实控人增持,悄悄的成为了一条另类主线--每日五分钟研报全知道0504
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1、资金永远都是不甘寂寞。在雄安赚钱效应爆棚、填权行情轰轰烈烈的同时,实控人增持概念股这两日悄悄升温,且上市公司这段时间的增持现象也是很密集,这个现象应该说是反应了产业资本的认可度。
典型的兰石重装悄悄走了俩个板、雅百特今天也是涨停。
在此拉了张表,把5月以来的拟增持和完成增持的公司简单梳理了出来,仅供参考。
2、三花智控为什么飚的这么猛?因为一大波机构今天去杭州下沙工厂调研了,会议室塞得满满,这就是传说中的“调研行情”。
三花智控并购三花汽零复牌以来,涨势甚好。三花汽零已进入特斯拉等供应商体系,且主要业绩贡献来自特斯拉,可以说三花智控的这波涨幅是以“特斯拉”的名义展开的。
天风证券这么看好的逻辑在于:
①三花汽零在新能源车热管理领域研发优势明显、布局超前,已进入特斯拉等供应商体系。收购完成将与现有业务形成协同优势。
②空调制冷零部件业务上半年维持高景气度,一季报再超预期;海外亚威科利润率有较大提升空间。暂不考虑并表,公司17-19年EPS为0.59、0.68、0.78。
③18年传统主业预计净利润12.2亿元,汽零预计2.1亿元,且存在大幅超预期可能。维持买入评级,目标市值350亿元。
3、公募基金前十大医药重仓股大腾挪
东阿阿胶、华东医药从去年四季度的6、7排名蹿升至17Q1的1、2;特别是新晋的中国医药和上海医药两家公司都具有强烈的资产注入、国改预期,且PE也较低。
看看二级市场表现,一季度都出现了明显的一波区间拉升。
4、传媒:看我!你在害怕什么?
TMT这两年是跌穿了,传媒板块经过两年调整,PE估值已处近5年来最低水平,对应2017年盈利估值仅27,远低于2015年的70倍,甚至低于2013年的47倍,各子行业龙头公司估值普遍25倍左右。
横向比较,传媒估值目前在TMT中最低。安信证券仔细拆分传媒五个子板块129只个股近两年的内生增速后,当前电视剧、游戏、教育54%、33%、26%的内生增速对应目前27、29、42倍PE估值,该券商有些不明白市场对传媒到底在担心什么?
5、VD3存在提价预期,瞄准花园生物:一个小众的行业,A股对应上市公司也比较少。
VD3价格自2016年以来经历了短暂时间的上涨,但是并未持续,价格一度达到66.5元/kg的历史低位,目前已小幅回调至69元/kg。VD3价格自2015年以来长期处于历史低位,部分生产企业已处于持续亏损状态,已有产能收缩,新进产能不足。
此外,VD3龙头企业花园生物具备较强的技术和成本优势,自产NF级胆固醇(合成VD3的原料)打通了VD3产业链上下游。虽然海盛化工、新和成等也具备VD3的生产能力,但是原料NF级胆固醇仍依赖采购。考虑到VD3历史最高价格为480元,市场存在VD3价格上涨预期,VD3有望迎来新一轮涨价行情。原料药板块首推花园生物。
看看上面这张D3价格图,已经是这副死样了,请问还能跌到哪去?VD3 存在提价预期,哪些个股值得重点关注?(天风证券)
6、小小连接器有望走出千亿市值的A股公司
这是华创的一篇行业深度,中国的连接器企业正在遵循台湾的发展轨迹。2006年,全球连接器前19强中亚太企业仅3家,包括2家韩国企业和1家台湾企业,没有大陆企业;而到了2014年,全球连接器前19强中,大陆企业已经有三家公司:立讯精密、中航光电、得润电子。
立讯精密 是最先进入全球top10的中国企业,2009-2015年公司年均复合增长率达60.88%,2015年营业收入达101.4亿。毛利率一直稳定在20%左右,2015年毛利率达22.88%。华创认为,对标安费诺,立讯精密也有望成长为市值达千亿的未来巨头。
更多连接器行业深度,知往鉴今,含英咀华——中国的连接器行业深度报告 (华创证券)
7、今天有项股王大师赛让大家笑红了眼。也不知道是哪个单位举办的,看看了排名,蜜之尴尬。慨叹,炒股好难!
8、今天研报内容不多,凑点段子。最后问候一下北京的盆友,你们那里空气还能喘吗?
早上北京一位分析师发了一条段子:
段一:在北京,三月吃霾,四月吃柳絮,五月吃沙。而今天,他们吃的是套餐!是套餐!
段二:刘备要在北京盖别墅
诸葛亮掐指一算说:买水泥就行,沙子下午就到!
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不好意思各位看官,由于本宝宝刚开张,还没拿到原创认证。
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