项目各项管理制度格式
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备用金管理制度
为了加强直营项目部备用金管理,保证备用金的合理使用和保管安全,特制定本制度。
一、本制度适用公司直营项目部，一次性借款备用金原则上不超过3万元。 二、备用金允许开支的范围: 1、采购零星材料
2、采购零星办公用品和支付办公室零星费用 3、项目技术服务性支出 4、经常性零星支出 5、其他备用金
三、备用金专款专用，不得挪用、转借或用于其他用途，一经发现严肃处理。 四、备用金借款程序
借款人填写借款单，由借款人、项目负责人、财务负责人和副总经理签字后方可领取。
直营项目均应由项目经理填写备用金申请单。 五、备用金额度
根据项目规模及项目的进展程度，每个月的备用金参考以下额度进行申请：
六、备用金使用审批审批程序
1、单个事项，对于低于1000元以下的，由项目经理签字确认，并报分管副总确认。
2、单个事项，对于使用额在1000~2000之间的，由项目经理报分管副总同意后组织实施，
3、单个事项，对于使用额在2000之上的，由项目经理申请，分管副总审核，提交总经理审批组织实施。 七、备用金还款程序
1、备用金原则上坚持“前不清，后不借”的原则，工程项目备用金及时报销，周转使用。
2、采购人员在采购经办后一周内办理冲账手续。 3、项目借款在项目结束后二周内办理冲账手续。 4、其他借款二周内办理冲账手续。
八、财务部按照借款日期、借款人等，建立备用金管理台账，按月及时清理，每月出具备用金对账单。
九、备用金实行按月度统计，不允许跨季度，跨季度清理完成再重新办理借款手续，每个项目应在项目竣工后对备用金进行统计分析。
十、对于逾期不还款的借款人，财务部催缴无果，直接从借款人工资中扣除。 十一、本制度解释权在财务部。
附件：配套表格
中大建设借款单