投资并购项目前期调研报告_范本
《XXXXXX项目》
项目单位:
编制单位:
编制日期:业 务 调 查 报 告 XXXXXXXX有限公司 XXXXX项目调研团队 2012年7月15日
目 录
第一部分 项目主体概况 ............................................................................ 3
一、项目主体发展历程 ............................................................................. 3
二、组织结构及管理层介绍 .................................................................. 3
三、主要问题、风险和评价 .................................................................. 3
第二部分 客户和业务 .................................................................................. 4
一、客户现状 ................................................................................................... 4
二、业务前景 ................................................................................................... 4
第三部分 生产、技术和品质 ................................................................. 5
一、机加业务 ................................................................................................... 5
二、铸造业务 ................................................................................................... 5
第四部分 人力资源 ........................................................................................ 6 一
二
三
四、、、、人薪激主员酬励要构体机问成系制题 ................................................................................................... 6 ................................................................................................... 6 ................................................................................................... 6 和风险 .................................................................................. 6
第五部分 财务状况 ........................................................................................ 7
一、财务现状 ................................................................................................... 7
二、主要财务风险 ........................................................................................ 7
第六部分 项目总体评价 ............................................................................ 8
一、优势与机遇 ............................................................................................. 8
二、风险与挑战 ............................................................................................. 8
第七部分 编制说明及参考资料 ............................................................ 9
一、报告编制说明 ........................................................................................ 9
二、附件相关资料 ........................................................................................ 9
第一部分 项目主体概况
一、项目主体发展历程
1、1997年之前,XXXX厂(集体所有制企业);
2、1998年X月XX日,XXXX厂注销;
3、1998年X月X日,改制,XXXXXXXX有限公司成立,股权结构如下:
4、200X年X月XX日,增资XXX万元,增资后股权结构如下:
5、200X年XX月XX日,经营地址/营业范围变更;
6、200X年X月XX日,股份转让:XXX全部XXX万元股份转让给XXX,XXX转让20万元股份给XXX,XXX转让XX万元股份给XXX,XXX转让XX万元股份给XXX,XXX转让XX万元股份给XXX。完成股份转让后的股权结构如下:
7、20XX年XX月XX日,增加股东XXX、XX,并增资XXX万元,分三次实际出资:XXX万/XXX万/XXX万,本次增资完成后的股权结构如下;
8、…………………
二、组织结构及管理层介绍
1、分子公司组织结构:
2、公司内部组织结构:
3、主要管理人员介绍
三、主要问题、风险和评价
1、存在的主要问题和风险
2、问题和风险的解决方法
第二部分 客户和业务
一、客户现状
1、XX公司各业务分部20XX年X-X月销售比重:
分析图表
2、XX公司20XX年X-X月客户别销售比重:
分析图表
概要说明:1)前五大客户销售比重xx%;
2)前十大客户销售比重xx%;
3、xx公司前十大客户变化趋势分析图(20XX年X-X月 VS 201XX年X-X月): 分析图表
概要说明:1)前十大客户中仅XXXX跌出前十外,其他均无变化
2)变化一:XX公司销售占总销售比重下滑X%;
3)变化二:XX公司销售占总销售比重上升X%;
4)变化三:XX公司销售占总销售比重上升X%;
二、业务前景
1、客户结构分析
2、客户质量和前景
1)现有客户质量:
2)未来业务前景:
第三部分 生产、技术和品质
一、XX业务
1、设备配置
2、技术管理
3、生产管理
4、安全管理
5、设备管理
6、品质管理
7、成本管理
8、项目管理
9、总体评价
二、XX业务
1、XX工厂概况
2、生产能力
3、品质能力
4、技术能力
第四部分 人力资源
一、人员构成
二、薪酬体系
三、激励机制
四、主要问题和风险
第五部分 财务状况
一、财务现状
1、经营成果
2、财务状况
二、主要财务风险
1、资金风险;
2、表外负债与担保;
3、财管内控风险。
第六部分 项目总体评价
一、优势与机遇
二、风险与挑战
第七部分 编制说明及参考资料
一、报告编制说明
1、调查时间:本次调研历时2个月,从20XX年X月XX日至20XX年X月XX日止。
2、参与人员:本次调研参与人员:XXX、XXX、XXX、XXX、XX、XXX,以及XX公
司股东、各级管理/技术人员和部分管理/业务骨干。
3、调查内容:调查过程中,我们侧重从企业的业务前景、生产/技术/品质能力、人力资源
现状、财务现状四方面对企业生产经营情况进行调查。
4、调查方法:本次调查主要采用的方法有:现场走访/观察,现场查阅资料,个别交流,
面对面讨论,资料整理分析等。
5、其他说明:本报告仅用于本次并购前期初步评估使用,不作为结论性尽职调查报告结论。
二、附件相关资料
1、人事组织:
2、销售相关:
3、生产/技术/品质相关:
4、财务相关:
5、其他相关:
编制:XXX集团XX项目调研团队
二零XX年X月XX日