财政一体化平台系统乡镇培训教程(二)
习水县财政业务系统培训教程
（二）
一、扫描仪安装及使用设置操作步骤
第一步：把扫描仪的电源线、数据线连接好，打开电源及扫描仪下方的黑色挡板打开。
第二步：把扫描仪驱动程序安装盘装入电脑光驱。电脑会自动
读
光
盘
，
显
示
如
下
：
点此安装，下一步、下一步，直到完成，并重启电脑
第三步：设臵扫描仪：按以下顺序设臵，扫描成PDF 格式上报。
①按以
1、打开扫描程序如图
下设置
⑧以后凡是扫描申请上报单就只点此，不用每次都设置，扫描完成后自动保存成PDF 格式
②自定义扫描下选“保存到文件”
④必选成PDF 格式的
③可默认
⑦点保存
⑤文件扫描后保存位置自行选择
⑥可默认，可自行设置
2、将扫描后的文件上传到FTP 服务器。
二、CA 证书登录门户大平台操作步骤
第一部分 驱动安装
1. 用户将证书usb-key 插入usb-key ；系统将自动提示安装usb-key
驱动，如果不自动提示的，打开光驱，双击
：如下图所示：
2. 点击“安装”，系统开始程序安装过程：
3. 直至系统提示安装完成，点击“完成”；
第二部分 更改PIN 码
1. 用户第一次领取usb-key ，key 的PIN 码默认为：“111111” 2. 安驱动安装完成后，系统提示修改PIN 码，点击“确定”修改PIN 码：
3. 在下图界面中修改PIN 码，修改后点击“修改用户口令”
：
重要提示：
● “原用户口令”：111111
● “新的用户口令”：必须是数字+字母的组合，长度在6-10位间，如:a12345
● “确认新的用户口令”：同上
注意：修改后的PIN 码一定要妥善保存，若忘记PIN 码或者输入错误次数过多(超过10次) ，key 会被自动锁死，锁死后的key 必须拿到管理员处解锁后才能使用。
4.
修改完成后，系统提示：
第三部分 登陆门户平台
1. 登陆门户平台前，首先插入usb-key ；
2. 在IE 地址栏中输入：http://10.100.6.61
，如下图：
3. 用户第一次访问门户系统时，IE 浏览器会弹出安全警报，提示安装控件，此时点击“确定”，如下图：
4. 此时，将光标移动至安全警报处，右键单击安全警报，点击“安
全ActiveX 控件”，如下图：
5. 下图点击“安装”：
6. 在弹出的证书选择框中选择自己的证书（如果插了几张KEY 的情况下）：如下图：
7. 输入usb-key pin码：
8. 输入PIN 码后系统自动填写“用户名”和“密码”后，点击登录：
9. 系统成功进入大平台系统界面：
三、预算执行系统操作步骤
（一）初次登录系统操作步骤
1、用CA 登录到此界面后，如第一次登录请下载连接jre.exe （以后不用下载），如图：
运行下载并安装，如图：
点击“运行”，如图：
点击“下一步”，如图：
选“典型”，点击下一步，如图：
点击“完成”，如图：
2、登录系统
点击界面的“预算执行”按钮，如图：
初次登陆系统会弹出（以后使用不会出现）如下：
点击“启动”按钮，如图：
运行完成后进入系统。 3、退出系统
“系统功能”下点击【退出系统】，关闭系统服务。
（二）单位用款计划操作步骤 1、用款计划录入
单位出纳用户进入门户系统，选择预算执行进入。
登录系统→【支付管理】→【计划管理】→【单位用款计划录入】，如图：
选中指标列表中对应的数据，单击『用款计划录入』按钮，填
写相应的内容，单击『保存』按钮。
勾选计划列表中未送审的数据，单击『送审』按钮：
2、用款计划审核
单位会计用户登录系统→【支付管理】→【计划管理】→【部门用款计划审核】，如图：
勾选计划列表中未审核的数据，单击『审核』按钮
等财政业务科室审核、国库科审核批复下达后：
3、单位批复计划登记
单位出纳用户进入登录系统→【支付管理】→【计划管理】→【单位批复计划登记】
选中列表中对应的数据，点击【登记】
4、调减计划录入（此步只涉及在计划有错，国库已批复下达时使用）
单位出纳用户登录系统→【支付管理】→【计划管理】→【调减计划录入】
选中计划额度列表中对应的数据，单击『调减计划录入』按钮，填写相应的内容（金额是正数，不能录入负数，说明必填），单击『保存』按钮，勾选调减计划列表中未送审的数据，单击『送审』按钮。
后续流程与正常报计划的流程一样，可参照执行。
（三）单位直接支付申请步骤 1、单位直接支付申请录入
单位出纳用户登录系统→【支付管理】→【直接支付】→【单位直接支付申请录入】选中批复计划列表中对应的数据，单击『录入』按钮，填写相应的内容，如图：
说明：录入时：①支出类型：购买支出（含：货物政府采购支出、工程政府采购支、服务政府采购支、货物非政府采购支、工程非政府采购支、服务非政府采购支）根据实际支出选择；②经济分类：根据实际情况选择；③结算类型：选“转账支票”；④账户信息（经常使用的，可以新增到系统里）：收款人全称（一定要与该账号在银行开哀恸的名字一致）、收款人账号（小心录入，不得有错，防止退款）、开户银行（开户行的全称）；⑤资金用途（常用的可以新增到系统里）：根据实际情况录入。 录入完成，单击『保存』按钮，如图：
勾选支付申请列表中未送审的数据，单击『送审』按钮：
2、单位直接支付申请审核
单位会计用户登录系统→【支付管理】→【直接支付】→【单位直接支付申请审核】如图：
勾选支付列表中未审核的数据，单击『审核』按钮
3、单位直接支付上报单生成、打印
单位出纳用户登录系统→【支付管理】→【直接支付】→【直接支付申请上报单生成】如图
勾选已生成的直接支付上报单打印，如图：
说明：1、在生成支付申请书时，分单位生成，便于处理账务；2、打印出来的“财政资金支付申请书”一式两份，送相关责任人签字并盖章。
打印时，先点“直接打印”，打印确认无误后必须点“打印成功”，后将签章的支付申请书扫描上传县局。
4、直接支付（退款）入账通知书登记
单位出纳用户登录系统→【支付管理】→【直接支付】→【直接支付入账（退款）通知书】如图：
勾选入账通知书回单列表中未登记的数据，单击『登记』按钮。
（四）单位授权支付申请流程 1、单位授权支付申请录入
单位出纳用户登录系统→【支付管理】→【授权支付】→【单
位授权支付申请录入】
选中批复计划列表中对应的数据，单击『单位授权支付录入』按钮，填写相应的内容 ，单击『保存』按钮：
说明：录入时结算类型：现金支票；支付类型：正常支付；收款人名称：出纳人姓名；资金用途必填；资金用途、收款人账户、开户行为空
勾选支付凭证列表中未送审的数据，单击『送审』按钮：
2、单位授权支付申请审核
单位会计用户登录系统→【支付管理】→【授权支付】→【单位授权支付申请审核】
勾选支付申请明细列表中未审核的数据，单击『审核』按钮。
3、生成授权支付凭证
单位会计用户登录系统→【支付管理】→【授权支付】→【生成授权支付凭证】
勾选需要生成的支付凭证数据，单击『生成』按钮：
4、打印授权支付凭证
单位会计用户登录系统→【支付管理】→【授权支付】→【打印授权支付凭证】
勾选支付凭证列表中未打印的数据，单击『打印』按钮，打印后并点击打印成功：
5、授权支付凭证回单登记
单位出纳登录系统→【支付管理】→【授权支付】→【授权支付回单登记】
勾选支付凭证回单列表中未登记的数据，单击『回单登记确认』按钮。
四、工资系统操作步骤
（一）系统登陆
登录系统同“预算执行”，不再累述。 （二）系统操作 1. 单位信息维护 1.1内设科室维护
单击【工资编制】－【单位数据维护】－【内设科室维护】菜单，进入科室维护界面。如图所示：
图表-1科室维护菜单
单击【内设科室维护】菜单后，出现如下图所示界面：
图表 -2内设科室维护界面
增加：用于增加内设科室，单击“增加”按钮如下图所示：
录入科室编码，此编码采用2-2格式，如15
录入科室名称
选中“连续录入”，可以录入完一个之后继续录入下一个，不用
单击“确定”按钮，保存所录科室信息
图表 -3增加内设科室
修改：用于修改科室名称，勾选上所录入的科室，然后单击“修改”按钮后会弹出如上图所示的录入界面，只能修改科室名称，不能修改科室编码；
删除：用户删除科室信息，勾选上所录入的科室，然后单击“删除”按钮后会弹出如下图所示界面：
图表 -4删除确认
1.2单位信息维护
选择【工资编制】－【单位数据维护】－【单位信息维护】菜单，进入单位信息维护界面。如图所示：
单击【单位信息维护】菜单后，会弹出如下图所示界面：
单击“修改”按钮，修改单位信息
打印所选单位的单位信息
选择要修改或打印的单位
将选择的单位导出到excel 中
修改：用于录入、修改单位相关的信息，单击此按钮后，弹出如下图所示界面：
单击“确定”按钮，
保存所修改后的单位信息
取消修改，退出此界面
导出：把单位信息导出到excel 表中，单击“导出”按钮后，弹出如下图所示界面：
保存文件到指定路径。
修改文件名。
设置保存文件 的类型
打印：用于打印单位信息，单击“打印”按钮后出现如下图所示界面：
单击“打印”按
钮，打印所预览信息。
2. 人事信息维护 2.1人事信息维护
点击【工资编制】－【人事数据维护】－【人事信息维护】菜单，进入人事信息维护界面，如下图所示：
单击【人事信息维护】菜单出现如下图所示界面：
2.1.1全屏编辑
点击人事信息维护界面的“全屏编辑”按钮之后，进入全屏编辑界面，如下图所示：
2.1.2人事信息维护界面“工资”按钮
此功能可以在人事信息维护界面，选中某个人快捷的调出该人员的工资信息。操作如下所示：首先，点击人事信息维护界面中的“工资”按钮，
点击“工资”按钮弹出如下图所示窗口：
注：在此窗口中可以直接对工资数据进行查看或者修改，察看或者修改完毕后点击“确定”即可保存。 2.1.3人员调出
选中要调出的人员，点击“调出”按钮即可，如以下操作步骤：
1）选中要调出的人员
2）单击“调出”按钮
点击“调出”按钮之后会弹出如下图对话框：
确认调出人员后点击“确定”按钮
若确认要调出该人员，点击“确定”按钮。
点击“确定”按钮之后，会出现如下图所示对话框：
填写将此人员要调入到的单位的单位编码
填写调出此人员的原因
填写完毕后点击“确定”按钮，确认将此人员调入到所录入单位
点击“确定”按钮之后会提示“调出成功”。 2.1.4人员调入
首先选择人事状态为“待调入”，然后选中待调入人员的明细数据，点击“调入”按钮，具体操作步骤如下：
3）点击“调入”按钮
2）选中待调入人员的明
细数据
1）选择人事状态为“待调入”
选中待调入人员的明细数据，点击“调入”按钮，会弹出如下图所示对话框：
取消操作
确认无误，单击确定
确认无误，点击“确定”按钮，弹出如下图所示对话框：
调入人员详细信息可进入人事信息维护、工资信息维护功能进行详细操作。 2.1.5注销人员
选中要注销的人员，点击“注销”按钮，如以下操作步骤： 1）选中将要注销的人员 2）点击“注销”按钮
点击“注销”按钮，弹出如下图所示对话框：
确认无误后，点击“确定”按钮，弹出如下图对话框：
2.1.6撤销注销人员
首先选择人事状态为“已注销”状态，然后选中需要撤销“注销”的人员，再点击“撤销”按钮，具体操作见以下步骤：
2）选择需要撤销的人员 1）选择人事状态为“已注销”状态 3）点击“撤销”按钮
点击“撤销”按钮之后，弹出如下图所示对话框：
确认无误点击“确定”按钮
取消操作
2.1.7人员停发
选中要停发的人员，点击“停发”按钮，如以下操作步骤： 2）点击“停发”
按钮
1）选中要操
作的人员
点击“停发”按钮，弹出如下图所示对话框：
2.1.8人员续发
首先选择人事状态为“已停发”，然后选中需要继发的人员明细数据，再点击“续发”按钮，具体操作步骤如下： 1）选择人事状态“已停发”； 2）选择需要继发人员的明细数据； 3）点击“续发”按钮。
右键排序功能
为了方便用户的使用，人事、工资等界面支持右键排序功能，具体使用见以下操作说明：
在上图标题栏位臵处单机鼠标右键，会弹出如下图界面：
以“√”选择出需要显示的列
通过上移、下移按钮调整各列的位置
在此处输入锁定的列数，控制锁定列的移动
如上图所示，如果只想在人事信息维护界面中显示姓名、身份证号、性别、出生日期、民族、工资卡号、学历名称这些项，那么就在这些项的前面点击，使各个显示项的前面有“√”号，如下图所示：
通过上移、下移按钮调整各列的位置
以“√”选择出需要显示的列
设置完成之后，点击“确定”
设臵完成之后，点击“确定”按钮，弹出如下图所示界面：
以上界面，按照定制表格列的设臵显示。
注：任何界面都存在此功能，并且操作和使用方法相同。
工资类别从在职改为离退休后，此人的部分工资数据将
被清空。
2.2批量替换人事信息
该功能适用于成批修改已录入的人事信息项目数据，在大量人事信息需要统一替换时，此功能非常方便。替换人事信息后，如果发现有错误，可以撤销替换。
在系统主界面中，单击【工资编制】-【人事数据维护】－【批量替换人事信息】菜单项。如下图：
2.2.1替换人事信息
1) ．首先确定需要替换的人员范围，通过设臵查询条件来找到需要替换的人员（如果通过人事性质可以确定范围，则不需设臵其他查询条件，直接在界面中选择人事性质即可）。点击【设臵条件】按钮，如下图：
选择条件，点击后面对应的【加入】按钮，将设臵的条件加入条件表达式中，多个条件之间默认是并且关系，如果需要设臵或者关系，点击【加入】按钮前先点击下面的【或者】按钮。复杂的条件表达式如果需要括号，则点击下方的左括号、右括号按钮加
入括号。
条件设臵完成后，点击【保存】按钮，弹出如下对话框：
录入自定义条件名称后，如果该条件可以让其他单位用户一起使用，则选中下方的“公用”选项，如果该条件只本人使用，则不需选中。
点击【确定】按钮，完成条件的保存。
2) ．条件设臵完成后，再从下拉列表中选择需要替换的人事项目，并填入或选择替换后的数值。
3) ．如果是多个单位的批量替换，还需在左侧的单位中选择多个单位；
4) ．在主界面选择查询条件及人事性质，点击点击【查询】按钮，列表区将显示符合替换条件的人事信息。
5) ．确认列表中需要替换的人员信息无误后，点击【替换】按钮完成替换操作。 3. 工资信息维护 3.1工资数据维护
预算单位在【工资信息维护】中维护人员的工资数据，可以进行修改或全屏编辑。
点击【工资编制】－【工资数据维护】－【工资信息维护】菜单，
进入工资信息维护界面。如图所示：
单击“工资信息维护”菜单出现如下图所示界面：
“全屏编辑”按钮，可以 进入全屏编辑，显示全部人员信息，方便数据修 改，修改完毕后点击“保
单击“送审”按钮，将维护后的工资信息提交至审核岗位。
单击“计算”按钮，将该单位所有人员工资进行计算。
“人事”按钮，可以在工资维护界面调出人员的人事信息。
单击“修改”
按钮，修改所选人员信息，修改后单击保存。
“公式查询”按钮，可以查询某个人工资项的计算公式（注：此处公式单位只可以查看不可以随意更改）
“导出”按钮，
可以将本界面的数据导出到EXCEL 表中。
3.1.1修改工资信息
启用工资发放参数：标准工资设臵->推荐使用，维护标准工资后，在标准工资维护中已定义的工资项根据人事信息标准工资生成方式的选择而定是自动生成，还是手工录入。自动生成的数
据不允许修改。
点击【工资编制】－【工资数据维护】－【工资信息维护】菜单，进入工资信息维护界面。点击修改按钮，界面如下所示：
3.1.2全屏编辑
点击工资信息维护界面的“全屏编辑”按钮，进入全屏编辑界面，在全屏编辑界面可以显示所有要修改的数据信息，全屏编
辑的优点在于：数据显示更加直观，可以同时修改多条数据，修
改方法简单易操作，修改完毕后方便数据的保存。
点击工资信息维护界面的“全屏编辑”按钮之后，进入全屏编辑界面，如下图所示：
选择“隐藏全部为零的列”可以将值全部为零的列隐藏
直接在需要修改的项上面双击鼠标左键，即可以对数据进行修改
3.1.3工资信息维护界面“人事”按钮
此功能可以在工资信息维护界面，选中某个人快捷的调出该人员的人事信息。操作如下所示：首先，选中需要查看的人员，点击工资信息维护界面中的“人事”按钮，
2）点击“人事”按钮
1）选择需要查看人事信息的
点击“人事”按钮，弹出如下图所示对话框：
注：在工资维护界面调出的人员信息窗口中可以查看、修改人事信息，我们不建议从此处修改，若要修改人事信息必需通过人事信息维护功能修改。 3.1.4打印工资汇总表
点击界面上的【打印汇总表】按钮，弹出如下界面：
横向打印：指汇总表中的工资项按照表格列的方式排列，适用于纸张宽度足够的情况；
纵向打印：指汇总表中的工资项按照表格行的方式排列，适用于纸张宽度不足的情况；
选择打印方向后，点击【确定】按钮，出现如下的汇总表打印预览界面：
点击界面上的【打印】或【打印预览】按钮，可以进行打印或预览。
3.2批量替换工资信息
该功能适用于成批修改已录入的工资信息项目数据，在遇到工资普调等大量人员的工资信息需要统一调整时，此功能非常方便。替换工资信息后，如果发现有错误，可以撤销替换。 在系统主界面中，单击【工资编制】-【工资数据维护】－【批量
替换工资信息】菜单项。如下图：
图表10.2-1 批量替换工资信息菜单
点击【批量替换工资信息】，打开如下图所示界面：
批量替换工资示例
例：将工资类别是“机关公务员”，个人所得税大于“100”的人的补发工资全部替换为原补发工资加100。
1) ．首先，设臵查询条件，进入【批量替换工资信息界面】，工资类别选择“机关公务员”，然后点击“设臵条件”按钮，弹出如下图所示对话框：
选择条件所得税大于100，点击后面对应的【加入】按钮，将设臵的条件加入条件表达式中，多个条件之间默认是并且关系，如果需要设臵或者关系，点击【加入】按钮前先点击下面的【或者】按钮。复杂的条件表达式如果需要括号，则点击下方的左括号、右括号按钮加入括号。
条件设臵完成后，点击【保存】按钮，弹出如下对话框：
录入自定义条件名称后，如果该条件可以让其他单位用户一起使用，则选中下方的“公用”选项，如果该条件只本人使用，则不需选中。
点击【确定】按钮，完成条件的保存。
2) ．条件设臵完成后，再从下拉列表中选择需要替换的工资项目，
并填入替换后的数值，如果替换项是公式计算值，则点击【设臵公式】按钮，弹出如下界面：
用鼠标点击左侧工资项列表中的项目，可以将该项目加入右边编辑区的公式中，点击上面的运算符号按钮，把运算符加入公式中，如果是数值，可以直接在编辑区中录入。公式编辑完成，点击【保存】按钮即可。
3) ．如果是多个单位的批量替换，还需在左侧的单位中选择多个单位；
4) ．在主界面选择查询条件及工资类别，点击【查询】按钮，列表区将显示符合替换条件的人员工资信息。
5) ．确认列表中需要替换的人员信息无误后，点击【替换】按钮完成替换操作。 撤销替换工资数据
1) ．选择主界面中的【替换后】页签，如下图所示：
列表中列出本月和上月已经执行的替换操作记录，点击前面的“+”可显示人员的明细。
2) ．选择需要撤销替换的批次记录，点击【撤销替换】按钮，可以将该批次对应的所有替换记录全部撤销；如果需要单独撤销某个人的替换信息，可以单独选中该人所在的行，点击【撤销替换】按钮，则只替换选中人的记录。