期指交易原则
股指期货交易原则
1、交易前一晚须做好方向走势预判。
A、走势与预判未对应,观望。
B、走势与预判对应,并突破重要指标,顺势,止盈点为5-10点。
C、走势出现诱骗,急速向反方向前进并跌破重要指标,止损,止损点位为5-10点。
2、右侧交易法。即趋势提成法,突破长期有效重点的设定指标,即顺势而为快速操作套利并在小幅的设定区间内止盈,暂定为10点。
A、用自设指标对1、5、15分钟周期进行切割,得出趋势交易空间,并在此空间顺势开仓并快速止盈,作为判断正确之提成,但提成过高则引起节奏错误并带有风险。
B、突破指标应观望力度,必须有3条相同方向或不明显递减的K线,重点权重股相应放量同向才能跟进,但仍须快速止盈。
C、当指标走平,价格不断缠绕指标没有明确方向时,必须观望,禁止赌博性操作。
3、找出当天允许的交易区间,操作点位。制定好交易计划,操作区间单边不超过20点,不操作,严格执行。
A、先分析中枢区间,在该区间如没有重要指标的相关突破,观望不交易。
B、制定交易计划应设定好趋势,如趋势与前日设定相反,待价格在设定指标里最重要的指标确认新的方向前,必须观望不交易,当晚应重新根据实际情况分析,找回节奏。
C、突破中枢后或在突破不了中枢的反向走势,可顺势操作,但必须10点内止盈,如强势单边出现,则视乎机会在进场,但追单止盈、止损必须设定在5点内。
4、资金管理。投资金额(保证金)本金最大亏损确保为2万元,如亏损达到此数字,则放弃股指期货操作,止损离场1年内不能再接触,绝对不能追加投入。
A、操盘10-100万元资金在没有绝对把握与趋势不是单边市场的情况,只能允许1手的快速买卖交易。
B、1天内连续3次方向判断失败,必须坚决止损,停止操作,不能妄想急着当天赢回亏损,休息,当晚总结分析,重新找回市场节奏。
C、该按设定指标与计划操作时保持好心态,果断进场离场,资金亏损最大额度已经设定,操盘手在没碰到亏损预定极限时就必须心无杂念按纪律操作,操盘期间心中尽量只有方向选择与盘中走势,控制心态与节奏,压抑自己过于激动、悲观、恐惧的心理,如感觉控制不了自己的情绪,必须及时停止操作休息。
D、当完成当月任务时,应锁仓休息,只能观察盘面变化。除非市场呈现纯粹性明朗走势,操盘手之间内部谨慎商议意见统一时,方可继续进场。
5、关于操盘技巧与指标设定。
A、必须找到短期或长期多次验证有效的“切割点”指标,严格按照指标切割出来的空间顺势操作,因期指的巨大杠杆,操盘周期图分析对象为5分钟、15分钟,指标为前期操盘手协议的均线指标操作。
B、其他参考指标,指标操作提示共同数量越大则可操作性越强,指标一定制定不能随意改变。
超短线操作的其他指标定位:
(1)新DMA大幅度上下穿越并同时击穿均线指标时方可顺势操作;DPO发散趋势时不逆势交易。
(2)ROC明显背离后向上或向下突破均线指标,并有效突破后达到均线指标操作范围后才可考虑操作。
(3)1分钟、5分钟周期如顺势操作方向有效破10日线,立即止盈或止损先离场观望。
(4)大市的操作战略应用15日周期与该包含的各均线分析大市趋势与阶段,操作区间,才决定大局趋势,大市的超短线战术应用15分钟的周期与该包含的各均线做超短线局部趋势。
(5)K线经过指标,并发散,顺势操作。
(6)持有期间,平仓的标准。
A、破10日均线, 了结,
B、5日均线,走平 了结,
C、连续2根k线的长度明显缩短,并被前k线包含,了结。
D、持仓走势中出现十字星,了结。
E、亏损5-10点,止损。
(7) 5、15分钟的中枢区间 要明确。 在中枢内不用交易。 突破中枢后, 站稳,均线发散,顺势操作。
(8)买卖技巧。 在目标价位买卖时,反向提高2点作为挂单限价买卖。
120分钟线专题
A、破120分钟线后, 能以3条不递减、包含的K线加速远离的,而且5,10日线没有走平的意思。 或没有被2根k线有效跌破。 都可以顺势操作。
B、破120分钟线, 但5,10日线。没有加大拉锯的, 而是呈现一种横盘,或 纠缠的趋势的话, 120分钟线就系一个有用的参考(包括 压力 或支撑)。如果在这种纠缠的情况下, k线触碰了120日线,有明显的阻力在的, 都可以维持原有 趋势 。
但由5,10日线横盘,纠缠状态,还在中枢内疚突破了120日线的情况下,:根据实际情况表示趋势可能已经反生转变或只能判定为中枢震荡 。
情况1: 突破120日线,此时,K线犹豫,不能以3根K线连续突破,如果没有任何反向背离状态的,可以观望。:,此时必须参考更大的周期,15、30拿到大局趋势,不能轻易做反趋势。
情况2:并参考更大周期的 15,30分钟看他们的均线走势,如果也是呈现一种同向或有效发散, 破近期重要均线的,都可尝试顺势操作。