AAAA财务岗位职责

一、财务总经理岗位职责........... ......2

二、财务经理岗位职责....................3

三、会计岗位职责.........................4

四、出纳岗位职责........................5

1. 与董事长沟通并汇报重要工作，取得董事长支持，并提醒董事长注意

重要事项；

2. 全面掌握公司的运营状况，为公司总经理的经营决策提供信息和建议；

3. 与公司副总和部门经理沟通并取得支持，协调与各个部门的关系；

4. 参与公司重要会议并参与经营管理决策；

5. 协调与税务、海关、外汇、银行、政府等部门的关系；

6. 掌握相关政策，善用优惠政策，监控公司的重大经济活动，防范财务

风险；

7. 总管公司财务、会计、报表工作，提供财务报告；

8. 组织公司有关部门开展经济活动，编制公司利润、成本、资本投资等

财务计划；

9. 为财务部和直接管理的员工寻求资源和支持，创造有利于他们工作的

环境；

10. 为财务部和直接管理的员工制定目标，分配任务，评估绩效；

11. 招聘，指导和训练下属员工，对直接下属员工的重要工作进行监督；

12.审批资金支出，发现潜在问题，并完善相应的流程与公司政策。

13.对为公司领导决策提供辅助支持负责；对公司内、外部工作关系的协

调负责；对公司经营决策的贯彻、落实负责；对公司财务、会计工作

负责。

1. 与财务总监沟通并汇报工作，协助财务总监制定财务规划；

2. 及时准确的向公司领导提供决策信息及建议，为公司重大决策服务；

3. 参与公司重大财务问题的决策；

4. 组织公司成本核算，提出成本控制指标建议；

5. 按期完成申报缴纳各种税款，妥善保管税务发票，独立完成企业年检

工作；

6. 负责公司财产及物资采购的监督，定期组织存货盘点；

7. 定期编制各种财务报表、会计报表，按要求及时上报财务总监；

8. 编制财务收支计划，合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求；

9. 对日常各项费用开支报销单据进行审核，杜绝不合理的费用报销；

10. 协调本部门与其他部门间的关系，解决争议；

11. 监督、指导直接下属人员的财务、会计工作，并督促下属员工及时完

成工作计划；

12. 完成总经理及管理总监交付的其它任务。

13. 对财务信息的真实性、完整性负责；对提交报表的准确性和及时性负

责；对税收核算的合法性、准确性负责和对税务发票的安全性负责；

对下属财务、会计人员的工作进度及完成情况负责。

一、及时反映企业资金信息，并向董事长、总经理、财务总监报送，保证资金监督和预算工作的开展。

二、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；

三、清点各部门交来的各种款项，做到有问题当时问清并及时处理；

四、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表

五、银行票据、收款收据、发票的申购、保管、合法使用和及时缴销；查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务总监汇报具体银行存款及备用金情况。

六、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对；

七、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对；

八、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单；

九、 发放工资，

十、 完成直接上级交办的临时任务。

十一、对资金调度和资金使用计划汇报的准确性、及时性负责；对银行存款帐户和帐户余额的准确性、保密性负责；对货币资金和各种票据的安全性负责

一、与财务部经理沟通并汇报工作，协助财务部经理制定财务部工作计划；

二、审核各类凭证、报销单据，确保财务数据的准确性和会计资料的齐备、完整性；

三、协助健全内部控制制度，不断整合财务资源及作业流程，以提高财务部整体协同能力；

四、分类记帐，填制传票，保证各类凭证准确、真实、完整；

五、审核各类日记账、总账、分类账填制；

六、监督公司现金存款与出纳管理；

七、负责制定阶段工作计划并执行；

八、对公司员工进行财务支持，对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通

九、完成财务总监及财务部经理交付的其它任务。

十、对会计信息的真实性、完整性负责；对会计凭证的准确性和会计报表的及时性负责；

（一）资金

1. 负责公司资金核算，按月编制公司资金需求预算报表；

2. 拟定公司资金管理办法，制定资金使用计划，并监督实施；

3. 负责应收账款、应付账款的管理与核算，以及承发包工程款项的结算

与支付；

4. 及时清理债权债务，按权责发生制做好各项应收、应付款项的挂账工

作；

5. 统筹应付账款工作，复核应付账款报表，进行应付账款的帐龄分析；

6. 协助应付账款会计结账，定期与供应商、账务会计对账；

7. 负责编制内部财务管理所需的各类费用、成本报表；

8. 负责内部账务处理，单据保管、整理、装订成册和归档保管工作；

9. 审核收付款单据，监督收付款情况；

10. 对资金需求和资金使用情况报表编制的真实性、准确性、及时性负责；

对内部财务管理各类费用、成本报表编制的及时性、准确性负责；对

应付账款统计分析的准确性负责；对内部报表及凭证的保密性、安全性负责。

（二）应付

1. 确保公司的支出及交易、采购、支付等政策得到严格有效的执行；

2. 做好采购定单跟踪管理，发票校验和付款申请工作；

3. 检查已验收尚未收到发票的采购，如果超过合同期限应追查是否采取

措施索取发票；

4. 每月5号前编制对帐单，每月10号前编制应付账款报表，帐龄分析报

表，交资金会计审核；

5. 根据财务总监和总经理审核过的付款申请书，及时安排付款，对逾期

付款业务做跟踪处理；

6. 积极参与公司应付帐款业务、结算流程及其它相关工作流程的设计、

改进和提高；

7. 对应付账款资料的收集整理及时性、完整性负责；对应付账款明细核

算的真实性、准确性负责；对供应商对账单和应付账款报表编制的及时性、准确性负责；

（三）账务

1. 负责公司的会计核算业务，正确设置会计科目和会计账簿；

2. 负责公司日常账务处理，审查原始单据，整理会计凭证，编制记账凭

证；

3. 负责编制公司的会计报表及财务分析报告；

4. 负责编制细化的公司财务分析报告，报领导备案决策；

5. 负责总分类账、明细分类账、费用明细账、固定资产账簿的登记与保

管；

6. 负责分摊各种费用，计提固定资产折旧，核算各项税金；

7. 负责企业资产管理，并编制管理报表，做好固定资产账务盘点；

8. 定期对账，发现差异查明原因，处理结账时有关的账务调整事宜；

9. 审核、装订及保管各类会计凭证；

10. 对记帐凭证填制的正确性、及时性、完整性负责；对会计报表及财务

报告编制的真实性、准确性负责；对分管账簿登记工作的正确性、完整性、及时性负责；对会计档案资料的完整性、安全性负责；

（四）电算

1. 按规定定期向有关部门报送相关报表（如统计报表、外资报表）与资

料；

2. 负责公司用友财务软件的科目设置，记账凭证的录入；

3. 负责公司财务账目电脑查询，电算化资料备份和保管；

4. 负责公司免抵退税申报系统的操作；

5. 对外报表编制的准确性、及时性负责；对电算化资料的安全性负责；

对分管账簿登记工作的正确性、完整性、及时性负责。

（五）工资

1. 负责公司管理层的薪资核算与薪资档案的保管；

2. 负责工资核算文员工作的监督与核查；

3. 负责公司个人所得税申报；

4. 负责公司社保登记、申报、缴交工作；

5. 负责工资发放，工资分析报表的编制；

6. 负责会计对外事务的外勤工作；

7. 对薪资核算的准确性、保密性、及时性负责，对薪资档案的安全性负

责；对工资明细核算员的工作负监督、核查之责任；对编制的工资分析报表数据的合理性、可比性、准确性负责；对外报送资料的正确性、及时性负责。