诸城市2016年财政预算执行情况及2017年财政预算

关于诸城市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

——2017年1月19日在诸城市第十八届

人民代表大会第一次会议上

诸城市财政局局长 韩培武

各位代表：

受市政府委托，向大会提交诸城市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议人员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，在市委的坚强领导下，全市上下团结一心，积极应对经济下行压力，加大收入组织力度，有序推进财税改革，经济社会发展呈现稳中有进的良好态势，财政收支实现稳定增长，预算执行总体良好。

（一）全市一般公共预算执行情况

全市一般公共预算收入完成731686万元，占预算的98.5％，同比增长7.6％；一般公共预算支出完成761560万元，占预算的99.3％，增长8.5％。全市一般公共预算收入731686万元，加税收返还和上级转移支付，减上解支出，当年一般公共预算支出761560万元，收支相抵，当年财政收支平衡。

市级（含市本级和街道、市属重点园区，下同）一般公共预算收入完成593919万元，占预算的98.4％，同比下降7％；一般公共预算支出完成673445万元，占预算的99.6％，增长8.2％。市级一般公共预算收入593919万元，加税收返还、上级转移支付和乡镇上解，减上解支出和补助乡镇支出，当年一般公共预算支出673445万元，收支相抵，当年财政收支平衡。

市本级一般公共预算收入完成180695万元，占预算的94.8％，同比下降8.7％；一般公共预算支出完成615428万元，占预算的99.4％，增长6.9％。市本级一般公共预算收入180695万元，加税收返还、上级转移支付和镇街园区上解，减上解支出和补助镇街园区支出，当年一般公共预算支出615428万元，收支相抵，当年财政收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入完成513456万元，占预算的103.1％，增长18.3%；政府性基金预算支出完成538907万元，占预算的103％，增长20.9%。全市政府性基金收入513456万元，加债务收入和上级转移支付，减上解支出，全市政府性基金支出538907万元。收支相抵，当年政府性基金收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金预算收入完成330921万元，占预算的98.3%，增长17.2%；全市社会保险基金预算支出完成271768万元，占预算的100.3%，增长8.6%，收支相抵，社会保险基金结余59153万元，除城乡居民基本养老和机关养老保险基金外，其他基金潍坊市级统筹。

（四）国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入完成239万元，占预算的100.8%，全市国有资本经营预算支出完成194万元，占预算的101%，调入一般公共预算45万元。

（五）政府性债务情况

截止2016年底，我市的政府债务限额为1347202万元，目前政府负有偿还责任的债务1347197万元，比上年增加67370万元，其中经省政府批准新增或有债务转化为政府债务48670万元，新发行地方政府债券18700万元。

各位代表，一年来，在市人大及其常委会的依法监督和市政协大力支持下，财税部门围绕市委决策部署，全面落实人大及其常委会的决议决定，较好地完成了各项工作任务。

（一）加强收入组织，财政运行平稳有序。积极应对全市经济下行压力较大、企业金融风险初步显现、财政增收乏力的不利局面，财税部门通力协作、主动作为，加强收入调度，创新征管手段，深挖增收潜力，确保了财税计划圆满完成。依法完善征管体系，坚持财税联席会议制度，强化与各涉税部门联动协作，全年接收涉税信息9.1万条，收缴各类税款2.5亿元。推进税务机关联合办税，组建一口对外税务服务大厅，一窗通办两税业务，实现国地税机关相互委托代征。及时跟踪了解“营改增”政策动态，加强房地产、建筑等行业辅导自查，加大对历年欠税清缴力度，做到了应收尽收。2016年，实现一般公共预算收入73.2亿元，同比增长7.6%，财政保障能力有效增强。

（二）用足用活政策，结构调整成果初显。认真落实上级出台的结构性减税、小微企业扶持和出口退税等政策，全年为中小企业减免税收5.6亿元，办理企业出口退免税11.1亿元，其中出口退税7.3亿元，免抵3.8亿元；取消行政事业性收费项目8个，减免项目4个，为小微企业减负2900万元。投资4亿元建设超然首新空间，搭建集产学研合作、技术转移、科技孵化、成果展示、众创空间等功能于一体的科技创新公共服务平台，加快科技成果转化步伐。设立金融过桥专项资金，为63家企业提供过桥资金27.7亿元，及时帮助企业缓解资金周转困难；提高政策性担保能力，为48家企业提供贷款担保7.8亿元；利用信华资产管理公司平台，处置企业不良贷款17.3亿元，保障了企业金融信用，维护了全市金融生态秩序。引进、设立新型金融业态，先后有上海鼎银、安鹏国际、北京中植、北京丰汇等集团在我市设立分支机构10多家，为助推实体经济发展提供了资金保障。2016年，我市实现税收53亿元，同比增长14.6%，收入结构进一步优化。

（三）持续改善民生，服务能力逐步增强。投入教育经费7.3亿元，支持中小学校舍标准化工程和破解“大班额”，支持开通390条放心班车线路，学生乘车补贴提高到每人每天5元，特教学生公用经费和减免生活费标准分别提高到每生每年6000元和4800元，按每生每年900元标准落实高中学校生均公用经费，实现从学前教育到高中教育全覆盖。投入医疗卫生和计划生育经费5.1亿元，将城乡居民基本医疗补助标准提高到420元，基本公共卫生服务补助标准提高到45元，新增苯丙酮尿症患儿专项补助每人1万元。投入社会保障资金4.3亿元，将基础养老金发放标准提高到每人每月100元。投入社会救助资金1.7亿元，将农村低保保障标准提高到每人每年3800元，城市低保保障标准提高到每人每月500元，农村籍退役士兵老年生活补助提高到每参军一年每月补助20元，困难残疾人护理、义务兵优待等方面进行了扩面提标。共发放耕地地力保护补贴、政策性农业保险、农机购置补贴等补贴资金1.7亿元，拨付高标准农田、千亿斤粮食、农业综合开发资金1.1亿元，拨付美丽乡村建设、一事一议财政奖补资金1100万元，改善了农业生产条件和农村发展环境。实施精准扶贫战略，筹集资金7000万元，全力支持扶贫攻坚，帮扶全市20个省定贫困村、3155户贫困户和6921名贫困人员实现脱贫。支持实施生活垃圾焚烧发电、病死畜禽无害化处理、道路隔离带、城市公共自行车、市政消火栓建设等一系列民生工程，进一步提升居民幸福指数。

（四）坚持创新思维，财政改革稳步推进。完善财政风险防控体系，出台政策制定、预算编制、预算执行、机关运转、公共关系等八个方面的风险防控管理办法，完善财政内部控制基本制度，有效防范财政风险。稳步推进政府和部门预算信息公开，除涉密单位和涉密信息外，政府预算、部门预算和“三公”经费预算全部向社会公开，为全面了解和监督预算执行提供了方便。加快推进公务用车改革，出台全市机关公务用车改革方案，对公务出行定点服务单位进行公开招标，研究拟定差旅费衔接办法。加强政府性债务管理，建立健全政府债务风险管控机制，从源头上防范财政风险；争取上级地方政府债券42.9亿元，用于偿还政府债务和支持城市基础设施建设。深化财政投资评审管理，严格“三级会审”、“三级评审”，切实提高政府资金使用效益。2016年，共完成财政投资项目评审225项，申报金额13.7亿元，审减金额1.8亿元，审减率13.1%。

各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，财政运行中仍存在着一些困难和问题，主要是：财政增收的持续性不强，收入质量仍有待提高；刚性支出和民生支出不断增加，财政压力持续加大；财政监管力度仍需加强，资金使用绩效有待提高。这些问题，需要我们在下步工作中予以高度重视，并采取切实有效措施，逐步加以解决。

二、2017年财政预算草案

根据上级经济工作会议精神和市委总体部署，2017年财政预算安排总的指导思想是：全面落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，按照市委、市政府决策部署，牢牢把握主题主线，大力创新政策机制，促进产业转型升级和经济平稳增长；坚持有保有压，用好增量，盘活存量，优化财政支出结构，推动民生持续改善和城乡统筹发展；完善预算管理制度，健全政府预算体系，加大预算统筹力度；坚持从严要求，严肃财经纪律，严格财政监督，深入开展绩效评价，提高资金使用效益；深化财税体制改革，促进财力与支出责任相匹配，助推区域经济加快发展；加强政府性债务管理，有效防范财政风险，推动经济社会持续健康发展。

根据上述指导思想，本着统筹兼顾、收支平衡和积极稳妥的原则，编制了市级财政预算草案，汇总并形成了全市财政预算草案。

（一）全市一般公共预算草案

2017年,全市一般公共预算收入预计完成770000万元，同比增长8%，其中税收收入546700万元，增长6.7%；非税收入223300万元，增长11.3%。根据现行财政体制，全市一般公共预算收入加税收返还和上级转移支付，减上解支出，预计全市一般公共预算支出800000万元，增长5%。收支相抵，当年全市财政收支预算安排是平衡的。

2017年，市级一般公共预算收入预计完成629858万元，比上年增长8.4%；市级一般公共预算支出安排705226万元，比上年增长4.7%。市级一般公共预算收入加税收返还、上级转移支付和乡镇上解，减上解支出和补助乡镇支出，市级一般公共预算支出705226万元,收支相抵，当年市级财政收支预算安排是平衡的。

2017年，市本级一般公共预算收入预计完成204270万元，比上年增长13%。市本级一般公共预算支出安排646174万元，比上年增长5%。市本级一般公共预算收入加税收返还、上级转移支付和镇街园区上解，减上解支出和补助镇街园区支出,市本级一般公共预算支出646174万元,收支相抵，当年市本级财政收支预算安排是平衡的。

（二）政府性基金预算草案

2017年，全市政府性基金收入预计完成495700万元，比上年下降3.5%，全市政府性基金支出预算安排500000万元，比上年下降7.3%。2017年，全市政府性基金收入495700万元，加上级转移支付，减上解支出，安排政府性基金支出500000万元，收支相抵，当年政府性基金预算安排是平衡的。

（三）社会保险基金预算草案

2017年，全市社会保险基金收入预计完成319013万元，比上年下降3.6%；全市社会保险基金支出预算安排299555万元，比上年增长10.2%，收支相抵，社会保险基金结余19458万元，除城乡居民基本养老和机关养老保险基金外，其他基金潍坊市级统筹。

（四）国有资本经营预算草案

2017年，全市国有资本经营预算收入预计完成263万元，比上年增长10%；全市国有资本经营预算支出210万元，比上年增长8.2%，调入一般公共预算53万元。

（五）政府融资计划

2017年，预计争取上级地方政府置换债券58亿元，用以置换政府债务本金，降低利息负担。

（六）中期财政规划

2017-2019年，一般公共预算收入分别达到77亿元、82.4亿元和88.2亿元，平均增长7%，一般公共预算支出分别达到80亿元、84亿元和88.2亿元，平均增长5%。

三、2017年主要工作措施

2017年，是实施“十三五”规划的关键时期，也是推进供给侧结构性改革的深化之年。面对错综复杂的经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，我们将坚决贯彻市委、市政府决策部署，勇于创新，勤于务实，全力做好财政各项工作，确保圆满完成预算任务。

（一）坚持开源与节流并重，增强财政保障能力。加强收入组织。将全年收入预期目标合理分解到各月、各季和各征收机关，强化对全市收入工作的调度和协调，抓好收入均衡入库。创新征管手段。完善地方税收保障平台、税收风险防控平台、存量资产资源数据平台“三大平台”，发挥信息化支撑作用，提高税收征管科学化水平。强化监督检查。围绕重点行业和重点税源，做好税负分析，实现税收分析、风险评估、监督检查的良性互动，掌握组织收入主动权，全面堵塞征管漏洞。优化支出结构。坚持厉行节约，严控“三公经费”和一般性支出，腾出更多资金用于民生项目支出。统筹整合结转结余资金，突出保障市里重点项目资金需求，提高财政资金使用效益。

（二）坚持激活力与补短板并重，促进经济提质增效。全面落实优惠政策。认真落实国家出台的中小企业扶持、出口退税政策和高新技术企业减税、营改增等结构性减税政策，积极帮助企业争取上级政策资源，切实减轻企业负担，激发内生动力。突出财政支持重点。继续设立500万元现代农业产业基金，支持果茶产业生态化、园区化发展，向规模发展要效益；推进实施种苗良种化工程，加快建设现代农业科技孵化器，培育并推广优质矮化果品苗木，引领农业结构调整，提高农业产出效益；继续设立2亿元产业发展引导基金，支持电子信息、生物医药、智能装备、节能环保等高新技术产业发展，鼓励企业自主创新、战略重组、上市挂牌和技术改造，推进公司化改制进程，加快转型升级步伐；设立兼并重组扶持专项资金，支持企业围绕提升核心竞争力、增强自主创新和淘汰落后产能等方面实施的重大兼并重组；大力发展新兴产业，重点支持总部经济、电子商务、现代物流、信息技术、生物医药等，持续提高第三产业占经济总量份额；依托超然首新空间，构建“政府引导，社会、高校、企业多方参与”的技术转移模式，打造“服务内涵丰富、企业需求旺盛、服务功能完备”的科技服务集聚区，积极推进产学研合作，提高科技创新水平。化解金融风险。推行企业风险评估前置，对重点风险企业加强监控、动态更新，提前发现风险、制定化解预案，遏制不良贷款的发生和蔓延；完善转贷应急机制，继续设立5亿元转贷应急周转金，不断提高舜域、舜邦两家公司的担保能力，为中小企业资金过桥、贷款担保提供支持，维护好金融生态秩序；健全不良贷款处置机制，通过以资抵贷、让息承接、银行核销、公司收购等方式，盘活低效利用资产资源，提高经济运营效益。

（三）坚持扩融资与防风险并重，强化发展动力支撑。努力拓宽融资渠道。深化与国开行、农发行等政策性银行的战略合作，积极争取上级低息、长期贷款支持，保障重大民生项目资金需求；加强与国家发改委的沟通协调，推动第四期基础设施建设债券尽快发行；鼓励融资租赁、保险代理等新型金融业态做大做强，持续助推实体经济发展；积极运用融资租赁、发行私募债、企业债、短期票据等方式开展融资，为经济发展提供有效支持；大力推广PPP模式，对政府投资项目，优先采用PPP模式予以运作，吸引更多社会资本参与城市建设与运营。加强政府债务管理。严格政府债务限额管理和政府性投资审批制度，从源头上控制政府债务规模；制定市级地方政府债务风险应急处置预案，建立风险预警和应急处置机制，对债务风险实施动态监控，避免引发系统性财政金融风险；积极争取政府债券置换资金，减轻政府债务利息负担。

（四）坚持强管理与促改革并重，提升财政运行绩效。推进财政信息公开。严格执行政府和部门预决算、“三公经费”预决算公开，深入推进政府采购、重大资产处置、绩效评价、非税收入目录清单等财政信息公开，打造阳光财政。强化财政监督。健全财政内控体系，把财政监督嵌入预算编制、预算执行、绩效评价等资金运行全过程，建立起分工明确、责任清晰、齐抓共管的内部控制组织架构。加强财政投资评审管理，不断创新、完善评审机制，提高财政资金使用效益。深化国库集中支付制度改革。规范授权支出范围，严格执行公务卡制度，提高直接支付比重。调整完善镇街财政体制。结合上级财税体制改革，重新核定镇街（园区）收入基数，合理划分支出范围，增强镇街自我保障和自我发展的能力；建立财政增收激励机制，进一步完善财政资金拨付制度，调动镇街组织收入的积极性。

各位代表，2017年全市财政改革发展任务艰巨。我们将在市委的坚强领导下，认真落实本次大会决议，自觉接受人大及其常委会的监督，虚心听取政协意见和建议，进一步提振信心，实干担当，为推进“三区一城”建设、在全省率先实现全面建成更高水平小康社会做出更大的贡献！

市十八届人大一次会议秘书处        二〇一七年一月十八日