生产经验工作总结

2012年一季度生产经营情况分析

一、一季度各项生产经营形势分析

（一）施工产值及承揽情况

我局一季度完成施工产值86663万元，完成产值同比减少50.0%，环比减少60.4%。 一季度新签合同总额9.66亿元，其中：铁路工程：4.43亿元，市政工程：5.23亿元。完成xx 股份下达指标130亿元的7.43%；较上年同期的46.15亿元减少36.49亿元，同比减少了79.1％。一季度参加投标项目33个，与去年同期相比减少15％，其中：铁路工程1项、公路工程28项、地铁工程4项。

（二）变动情况及原因

一季度我局在建项目施工生产主要受业主资金紧张、南方阴雨天气、冬休及停工项目陆续复工等因素影响，开工工点明显不足，施工产值及进度同比有所降低。

一季度总体经营情况也不够理想，一季度新签合同额只为去年同期的20.9％，主要原因为：

1.货币政策调控具有滞后性。一季度市场总需求依然疲软，经济未见活跃迹象。金融数据显示，货币政策已开始逐步放松，流动性有所改善。但流动性好转并未明显转化为总需求上升。考虑到其他经济数据，总需求疲弱下的经济增长不容乐观。施工项目计划总投资在2010年的增速为26.8%，2011年为18.7%，而今年一季度大幅下降到12.1%，显示真正能拉动经济增长的投资需求处于大幅萎缩过程中。此外，今年前两个月工业利润同比大幅下降，3月份进口增速放缓，未来外部经济复苏乏力，均为国内经济增长增添了诸多不确定性。部分区域市场经营规模增长放缓，跨年度和新承接的工程量出现不同程度的萎缩。2012 年承接的项目相对往年而言，可能导致施工企业垫资压力的进一步增大。

2.建筑市场行为具有不规范性。在当前建筑市场中，巨额垫资、融资、带资以及最低价中标等市场潜规则有增无减，不仅增加了企业大量的财务费用，给对外经营和保持经济总量持续增长带来制约，使企业的经济效益受到很大的影响。有部分工程项目特别是铁路工程项目，受到国家大环境影响，因业主工程资金拖欠出现亏损。

3.工程招标项目少，铁路项目只有一个地方铁路招标项目，地铁市场招标项目较去年同期减少69％。

4.受我局自身条件不足（不具备特级资质）及国家受宏观经济调控等诸多因素影响，一季度未完成阶段性目标。

二、二季度及下半年市场发展趋势预测

（一）二季度市场发展预测

根据公布的一季度国民经济数据显示，中国各项经济数据不乐观，其中，3月ppi 创下近28个月新低，国企利润25个月来首现负增长，多城市前两月财政收入出现负增长。国家统计局中国经济景气监测中心发布的调查结果也显示，一季度企业效益下滑。随着房地产投资减少、高速公路和高铁投资速度放慢，固定资产投资增速也将放缓。由此看来，二季度基建市场亦不容乐观，铁路、公路、地铁及市政等公开招标项目受经济政策及资金等因素影响不会有大的增量。对于施工企业来讲，市场开发压力依然很大。

（二）下半年市场发展趋势

国务院总理温家宝3月21日主持召开国务院常务会议, 讨论通过《“十二五”综合交通运输体系规划》, 今年要围绕“十二五”规划确定的任务目标, 认真推进交通运输基础设施建设。受此利好消息的影响，为确保“十二五”任务目标的实现，预计今年下半年整体基建市场会有所好转。

1.铁路市场

进入2012年，铁道部已多次明确铁路的“十二五”规划的12万公里目标不动摇，表明了

铁路建设规划的长久发展。2012年铁道部首要解决的问题是加大铁路资金筹措力度，积极争取国家有关部门支持，扩大铁路建设债券发行，加大贷款力度，充分利用各种市场化筹资工具，进一步拓宽资金筹措渠道。在国家宏观政策“以保增长为基调”背景下，货币政策势必向铁路基建领域定向宽松。然而根据铁道部2012年铁路基本建设计划安排，今年建设投资规模4060亿元，其中用于收尾销号项目63个129亿元，续建工程177个3721亿元，开工项目9个40亿元，拟开工项目53个仅仅170亿元。

2.公路市场根据交通部《交通运输“十二五”发展规划》，“十二五”期间，新增高速公路里程近3.4万公里，每年投资2800亿元。国、省干线改造工程将大规模推进，改造里程约有8万至10万公里，改扩建的技术等级较高，国家的投资比“十一五”将翻两番。高速公路、高等级公路维修养护工程市场前景广阔，每年至少投资1000亿元。

依据以上分析，公路市场仍有较大的发展空间，预计下半年公路建设市场会有所改善。

3.城市轨道交通市场

“十二五”期间城市轨道交通建设将成为新的投资热点，成为基础建设投资新的增长点。到2015年前后，我国将有22个城市新建79条城市轨道交通线路，总长度2260公里，总投资额8820亿元，其中土建投资将达到3500亿元，年均投资额约700亿元左右。如此大规模投资，让国家及地方政府的财政风险和压力急剧增加，在国家宏观经济政策调控的影响下，城市轨道交通工程的建设资金很难保证。进入2012年各地政府采用bt 等投融资模式，进行招标的项目将逐步增加。

4.市政工程市场

“十二五”期间，我国城镇化建设将会不断推进，城镇化率将达到50%。伴随着城镇化进程，亟需加强道路等基础设施建设，以及水、电、气和垃圾、污水处理等配套设施建设，同时还要对旧设施进行改扩建。市政工程建设市场长期看好。

三、生产经营存在的主要问题、原因分析从一季度整体运行情况看，我局发展的主流是积极向上的，通过大量艰苦卓绝的工作，在一定程度上推动了我局管理水平的提升。但我们也应该清醒地看到，整体经济运行的效率和质量不高，创利指标与发展要求差距较大，随着规模的逐步扩张，资源不足、管理不善等矛盾不断显现，公司存在着诸多亟待解决的问题。

（一）生产运行管理方面：

1.开工作业工点明显不足

受资金不足影响部分铁路项目复工速度不快，开工作业面明显减少。截止本月25日，大西项目、沪昆江西项目仍在努力维持正常施工；宁安项目仅四分部钟鸣山2#隧道、五分部青弋江主跨施工，其余工点全部停工；沪昆贵州项目刚刚复工，7处工作面还没有全面展开；云桂项目正处在复工阶段。北方项目正处在复工阶段，还没有全面展开施工生产。开工不足也是影响施工产值的重要原因之一。

2.部分铁路资金仍不到位

铁路项目今年的施工产值计划基本已经确定，但是建设资金仍未到位，资金紧张局面还没有得到进一步缓解。部分铁路项目仅拨付了少量资金，拖欠材料供货商货款问题是资金紧张的主要矛盾。受到资金状况不明朗影响，除供货商不愿继续供应货物外，施工队伍复工积极性也不高，少数队伍对复工生产持观望态度。

3.管理相对薄弱，创利能力不足。少部分项目存在着组织不力、管理不严、控制不善的问题。一是项目管理层素质较低，责任心差，工作缺乏计划性、系统性；，缺乏挖潜创效的意识。二是领导与业务人员职责不清，分工不明，缺乏有效沟通协调。三是个别项目在外包管理与合同签订上把关不力，对施工队伍资信考核不严，录用程序不合规。

4.基础工作有待进一步加强。一些项目的基础工作还存在一定不足，如现场管理人员对规范、设计图纸和局各相关业务部门的文件要求掌握不够准确；技术交底内容大多套用施组和

规范中的，交底内容不细，缺少分级交底和交底的可操作性；施工组织设计和现场脱节，没有及时优化；混凝土外观、初喷混凝土不平整等质量通病还一定程度上存在。

（二）经营运作承揽方面：

1.市场开发有死角，区域经营网络没有完全覆盖

我局从建局之处就制订了市场开发要以区域经营为主，各子分公司要在划定的各自经营区域内抓好市场开发，有的子分公司重视程度不够，项目多的省份项目跟踪投入较多，项目少的省份投入相对较少，至使整体经营网络出现空白区。

2.企业自身条件不足

现在基建领域投标，招标条件逐年提高，由于我局没有特级资质及注册资本金不足等因素影响，多数大型招标项目我们根本没有参与的条件。

四、应对办法和措施

对于存在的问题，我们必须正确看待与理解，采取有效措施加以解决，变不利因素为有利因素，积极转变经济增长方式，优化经营结构，构筑专业优势，拓展海外项目，打造市场品牌，迎难而上，稳中求进。围绕我局2012年总体工作思路，抓好生产经营工作，确保全年各项生产经营任务的完成。

（一）强化市场开发，加大市场开发力度针对市场开发工作中出现的相关问题，今年3月13日，我局召开了全局经营研讨会，为了加强市场开发工作局决定成立六大区域指挥部，完善局及各子分公司三级经营网络，点面结合。在市场开发过程中我们要积极争取，要主动出击。除正常投标外，我们要积极运作总承包项目、bt 项目，争取有所突破，这是市场的大趋势，也是我们拓展领域、增加业绩、扩大规模的途径。

（二）发挥专长，巩固市场

铁路、地铁是我们的优势，在铁路市场突变的情况下，我们要加大城市轨道交通工程的开发力度争取有所突破。

我局自2007年8成功进入地铁市场以来，先后在北京、广州、上海、佛山、苏州、大连、南昌、南京、宁波等地中标。我局在地铁项目中标后能够在施工管理上取得了一定的成绩并受到业主及地方政府等方面奖励。这些荣誉能够给我局在地铁建设市场站稳脚跟并继续扩大战果提供了有利保障。目前，我局的地铁市场开发以形成专业开发与综合开发、区域开发和重点开发相结合的格局。

（三）申报资质，提升能力

为了提高市场竞争力，为开发市场创造条件，今年我局将加大力度、全力以赴做好申报特级工作，全局上下围绕这个主题做一些实质性工作，先后完成了国家级工法申办、技术中心的建立、企业管理信息系统的运行等基础工作。企业资质升级工作将为搞为市场开发起到积极的推动作用，为参与大型工程项目承揽创造条件，增加了企业竞争力。（四）强化安全、质量管理

树立安全、质量就是效益的大效益观念，积极预防和避免可能发生的安全、质量事故，对安全、质量事故的多发区域时刻监控，减少或避免发生安全、质量成本。要严格执行对安全、质量事故责任人员的惩罚制度，使全体员工树立起清醒的安全、质量意识，从源头上消除安全、质量事故隐患。

（五）努力变化，调整结构

进一步做好企业结构调整，以bt 、bot 或epc 项目形式为龙头、总承包为依托、专业承包为基础的企业结构体系。从施工总承包向工程总承包、工程项目管理方向发展，积极探索交钥匙等工程总承包方式，努力提高企业综合效益。

（六）积极推进制度化、标准化管理进程

1．按章办事，规范程序

项目管理过程中对内对外业务多，经济事务来往频繁，工程量的统计、对下的计价、物资的盘点、财务款额的拨付等等都涉及到经济效益，稍不注意就会给企业造成损失。针对这种情况，我局已经建立了相关的管理制度，将业务细节及具体操作做出了详细的解释，业务开展不能偏离这个轨道。并将程序是否规范作为我局管理工作的重点，同时也要作为考核我们项目管理层业绩的重要指标。

2．奖惩结合，激发活力

制度执行的好，施工生产就会管理好，效益就会提高，达到了管理的目标，我局除大力宣传外将给予项目管理参与者奖励，激发管理人员的工作积极性。

（七）加强内控，明确责任

1.施工合同管理对于建筑企业显得尤为重要，从招标文件的评审、投标组织、施工合同的洽谈、施工合同评审，直到施工合同签订这一段的“开源”工作是要首先做好的，然后是合同签订后的合同履约过程控制管理。

在合同管理方面，我们力求实现对施工合同、劳务分包及材料采购合同的全面过程管理。在公司劳务分包及材料采购合同管理中把“节流”工作做好，大力、全面组织招标活动，同时合同条件要与工期进度、工程款回收及资金支付等有机结合起来，并在施工过程中对分包方进行过程监督和服务，最大限度地规避合同风险。

2. 增强管控能力，突出责任落实。年初我局与各分（子）公司负责人签订了市场开拓及安全生产目标责任书，明确了奖罚措施；对项目部实施了与单项工程责任承包机制相适应的指标考核体系，突出项目产值考核指标，促进项目上规模。同时，成立了分承包商管理机构，支持现有分承包商队伍扩编，增加分承包商队伍的数量，大胆引进各地优秀分承包商，降低劳务价格。对在我局服务过的分承包商全面掌握，建立分承包商业绩档案，便于我局统一调度使用。

2012年4月16日