的主要分工。

人事部工作职责：

一 做好上级各项政策文件的收发和贯彻落实工作，按时优质做好公司文件、总结资料的起草，及时做好重要会议的组织工作等。

二 做好公司档案、文件资料、报刊读物的管理工作，并统一对公司办公用品、各类印章和复印机等的管理。

三 做好各类重要公关、大型接待和会务工作，调配会议安排，做好票务、酒店预定等工作。

四 制定招聘、选拔程序，组织从企业内部、外部招募、选拔各类人员，并做好后备干部及人才储备工作。

五 适时制定、调整薪酬福利方案及其它激励政策，审查、发放各职能部门、事业部及有关分公司工资，并对出现的问题进行调查、处理。

六 适时制定、调整绩效考核方案，管理考评文件，指导考评工作。

七 分析公司发展战略和人力资源配置情况，做出人力资源规划，组织岗位工作说明书的编写及定岗定编工作，建立人才资源库。

八 负责公司全员教育培训方案的设计、实施及培训费用、效率的控制、监督检查工作等。

九 全员全过程人事关系管理，劳动合同管理，办理各种人事关系转移、职称评定工作，处理劳务纠纷，调解、化解矛盾冲突，促进沟通渠道畅通。

法律事务部工作职责

为完善公司法律事务管理，促进公司依法经营、依法管理，特设立惠明公司法律事务部，专职负责管理公司及各下属公司（以下简称公司）的法律事务工作，具体工作职责如下：

一、 参与决策，为公司的经营、管理决策提供法律上的可行性、合法性分析和法律风险分析。

二、 预防纠纷

1、协助集团公司总经理及各下属公司建立、完善各项规章制度，对公司及各下属公司中容易出现漏洞和滋生腐败现象的部门加强管理，逐步建立完善的监督约束机制。

2、参与公司重大经济活动的谈判工作，提出减少或避免法律风险的措施和法律意见。

3、审查、修改、会签经济合同、协议，协助和督促公司对重大经济合同、协议的履行。

三、 解决已发生的法律问题

1、处理或委托律师事务所专业律师处理集团公司及各下属公司处理诉讼案件、经济仲裁案件、劳动争议仲裁案件等诉讼和非诉讼法律事务。

2、查处集团公司及各下属公司员工的严重违法违纪行为，对有涉嫌贪污、受贿、渎职、失职等严重违法行为的员工，经公司总经理批准，负责协助有关司法机关依法追究相应的法律责任。

3、负责处理公司重大或复杂债权债务的清理和追收工作。

四、 协助公司职能部门办理有关的法律事务并审查相关法律文件

1、协助公司职能部门办理企业开业注册、合并、分立、兼并、解散、清算、注销等工商事务及公证、抵押等法律事务并审查相关法律文件。

2、协助公司职能部门办理商标专利等知识产权管理事务并审查相关法律文件。

3、协助公司相关职能部门办理合作单位（客户）的资信调查事宜，发表申明、启事等事务。

4、协助公司证券、融资部门及外聘的专业证券律师办理公司上市的相关法律事务及上市后的公司依法规范经营、管理事宜。

五、收集、整理、保管与公司经营管理有关的法律、法规、政策文件资料，负责公司的法律事务档案管理。

六、与司法机关及有关政府部门保持沟通，为公司创造良好司法环境。

七、协助集团公司及各下属公司进行相关法律宣传、教育、培训。

八、处理集团公司总经理交办的其它事务。

财务部的工作职责

一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。文秘资源网

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。

十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。

十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。

十四、完成领导交办的其它工作。

研发部工作职责

由于产品的多元性，我公司的研发部门一共分为五个部分，对于二极管在节能护眼灯，汽车的转向灯上的应用，以及盘山公路设置路障一避免交通事故等方面的应用进行了分工细化，但是由于产品内在的联系，回让各个研究部门进行适当的交流，以求公司更好的发展。

一.组织集团研发规划及年度计划，规划信息源于各事业部及集团的发展战略设想

二.组织集团公司标准和专利规划，组织公司的标准及专利实施，代表公司参与标准协会或者标准组织

三.组织集团公司重大战略研发项目（包括事业部及集团公司级）预研，包括产品预研和技术预研（集团公司级平台项目）

四.对集团公司级别的项目进行阶段决策评审，对项目进行阶段性投资管理

五.代表集团公司领导对事业部研发规划和年度计划执行情况进行监控

六.对重大外部合作项目进行管理，包括合作协议签署与阶段性评审

七.对事业部研发绩效进行考核，包括规划实施、项目进度、研发投入与收益、研发管理成熟度提升等

八.集团公司层面研发管理体系的优化与推行.

九.管理集团各网站的日常运营。

采购部的工作职责

采购部主要职能是同供应商进行商务谈判，保证采购成本得到有效控制，并对正式供应商进行综合评价。

一.负责根据企业集团发展战略，组织推动采购战略的实施；

二.负责对经认证合格的供应商进行商务谈判并定量/点/价，签订采购合同等协议；

三.负责正式合格供应商业绩综合评估评定工作；

四.负责根据采购政策及供应商评估意见，确定具体供应商的采购政策以及执行相应的奖罚制度。同时 供应处隶属公司采购系统 供应部的主要职能是保证外购物资的准时交付、不积待、不高库存，保障生产的有序进行。

供应部主要职责

一.负责根据采购部制订的配额及价格执行采购；

二.对所采购物资交付保障负责；

三.对所采购物资的库存有效性负责；

四.对所采购物资的库存成本负责。通过对于采购部与供应部的调查，有财务不进行资金的分配。生产部生产的主要产品为一．

以上是针对于整体的公司管理层所做出的权责的分配，在上面我们根据产品和服务对象不同所划分的部门化组织图中可以清楚的看到我们公司所研制和开发的主要产品。为了保证公司的正常运转，我们对于不同的产品部门也做了具体的分工，一形成部门之间的优劣互补。对于不同的产品，我们经过讨论，分为了以下几个部门：研发部，生产部，营销部，财务部，对于二极管在执照节能灯上的应用，我们采用交流供电的节能型发光二极管照明电路。一种方案为，由发光二极管阵列和交直流整流电路构成，交直流整流电路的直流输出接发光二极管阵列。另一种方案为，由发光二极管阵列、交直流整流电路和滤波电路构成，交直流整流电路的直流输出并联滤波电路和发光二极管阵列。所述整流电路可优选由晶体二极管组成的整流桥。所述滤波电路可优选滤波电容。本实用新型的有益技术效果在于：采用将交流电源经简单整流后直接发光二极管阵列的方案，极大的简化了电路；所述整流电路可以用廉价的分立元件通过简单的结构来实现，使得成本低廉；由于半导体可靠性极高，使用寿命为现有光源的10倍以上。在生产上，首先由采购部门针对产品开发的目的进购所需要的原材料。采购部隶属公司采购系统 ， LED光源：主要有LED吸顶灯、LED日光灯、LED筒灯及各类LED灯头。该产品直接用于替换传统普通灯具，节电达70%以上。 、道路灯：（1）有220伏LED路灯头，比传统钠灯节电80%。（2）有太阳能路灯。适用于城市公路灯、社区（小区）、工矿企业厂区、企事业单位园区、院校、医院公路和农村、偏远山区公路。 、太阳能庭院灯：适用于生活小区、部队营房、学校、医院、公园、城市及郊区绿化带、旅游景区，新农村建设等。 四、太阳能景观灯：适用于美化城市夜景装饰。LED 彩虹管系列主要适用于楼体建筑轮廓，用于点缀美化城市。景观灯系列还包括投光灯、广告牌匾、广告灯箱体、各道路的彩虹桥等。 五、太阳能草坪灯：适用于公园、生态园、公寓、别墅、广场、生活庭院以及所有具有草皮植被的地域。 六、太阳能信号灯（黄闪灯）：适用于各个次要路口。 七、分体式简易太阳能照明系统：适用于远离城镇电网而无法实现照明或不方便用电的区域，如：菜地、瓜园、果园、花房、林区、蔬菜大棚等。 八、石油专用照明灯：广泛应用于加油站照明、油田采油井、作业队、钻井队、勘探队野外照明。当然，这只是一部分，节约能源功在当代、利在千秋。而且在市场上类似的产品书数不胜数，这就要求研发部门对于产品的特点及创新上有一定的研究，以体现本公司

的特色。

本公司的其他两个主要产品是针对二极管在盘山公路中的路障设置以及在女性饰品的应用问题。大家知道，现在盘山公路上的事故屡屡发生，有多少幸福的家庭因此破碎。一些科研人员也在上面费了很多的心血，我们公司对于这一点也做了很大的努力并且也取得了一定的成果。而在女性饰品上，从中国饰品行业发展的历程来看，目前饰品行业处于一个稳定、快速发展的阶段，未来3-5年内，随着国民经济的持续快速增长及人们物质文化生活水平的不断提高，饰品行业的消费必将更加大跨步地向前发展。同时，随着社会的发展，人们的观念不断进化，创业意识不断增强，人们不再将钱当作“死钱”，而是“以钱生钱”，将有限的资金投入到有前途的事业，通过奋斗实现资金的无限回报，必将为饰品行业带来大量的代理商和加盟经销商等渠道新生力量。在调查中，我们不难发现优质与廉价是消费者选择饰品的两大首要考虑因素，将低端饰品的质量提升，是我们应该遵循的趋势。我们根据二极管的色泽的多样化等决定开拓女性市场，同样是由采购部来收集产品，各个部门之间协调合作来完成。

六、公司经营规划与设计

我们惠明股份有限公司刚出道势单力薄，靠自己单枪匹马的奋战和与强大

对手的硬拼是不足取的，而应该凭借自身的优势，取长补短；在营销上，巧妙地采取“避”、“借”、“联”的战略。

1.“避”是像我们这样的中小企业在弱小阶段要避免和大型企业的正面冲突，即避免生产和大型企业拳头产品相同的产品，避开大型企业的强势市场大本营，避开大型企业传统的分销渠道，避开使用大型企业惯使的促销绝招。否则，采用和大型企业相同的营销策略，不仅会因为相互撞车而自取灭亡，还会由于老是生活在“巨人”的阴影下而总是难以得到发展

2．“借”是我们应充分利用大型企业的资源来发展自己。大型企业有良好的商誉和响当当的品牌，我们可以借之，大型企业有宽广快速的营销网络，我们可以借之；大型企业有充裕的资金和先进的管理技术，我们也可以错之„„。只要我们具有整合资源的良好能力，一切都能为它所用

3．“联”是我们自身的联合与支援。在没有外援的情况下，我们自己相互抱聚成团，由小而大，由大而强，会大大增强抵抗风险的能力。这就是我们惠明股份责任有限公司创办的主要精神。

营销战略

1．“缝隙营销”战略

刚出道我们势单力薄，竞争能力弱，难以和大企业进行正面的直接竞争和抗衡，否则无异于“鸡蛋碰石头”。在势力壮大之前，最好避实就虚，“夹着尾巴做人”，即首先找到那些大企业没有发现，或大企业不想干但并非没有前途和利润的细分市场作为自己的目标市场。这样，可以避开大企业的巨大部分威胁，等自己势力增强；时机成熟之后，再和大型企业一争高低。山西的南风集团的奇强洗衣粉定位战略便是首先选择上海奥妙、美国宝洁和英国联合利华等大企业忽视的农村市场，采取“农村包围城市”的战略而发展成全国第一的，虽然我们公司是以二极管发光照明产品为主不能以农村为市场但我们可以根据照明市场的特点大胆的去开发那些别人所为发现的市场。我们的节能灯系列就可以推广到高速

公路，由于高速公路对路灯的需求量大和节能要求高，是我们的节能灯系列的很具潜力的用武之地。

2．“卫星营销”战略

我们要善于借助大企业的优势来发展自己。许多大型企业比如奥迪通用照明有限公司有着产品品牌优势和市场地位优势，它们是市场上光芒四射的“恒星”。而这些企业并不是万能的，它们的发展需要很多的配套工程，如非核心的相关零部件，某些服务等都需外部提供。我们在势力比较弱小时可以为它们服务来争取发展的机会，首先充当它们的配角，即围绕大企业这些“恒星”旋转的“卫星”。例如，温州虹桥镇的中小企业之所以获得迅速发展是因为它们首先以32家上等级上规模的全国股份制大企业为“龙头”；采取“委托加工、协议加工参股合资”的方法，和大企业建立了稳定的加工配套服务关系，拉动了虹桥镇350家小企联动发展，使虹桥镇成为浙江耀眼的明珠.所以，我们为大工业配套发展，既是专业化分工协作的要求，又是提高自己竞争力的现实途径。刚出道的我们公司就可以在这些基本零件制作小有成就之时多和像奥迪通用照明有限公司这些知名公司企业联系，学习它们的经验，与此同时也可以借助它们的名气来宣传自己。

3．“寄生营销”战略

我们同样可以进行国际营销，但在构建国际分销渠道上和大型企业不同。大型企业可以自己在国外建立强大的代理商分销网络甚至建立分公司系统，完全能够控制和拥有自己的产品流通渠道。而我们由于自身无论是在资金，技术方面，还是在人力资源和管理经验等方面都存在某种程度的不足。所以，我们的产品销售，“借船出海”不失为一个可行的战略。“借船出海”战略之一是“猪驮式”出口，即像我们这样的中小企业通过为大型企业的出口产品生产相关的配套产品方式达到出口的目的。在这里，大型企业是“负重者”，而我们是“搭乘者”。对大型企业来讲，出口产品有了中小企业的附加产品，在国际市场上竞争能力更强；对我们中小企业来讲，在大型出口企业产品出口的同时，自己的产品也随之出口到国外。“借船出海”战略之二是代工生产，即为某些跨国大公司定牌生产，然后，借助跨国大公司的强大销售网络进入国际市场。“借船出海”战略之三是与外商合作，借用外商的资金、技术、渠道和管理。

4.“虚拟营销”战略

对于我们这样的中小企业来讲，和大企业不同的是企业资源相对缺乏。所以，我们要把有限的资源用在刀刃上。而虚拟经营则是一种克服资源缺乏的劣势的现代营销模式。“虚拟经营”是指企业在组织上突破有形的界限，只保国了其中最关键最核心的功能，比如生产、营销、设计、财务等功能，而努力将其它功能虚拟化，即企业内没有完整执行这些功能的组织，而借助企业外部提供。所以，对于我们已经掌握核心资源或具有核心竞争力的中小企业来讲，采用虚拟经营是一个事半功倍的极佳战略。我们可以虚拟人员，借企业外部人力资源，以弥补自己智力资源的不足；也可以虚拟功能，信企业外部力量，来改善劣势的部门；还可以虚拟工厂，企业集中资源，专攻附加值最高的设计和营销，其生产则委托人工成本较低的地区的企业代工生产。美国耐克的发展便是“虚拟营销”成功的典范。耐克是一个既无生产车间又无销售网络的企业，只拥有在全球具有核心竞争力的运动鞋设计部门和营销部门，生产和销售全部虚拟化，通过外部组织来完成。这一战略对我们这样刚出道资金成本不足的小型企业来说无疑是很实用的，这样以来我们不仅可以节省大量的资金用来用来创新和宣传，把钱用在刀刃上。

5．“共生营销”战略

“一根筷子折就断，十根筷子断就难”。单个中小企业虽有点弱不禁风，但是，一个凝聚力强的中小企业命运共同体是坚不可摧的。共生营销是“以契约为纽带通过两家或更多家相互独立的企业在资源与项目上进行合作。”第一种方式是竞争企业的联合。如温州柳市的323家低压电器公司联合起来，先后在全国320多个大中城市，230个县级行政区设立了进行统一的销售于公司、分公司和门市部，在18个国家、地区开设直销点、销售公司53个，一张庞大而灵敏的营销网络业已形成，既避免自相残杀，又为各企业产品的销售和企业形象的树立提供了保证，以致发展成今天的德力西集团、正泰集团和新华集团等大企业；第二种方式是互补企业之间的联合。如温州市的陶瓷、卫浴、地板、窗帘、灯饰、橱柜、墙纸等行业的十多家知名中小企业走向联合，自发组成一艘统一宣传、优势互补、服务互督的家居装饰“联合舰队”。 以上就是我们惠明股份有限公司的五大营销战略。

以以上五大营销战略为指导思想我们将从最简单最容易入手的LED装饰灯着手开始，在这个方向我们将出高新聘请时尚设计师为我们即将生产的二极管灯饰产品进行设计，凭借二极管优良的特性和时尚的外观打进市场吸引追求时尚的年青人。随着我们二极管装饰品的一炮打响我们将进一步的推出我们的主打产品：LED护眼灯。由于LED护眼灯市场价格普遍较高用惯普通台灯的广大群众难以接受，所以刚开始我们将尽量降低成本为低端市场生产新一代护眼灯，先让广大群众接受这种新型产品了解它的优点，之后我们将推出较高档次的产品，相信随着如今近视席卷全国，父母们为了孩子的学习愿意花这方面的钱。与此同时我们将推出大型的节能灯系列产品，主要用于公路照明，工厂，家居照明，随着我们公司的不断壮大，知名度的不断上升，我们将不断向高端市场进军，将自己的产品延伸向生活的各个角落！

广告

由于我公司刚出道，资金实力还不够雄厚，一开始电视广告还不够现实，于是我们只能从其他方面来宣传我们的产品。

1， 在中部各省市报刊登广告

2， 发传单，产品海报，制作宣传片等 3， 通过在全国各地做公益活动来宣传 除了以上这些比较大众化的宣传方式外，我还想到了其他一些比较独特的广告方式如下：

1.在员工身上下功夫。给所有应聘者的自行车装上车篮，在车篮前面钉上一块红色的宣传板，上面就是几个大字“惠明提醒您，安全才能回家！”

一辆自行车每天上下班高峰期穿越市区，至少会有1000人的“受众”，成本却只有一元多，如此之低的千人成本，任何大众媒体都难以望其项背。巧妙地利用自行车这一最常见的交通工具，可做一次最合算的流动式户外广告宣传。 声势浩大的自行车队 ，醒目的宣传板一定会给当地居民很深的印象，年复一年，人们会对咱们产生好奇感，将我们的产品和销售理念渗透到各个角落，从而想进一步了解我们公司，达到宣传的目的

2.咱们公司的主要产品之一护眼灯，可以拨出一部分产品到一些中小学进行试用，让这种创新产品在他的主要消费群中“摸摸底”，让消费者切实感受到我们的产品是物有所值的，从而得以推广。

虽然以上的宣传方式有一定的局限性，但是对于刚出道的惠明公司来说无意也是一种比较节省宝贵资金的有效宣传方式，像这样的方式多种多样，只要肯想，留心观察，善于发现，在公司将来不断发展之时我们将集大家智慧想出更多的低成本高效率的宣传方式，等到我们公司发展壮大之后、有雄厚的经济基础之后我们将向电视广告进军，从而将我们的产品推向全国以至世界各地！

五、财务分析

资金需求与规划

◆在2008年6月底前完成第一轮正式对外融资，融资资金额为300万人民币，出让30%的股份。

◆2009年底以前完成第二轮融资，融资金额为500万元人民币。目前，引进风险投资和上市公司资金，进一步扩大公司在省内和国内的经营范围和行业内的知名度，为下一步发展奠定坚实的基础。

◆2010年6月底前，完成第三轮融资，融资额为900万元人民币，目前，引进国内外投资机构或行业上市公司资金，为国内二版或境外直接上市做准备。 资金使用计划（2008年7月——2008年12月底）

资金使用计划表

产品销售收入 单位：万元

预 估 损 益 表

单位：人名币（万元）

经费预算及来源渠道

本项目共需资金人民币1700万元，其中500万元申请国家计委贴息贷款，200万元来自当地商业银行（已与本公司开户行做过沟通，该行承诺予以贷款支持），剩余1000万元以股权投资方式引入战略投资人：

投资回收分析

1、收入成本及利润分析

利润表 单位：万元

注:本公司为武汉市高新技术开发区科技孵化企业,对税金有50%的返还政策。

2、平均投资利润分析

按上述收入预期，则投入资金的平均有效使用期为3年，由此计算平均投资利润如下：

平均投资回报率=平均利润/投资总额

=[750+1000/(1+7%)+1350/(1+7%)-1000]/(3×1000)=65%

即企业实施项目投资计划的年平均投资利润为65%，项目收益较高。 3、税后现金流量分析

税后现金流量=净利润+非付现成本

=净利润+无形资产摊销

现金流量状况一览表 单位：万元 4、投资回收期分析

投资回收期即投资引起的现金流入累计到与投资额相等所需要的时间。 按上述分析此项目总投资额为1000万人民币，则投资回收期计算如下： 投资回收期计算表 单位：万元

投资回收期=1+0.13=1.13年

即收回投资所需的时间估计为1.13年，在该时点，此投资项目所新

增的现金流量等于初始投资额1000万元，原始投资基本完全收回。由此可见：本项目是一个利民、利企、利国、利投资者的不可多得的好项目。

八、资本需求

我们正在寻求1105万元的资金支持。由于本公司现正处于发展阶段，所以这笔资金将用在员工工资，购买设备，开发市场及完善新生产线，运营资金方面。未来市场的发展趋势会是关注产品的环保性，价值性，高质量，小型化等因素，而我们的产品正定位在这些方面，因此有很宽广的市场需求面，在市场上有明显的竞争优势。我们打算在推出产品初期开好头，做一系列的宣传促销活动，一炮打响我们的产品。等公司有了一定知名度后，我们会把重点适当倾斜到开发制造新产品及产品的售后服务上，进一步扩大我们的客户群，提升我们产品的品牌知

名度，加强我们与公众之间的联系，走生产销售服务的一条龙路线，我们立志于在开发与销售领域恪守信誉、提高声望，让客户更了解更信赖我们，为公司打造更美好的前景。具体资金安排如下表：

九、融资方案与回报

融资手段：

1. 向家庭成员或亲朋好友筹款。但是这种筹资方式所能筹到的钱是有限的，不能满足较大数额的资金需求。

2. 向银行贷款。但是由于对高科技产业的投资具有很高的风险性，以稳健经营为原则的银行一般不愿意对这些项目进行融资，特别是那些处于雏形阶段的高科技项目。

3. 寻求政府资金资助。但政 府的资金来源是有限的，只能满足很少一部分项目的需要。总而言之，传统的融资途径对于高科技项目而言有着很大的局限性，因此需要挖掘新的融资途径以满足发展高科技产业的需要，在这种情况下，我公司选择了风险投资。

那么，我公司如何才能获得风险投资呢？我认为，以下几个方面是值得注意的。

首先要了解风险投资者的所思所想

任何一家投资公司都不会选择那些不具备成功条件的企业进行投资，而我企业具备的成功条件有：

1 .有较高素质的风险企业家，他有献身精神、有决策能力、有信心、有勇气、思路清晰、待人诚恳、有出色的领导水平，并能激励下属为同一目标而努力工作。

2.有既有远见又符合实际的企业经营计划。这个计划要阐明创办企业的价值，明确企业的发展目标和发展趋势，明确企业的市场和顾客，明确企业的优势和劣势，同时指明创办或发展企业缺少的资金。

3.有市场需求或有潜在市场需求的新技术、新产品，有需求就会有顾客；有顾客就会有市场；有市场就有了企业生存发展的空间。

4.有经营管理的经验和能力，有技术和营销人员配备均衡的管理队伍，有能高效运转的组织机构。

5.有奖金支持。任何没有奖金支持的企业都只能是空想

当然仅仅依靠新思想或新技术是不能形成一个风险企业的。事实上，只有极少数的项目在资金投入前就已经有了实际的收入——即具备了初步经营条件。风险投资公司并不会单给一项技术或产品投资。风险投资家资助的是那些“亚企业”——即只有那些已经组成了管理队伍，完成了商业调研和市场调研的风险企业才可能获得投资。

我们公司还应考虑一下几点：

1.区域因素：一般的风险投资公司都有一定的投资区域，这里的区域有两个含义：一是指技术区域。风险投资公司通常只对自己所熟悉行业的企业或自己了解的技术领域的企业进行投资。二是指地理区域，风险投资公司所资助的企业大多分布在公司所在地的附近地区。这主要是为了便于沟通和控制，一般地，投资人自己并不参与所投资企业的实际管理工作，他们更像一个指导者，不断地为企业提供战略指导和经营建议。

2.小公司：大多数风险投资者更偏爱小公司，这对于我们大学生创业的项目更是好消息。首先是因为小公司技术创新效率高，有更多的活力，更能适应市场的变化。其次，小公司的规模小，需要的资金量也小，风险投资公司所冒风险也就有限。从另一方面讲，小公司的规模小，其发展的余地也更大，因而同样的投资额可以获得更多的收益。此外，通过创建一个公司而不是仅仅做一次投资交易，可以帮助某些风险投资家实现他们的理想。

3.经验：现在的风险投资行业越来越不愿意去和一个缺乏经验的风险企业家合作，尽管他的想法或产品非常有吸引力。在一般的投资项目中，投资者都会要求风险企业家有从事该行业工作的经历或成功经验。如果一个风险企业家声称他有一个极好的想法，但他又几乎没有在这一行业中的工作经历时，投资者就会怀疑这一建议的可行性。这对于大多数创业的大学生来说是个问题，不过我们可以聘用有经验的人来参与创业项目的管理啊！

我公司应预先了解风险投资市场的行情（见市场分析）。我公司查阅像风险投资公司大全这样的参考文献——在这些文献中常会有一些关于这些风险投资公司偏好方面的信息，也查阅一下本行业中那些即将上市企业的投资者名录，和直接访问行业中其他公司的管理者。此外，我公司可根据本企业的特点和资金需要筛选出若干可能的投资公司。

在筛选时，我公司应考虑的因素包括：企业所需投资的规模；企业的地理位置；企业所处的发展阶段和发展状况；企业的销售额及盈利状况；企业的经营

范围等。通常，在此过程中，律师和会计师要起很大的作用。在筹集风险资金过程中，有时风险企业家需要找到一个主要投资者，这个主要投资者将会和企业一起推动、评价、构建这笔交易。此外，这个主要投资者还会把周围的投资者组织起来形成一个投资者集团。我公司应从最有实力的投资者中选择我们的主要投资者。

为了保证筹资成功，有的风险企业家喜欢一次接触的风险投资家越多越好，但结果往往不尽如人意。事实上，如果和20位或30位的风险投资家联系，就会让人感受不是一笔好生意，从而不愿花时间去考虑这个项目（因为这个项目可能已经被别人拿走了）。反过来，如果风险企业家每次都是一个一个地去找风险投资家，那么，他可能永远也筹集不到资金。因此，最可靠的方法是先选定8位和10位风险投资家作为目标，然后再开始跟他们接触。在接触之前，要认真了解一下那些有可能对项目感兴趣的风险投资家们的情况，并准备一份候选表，这样，如果没有人表示出兴趣，企业家不仅可以知道原因，而且可以找另外的候选投资家去接触。总之，企业家千万不要把项目介绍给太多的风险投资家，风险投资家们不喜欢那种产品展销会的形式，他们更希望发现那些被丢弃在路边的不被人注意的好的商业机会。

有了目标投资人后，下一步要做的便是争取这些投资人对本企业投资。我公司要想成功地获得这种投资，除了和风险投资人民示本企业的投资价值外，还必须掌握必要的应对技巧。在准备和风险投资人洽谈融资事宜之前，我公司应该准备好四份主要文件。这四份文件是：1.《投资建议书》，对风险企业的管理状况、利润情况、战略地位等做出概要描述；2.《业务计划书》，对风险企业的业务发展战略、市场推广计划、财务状况和竞争地位等做出详细描述；3.《尽职调查报告》，即对风险企业的背景情况和财务稳健程度、管理队伍和行业做出深入细致调研后形成的书面文件；4.营销材料。这是任何直接或间接与风险企业产品或服务销售有关文件材料。

文件准备之后，下一步是开始和风险投资人进行接触。在正式接触之前，一般需要提前向风险投资人递交《业务计划书》及其行动纲要。在递交《业务计划书》时，企业家首先得到该风险投资人的某个处延网络成员的推荐。这通常是使本企业的《业务计划书》得到认真考虑的很重要的一步。因为大部分风险投资人每个月都会收到成百上千份《业务计划书》，谁也没有足够的时间和精力来对每一份计划书进行细致的考查，而那些得到其网络成员推荐的企业的《业务计划书》通常会引起风险投资人的注意，这样在前几轮筛选中入围的概率就要大得多。在大多数情况下，能够承担这种推荐任务的可以是、会计师或其它网络成员，因为风险投资人最容易相信这些人对业务的判断能力。风险投资谈判通常需要通过若干次会议才能完成。在大部分会议上，风险投资人和企业家将就企业家先前递交的《业务计划书》进行探讨、询证和分析。这里有两点需要注意：一是要尽可能让风险投资人认识、了解本企业的产品或服务。如果能提供一种产品的样品或产成品的话，这种认识和了解就会变得更加直观并且印象深刻。二是始终把注意力放在《业务计划》 。有时会议往往会延续数小时之久，这时企业家有可能会变得非常健谈，从而自觉不自觉地就可能会谈到一些关于未来的宏伟计划，并提到某些在《业务计划书》中并未提及的产品。这一点千万要避免，因为这样的谈话会使风险投资人认为你是一个幻想者，或是一个急于求成的人。一些有经验的风险投资专家还指出，在应对风险投资基金经理的问询和查验时，为了做到对签如流，并给基金经理留下的深刻的印象，创业企业家最好事先对基金经理们可能问

到的问题有所准备，同时，为了慎重起见，也可以聘请专业的投资顾问公司为企业设计有关谈判要点，并帮助起草有关计划书等文件，使企业顺利地获得风险投资。

风险投资家的投资退出主要有以下方式，公司将同投资者进行友好协商，制定于双方有利的风险投资退出策略，并在专业机构入投资银行、投资咨询公司等协助下完成操作。

公开上市

此方式最能体现公司的市场价值，对风险投资者也是最理想的退出并获得高额回报的方式。本公司考虑在2-3年内在中国国内即将设立的科技板市场上市。 兼并收购

本公司与其它上市公司或者是大的行业公司并购，进行资本结合，以获得现金回报。

持续经营

通过可持续发展规模化经营，严格管理，取得运营收益，收回投资，从而取得效益增长。

赞助回报方案

十、风险及对策

每个企业都是在风险中经营的，风险造成的经济损失是极大的，企业不可能总是能够左右风险的发生。从实际情况看来，企业消化吸收亏损的能力是有限的。所以，企业应该了解在经营中可能遇到的风险，以求未雨绸缪，防患于未然。以下就是我对本公司在成立之初、发展阶段可能会面对的风险以及应对措施： 〈一〉 风险分析

（一） 创业风险

创业风险一般出现在公司创办之初。1，由于本公司主要生产电子类产品，需要一点的科学技术，因此这就有可能导致经营者过分注意产品的研制，生产而忽视了事关公司长远发展的问题，如公司产权的明晰、管理体制的规范等；2，由于经营者经验上的不足，有可能会对市场的潜在需求研究不透彻，对市场的变化趋势不能正确估计。3，可能会因为公司还处于萌芽阶段，公司内部很多事情还没有走上正轨，如公司的管理制度还不够完善导致必要的财务账目不清楚，最终使公司的财务运转出现问题，而公司也会因此而面临破产。4，公司也是组成社会的一部分，是依赖社会生存的。而往往刚成立的公司会因为资金不雄厚，经营者会投机取巧地偷税，漏税。

（二） 筹资风险

筹资主要有以下两方面原因：1，由于本公司是新创立的，资金有限，因此需要筹资来发展。2，当公司发展到一定阶段时，经营者可能会无力继续提供所需资金。当本公司需要筹资时，公司就会从各种渠道筹措资金，如，发起人增股；向公众招股或寻求无担保贷款；还有就是向金融机构申请定期贷款等。俗话说：“一件事有利就有弊”，如果本公司的经营者不善于扬长避短，为我所用，就会陷入困境。

（三） 市场竞争风险

本公司主要生产灯饰，而由于现在市场上各种各样的灯琳琅满目。本公司还只是刚刚上市，还不具有市场份额，这就会导致生产的产品能否在市场有销路，能不能与其他同类产品相抗衡。一旦产品在市场上销路不畅，再有其他公司与你展开价格战，那么公司将会面临停产或者倒闭。

（四） 资金风险

这种风险主要表现为损益表上利润的期末余额巨大，但实际上企业现金表中的期末数额却小到几乎为零甚至是负数。经营者以为，账面上的利润就是现金，事实上这是一种误解。这是因为赊销虽然也计入收益，但销售时并没有收到现金。另一方面，赊销增加了销售／存货的成本，但并没有立即支出现金。这种误解往往使企业的现金状况发生假象，经营者因而在企业扩张或新项目上马时忽视了对现金供需的平衡核算。现金是企业的血液，从日常经营活动看，只有提供足够的现金，企业才能正常运转。没有充足的现金，将给企业带来严重后果，影响企业的盈利能力和偿债能力。因而降低了企业在市场竞争中的信用等级，最终使企业资金周转不灵，甚至资不抵债，走向破产。现金风险主要表现在：经营者只对企业的主要财务指标如资产负债率、净资产收益率等感兴趣，而忽视了指标掩盖下的问题；过分注意利润和销售的增长，而忽视手中掌握的现金；固定资产投资过多，使企业的变现能力降低，导致资金沉淀；企业规模盲目扩张，缺乏相应的短、中、长期计划。

（五） 成就风险

当本公司克服了创业之初的种种困难，成功的在市场上占有一席之地，站住了脚跟并且持续良好的发展态势的同时，隐藏的危机也会油然而生，这就是成就风险。公司在度过了一段好时光后，公司的领导人可能会开始自满，过分自信，及于求成，企图来个“大跃进”，但没有做好跃进的准备或者放弃过去获得成绩的踏实作风，把精力和时间放在投机或其他事物上或者满足于现状，开始注重个人享受，不在像开始那样注意竞争形势、技术革新、消费者需求等。

（六） 内战风险

当公司发展壮大后，领导人都腰缠万贯，可能不会像以前那样互相体谅，一心只为公司着想，现在他们之间可能会因为生活上、个人观点上发生分歧，最后导致领导人之间的关系破裂，最终导致公司在处理业务上发生不可补救的错误，让公司蒙受严重损失。长此以往，公司不是被长期亏损而导致倒闭就是被内部矛盾激化使公司分解。

〈二〉对策

本公司在充分了解、分析上述各项风险后，正在采取或准备采取以下主要 对策：

（一）创业风险的对策

1，俗话说：“不成规矩无以成方圆”，为了避免公司上市后的一些不必要的麻烦，本公司在成立之初通过专业的机构度本公司的具体的情况制定合理的管理制度，以便对以后公司运作起到良好的作用

2，管理者在一个企业的作用地位就像大脑对于人的作用一样。管理者要对公司的一些重要事情进行决策，因此一个公司管理者自身素质的高低能够直接反映该公司是否具有良好的市场发展前景。所以本公司决定将定期管理者进行培以达到提高管理者自身素质的目的。

3，鉴于管理者经营者经验上的不足，本公司采用奖励政策，对那些能为公司提供有用信息的员工给予物质奖励或者升职。还要进一步加强公司获取信息的能力。

（二）筹资风险的对策

本公司将对筹得来的资金进行合理利用。主要是将主要资金投入到再生产中，迅速将产品投入到市场当中以使资金回收，在将资金循环利用是公司资金运转流畅。但重要的是要按时还款，以在投资方或借款方建立初步的诚信，这样就可以在公司急需资金的时候方便再借。

（三）市场竞争风险的对策

本公司清醒地认识到，要想在激烈的市场竞争中立于不败之地，必须一手抓管理、一手抓发展，管理和发展两不误。在管理方面，本公司将在现有的先进技术和低成本优势的基础上，借鉴国内外同行先进的管理经验，通过严格的内部管理进一步降低生产成本，提高产品质量；在发展方面，本公司将不断进行技术改造，挖掘现有设备的潜力，提高产能，从而使本公司在行业竞争中处于不败之地。本公司还将随时搜集、分析国内外同行业市场信息，掌握市场动态，预测市场变化，采取相应措施，调整自身的发展战略，使自己能够在瞬息万变的市场中始终立于不败之地。

（四）资金风险的对策

1，本公司规定财务部定期向企业经营者汇报公司近期的经营情况及财务情况，其中财务报告应包括公司现有资金和近期公司资金周转情况。而经营报

告则须包括销售总情况，及赊销情况。

2，本公司的赊销对象一般为那些信誉良好的公司或代销商，以避免不能及时拿到货款，对公司的资金运转产生影响。

3，根据公司目前的资金状况及未来一段时间内的经济发展情况制定短、中、长期计划。随者公司的发展，公司规模扩大是发展的必然趋势，但这必须要符合公司的经济情况而定，依照计划进行。

（五）成就风险的对策

公司将不断加强管理、改革经营、激励、制约等机制,全面提高公司领导人自身的素质。定期安排领导人参加有关成功企业家的必备素质讲座或者努力提高他们的忧患意识。公司还会公司员工创造一些机会与高层领导人交流，让领导人听一听员工对公司如何发展的一些建议，从而达到人人都为公司的目的。另外，为了使领导人不自满，公司还会安排领导人到那些成功企业去学习，让他们知道公司与别人的公司之间的差距。

（六）内战风险的对策

本公司是由一个团队组建的，是属于一个股份有限公司范畴。为了以后决策上的方便，本公司并不采用平均股份制，而是形成董事会，由拥有股份多的人出任本公司的董事长，其他人为公司的股东。董事长在关键时刻具有决策权，而其他人只能建议，没有个人决策权。如果在董事会上出现意见分歧，则采用“少数服从多数”的原则来决定。如果董事长不称职，董事会有权罢免董事长，另选人选担任。

综述：天有不测风云，市场也瞬息万变。投身市场就必定风险缠身，但是我们在做任何事情前应做好迎接困难的准备。

有以上的对策可知，本公司对待风险的主要思想是“攘外必先安内”。要想在市场上站稳，首先必须建立良好的信誉，提高自身的综合素质，其次是充分利用有利条件，不断地进行技术革新以提高本公司的生产技术水平和产品的技术含量，努力跟上国际灯饰技术发展的步伐。这也是本公司避免风险的主要对策。

科技兴厂，诚信至上。