岗位说明书岗位职责出纳(总部)
05-11
岗位描述
出纳
岗位名称：
出纳
直接上级：
会计室主管
本职工作：
办理现金收付业务。
工作责任：
（1） 贯彻执行国家有关现金管理制度，按照指定的用途和规定范围使用现金。
（2） 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，
保质保量按时完成工作任务。
（3） 严格审核各内部独立核算单位交来的缴款凭单，鉴别现金真伪无误，当面点清，
准确收回各类营业款项。
（4） 严格执行库存现金限额，超出部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白
条抵库或挪用。
（5） 严格审核付款凭证和审批手续，及时准确无误地办理各种应付款项。
（6） 按规定管理公司本部备用金，办理下属单位备用金领用与报销事项。
（7） 认真编制记账凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记账凭证
与原始凭证事项一致准确无误。
（8） 建立健全出纳各种账目，及时序时登记现金日记账。每日业务终了，必须结出
现金日记账余额并与库存现金核对无误，做到日清月结。定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符，如有短缺，责任自负。
（9） 严格执行从银行提取现金的审批程序，金额较巨或认为必要时有权请求加派人
员办理，确保人身和财产安全。
（10） 认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放公司总部员工薪酬。
（11） 积极配合其他会计工作。
（12） 掌管保险柜，保证库存现金及有价证券等的安全与完整无缺。
（13） 妥善保管有关印章和空白收据。
（14） 积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
（15） 定期向会计室主管述职。
（16） 保守公司秘密。
（17） 做好业务内会计资料的保管，配合会计室主管做好整理与定期归档工作。
（18） 完成会计室主管交办的其他工作任务。
工作权力
对不符合规定及与公司业务无关的收付有拒绝权。