财务信息化案例模板概括

企业名称：江苏省国信资产管理集团有限公司 企业LOGO ：

企业网站：http://www.jsgx.net 所属行业：综合性金融投资集团

企业规模：江苏省国资委旗下第二大集团 资产总额：500亿

发展战略：努力建成对江苏经济发展具有较大影响力和带动力、在关键领域具有控制力的省级综合性金融投资集团

应用NC 产品和解决方案（应用模块）：

客户化、总帐、报表、固定资产、多帐簿、收付报、资金结算、资金计划、远程结算、信贷管理、资金预测、票据管理、风险管理

实施亮点：

● 建立可以多银行、多单位、跨层次的资金管理平台，实现自动零余额上收、按资金计划自动

下拨，有效进行收支两条线管控，优化资金使用效率。

● 通过资金结算模块，建立结算中心现金池，发挥资金集中优势，实现银行融资随借随还，降

低财务费用。

主要效益：

● 统筹调剂资金，减少资金沉淀，产生良好的经济效益。 ● 优化资产负债结构，减少融资压力。 ● 提高成员企业的资金收益

● 充分利用集团信誉，得到最优惠的银行融资服务 ● 减少资金结算的在途时间

● 利用集团化优势，大幅节省银行结算费用 ● 便捷、高效的网上资金查询、支付功能 ● 提供准确的电子对帐信息 ● 资金与财务一体化功能实现

● 实现了集团财务的集中管理模式，实现了集团与分子公司多行业财务统一平台管理。 ●

未来信息化规划：

1． 实现企业信息化平台的初期建设，建立全面核算、预算管理体系，实现全集团有效的财务管理

与监控，实现财务的事前预警、集中控制、事后分析的三算合一体系，以便帮助企业不断扩展新的市场和业务。

2． 实现集团人力资源管理统一管理，通过合理的管理，实现人力资源的精干和高效，取得最大的使

用价值。

3． 实现集团电力行业、酒店行业、医药行业的供应键管理。实现财务、资金、业务一体化管理模

式。 企业理念：

1企业简介(300字左右, 包括企业产值\行业性质\主营产品等要素, 配厂房图片或主产品图片)

江苏省国信资产管理集团有限公司是于2001年8月经省政府批准，在江苏省国际信托投资公司和江苏省投资管理有限责任公司基础上组建的大型国有独资企业集团，也是江苏省政府授权的国有资产投资主体，从事授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、资产重组以及经批准的其他业务，注册资本金为人民币100亿元。

集团成立以来，始终依托资源和功能优势，精心打造以电力为主的能源产业平台，以信托、证券为主的金融服务业平台和以房地产开发、酒店业为主的不动产平台，并不断拓展投资领域、完善业务功能。先后介入天然气管网建设、新能源开发、江苏软件园建设等实业投资领域，拓展了担保、保险经纪、金融租赁等业务功能。2006年底，集团与江苏省国有资产经营控股公

司合并重组，在证券、银行、酒店旅游、房地产和社会文化事业等领域注入了新资源。截止2006年底，集团总资产为447.5亿元，净资产为223.14亿元，拥有全资、控股企业四十余家。 十一五期间，集团将根据国家经济发展战略、产业政策和区域规划的要求，立足江苏面向境内外，进一步强化实业资本和金融资本的有机融合，全面建立现代企业制度，切实提升资本经营水平，确保国有资产的保值增值，努力建成对江苏经济发展具有较大影响力和带动力、在关键领域具有控制力的省级综合性金融投资集团。

2企业管理信息化起因（NC 的关键应用需求，即企业上NC 最想解决的问题）

1． 各公司财务数据分散管理，集团下属公司行业太多，财务信息数据无法做到统一管理。 2． 部分公司资金资金沉淀量大，集团确有大量的贷款，无法做到集团内资金调剂。 3． 各公司独自贷款，无法实现优惠的银行融资服务。

这些因素成为江苏省国信集团急待解决的问题。 3管理优化目标（未来信息化目标）

１、实现企业信息化平台的初期建设，建立全面核算、预算管理体系，实现全集团有效的财务管

理与监控，实现财务的事前预警、集中控制、事后分析的三算合一体系，以便帮助企业不断扩展新的市场和业务。

２、实现集团人力资源管理统一管理，通过合理的管理，实现人力资源的精干和高效，取得最大的使

用价值。

３、实现集团电力行业、酒店行业、医药行业的供应键管理。实现财务、资金、业务一体化管理模

式。

4江苏省国信集团信息化部署图

5解决方案-主要业务流程图

江苏省国信集团ＮＣ系统主要由集团财务管理、集团资金管理组成。各流程图如下：

5.1 资金计划流程：

用流程说明:

1) 结算中心每月月底下发次月的资金计划。

2) 成员单位按照收支项目分旬填报资金计划，并上报。

3) 资金计划审批通过后结算中心就可以根据计划下拨日常费用和对外专项付款了。

5.2 资金上收流程：

应

资金上收基本流程图 2007年10月10日

应用流程说明:

1) 系统自动上收程序在每天的11点和15点30扫描每个成员单位的收入账户，如果有资金，

就自动上收到结算中心总账户中。并根据到帐通知生成结算凭证。

2) 结算中心审核结算凭证后，成员单位可以在收付报下载到到帐通知，根据到帐通知生成

记账凭证。

5.3 资金下拨流程：

资金下拨基本流程图 2007年10月10日

应用流程说明:

1) 结算中心在月初根据资金计划把零星及日常支出下拨到每个成员单位的支出账户，并根

据到帐通知生成结算凭证。

2) 结算中心审核结算凭证后，成员单位可以在收付报下载到到帐通知，根据到帐通知生成

记账凭证。

5.4 专项付款流程：

专项费用支出基本流程图 2007年10月10日

应用流程说明:

１）专项支出审批审批流程必须通过跨集团与多资金额度审批模式。 ２）通过一个委托付款书实现了资金下拨与对外支付两个步骤。

6应用效果分析（上NC 后实现的关键价值，可以用数字说话） ● ●

实现了集团财务的集中管理模式，实现了财务与业务的一体化应用； 及时掌控集团资金使用状况，有效平衡集团资金。

8 客户评价（客户关键负责人对NC 项目的感言）

2007年10月31日，随着董事长上收指令的成功发送，标志着省国信集团资金项目成功上线

国信集团网络示意图

信息化建设历程

2005年使用NC35版本建立财务集中管理平台，实施过程中用友专业的团队赢得了客户信任，于2006年再次合作，使用NC50产品进行升级解决新会计准则核算并推广至全集团使用（100多核算单位），2007年第三次扩展信息化平台，使用NC50的全套资金管理平台实现资金上收、下拨、融资、票据等业务管理。今后，还将规划e －HR 、供应链、预算等模块。

财务方面：

通过用友NC 产品，改变了过去一家单位一套账的局面，财务数据集中处理。集团下级公司涉及行业广，制度不统一，现所有单位统一采用新准则会计制度，统一制定会计科目及会计报表格式，使集团公司各单位会计核算及会计报表规范统一，方便了财务人员的查询及统计。

国信集团集团财务总账 阮沛

资金方面：

通过用友ＮＣ资金管理平台，实现了集团统筹调剂资金，减少了整个集团的资金沉淀，有效平衡集团资金，为集团融资提供依据，同时降低了集团的贷款总额。利用集团化优势，大幅节省银行结算费用。同时，成员企业在上存结算中心资金的同时也得到了很高的资金收益。方便的网上资金查询功能，可以很快捷的查询到账户余额及对账单明细。实现了资金业务与财务的一体化应用。

国信集团集团资金科科长 柳砚风