金蝶EAS用户手册丛书--参考指南(总账-账簿)

 FIGL040账簿

会计账簿简称账簿，是以会计凭证为依据，由具有—定格式、相互联系的账页所组成，用来序时、分类地全面记录一个企业、单位经济业务事项的会计簿籍。 账簿主要包括总分类账、明细分类账以及多栏账。

 FIGL040010总分类账

总分类账查询功能用于查询总分类账的账务数据，包括查询总账科目的期初余额、本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期末余额等项目的总账数据。

设定查询条件：

本系统提供子公司查询及集团查询，以下分别介绍子公司查询及集团查询：

FIGL040010010子公司查询

子公司查询，是专门对子公司进行查询。所谓的子公司是指最下级子公司。子公司不可以对上级公司进行查询。

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖总分类账〗，系统首先弹出“总分类账-

条件查询”界面，设定查询条件，在查询条件中，公司【】按钮置灰，不可用，表示该公司为子公司，用户可根据自己的需要设定查询的条件，如图所示：

主要参数属性说明：

选择完毕后点击【确定】，系统则自动进入总分类账序时簿界面，如图所示：

总分类账可联查明细分类账；若科目为带辅助账的科目，还提供辅助总账的联查功能。

点击工具栏【】按钮，联查到辅助核算总账。

点击辅助总账左边的核算项目组，即查看分组汇总数据。

当选择左边非明细级核算项目时，勾选右上角的复选项“显示下级明细”时，则右表的数据会根据核算项目的级次向下逐级展示。

点击辅助总账工具栏上的【】按钮，联查辅助明细账。

FIGL040010020集团查询

集团查询，是专门对集团公司进行查询，当在集团公司时，用户可根据自己的需求查询集团的总分类账，还可以联查到具体子公司的明细分类账和辅助总账，一直联查到凭证的具体数据。

目前集团查询部分满足混合应用模式。对使用相同科目表和会计期间类型的各下级组织进行在集团组织的总分类账、科目余额表、辅助核算汇总表、核算项目余额表、账

龄分析表的查询。

以下介绍如何操作集团查询：

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖总分类账〗，系统首先弹出“总分类账-条件查询”界面，设定查询条件，在查询条件中，先选择相应的会计科目表、会计期间，再选择需要汇总查询的财务组织。用户点击“公司”栏右方【选择】按钮，进入到“公司范围选择”界面：

在左边的“待选公司”栏里，选择要查看总账的公司名称（如要选择多个，先按住[Ctrl]键，再点击要选择的公司名称），使用中间【】和【】把左边的内容在右边“已

选公司”栏里添加或删除，选好范围后，点击【确认】便回到条件查询的界面。 待查询条件输入完毕后，单击【确定】，系统便按设定条件显示要查看的总分类账。

选择子公司，可以点击工具栏的【

子公司的明细账和辅助核算总账。 】与【】按钮，可以联查该

在“总分类账”序时簿界面中,用户可以对当前的总分类账进行刷新、查询、打印、打印预览等项操作。

打印设置：

在“总分类账”序时簿界面，选择菜单〖文件〗〖打印参数设置〗，弹出“打印设置”窗口，在这里您可以设置是否套打、是否套打科目目录、套打时是否使用承前页和过次页、是否填充科目代码和科目名称，确定好这些条件后单击【确定】，打印设置生效。

 FIGL040020明细分类账

明细分类账查询功能用于查询各科目的明细分类账账务数据，可以按照各种币别输出某一币别的明细账；同时还提供了按非明细科目输出明细分类账的功能。 设定查询条件：

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖明细分类账〗，首先弹出“明细分类账-条件查询”设置窗口：

主要参数属性说明：

在“条件”页签勾选“显示核算项目明细”时，则在“高级”页签下，可以对核算项目进行过滤，并可通过勾选复选项“根据分类标准过滤”，对客商以及物料按照非默认分类标准进行查询。

在“自定义”页签中，可以通过提供的字段设置不同的过滤方案对明细分类账进行灵活过滤。

明细分类账默认按照记账日期以及凭证保存的时间进行排序，若需要按照记账日期与凭证类型进行排序，则可在排序页签下进行设置。

过滤条件可以选择：查询条件输入完毕后，单击【确定】，系统即按所设定的条件显示明细分类账。系统会进入“明细分类账”界面：

在明细分类账序时簿界面，可以点击点击工具栏上的【

账；点击【

联查辅助明细账。 】按钮联查总分类

】】联查凭证；若科目为带辅助账的科目，点击【

点击辅助明细账左边的核算项目组，即可查看分组汇总数据：

打印设置：

在“明细分类账”界面，选择菜单〖文件〗〖打印参数设置〗，弹出“打印参数设置”窗口，在这里您可以设置是否套打，套打目录、套打时使用承前页和过次页，汇总打印，确定好这些条件后单击【确定】，打印设置生效。

勾选复选项“使用承前页和过次页”，则汇总本期和汇总本年可选。汇总本期的过次页借贷方发生额是指过次页上一行业务记录所在期间的截至过次页上一行业务记录的本期发生额；汇总本年时过次页借贷方发生额是指在过次页上一行业务记录所在年度的截至过次页上一行业务记录的本年累计发生额。

勾选复选项“明细科目分核算项目打印”，则打印明细账时，首先把某科目的明细账整体打印一遍，如果科目挂有核算项目的，则再按照核算项目分别打印；若勾选按核算项目分页，则打印完某核算项目明细账后，会再重起一页打印下一核算项目的明细账。

 FIGL040030多栏账

多栏账可以提供多项明细账查询业务和多项辅助账查询业务的功能，用户还可以自定义多栏账查询方案，以满足多样的应用需要。

设定查询条件：

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖多栏账〗，首先弹出“多栏账-条件查询”界面。在条件查询界面可以设定多栏账输出的各项条件值：

主要参数属性说明：

查询条件输入完毕后，单击【确定】，系统即按所设定的条件显示多栏账。系统会进入 “多栏账”界面。在“多栏账”界面中，用户可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看多栏账中各项数值。

在多栏账查询中还提供多栏账设计功能，单击〖多栏账〗→ 〖设计〗，将会提供按照科目制定多栏账方案，并可以按照多种币别进行预先设置，如图所示：

主要参数属性说明

选择科目多栏账进行查询时，科目多栏账的展示界面如下图：

选择核算项目多栏账进行查询时，核算项目多栏账展示界面如下图：

打印设置：

在多栏账序时簿界面，选择菜单〖文件〗〖打印参数设置〗，弹出“多栏账打印参数设置”窗口，在这里您可以设置是否使用套打，设置好这些条件后单击【确定】，打印设置生效。