物流系统用户使用手册
物流系统用户使用手册
Ver1.00
更新说明:
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Ver1.00 更新说明 更新时间 文档初始版本。
1系统简介
CISS 跨网通物流系统整合了物流仓储企业的订单管理、调度管理、车辆管理、运输控制、货物追踪、
仓储管理、日常单据、往来账款、权限分配等几大方面的应用。涵盖了订单、车辆状态管理、外调车辆管
理、库存管理、GPS 定位等物流行业的核心操作流程,并依据科学的模式对物流企业的生产运营提供了完
整的解决方案。基于B/S结构的设计模式实现了真正的数据共享,并且提供的灵活设定模式使得系统能够
更快的贴合用户实际使用习惯,使用户操作更加得心应手。
CISS 跨网通的物流系统包括第三方物流系统、零担物流系统和仓储物流系统三个版本,并且可以通过
DIFC 设定工具根据企业的自身业务流程为其进行量身定制。
2系统构成
2.1系统操作界面
图2-1 第三方物流系统操作界面
如上图所示,系统分为二级菜单,上方为各个业务的主菜单,上方业务按钮高亮为当前用户有使用权
限。灰度状态为模块启用但用户没有使用权限。左侧树状结构的新增和查询列表为系统的二级菜单。右侧
为操作主页面,以后单据的主要操作都在这个区域进行。左侧下方为一级菜单,主要是系统功能的入口,
包括权限的设定、基础数据的维护和汇总中心。
:点击该图标返回系统首页,显示系统流程图。
:在线用户使用手册。
:高
:页面整体布局分为上左右的结构,当修改了页面的布局后,点击锁定页面按钮,再次刷新页面时,页面布局不变。如果没有锁定页面,那么再次刷新页面时,页面布局恢复默认样式。
2.2权限分配
第一次使用CISS 跨网通物流系统时,在人事管理中维护了员工信息后,首先需要使用管理员(admin)帐号登录系统进行权限分配。如果系统需要启用分公司,那么管理员(admin )首先需要在基础数据中维护分公司的信息,然后在进行权限的分配。在操作界面中点击“系统维护”,进入权限分配页面。系统现在提供了两个版本的权限设置,管理员点击“权限管理”默认进入的是新版的权限分配。管理员点击“原权限管理入口”就可以切换到旧版的权限管理页面。
图 2-2 权限分配初始页面
对于新开启的系统,默认是没有权限组的,系统会提示“无权限组信息,请增加一个权限组”。管理员在权限组名称对应的栏位中输入新增权限组的名称,设定使用者的范围,点击个人栏位后面的按钮,弹出选人对话框,在弹出窗口中选择该权限组中包括的人员(可以同时指定多个人员属于该权限组),选新增完该权限组后,管理员就可以设置该权限具有哪些权限了。
图2-3 权限分配页面
如图2-3所示,管理员可以在这里设置每个模块的权限,点击相应的单据,在右侧勾选相应的权限,并且对于订单等单据可以设置数据范围,设置完成后点击保存即可完成当前单据的权限设置。
置第二个权限组的权限了。当管理员设置了多个权限组后,在权限组列表区会出现多个权限组名称,管理员点击权限组名称,当前权限组名称会处于展开状态,右侧对于当前权限组的权限,管理员可以进行修改,删除权限组:管理员点击权限组,使其处于展开状态,系统弹出删除提示对话框,点击确定就可以完成该权限组的删除了。
管理员点击“原权限管理入口”可以切换至旧版的权限分配页面。如图2-4所示。
图 2-4 原权限管理页面
新增权限组:
修改权限组:管理员在权限组列表中点击选择某个权限组后 ,该权限组会处于高亮状态,此时管理配。
删除权限组:管理员在权限组列表中点击选择某个权限组后,该权限组处于高亮状态,此时管理员点
设定说明:
1. 初次使用该系统时,首先需要对模组管理员(admin)分配所有的权限,然后需要根据物流企业的实际人员权责建立不同的权限组,设置不同的权限。
2. 图2-2中蓝色线框所框选的选部门和选组别仅在大后台设定了不限制使用人数后才出现。
3. 当管理员在基础数据中维护了分公司的相关信息后,设置权限组时,管理员可以选择当前权限组所属的分公司,那么当前权限组就只能够对自己所属分公司的单据和数据进行相应维护。
4. 新版权限管理和旧版权限管理设置结果完成相同,仅是显示样式和操作方法上略有不同。
3系统开账前准备
系统在开账前的准备工作主要是由管理员或系统维护人员负责。首先维护好基础数据中各项内容,然后导入期初数据,最后开账。开账以后按照业务需要填写业务单据,可以再次维护基础数据内容,但是期初数据内容不可再更改。
说明:仓储型(开启了仓库表)的物流系统需要导入期初仓库数据,其他的物流系统不需要导入仓库的期初数据。
3.1基础数据管理
基础数据是物流系统使用的基本前提,是构成各单据和报表的底层数据源。包括:分公司、客户、收货方、车辆、货物、货物批次、货物类别、运输价格、自定义类别等。
系统对基础数据所提供的功能主要有:新增、修改、查询、列表浏览、导入导出、个性化显示等。
图 3-1 基础数据
管理员点击“基础数据”,进入基础数据的管理页面,在左侧的树形结构中显示当前系统开启的基础数据,管理员在左侧的基础数据树形列表中点击每个节点的加号,自动展开当前节点的树形结构,然后点击“维护”,管理员就可以在右侧看到当前基础数据的列表,并且可以对基础数据进行维护了。
3.1.1分公司管理
管理员在左侧的基础数据树形中点击分公司管理前面的加号,展开分公司管理节点,会看到“维护”、“导入”和“个性化显示”三个节点。
维护:管理员点击“维护”按钮,右侧显示分公司的列表,在这里管理员就可以对分公司的数据进行维护了。
管理员点击“新增”按钮,在列表中出现一个新的可编辑行,管理员在相应的栏位中输入内容,选择
按钮即可。
在分公司的列表页面中,管理员可以将未使用的数据删除,对于已经使用的数据只能够停用。管理员
查询:用户可以通过查询控件对数据进行查询,查询条件为个性化显示设定中已设定显示的字段。
1. 在备选条件中单击选择要查询的字段名称。
2. 输入或选择要查找的内容。
3. 单击后,查询条件加入到已选条件中。
4. 单击“查询”按钮即可找到用户想要的结果。
说明:查询功能支持模糊查询,并且支持多个查询条件的组合查询。
翻页:
在列表下方,显示当前页面的显示条数,并且可以进行前后的翻页。
排序:用户点击列表页面的表头文字,即可按照该列进行排序。
导入:管理员点击“导入”按钮,可以批量导入多条分公司数据。下载范例文件,按照范例文件的格式维护好数据后,使用导出的.csv 格式的文件即可完成批量的新增。
个性化显示:管理员可以在这里设置维护页和点选页的显示样式。系统最多支持设定4组显示格式。 维护页:分公司的列表页面。
点选页:填写其他单据或者其他的基础数据,会使用到分公司的数据,在选择分公司时会弹出点选页面,管理员可以在这里设置点选页面的显示样式。
图3-2 个性化显示设置页面
管理员点击“维护页”进入维护页面的个性化显示设置页面,在该页面可以新增显示格式,编辑显示
管理员可以在右侧的下拉列表中选择需要修改的显示格式,然后对其进行编辑修改。修改完成后点击
对于点选页的显示设置和维护页完全相同,系统会自动列出所有可以在点选页显示的栏位,管理员可以根据需要自行设置显示哪些栏位。
当管理员设置了多个显示格式后,在维护页面/点选页面会出现下拉列表,下拉列表中显示当前登录用户具有使用权限的显示格式,用户可以在下拉列表中选择相应的显示格式进行显示。效果如图3-3所示。
图 3-3 维护页面多个显示格式
基础数据中的仓库管理、客户信息管理、收货方管理、车辆信息管理、货物管理、货物批次管理、运输基本价格管理在操作上和分公司管理相同,具体的操作步骤可参照上述描述。
说明:
1) 对于正在使用中的基础数据只能停用,不能删除;系统中未使用过的数据才可以删除。
2) 状态列:“正常”代表该条目正在使用,所有相关选择界面对此条目可见;“停用”代表该条目为
历史条目,可以用于数据显示,但不再作为可以点选使用的条目。
3) 基础数据的导入支持修改导入和追加导入两种方式。
4) 客户信息表中的“相关会员”栏位对应于会员管理模组中的网站会员,为客户分配了会员帐号后,
客户可以使用该会员帐号登录对外网站查询货物的追踪信息。如果平台没有开启会员管理模组或
者不需要登录对外网站查询货物的追踪信息,那么该栏目可以不填写。
5) 车辆信息表中当车辆为外调车时,在车辆信息管理中不能对该车辆进行任何形式的编辑。外调车
的生成与停用是在外调车合同的状态发生变化时,系统自动进行操作的,当用户新增一条外调车
合同时,系统自动生成一条外调车信息,并且自动生成的外调车车辆代号以“temp ”开头。当用
户将该条外调车合同结束时,该条外调车信息在基础数据中自动删除。另外在车辆新增和导入的
时候,车辆代号不能以“temp ”开头。
3.1.2货物类别管理
管理员可以在“货物类别管理”下对货物的类别进行管理,维护好货物类别后,在新增货物时就可以选择在这里维护好的类别信息了。
图 3-4 货物类别管理
新增父类:管理员在左侧的树形结构中找到“货物类别管理”节点,点击下方的“类别管理”节点即可进入货物的类别管理页面。管理员可以在这里新增/修改/删除货物的类别。当系统中还没有货物类别时,左侧的树形结构为空,右侧类别操作页面中的“当前操作类”栏位不可编辑并且为空,管理员在下面的“类出现新增的类别。
新增子类:管理员在左侧的树形结构中点击选择某个类别,该类别的名称会出现在右侧类别操作页面中的“当前操作类”栏位中,此时管理员可以在下面的“类名”栏位中输入当前操作类下的子类名称,点系统弹出提示新增成功,此时左侧的树形结构中实时刷新,显示出当前新增的子类名称。
修改类别:管理员在左侧的树形结构中点击选择需要修改的类别节点,当前类别节点会出现在右侧类别操作页面中的“当前操作类”栏位中,此时管理员在下面的“类名”栏位中输入修改后的类别名称,点
删除类别:管理员在左侧的树形结构中点击选择需要删除的类别节点,当前类别节点会出现在右侧类即可完成删除。
说明:当需要删除的类别下有子类别时,删除主类别系统会将子类别一起删除。
当需要删除的类别下有货物信息时,该类别不可删除。
移动类别:管理员在左侧的树形结构中点击选择需要移动的类别节点,当前类别节点会出现在右侧类别操作页面中的“当前操作类”栏位中,此时管理员在“移动到”的下拉列表中选择需要移动到的目的节
说明:当需要移动的类别下有子类别时,系统会自动将当前的主类和子类一起移动到目的节点下。
3.1.3自定义类别管理
自定义类别管理主要用于管理系统中的一些自定义类别属性。管理员首先需要在“高级设定”中定义类别名称,然后就可以在基础数据中的自定义类别管理下对其进行信息的维护了。
图 3-5 自定义类别
管理员在左侧的树形结构中点击自定义类别下的维护节点,就可以进入自定义类别的列表页面。管理员点击“新增”按钮,出现一个新的可编辑行,自定义类别栏位的下拉列表中的数据为在“高级设定”中按钮完成新增操作。
修改自定义类别属性:管理员在需要修改的类别属性所在行点击使其处于可编辑状态,修改对应的栏
定即可完成删除。
的类别只可做为历史数据的显示,不会做为点选的数据。
可以正常使用了。
3.1.2自定义状态管理
自定义状态管理主要用于管理系统中的一些自定义状态信息。管理员首先需要在“高级设置”中定义状态类别名称,然后就可以在基础数据中的自定义状态管理下对其进行信息的维护了。
图 3-5 自定义状态管理
管理员在左侧的树形结构中点击自定义状态下的维护节点,就可以进入自定义状态的列表页面。管理员点击“新增”按钮,出现一个新的可编辑行,状态类别栏位的下拉列表中的数据为在“高级设定”中定义的状态类别名称,选择相应的状态类别名称,在状态名称中输入名称,选择和当前新增状态相关的状态(相关状态的弹出页面列出的为当前新增的状态同类别下的其他状态)按钮完成新增操作。
相关状态:当为某一个状态选择了相关状态后,那么在单据状态进行变化时,可以选择这里设置为相关状态的状态。如果该状态没有相关状态,则单据的该状态也不可修改。
例如:系统中有“订单状态”的状态类别,并且在基础数据中维护了三个状态,分别为:新单据、已提交、已执行。管理员设置“新单据”状态的相关状态为“已提交、已执行”,“已提交”状态的相关状态为“已执行”,“已执行”无相关状态。那么当单据中使用了这个自定义状态时,管理员就可以将单据的状态从“新单据”修改为“已提交”或者“已执行”,也可以将“已提交”状态的单据修改为“已执行”,而对于状态为“已执行”的单据,就不可以再修改其状态了。
修改自定义状态:管理员在需要修改的状态所在行点击使其处于可编辑状态,修改对应的栏位信息,
可完成删除。说明:当有单据自定义状态栏位正处于某状态时,则此状态不能删除。
态,在单据上只有在显示性数据下出现,单据新增页和变更选择项中不予以列出。
可以正常使用了。
3.2期初数据管理
管理员在对基础数据进行完维护后,如果在使用系统之前还有期初数据,那么就可以进行期初数据的管理了。当系统开账后,期初数据只可以进行查看,不可进行新增、导入、删除操作。
图 3-6 期初数据管理
管理员点击“期初结存”按钮,进入期初结存管理页面。在左侧的树形结构中点击期初数据管理节点下的查询按钮,进入期初数据管理的列表页面。在系统开账之前,管理员可以点击“新增”按钮,填写相
当系统还没有开账时,管理员可以在左侧的树形结构中点击“导入”节点,进行期初数据的导入。当系统开账后,导入节点不再显示。
结存管理:
用户可以指定每个结存月的起始、结束时间进行结存,并且通过反结存功能来修改已结存的错误数据。 到最后一个合法结存点。在大后台系统设置中可以设置结存的粒度、倍数以及结存起始时间。
如果需要对单据进行修改,可以使用反结存操作,使用单选框选择要反结存的时间点,由此时间点以下所有的结存都会被取消。用户修改后可重新结存。
CISS 跨网通第三方物流系统主要包括:基础数据、订单管理、调度管理、运输管理、货物追踪、GPS 管理、往来账款、权限分配、汇总中心等九大方面的管控。
第三方物流系统的业务流程:对于一个新的第三方物流系统,管理员第一步首先需要做的就是维护基础数据,第三方物流系统一般涉及到的基础数据有:分公司管理、客户管理、收货方管理、车辆管理、货物管理、货物批次管理、货物类别管理、运输价格管理和自定义类别管理等。对于基础数据维护的具体操作方法请参阅【3.1基础数据管理】。
1) 当管理员维护好基础数据后,就可以根据业务流程填写单据了。对于第三方物流系统订单是整个
业务的起点,第三方物流公司所有的业务例如调度、帐款等都是围绕订单展开的。相对于派车单,订单是一种运输意向;相对于账务单据,订单是业务单据的来源;相对于货物追踪,订单是信息
的载体。并且系统可以通过订单生成应收款单。
2) 管理员在填写了订单,并且审核通过后,就可以通过调度中心对订单进行调度了,调度的作用是
将订单中体现的运输计划,转化为与车辆(或承运方) 挂勾的运输方案。调度的直接结果是通过对
订单的拆分与合并及对车辆(或承运方) 的选择生成配载合理的派车单。填写完派车单后,该派车
单中所使用的车辆状态更新为“已调度”。
3) 如果物流公司需要用到社会车辆,那么管理员可以首先填写外调车合同,系统会自动向基础数据
中新增一条以“temp ”开头的车辆信息,管理员在对订单进行调度时,可以选择之前新增的外调
车辆。
4) 在发车后需要对派车单进行调整时,可以填写派车调整单。
5) 当管理员通过调度中心对订单进行调度,生成了派车单或者手动填写派车单后,需要针对该派车
单填写出回车登记单,用于记录和修改车辆状态,出回车登记单的操作分为出车登记和回车登记。当填写完出车登记后,该派车单中所涉及的车辆状态变更为“在途”。当填写完回车登记后,车
辆状态自动变更为“待命”。当填写完回车登记单后,一笔订单业务完成。
4.1.2订单管理
图 4-2 订单管理
管理员点击“订单管理”按钮进入订单的管理页面。左侧的树形结构中显示可以对订单进行的操作,包括:查询、新增、导入、个性化显示和个性化打印。点击相应的节点,就可以在右侧进行相应的操作了。
新增订单:点击左侧树形中的“新增”按钮,进入新增订单页面。
图 4-3 订单新增页面
管理员首先点选在基础数据中维护好的分公司信息,客户代号,客户名称,输入联系人、公司地址等栏位的信息。然后点选收货单位编号、收货单位等栏位的信息,如有特别说明可以添加备注栏位的信息,,当管理员设置了多个订单明细后,在下方的列表中会显示所有的明细列表,点击需要修改的明细所在行,该行明细信息会出现在图4-3可。同理,如果想要删除某行明细数据,那么点击需要删除的明细所在行,该行明细信息处在在红色线框
暂存的订单,可以修改和删除。提交的订单,可以修改、审核、删除。
说明:
1.订单日期栏位默认带出当日日期。
2.订单号为自动生成,创建人为当前提交人,不可修改。
3.运输费是系统自动计算出每个货物总价之和,计算规则如下:
在基础数据的“货物管理”中维护的货物,
如果设置的货物计费方式为“重量”,则运输费的计算公式为:运费基本价格*单位重量*数量;
如果设置的货物计费方式为“体积”,则运输费的计算公式为:运费基本价格*单位体积*数量;
如果设置的货物计费方式为“件数”,则运输费的计算公式为:运费基本价格*数量;
如果设置的货物计算方式为“货值”,则运输费的计算公式为:货物单位价值*费率*数量;
如果设置的货物计算方式为“整车”,则运输费无计算公式,需要手动输入。
订单审核:订单新增成功后,就可以在订单的列表页面看到新增的订单,如果大后台设置的订单是需要审核,那么在订单的列表页面,具有审核权限的人员就可以对订单进行审核了,点击“审核”按钮,输入审核意见,选择审核结果即可完成审核。
系统将订单状态分为:新单据、未调度、部分已调度、调度完成、已送达。订单状态会根据系统中填写的相关单据自动进行更新。当订单的状态为“新单据”和“未调度”时,订单可以删除。其他三种状态的订单不可删除。
订单反审核:当订单通过审核后,可以对订单进行反审核,点击反审核按钮,对订单进行反审核。
修改/执行后修改订单:对于未审核的订单和审核未通过的订单可以进行修改。点击“修改”按钮进入订单的修改页面,操作方法同新增订单,修改完成后点击保存即可。对于其他状态的订单,管理员可以点
击“执行后修改”按钮,进入修改页面,修改部分栏位(可修改的栏位需要在大后台设定)。
打印订单:在订单列表页面,点击打印按钮,弹出打印界面,就可以进行打印了。
生成帐款:在订单列表页面,点击帐款按钮,系统会以此订单为基础生成帐款单据。生成的帐款类型遵照大后台的设定。当订单进行生成账务操作后,该按钮不再显示,并且单据不能删除,除非相应帐款、现金流单据全部删除。
查看订单详细:点击订单编号,进入订单详细页面,在订单详细页面可以查看订单的表头信息和明细信息。
导入订单:系统提供批量导入订单功能,在左侧的树形结构中点击“导入”节点,下载范例文件,按照范例文件的格式导入即可。
导出订单:系统提供两种导出订单的方式,分别是基本导出和扩展导出。基本导出的规则为:按照订单填写时显示的栏位(由后台定义表结构决定)进行导出。扩展导出是指按照页面显示的栏位(由当前列表页的显示列设定决定)进行导出
Excel Excel 文件。
个性化显示:管理员可以在个性化显示中分别设置订单查询页面、点选页面、新增页面的显示样式,可以建立多个显示样式,并且指定不同的人员使用不同的显示样式。具体操作方法同基础数据中分公司管理的个性化显示设置,请参阅【3.1.1 分公司管理】。
个性化打印:管理员点击左侧树形结构中的个性化打印节点,进入个性化打印的设置页面。管理员在这里可以设置多个打印格式,用户在打印时可以选择不同的打印格式显示不同的内容。
图 4-4 个性化打印
管理员在名称中输入当前新增的打印格式的名称,然后选择可以使用这个打印格式的人员范围。下面以图4-5为例介绍一下各个栏位的含义。
图 4-5 打印格式
标题:管理员可以在标题栏位中设置当前打印的单据的标题,以及标题的字体样式。
自定义头设定:如果当前打印的单据中有固定的自定义栏位,那么可以新增一个自定义表头栏位,然后设置新增的这个表头栏位的名称,以及所占行列和是否显示下划线,并且可以在默认显示信息中设置这个栏位的默认值。
固定头设定:当前单据中的表头栏位,管理员可以在这里勾选显示哪些栏位,并且设置每个栏位所占的行列,宽度和显示样式。
自定义尾设定:如果打印出的单据中有需要人工手动填写的栏位,那么管理员可以在这里新增自定义尾栏位,然后设置新增的这个自定义尾栏位的名称,以及所占行列和是否显示下划线。
默认自定义尾:如果当前打印的单据中有固定的自定义栏位,并且要求显示在尾部,那么可以新增一个默认自定义尾栏位,然后设置新增的这个默认自定义尾栏位的名称,以及所占行列和是否显示下划线,并且可以在默认显示信息中设置这个栏位的默认值。
详细信息附加列设定:如果在单据的明细中需要增加自定义列,那么可以新增一个详细信息附加列。 详细内容设定:当前单据中的明细栏位,管理员可以在这里勾选显示哪些栏位,并且设置每个栏位所占的行列,宽度和显示样式。
当管理员设置了多个打印格式后,在单据的打印页面会显示打印格式的下拉列表,用户可以在下拉列表中选择不同的打印格式,打印不同的显示内容。
4.1.3调度管理
图4-4 调度中心
调度管理:
当订单通过审核后,管理员就可以在调度中心中对订单进行调度,生成派车单。
说明:调度中心所有功能需在大后台的“结构设定”页,对订单和零担订单的“派车关系”进行设定后方可使用。
管理员点击“调度管理”按钮,左侧树形结构中显示调度中心节点,点击调度中心节点,右侧显示当出的订单点选页,列出了其他可调度的订单信息和以及出现在调度页的详细列表区中的订单信息(该条信息为灰态)一次添加操作。添加的订单会追加到调度页的详细列表去中。
删除的含义为删除详细列表区中的某一行数据。删除相关的含义为删除详细列表区中的属于同一订单的一行或几行数据。
员可以在运输管理的派车单管理中进行查看。
说明:填写完派车单后,该派车单所对应的订单状态更新为“调度完成”。
外调车管理:
系统通过外调车管理对社会车辆进行管理。点击外调车管理中的查询节点,进入外调车管理页面。
图 4-5 外调车管理
外调车合同管理:在外调车的列表页面,管理员可以查看所有的外调车合同,点击合同编号可以查看详情。并且可以对外调车合同进行“执行后修改”的操作,并且可以点击“结束合同”按钮终止合同。
说明:
1、新增外调车合同后,系统会自动在基础数据的车辆管理中新增一条以“temp ”开头的车辆信息,管理员可以在系统中填写单据时选择该社会车辆。
2、结束外调车合同后,系统会自动在基础数据的车辆管理中删除该合同所对应的车辆信息。
4.1.4运输管理
当管理员在调度中心中订单进行了调度后,系统自动生成派车单,管理员可以在运输管理中对已经生成的派车单进行管理。点击“运输管理”按钮,进入运输管理页面,左侧树形菜单中包括“派车单管理”、“派车调整单管理”、“车辆状态管理”。点击“派车单管理”节点中的查询节点,进入派车单的列表页面。
派车单管理:
图 4-6 派车单列表页面
系统中的派车单分为调度派车单和手写派车单两种。调度派车单是由调度中心自动生成的派车单,手写派车单是用户在派车单管理中手动新增的派车单。
当派车单的单据状态为“新单据”时,可以对该派车单进行删除。
当派车单的单据状态为“已发车”、“已送达”时,可以对该派车单进行执行后修改的操作。
管理员点击单据编号,可以查看派车单的详细信息。
新增派车单:管理员点击左侧派车单管理节点下的新增按钮,进入派车单的新增页面,填写相关栏位
图 4-7 新增派车单页面
派车调整单:
当需要对派车单进行调整时,可以使用派车调整单。管理员点击左侧派车调整单的查询按钮,进入派
车调整单的列表页面。管理员可以对派车调整单进行修改、打印和删除的操作。
新增派车调整单:点击左侧树形结构中派车调整单下的新增节点,进入派车调整单的新增页面。
图 4-8 新增派车调整单
派车调整单的单据模式和派车单基本相同,通过派车调整单可以对对派车单进行修复,以达到对派车单在任意时刻进行数量调整的目的。在新增派车调整单时,需要选择当前派车调整单所对应的派车单号。单的新增。
车辆状态管理:
管理员可以在车辆状态管理中查看系统中的已有车辆的状态信息,系统提供了待命、维修、在途、已调度四种车辆状态。当在系统中填写了相关单据后,系统会自动更新车辆的状态。并且管理员也可以手动更新车辆状态。
图 4-9 车辆状态管理
车辆状态自动更新的规则为已调度由调度自动更新,在途状态由填写出车登记后系统自动更新,回车登记后该状态会自动更新为待命,只有待命车辆可以调度。
手动更新时,待命可以更新到在途(无调度且无出回车登记)、维修,已调度可以更新到在途(启用调度且无出回车登记),在途可以更新到待命(无出回车登记),维修可以更新到待命。管理员按照规则设
4.1.5出回车管理
通过调度中心生成派车单后,用户就可以在出回车管理中填写出车登记。用户通过出回车管理就可以对所有的出车、回车登记信息进行管理。点击“出回车管理”按钮,进入出回车管理的页面。
图 4-10 出回车管理
出车登记:用户点击左侧树形结构中的“新增”节点,进入出车登记的新增页面。
操作流程:打开新增出车登记页面,选择分公司,然后选择派车单号,弹出页显示所有的待进行出车登记的派车单信息。选择需处理的派车单,则该派车单的相关信息自动带出,并填写完整其他的相关信息,点击“暂存”或“提交并执行”按钮。
管理出车登记:暂存的出车登记单可以修改和删除,提交并执行的出车登记单,可以进行执行后修改,相应的车辆状态管理中,该车辆的状态将由已调度自动转变为在途。此时该出车登记单所对应的派车单状态更新为已发车。
回车登记:当本次派车任务结束后,可以点击该派车记录上的回车登记图标,登记回车信息,填写相在途转变为待命。此时该出车登记单所对应的派车单状态更新为已送达,订单状态更新为已送达。
说明:
1、当系统没有开启出回车登记单据时,此功能可以简化。在派车单的列表页面有出回车的操作按钮,用户点击出回车按钮完成出车,同时改变派车单的状态,再次点击该按钮,完成回车登记,同时改变派车单的状态。
2、根据物流公司的实际作业流程,系统也支持在回车后一次性填写出车登记和回车登记。
4.1.6货物追踪
CISS 跨网通第三方物流系统提供货物追踪的功能,通过货物的追踪可以反映订单中货物的调度、运输
和到达情况。管理员在系统中记录订单的追踪信息,而客户就可以在对外网站中直接以订单号查询追踪信息或者以会员的身份登录查询自己的所有订单的追踪信息。
管理员点击货物追踪按钮,进入货物追踪页面。
图 4-11 货物追踪
管理员点击左侧树形结构中的管理节点,进入货物追踪的管理页面,在该页面管理员可以看到订单追踪管理、派车单追踪管理和货物追踪前台预览三个Tag 。
订单追踪管理:
订单追踪管理Tag 下主要是对系统中的订单的状态进行追踪。列表中会列出所有可追踪的订单的历史追踪情况。管理员可以对订单进行暂存和发货的操作。
派车单追踪管理:
派车单追踪管理Tag 下主要是对系统中的派车单的状态进行追踪。列表中会列出所有可追踪的派车单的历史追踪情况。
管理员点击“追踪”按钮,弹出派车单追踪信息管理页面,在该页面管理员可以新增当前派车单的追踪信息,包括时间和状态。新增完成后点击关闭按钮即可。
管理员点击“结束追踪”按钮,可以结束当前派车单的追踪。
当管理员对某个派车单结束追踪后,可以点击“恢复追踪”按钮,对该派车单继续进行追踪。
说明:
1. 发货/暂存的含义为:将物流流程中的货物暂时存储(运输暂停),并可在需要的时候恢复,系统中
的暂存/发货只表示货物在运输过程中的临时中转状态,与实际仓库管理无关。
2. 恢复追踪/结束追踪可以对货物追踪操作进行开启和关闭,以体现货物处在追踪中或是追踪完毕(送
达)。
3. 如果同时启动派车单和订单,派车单追踪只能进行追踪、恢复追踪/结束追踪,订单追踪只能进行
暂存/发货操作。
货物追踪前台预览:
管理员点击左侧树形结构中的个性化显示节点下的前台设定节点,进入对外网站货物追踪页面的显示设定,管理员在这里勾选希望在对外网站显示的栏位、栏位所占宽度,选择使用该显示格式的人员范围,Tag 下查看显示效果了。
当管理员设置完前台的显示效果后,客户就可以在对外网站查询追踪信息了。
图 4-13 车机管理
车机管理的列表页面的数据由大后台车机注册分配,车机号码和注册时间不可修改,并且在该列表页面不可进行新增和删除的操作。管理员可以点击需要修改的数据所在行,然后修改相关信息,以达到重新分配车机的目的。
4.1.7.2 GPS追踪
当维护好车机信息后,就可以使用GPS 追踪功能对车辆进行定位或者追踪了。点击左侧树形中的GPS 追踪节点下的查询按钮,进入GPS 追踪管理页面。
图 4-14 GPS 追踪
管理员在GPS
在该页面,可以设置追踪的时间跨度,最大不能超过10天。追踪的结果为依据整点间隔在地图上描点,最小间隔为1小时。
该页面默认显示最后一次的定位数据,也可以立即重新定位。管理员点击勾选重新手动定位,点击刷新按钮即可。
4.1.7.3 手机信息管理
图 4-15 手机信息管理
如果企业选择的是手机定位,那么平台需要开启短信管理模组。在第三方物流系统中,管理员可以通过手机信息管理对手机基本信息进行维护。
在手机信息管理的维护页面,管理员可以新增/修改/删除手机信息、开通定位和查询状态。
点击“开通定位”按钮,系统提示操作成功后,会向相关的手机中发送一条请求开通定位的短信,此时手机的状态为开通中,回复同意即可开通定位功能,此时手机的状态为可定位。
点击“查询状态”按钮,可以实时更新手机的状态。
4.1.7.4 手机定位
管理员维护好手机的基本信息,并开通定位后,就可以在手机定位中进行车辆的追踪了。点击左侧树形结构中的手机定位管理下的手机定位,进入手机定位页面。
图 4-16 手机定位管理
该页面显示要追踪的手机的地图信息,也可以切换为文字列表方式显示。地图方式显示某一手机在时间段内的地图位置信息,以点标记。文字方式显示某一手机在时间段内的文字定位信息。
该页面显示要定位的手机的地图信息。默认显示最后一次的定位数据显示地图,并在地图上标记。点重新手动定位,地图将显示手动定位的最新信息。
4.1.8 帐务管理
帐务管理用于记录运输过程中物流企业与客户、收货方、司机、承运方产生的应收、应付、实收、实付等账务信息。账务单据可由业务单据生成,也可手动填写。帐务单据和业务单据中的栏位对应关系可以根据物流企业的实际需要在大后台进行设定。例如可以在大后台设定由订单自动生成应收款单,并且可以指定生成的应收款单是依据订单中哪个数字栏位的。
图 4-17 应收帐款管理
管理员点击“帐务管理”按钮即可进入帐务管理页面,在帐务管理模块中,系统提供应收帐款管理、应付帐款管理、实收帐款管理、实付帐款管理、现金入账单管理、现金出帐单管理、现金帐查询管理、往来帐款核销以及帐款核销记录。
4.1.8.1 应收帐款管理
系统中提供自动生成应收帐款的功能,当在大后台设定由订单生成应收帐款后,那么在订单的列表页面,会出现生成帐务的按钮,点击该按钮,系统自动根据订单信息生成应收款单,管理员可以在应收帐款管理中进行查看。
图 4-18 新增应收帐款
新增应收款单:管理员也可以不用系统自动生成应收款单而手动填写应收款单。点击“新增”节点,进入应收帐款的新增页面。
操作步骤:点击选择分公司信息,选择结算方,选择客户代号,系统会自动带出客户名称,选择帐款
说明:当结算方选择的是“客户”时,客户代号和客户名称为关键栏位必填项。当结算方选择的是“线路”时,收货方代码和收货方名称为关键栏位必填项。
应收款单管理:管理员在应收帐款的列表页面可以对单据进行审核、修改、删除、核销、过帐后修改、挂账和打印。
对于没有审核的单据,可以进行修改和删除。点击需要修改的单据所对应的“修改”按钮,进入修改页面,即可修改单据中的相关栏位,修改完成后点击提交按钮完成修改。点击需要删除的单据所对应的“删除”按钮,弹出删除提示对话框,点击确定即可完成删除。
点击需要审核的单据所对应的“审核”按钮,填写审核意见,点击确定完成审核。
对于审核通过的单据,可以进行反审核、核销、挂账、过帐后修改和打印。对于未进行核销的单据,可以进行反审核,点击需要反审核的单据所对应的“反审核”按钮即可完成反审核。反审核后的单据可以进行修改和删除。
点击需要核销的单据所对应的“核销”按钮,进入单据的核销页面,对单据进行核销。核销的具体操作会在后面详细介绍。
点击需要挂账的单据所对应的“挂账”按钮,系统提示挂账成功。
对于审核通过的单据,有执行后修改权限的人员可以对单据进行修改,点击“过帐后修改”的按钮,进入修改页面,修改在大后台中设定的可修改栏位的相关信息,点击提交按钮完成修改。
新增红单:系统提供了红色单据的填写,在需要进行冲红操作时,管理员可以相应的红色单据。点击左侧树形结构中的新增红单节点,进入新增页面。在该页面填写相关栏位信息,点击提交按钮完成红单的填写。
说明:应付账款管理、实收账款管理、实付账款管理和应收账款管理的操作完全相同,仅是账款的类别不同。具体操作不在赘述,请参阅应收账款管理。
4.1.8.2 现金账款管理
系统提供对于现金流水信息的管理,包括现金入账单管理、现金出帐单管理和现金帐查询管理。 现金入账单:
新增现金入账单:现金入账单用于对现金流水进行入账操作。在左侧的树形结构中点击现金入账单管理节点下的新增按钮,即可新增一张现金入账单。
图 4-19 现金入账单管理
完成现金入账单的新增。
说明:现金入账单需要对应一张实收账款单。并且现金入账单也可以根据大后台的设定由实收账款单自动生成。
现金入账单的管理:对于现金入账单的管理系统提供执行、修改、执行后修改、打印和删除的功能。对于没有执行的现金入账单,可以进行删除。
图 4-20 现金入账单查询页面
点击需要执行的现金入账单所对应的“执行”按钮,该张单据状态更新为已执行。执行后的单据不可修改,删除,并且没有反执行的功能。有执行后修改权限的人员可以对执行后的单据中的部分栏位进行修改。
现金入账单红单:点击现金入账单节点下的新增红单按钮,可以新增一张现金入账单的红色单据,红色单据的填写方法和蓝色单据完全相同,只是金额更新为负更新,用于冲红。
现金出帐单:现金出帐单用于对现金流水进行出帐操作
说明:现金出帐单的新增、管理和红单的填写和现金入账单完全相同,只是现金出账单需要对应一张实付账款单。并且现金出账单也可以根据大后台的设定由实付账款单自动生成。
现金帐查询:用于查询现金帐目。
图 4-21 现金帐查询
4.1.8.3 往来账款核销
系统目前提供3种往来账款的核销,分别为系统核销,简化手动和全部手动。
1. 系统核销:该模式支持系统智能完成,但是要求使用相对完整的账款系统,且账款自动化设定使
用的程度越高,此处自动化核销的智能程度也越高。
2. 简化手动:该模式支持不启用完整账务系统。核销时可以根据费用支付情况逐步完成核销,比如,
100元款项,可以分为三次手动核销20,50,30元,最终完成核销操作。
3. 全部手动:该模式也支持不启用完整账务系统。但是核销过程不支持拆分,一次性整体核销。 以上三种核销方式需要在大后台进行设置,并且只能选择其中一种核销方式作为当前的核销方式。 系统核销:
图 4-22 系统核销
当在大后台设置当前系统的核销方式为系统核销时,管理员在帐务管理模块的左侧树形结构中点击往来账款核销节点下的核销按钮,进入系统核销的页面。系统提供了自动核销和高级自动核销两个核销方式。
自动核销:仅用于系统自动生成的账款单据间的核销。该模式下系统将按照销账、抵账的执行顺序将系统中所有可进行核销的单据逐一核销,直到没有可核销单据为止。
管理员点击“自动核销”按钮,进入自动核销的确认页面。
图 4-23 自动核销
系统会自动筛选出所有的可以核销的单据,点击每行记录,即可在下面显示当前需要核销的两个单据
说明:当系统中没有符合条件的单据时,系统提示“您没有满足核销条件的单据”。
高级自动核销:主要用于对手动填写的单据进行核销。该模式允许客户选择需要核销的单据条件,自助配置核销方案,对所有符合条件的单据进行逐一核销,直到没有可核销单据为止。
图4-24 高级自动核销
点击高级自动核销按钮,进入高级自动核销选择页面。使用查询控件,选择需要核销的单据的范围。如果勾选“允许跨分公司核销”,则允许两个不同分公司之间的单据进行核销。如果勾选“允许跨账款类别核销”则可以允许两种不同类型的账款之间进行核销,比如运费和仓储费。如果勾选“核销所需相关单据不限定在上述范围内”则限定范围内的单据核销时如果使用到限定范围外的单据,核销仍可正常进行,否则核销源和目的单据都只能在限定范围中选择。
然后管理员可以指定核销方案,系统默认选择“全部核销方案”,也可以勾选“指定核销方案”,并在成核销。
说明:
1、指定核销方案中各方案的核销原则:
应收冲红:应收账款与应收账款红单核销。
应付冲红:应付账款与应付账款红单核销。
实收冲红:实收冲红与实收账款红单核销。
实付冲红:实付账款与实付账款红单核销。
收款销账:应收与实收单据核销。
付款销账:应付与实付单据核销。
抵账:应收与应付单据核销。
2、系统在自动筛选可核销单据时,默认会先优先老单据进行核销。
在系统核销模式下,用户还可以在单据的列表页面进行核销的操作。在单据列表页面点击需要核销的单据所对应的“核销”按钮,进入核销的选择页面。
图 4-25 手动核销
在该页面,用户点击“相关信息”可以在下方显示对应账款的详细信息界面。再次点击即可收起。 首先用户可以选择被核销的账款单据。系统提供两种方式,分别为手动选择和系统自动筛选。
用户点击勾选“手动选择核销单据”示所有可核销的已选择的账款类型的单据,用户点选相应单据,该单据的编号会出现在选择按钮后面的横线上。
如果用户希望系统自动筛选,那么点击勾选“选择列表中系统提示的单据进行核销”,之后在下面的Tag 中点选相关单据即可。
其次,当用户选择完需要核销的单据后,还可以设置核销的金额,系统支持使用最大可核销金额进行自动核销,也支持手动填写核销金额,如填写的核销金额大于单据可核销金额,则以单据可核销金额为准。
说明:
1. 当所选核销单据跨分公司时,点击核销按钮提示“所选核销单据所属分公司不同,是否继续?”。
2. 当所选单据账款类别不同时,点击核销按钮提示“所选核销单据账款类别不同,是否继续?” 简化手动:
当在大后台设置当前系统的核销方式为简化手动时,用户需要在账款单据的列表页面进行核销。点击需要核销的单据所对应的“核销”按钮,系统弹出核销的窗口,用户录入本次核销的金额,点击确定即可完成一次核销。
图 4-26 简化手动核销
全部手动:
当在大后台设置当前系统的核销方式为全部手动时,用户需要在账款单据的列表页面进行核销。点击需要核销的单据所对应的“核销”按钮,系统自动完成核销。
账款核销记录:
用户点击左侧树形结构中的账款核销记录节点下的查询按钮,进入账款核销记录列表页面。
图 4-27 账款核销记录
系统将账款核销记录的单据状态分为正常、作废两种。用户可以进行反核销操作,反核销后该单据自动由正常状态变为作废状态。
单击核销金额进入账款核销明细页面,该页面记录单据核销关系和核销金额。
4.1.9 其他费用
其他费用主要用于记录物流企业主业务流程之外的其他费用信息,如车辆修理费、车辆年检费、养路
费、办理证照费用等。这些费用不是在某一次运输过程中产生,但是需计入物流企业运输成本,最终与其他成本一起分摊到每次运输中。
用户点击“其他费用”按钮,进入其他费用管理页面。在左侧的树形结构中选择需要填写的费用单据,点击查询进入列表页面,点击新增进入费用单的填写页面。
4.1.10 汇总中心
汇总中心是对系统中已存在的基础数据、业务单据、账款单据、日常单据从某一特定角度的数据信息的挖掘、分析和统计,最终以报表的形式展现给企业管理人员。
目前系统中提供了运输任务表、装卸任务报表、车辆到达情况报表、车驾统计报表、客户统计报表、车辆催发报表和运输毛利报表九张报表,为物流企业提供各种数据的汇总。此外,还可以根据用户的需求为其量身定制其需要的报表。
用户点击“汇总中心”按钮,进入汇总中心的管理页面。
图 4-28 汇总中心
报表类别管理:
用户点击左侧树形结构中的“报表类别管理”节点下的类别管理,可以对报表的类别进行管理。第一次进入汇总中心时,左侧的报表类别为空,用户可以在右侧的类别操作中的类名栏位输入需要新增的报表称。
新增父类:父类的添加。
新增子类:首先在左侧点击选择希望新增的子类的父类,父类名称会显示在当前操作类栏位中,此时
修改分类:点击需要修改的分类节点,在当前操作类栏位显示需要修改的分类名称,然后在类名栏位
删除分类:弹出删除提示对话框,点击确定按钮完成删除。
移动分类:点击需要移动的分类节点,在当前操作类栏位显示需要移动的分类名称,在移动到的下拉
说明:
新增子类时,如果当前操作类栏位中为空,此时点击新增子类,系统提示“请选择父类”,无法完成子类的新增。
删除类别时,如果删除的是主类,那么系统会弹出提示,该主类下包含子类,系统会将子类一起删除。 移动类别时,如果移动的是主类,那么系统会将子类一起移动。
报表管理:
用户点击左侧属性结构中的“报表管理”节点下的新增普通报表,可以根据当前系统所开启的普通报表模板新增普通报表。
图 4-29 新增普通报表
用户在可选基础表中选择需要新增的报表的模板,在报表名称中输入新增报表的名称,选择报表的类别,点击提交按钮即可完成新增。
说明:对于新增的报表,用户需要到系统维护中的权限分配中对新增的报表分配相应的权限,该报表才可以被用户使用。
新增结存报表:
用户点击左侧树形结构中的“报表管理”节点下的新增结存报表,可以根据当前系统中开启的结存报表模板新增结存报表。操作方法同新增普通报表。
报表管理:
用户点击左侧树形结构中的“报表管理”节点下的报表管理,即可对系统中的报表进行管理,包括管理报表所属分类,设定报表的栏位,报表的数据范围等。
图 4-30 报表管理
移动报表:在报表管理页面,用户点击左侧的报表类别,右侧的报表详细中显示当前类别下的报表列按钮,即可完成报表的移动。
删除报表:可完成报表的删除。
修改报表名称:用户在报表名称栏位输入修改后的报表名称,完成报表名称的修改(可以一次性修改多个报表的名称)。
设定报表栏位:设定报表中的显示栏位,并且可以新增自定义栏位,
设定报表的数据范围:应的复选框,设定了数据范围的报表,报表中的数据只在设定范围内进行筛选和统计。
报表详细:
用户点击左侧树形结构中的“报表详细”节点下的报表列表,可以看到当前系统所使用的报表。点击报表名称,即可查看报表内容。
图 4-31 报表列表
图 4-32 报表详细
下表所列为第三方物流系统所开启的各张报表的功能。
表1 第三位物流系统报表说明
序号
1
2
3
4
5
6
7 报表名称 车辆到达情况报表车驾统计报表 客户统计报表 车辆催发报表 愈期已到达报表 愈期未到达报表 运输任务表 数据源 出回车登记单出回车登记单订单 派车单 派车单、出回车登记单 派车单、出回车登记单 派车单、出回车
登记单 功能描述 反映车辆在一次运输中的驾驶员、发车时间、收车时间。反映车辆派单次数、运费总数、最早和最晚发车时间。反映客户下单数、货物种类、货品总数、总运费。 反映派车单中开单日期接近预计送达日期的单据。 反映派车单中实际收车日期晚于预计送达日期的单据。反映派车单中预计送达日期已到,便仍未送达的单据。反映某一派车单的货物信息、发收车时间、行驶里程、营运天数。
8 9 10 装卸任务报表 运输任务报表 运输毛利报表 派车单、出回车登记单 派车单、出回车登记单 派车单、出回车登记单 反映一次派车的客户、货物的数量、重量、体积、装卸时间。 反映一次派车从开始到结束的货物、里程、油费、路路桥费等信息。 反映一次派车的运费收入、各项运输支出、利润和利润率。