2013年度总经理工作报告
2013 年度总经理工作报告
各位董事:
我受董事会委托,作 2013 年度总经理工作报告,请予审议。
2013 年是公司(下称“公司”、“xx”)迈向新台阶的一年,在公司全体员工齐心协力、团结一致的努力下,公司股票于 2011
年 12 月 8 日在深圳证券交易所挂牌上市。同时,面对总体严峻的外部形势,公
司积极采取有效的发展战略,全国化布局,寻找新的增长点,使公司业绩持续增 长,2011 年实现销售收入 23.2 亿元,比上年度增长 28.13%。
一、2011 年指标完成情况
(一)资产负债情况
1、流动资产 1,618,225,361.04,比上年度增长 155.73%。
2、资产总计 2,353,717,490.49,比上年度增长 84.55%。
3、流动负债 709,555,021.09,比上年度增长 10.43%。
4、负债总计 778,421,729.62,比上年度增长 6.72%。
5、股东权益合计 1,575,295,760.87,比上年度增长 188.52%。
(二)利润情况
1、营业收入 2,324,448,998.73,比上年度增长 28.13%。
2、营业成本 1,853,670,278.08,比上年度增长 29.96%。
3、销售费用 102,411,461.31,比上年度增长 41.52%。
4、管理费用 145,946,636.83,比上年度增长 42.85%。
5、财务费用 16,912,862.56,比上年度增长 49.37%。
6、所得税费用 33,506,991.52,比上年度增长 11.05%。
7、归属于母公司所有者净利润 170,621,035.54,比上年度增长 6.16%。
(三)现金流量情况
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1、经营活动产生的现金流量净额 132,166,552.33,比上年度减少 57.67%。
2、投资活动产生的现金流量净额-121,130,858.06,比上年度减少 50.94%。
3、筹资活动产生的现金流量净额 818,495,867.45,比上年度增长 9677.42%。 二、2011 年工作总结
2011 年度是公司承上启下的关键一年,这一年,公司股票成功上市,不仅 为公司实现“十二五规划”创造了良好的开局,也加速推进全国布局战略的实施。 这一年,公司管理层及全体员工紧紧围绕董事会确定的年度目标,努力克服欧债 危机、全国房地产市场面临调控及用工成本上升等各种困难,积极主动采取有效 措施,集中各方面资源,通过提升自身品牌价值、优化资源配置、狠抓内控管理、 开源节流,在全体职工的共同努力下,实现了销售收入的平稳增长,较好完成了 全年目标任务。这一年,公司的募投项目平稳运行,黄岩年产 8 万吨、天津年产
5 万吨募投项目的基建工作加速推进。
1、市场销售
2011 年度,公司实现销售收入 23.2 亿元,保持平稳较快增长。2011 年是开
始实施面向全国布局的战略设想的第一年,公司抓住国家经济结构转型的政策机 遇,扩大营销渠道,持续发展大客户战略,优化资源配置。
2、运营管理
随着公司的扩张,公司对各个部门提出了更高的要求,要保持现有的高效 运营机制。公司决定实施 ERP 系统,全面提升工作效率和管理的有效性。通过 ERP 系统的建立,完善公司各部门的业务流程,提升公司的管理水平,特别是提 高生产效率,实现对成本的有效控制。公司秉承“以人为本”的理念,逐步完善 公司的人才结构,加快储备人才,为公司实现“十二五规划”奠定良好的基础。
3、新产品研发
2011 年公司加大了对新产品的研发,由 279 名研发人员组成的一个研发队 伍,特别运用纳米新材料技术开发新型塑料制品。全面优化研发流程,坚持以市 场为导向,不断开发适销市场的新产品,尤其紧跟国家绿色环保、低碳节能等产 业要求,逐步形成可持续发展的新产品开发体系,从而提升公元品牌价值。
三、公司 2012 年度经营目标和工作计划
公司 2012 年度继续按照“十二五规划”的要求做强做大。通过完善内控制
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度,提升企业运营效率,依托品牌声誉,提升核心竞争力,争取实现业绩稳步增 长。
1.市场营销方面
①强化品牌与渠道建设。狠抓销售队伍建设,加大市场分析和广告媒体投放, 提升公元品牌影响力,快速增加独立经销商家数,进一步完善渠道网络建设,深 耕华东市场;在华北、西南地区,采取有竞争力的营销政策,稳步推进经销网络 建设;在华南地区,成立管理总部,整合深圳永高和广东永高资源,加大经销网 络建设力度,提升直接承揽工程的比例。
②建立和完善现有的销售网络,积极拓展销售渠道,利用天津永高打开华北 市场,利用重庆永高打开西南市场。调整销售模式与产品结构。细化销售职能, 加强与各地工程施工和工程设计单位的合作,主动参与工程的招投标、战略合作 等销售方式,开发家装、燃气、彩色管道等产品类别,扩大细分市场,提升公司 产品在工程市场的直销份额和竞争力。采取措施督促经销商加强与家装公司、水 电安装工合作,强化对家装市场的销售,并推出定位高端的差异化的家装系列管 道产品,提升毛利率高的PPR产品比重,从而提升整体盈利能力。同时,进一步 创新与房地产企业的业务配送模式。
③母子公司一体化整合。进一步推进集团内部整合,优化和创新管控模式, 逐步实现母子公司在品牌、市场、销售、采购、财务、物流配送及人力资源等的 一体化管理与运作,降低运营成本,发挥协同效应。
2.市场采购方面
①在实行大宗商品、PVC原料集中采购的基础上,逐步实行对辅料的集中采 购。
②提议母、子公司供应部也每年至少进行一次相互学习交流。
③进一步完善采购监督制度,并严格执行。
④要加强对各供应商的调研,为公司采购提供准确的信息和解决方案。
3.人力资源战略
做好人力资源保障工作。建立人力资源培训基地,根据母、子公司发展对人 力资源的需求,除向外招聘外,母公司在上半年完成人力资源培训基地建设,为 母公司及各子公司培养各方面技术和管理人才,做好统一部署,资源共享;重视
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第二梯队培养工作。继续做好后备干部队伍建设,重视新老交替工作,使公司人 力资源与公司业务发展同步。
4.内控建设和管理
内部管理方面。进一步完善 6S 精细化管理,推行卓越绩效管理,对子公司、 分厂、车间全面实施目标绩效考核;构建集团化的全面预算管理体系,实现资源 在母子公司间合理配置;启动集团化 ERP 信息系统建设,年底前完成会计核算 与物流的统一。
5.募投项目建设及运营
抓好黄岩、天津两个募投项目建设,逐步释放产能,解决公司在华东市场的 产能瓶颈,满足华北市场需求,进一步提升市场份额与发挥规模效应。
各位董事,面对不确定的外部环境,我们深信,在董事会的正确领导下, 只要我们全体干部、员工坚定信念,奋发进取,团结协作,就能跨越前进道路上 的任何障碍,我们的公司就能迈向一个新的台阶,取得更大胜利。
以上报告,请予审议。
永高股份有限公司总经理卢震宇 2012 年 6 月 5 日
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2012年度
总经理工作报告
各位董事: 我代表公司管理层向公司董事会作2012年度总经理工作报告, 请各位董事予以审议。
2012年是公司发展历程上具有里程碑意义的一年。这一年,经中国证券监 督管理委员会“证监许可[2012]629号”文核准,公司公开发行1,300万股人民 币普通股,经深圳证券交易所《关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司人民币普 通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2012]175号)同意,本公司公开发行 的人民币普通股股票于2012年6月13日起在深圳证券交易所创业板上市交易, 这标志着公司正式登陆资本市场,成为一家A股上市公司。
2012年度,在外部宏观经济形势充满不确定性的大背景下,公司以登陆资
本市场为发展契机,在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势的基础 上,依托公司董事会制定的发展战略,在全体凯利泰员工的共同努力下,通过持 续不断地推进技术创新,优化营销网络,加强生产质量管理,完善售后服务体系, 加强与医院及专业学术机构保持良好的互动关系,使公司经营业绩在市场竞争日 益严峻的环境下,依然取得了较佳的表现,保证了公司持续、稳定的发展。
一、2012年公司经营情况回顾
2012年度,公司总体经营情况良好,业绩实现了稳步增长。公司实现营业 收入为10,169.22万元,较上年同期增长25.99%,营业利润和利润总额也分别 较上年同期增长20.94%和24.12%,归属于公司普通股股东的净利润为5,552.38 万元,较上年同期增长49.53%。
公司业绩保持持续增长的原因主要是由于国内骨科脊柱类微创介入医疗器
械的市场规模继续保持快速增长,公司前期市场投入的效益开始逐渐释放,公司 品牌和知名度进一步提升。
2012年度,公司基于自主创新研发能力以及四大核心技术平台,提升椎体
扩张球囊导管、椎体成形和相关配套器械的产品质量,满足临床需求,巩固发展 公司在国内椎体成形微创介入器械的领导地位。报告期内,公司亦加快其他脊柱 微创产品的研发投入,并通过代理低温等离子射频消融产品为契机,逐步进入运 动医学医疗器械领域,对以后的产品后续研发打下基础。
2012年度,公司进一步加大了国内营销网络建设力度,进一步加强公司产
品在医院的推广,加强对客户的技术支持力度,不遗余力的推动有关本行业的学 术讨论、会议以及相关培训的开展,进一步提高公司产品在临床医生中的品牌知 名度。随着公司国内营销网络的大力建设,报告期内内销收入取得了33.66%的 同比增长。
2012年度,公司进一步加快了在国际市场的注册进程,公司产品已经获得
了FDA的510K认证。公司同时亦加快了产品在日本市场的注册程序,随着公司 上市,将会加快公司产品的注册速度,早日进入美国、日本市场。
2012年度,公司借助本次IPO的契机,以开放的理念、良好的待遇以及有
竞争力的激励机制吸引了行业内人才的加盟,为公司人力资源的梯队建设打下了 坚实的基础。
二、2012年度财务状况分析
1、收入情况分析
2012年度,公司总体经营情况良好,业绩实现了稳步增长。公司实现营业 收入为10,169.22万元,较上年同期增长25.99%,营业利润和利润总额也分别 较上年同期增长20.94%和24.12%。
2、费用情况分析
单位:元
项目
2012年
2011年
同比增减(%)
销售费用
17,466,895.05
10,540,155.13
65.72%
管理费用
17,435,861.43
12,870,119.46
35.48%
财务费用
-5,041,659.60
211,420.28
-2,484.66%
所得税
4,694,766.82
11,383,309.51
-58.76%
报告期销售费用1,746.69万元,同比上年同期增长692.67万元,增幅为
65.72%,主要原因是:一、报告期内公司继续加强营销网络建设,加大市场推广 力度,导致市场推广等费用增加;二、随着销售规模的提升,公司市场及销售人 员编制亦增加,人员薪酬和各项销售运营费用也相应地增加。
报告期管理费用为1743.59万元,较上年同期增长456.57 万元,增幅为
35.48%,主要原因如下:一、随着公司销售规模的扩大,公司持续地推进技术创 新,不断地加大研发投入力度,报告期研发费用为801.98万元,较上年同期增 长255.08 万元,增幅为46.64%;二、公司人员规模扩大,管理及研发人员薪酬 及各项运营成本亦相应增加。
报告期财务费用为-504.17万元,较上年同期降低525.31万元,降幅为
2484.66%。 主要系公司按照承诺持有至到期的募集资金定期存单计提利息收入 所致。
报告期所得税费用为469.48 万元,较上年同期减少668.85万元,降幅为
58.76%,主要系公司适用企业所得税率调整所致。报告期内公司获得编号为浦税 九所备(2012)第007号的《企业所得优惠事先备案结果通知书》,通知规定公 司自2011年1月1日至2013年12月31日享受15%的国家重点扶持高新技术企 业优惠税率,而上年同期则按24%的过渡期企业所得税优惠税率预缴。
3、资产、负债状况分析
(1)资产项目重大变动情况
单位:元
项目
2012年末
2011年末
比重增减
(%)
金额
占总资产比
例(%)
金额
占总资产比例
(%)
货币资金
366,767,566.03
77.99%
34,641,101.12
29.66%
48.34%
应收账款
21,251,529.23
4.52%
14,969,959.93
12.82%
-8.3%
存货
11,165,602.81
2.37%
9,644,952.84
8.26%
-5.88%
固定资产
39,120,813.97
8.32%
34,562,880.63
29.59%
-21.27%
在建工程
1,436,402.28
0.31%
104,632.88
0.09%
0.22%
应收票据
3,885,702.70
0.83%
1,483,834.31
1.27%
-0.44%
预付款项
3,566,697.19
0.76%
3,422,418.23
2.93%
-2.17%
应收利息
4,584,813.68
0.97%
0%
0.97%
其他应收款
824,643.24
0.18%
734,864.62
0.63%
-0.45%
无形资产
14,689,712.33
3.12%
14,721,385.32
12.6%
-9.48%
长期待摊费用
1,625,263.84
0.35%
2,526,649.22
2.16%
-1.82%
递延所得税资产
1,342,198.14
0.29%
0.29%
货币资金期末余额36,676.76万元,较期初增加33,212.65万元,增幅为
958.76%,主要是系公司公开发行股票募集资金增加所致。报告期内,本公司无 受限制的货币资金。
报告期末应收账款净额为2125.15万元,较期初增加628.16万元,增幅为
41.96%,主要系公司销售规模扩大所致。报告期末应收账款余额中账龄为一年以
内的占100%,报告期内,公司无应收关联方账款。报告期末应收账款占总资产
比重较期初降低了8.3%,主要系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金
所致。
报告期末存货余额为1,116.56万元,较期初增加152.06万元,增幅15.77%。
主要因为销售业务增长需要,期末库存商品备货增加。报告期末存货占总资产比
重较期初降低了5.88%,主要系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所
致。
报告期末固定资产占总资产比重较期初减少21.27%,主要系报告期内公司
在创业板公开发行股票募集资金所致。
报告期末在建工程期末余额为143.64万元,较期初增加133.18万元,增幅
为1272.80%。主要原因包括:一、采购设备预付部分款项,设备尚未到货;二、
公司募投工程建设项目前期工作已展开产生的工程费用。
报告期末应收票据余额为388.57万元,较期初增加240.19万元,增幅为
161.87%,主要系公司销售规模扩大所致。报告期末应收票据占总资产比重较期
初降低了0.44%,主要系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。
报告期末预付款项占总资产比重较期初减少2.17%,主要系报告期内公司在 创业板公开发行股票募集资金所致。
报告期末应收利息余额为458.48万元,较期初增加458.48万元,主要系公
司按照承诺持有至到期的募集资金定期存单计提利息收入所致。
报告期末其他应收款占总资产比重较期初减少0.45%,主要系报告期内公司
在创业板公开发行股票募集资金所致。
报告期末无形资产占总资产比重较期初减少9.48%,主要系报告期内公司在 创业板公开发行股票募集资金所致。
报告期末长期待摊费用末余额为162.53万元,较期初减少90.14万元,降
幅为35.68%,主要系长期待摊费用正常摊销减少和科目重分类调整所致。报告
期末长期待摊费用占总资产比重较期初减少1.82%,主要系报告期内公司在创业
板公开发行股票募集资金所致。
报告期末递延所得税资产余额134.22万元,较期初增长134.22万元,主要
为计提的员工2012年度绩效奖金和资产减值损失调整企业所得税费用所致。
(2)负债项目重大变动情况
单位:元
项目
2012年
2011年
比重增减
(%)
金额
占总资产比例
(%)
金额
占总资产比例
(%)
长期借款
0%
4,600,000.00
3.94%
-3.94%
应付账款
2,194,172.08
0.47%
2,182,653.71
1.87%
-1.4%
预收款项
260,825.19
0.06%
710,510.89
0.61%
-0.55%
应付职工薪酬
7,805,675.47
1.66%
932,028.65
0.8%
0.86%
应交税费
7,366,638.52
1.57%
6,008,453.59
5.14%
-3.58%
其他应付款
6,706,398.80
1.43%
6,947,981.88
5.95%
-4.52%
一年内到期的非
流动负债
1,499,999.91
1.28%
-1.28%
其他非流动负债
1,007,682.45
0.21%
0.21%
报告期末长期借款余额为0,较期初减少460万元,降幅为100%,原因是报
告期内除按借款合同约定正常还款165万元外,还提前贷款295万元,截止报告
期末公司所有长期借款已全部清偿。
报告期末应付账款占总资产比重较期初减少1.4%,主要系报告期内公司在 创业板公开发行股票募集资金所致。
报告期末预收款项占总资产比重较期初减少0.55%,主要系报告期内公司在
创业板公开发行股票募集资金所致。
报告期末应付职工薪酬780.57万元,较期初增加687.36万元,增幅为
737.49%,系公司计提报告期度员工绩效奖金截止报告期末暂未发放所致。
报告期末应交税金占总资产比重较期初减少3.58%,主要系报告期内公司在 创业板公开发行股票募集资金所致。
报告期末其他应付款占总资产比重较期初减少4.52%,主要系报告期内公司
在创业板公开发行股票募集资金所致。
报告期末一年内到期的非流动负债余额为0,较期初减少了150万元,降幅
为100%,系公司一年内到期的银行贷款150万元在本报告期内偿还。
报告期末其他非流动负债余额为100.77万元,较期初增加了100.77万元,
系公司已收到的与资产相关的政府补助在报告期内确认为递延收益。
4、现金流情况分析
位:元
项目
2012年
2011年
同比增减(%)
经营活动现金流入小计
124,226,668.99
96,100,334.76
29.27%
经营活动现金流出小计
72,711,064.86
58,265,833.63
24.79%
经营活动产生的现金流量净额
51,515,604.13
37,834,501.13
36.16%
投资活动现金流入小计
90,000.00
投资活动现金流出小计
8,731,026.31
20,593,239.04
-57.6%
投资活动产生的现金流量净额
-8,641,026.31
-20,593,239.04
58.04%
筹资活动现金流入小计
334,571,300.00
8,000,000.00
4,082.14%
筹资活动现金流出小计
45,319,193.56
26,880,273.65
68.6%
筹资活动产生的现金流量净额
289,252,106.44
-18,880,273.65
1,632.03%
现金及现金等价物净增加额
332,126,464.91
-1,653,196.31
20,189.96%
1) 报告期内,经营活动产生的现金流量净额5,151.56万元,较上年同期
增加1,368.11 万元,增幅为36.16%,主要原因为:
① 销售商品、提供劳务收到的现金10,938.22 万元,较上年同期增长
2,594.25万元,增幅为31.09%,大于营业收入的增长,显示公司销售回款情况
良好,此系经营活动产生的现金净流量增长的主要原因;
② 因报告期与上年同期公司适用企业所得税率不同,报告期内公司获得编
号为浦税九所备(2012)第007号的《企业所得优惠事先备案结果通知书》,通
知规定公司自2011年1月1日至2013年12月31日享受15%的国家重点扶持高
新技术企业优惠税率,而上年同期则按24%的过渡期企业所得税优惠税率预缴,
报告期收到2011年度企业所得税退税款439.90万元。
③ 报告期内,收到其他与经营活动有关的现金1044.54万元,较上年同期
减少221.52万元,降幅为17.50%,主要原因在于报告期与上年同期相比公司收
到的各项政府补贴项目资金减少;
④ 报告期内,购买商品、接受劳务支付的现金2,110.84 万元,比上年同
期增长691.07万元,增幅为48.68%,一、随着公司产销规模迅速扩大,生产用
材料采购亦大幅增加;二、报告期内公司加大了新项目研发投入力度,研发材料
的采购也有所增加;
⑤ 随着公司人员规模扩大和单位人工成本上升,公司报告期内支付给职工
以及为职工支付的现金为1,417.55万元,较上年同期增加了269.33万元,增幅
为23.46%;
⑥ 报告期支付的所得税、增值税等各项税费共2,305.18万元,较上年同期
增长299.68万元,增幅为14.94%,主要是由于销售规模及利润的持续增长所致;
⑦ 报告期支付其他与经营活动有关的现金1437.53万元,较上年同期增长
184.45万元,增幅为14.72%,主要是由于销售费用绝对值的增长所致。
2)报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-864.10万元,较上年同期
减少1195.22万元,降幅为58.04%,主要因为去年同期购土地使用权支付1403
万元。
3)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为28,925.21万元,较上年同
期增加30,813.24万元,增幅为1632.03%,主要原因包括:(1)报告期内公司
公开发行股票募集资金33,457.13万元;(2)上年同期取得银行贷款700.00万
元,本报告期内未新增银行贷款;(3)2012年支付股东现金股利为3,075.00万
元,而2011年为2,000.48万元。
三、公司2013年发展规划
基于公司的生产、研发、创新能力的不断增强,国际国内业务的快速拓展,
公司于2010年制定了未来三年(2011~2013)的发展目标:销售规模未来三年年
均增长率不低于30%,将公司打造成国内领先的具有强大产、研能力的、多细分
医疗领域内专业生产微创医疗器械的企业。为达此目标,本公司2013年制定以下 几个分目标:
经营目标:力争完成2011-2013年均销售规模增长率不低于30%的目标;
管理目标:随着公司IPO的完成,公司规模逐步扩大,对公司内部管理提出
了更高的要求,2013年公司将强化各项管理制度的建设,包括财务与内控制度、
人力资源及绩效考核制度、生产质量管理制度、技术研发管理制度等,逐步完善
工作流程,持续规范运行,建设专业化的管理团队。
市场目标:巩固现有椎体成形微创介入手术系统的市场领先地位,逐步加强
营销网络的建设,通过丰富产品内容和技术升级提高产品质量和市场占有率的不
断提升。加快低温等离子射频消融产品的市场推广力度,重点保证主要省份的市
场招标工作的顺利进行,力争在2013年实现规模销售,为后续二代及主机产品的
市场推广建立基础。除加大骨科产品市场推广以外,积极开展其他微创医疗领域
产品的市场调研工作,为后续研发产品的市场销售做准备。
研发目标:加快募投研发项目的建设速度,保证现有研发产品顺利进行的同
时,积极开展运动医学及其他微创医疗领域的产品研发。积极和境内外研发机构、 公司的合作,开展新产品的研发工作。
资本目标:积极通过资本经营,收购兼并相关微创医疗器械公司的方式,扩
大市场份额和进入相关领域,实现快速低成本扩张,提高公司在骨科医疗器械及
其他相关微创医疗器械市场的竞争力。
销售平台建设目标:完成贸易平台公司的组织构架搭建,设立注册等工作,
实现核心人员基本到位,公司初步运营,并力争年内实现规模化经营。
以上报告,提请各位董事予以审议。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
总经理 袁征
二○一三年三月四日
2007 年度总经理工作报告
各位董事:
我代表公司经理层向董事会作总经理工作报告,请予以审议。
在过去的一年里,公司经理层紧密围绕公司高端定位,精品战略总体方针,秉承 “德载品质、竞显卓越”的企业精神,发挥开拓创新、从严求实、挑战极限的精神,
圆满的完成了公司董事会制定的2007 年方针目标。
一、2007 年指标完成情况及工作回顾
指标全年指标 07 年完成去年同期同比%
精纺呢绒产量(万米) 750 772 718.8 7.39
一等品率(%) 99.45 99.45 99.4 0.05 个百分点
加工成本(元/米) 14.5 15.19 14.46
万元GDP 能耗(元) 540 533.6 543
在制品资金(万元) 1900 2618 1305
(一)生产工作:
1、公司现有2.4 万纱锭,纺纱、织布生产能力年产480 万米,后整理生产能力650
万米。2007 年完成产量772 万米,同比增加7.39%。
2、2007 年度内部生产品种80sW 以上高支产品由去年的45%上升到75%以上,经
纬异色产品较去年上升近30%,小色号增加15%,试单增加23%。2007 年合同总个数
/色号个数为2631/5909,去年同期为2499/5849,分别增长+5.3%/+1%。
3、利用环思系统的透明和直观,对各道计划执行拖期和提前3 天的合同预警控制,
按照45-55 天的生产周期规范加工程序,系统中各种数据采集的准确性达到100%。
4、除工艺要求的产品停放和间歇外,产品衔接时间不超过规定时间,生产周期缩
短、交期准确。07 年试单合同履约率在99%以上,大货履约率在98%以上。按需生产,
减少多余生产的浪费,源头控制投入,在此思想指导下,07 年比06 年少产生批尾纱15.7
3 - 2
吨,色条节约3.4 吨,生产数量超上限的合同减少12%;具备生产的各种因素同步储备
和协调到位,生产延误现象同步减少。
5、进一步完善和健全成本管理制度,提高制成率,挖掘创新的节约空间,07 年综
合用毛率为114.14%,比06 年提高0.96%。07 年全套收购产品47.97 万米、坯布加工
105.6 万米,分别增长39.8%和139.8%,跟单费用17 万元,为减少成本,收购产品30%
的预付金合入总费用中支付, 07 年,生产成本管理效果明显。
(二)经营工作
1、坚持“高端定位、精品战略”经营战略,完成了客户结构调整,保留、发展一
批与我公司定位相符的优质客户,淘汰劣质客户,做终端客户。在内销市场上,目前高
档品牌服装客户占主导地位,其订货量占内销总定货量的85.5%,以标志服攻关为辅占
30.5%,批发商已基本淘汰,仅做现款现货的订单仅占1%,这样由于品牌服装客户的比
例增加,产品档次稳步上升,资金风险、库存风险得到有效规避。同样在外销市场上,
我们也对客户进行分类、评估,主动放弃了部分与企业定位不相吻合的客户和订单,目
前的客户主要集中在面料服装整体结合、产品档次较高、价格水平高、资信状况
好的优
质客户。
2、一批国内大品牌服装公司重新启动,2007 年报喜鸟、雅戈尔订单量等客户突破
十万米,产品档次也大幅度提高,为80-100S 纯毛产品,平均价位到了84 元/米。
3、国际知名的高档服装品牌纷纷采用我公司面料代替意大利的高档面料,如德国
HUGO BOSS (宝斯,服装售价800 欧元)、意大利ARMANI(阿玛尼,服装售价1000 欧
元)、意大利ZEGNA(杰尼亚,服装售价800 欧元)、德国DANIEL(丹尼尔,服装售价
600 欧元)、德国WINDSOR(温萨,服装售价600 欧元,济南索非特有专卖店)等名牌服
装;在国内市场上,售价超过6000 元/套的高档品牌也在以如意的面料替代来自意大利
的高档面料,如沙驰、华伦天努.古博、乔奇..皮雅娜、卡里斯诺、大连创世、华氏度、
迪莱、爵士丹尼、杰凡尼、金利来、观奇等,推进了产品向高档化迈进。
4、规范并细化回款模式,加强资金意识,目前所有合同要求采取预付30%订金, 带款提货或信用证结算的回款方式,有效改善了资金状况。规范并细化回款模式,加强
3 - 3
资金意识,目前所有合同要求采取预付30%订金,带款提货或信用证结算的回款方式,
有效改善了资金状况。
5、规范了工作流程,编制了业务员操作实务手册,就核价标准、接单起订量、服
务标准等做了详细的规定。
6、行业装市场取得明显突破,面料订单方面今年 3 月份一举拿下全国交通银行独
家生产面料订单,约 44 万米,价值3000 万元,现已基本执行完毕。在服装订单方
面,改变传统意义上行业装的定义,将目标市场锁定在传统正装西服上,有效增加产品
附加值。
(三)质量提升工作:
1、与国际标准接轨:收集美标、欧标等4 个区域性标准,引入HUGO BOSS、西班 牙百货等16 个国际品牌客户检验和质量标准,制定个性化产品控制措施,其中HUGO BOSS
连续四次验货均一次成功,合格率100%;
2、围绕质量难点,开展创新性质量攻关课题66 项,完成54 项,完成率81.8%, 同比提高9%。
3、新技术新工艺研究:
(1)新技术:围绕新型环保毛用活性染料(赛马兰、丽亚论等)进行染色工艺研
究,优选了流程短、能耗低、羊毛损伤低的新型染化料4 种。在100 支毛以上原料的染
色过程中推广使用。
(2)工艺研究:借助国际科研机构分析预测系统,分析诊断疑难工艺质量问题3 项,从毛条、梳理、织物风格等方面有了较大工艺突破。围绕客户需求,进行工艺优化
50 余项,收集分析试验数据万余条,满足了客户个性需求。
(3)工艺优化:在FTC、B583 改造过程中工艺改进6 项,纱线质量明显提升,其
中FTC 改造后纱线指标提升CV2.3%、细节13.5%、粗节22.5%,毛粒17.6%、毛羽
11.2%;B583 改造后设备可纺性提升2 个档次,90 支毛产品、单纬产品形成大批生产。
后整理工艺实现自然弹性、毛氨产品连续生产,减短工艺流程,质量损失减少0.5%,
效率提高30%,水资源节约20%。
3 - 4
4、操作管理:结合产品结构调整、设备更新改造,对45 项操作法进行全方位修订,
增加了接经机、浸烘联合等5 项操作法。召开大型操作运动会,提升员工操作技术水平。
在07 年品种结构发生变化(见附表)的情况下,支撑了质量的稳定。 2006 年2007年
80sW 原料比例41.6%50%
丝毛产品12.5万米13.3万米
经纬异色产品115.7 万米135.2万米
(四)技术研发工作:
1、产品创新
2007 年完成新产品开发三大主题,即奢华、环保、功能,充分体现毛织物的典型
特征,同时推出环保的概念。
(1)新产品开发完成210 个产品1050 个花色:新产品翻单率34.8%。
(2)紧跟新型原料发展,启用金属丝、丽赛、棉大豆、T400 等新型原料进行产品
开发。
2、新技术在纺织领域相关产品的应用
(1)根据客户需求,不断完善精纺印花,实现产业化生产:
(2)尝试开发了与牛仔风格结合的羊毛牛仔产品
(3)利用印染沸石磨毛技术生产的休闲风格绒面产品
(4)利用半精纺技术及产品,开发了适合毛精纺的半精纺产品
3、技术创新项目
(1)开发的《生态纤维在毛精纺中的应用》、《利用多组合交化技术开发高档
精纺
面料》项目在年底的鉴定会上,得到了专家的高度评价,鉴定结果均达到国际领先。
(2)《等离子技术的研究和绿色毛织品开发》获中国纺织科学进步奖三等奖。
(3)《高保暖纳米纺织品的研制与开发应用》、《清洁生产技术和生态毛织物开
发》、《智能毛织物的研究开发》申报国家863 项目及国家科技进步奖。
4、推展模式
3 - 5
变原来推展产品为目前推展故事,和推展文化,与毛纺趋势紧密结合,设计制作 新产品实样手册,将系列化的产品用趋势的语言呈现给客户,变以往的推产品为推理念,
加强引导客户,取得较好效果。
5、智力引进
(1)高薪聘请曾在1881 工作过的意大利设计师来厂工作,从设计理念、设计方法、
工艺研究、执行的细节、人员的技能进行全方位指导。
(2)聘请意大利染色专家,从工艺管理模式,纤维损伤、色光纯正、试验室的职
能与定位、操作工的工作标准等方面进行全面诊断,按照专家的要求,进行了一系列的
整改,收到较好效果。
(3)与天津工业大学合作产学研项目4 个,与西安工程大学合作产学研项目2 个, 与东华大学合作产学研项目1 个,与澳大利亚AWI 及澳大利亚联邦科学院分别合作项
目一个,充分发挥校、院、企合作的资源优势,为我所用。与中国纺织信息中心合作,
从趋势研究入手研发产品,走在了市场前列。
(五)企业管理工作
1、继续推行全员生产维护(TPM)管理理念,强化设备基础管理,加强设备的点
检、润滑和培训工作,注重设备维护保养的计划性和有效性,减少设备突发性故障,保
持设备性能稳定,提高设备综合生产效率。
2、围绕生产质量难点问题,组织对设备进行更新改造和攻关创新,共完成攻关课
题24 项;解决疑难问题、创新工作、小改小革共完成144 项,直接创造效益降低成本
约150 万元。
3、根据设备技术状况,针对制约生产质量的关键部件、工艺件或设备逐步实施07
年设备更新改造项目,截至07 年年底,实际完成项目投资325 万元。
4、围绕“高端定位、精品战略”的目标,组织召开创新攻关表彰大会,针对工艺、
设备、操作、质量、成本等创新点,奖励一线员工,提高员工的工作积极性。
5、加强培训,提高质量意识、团队协作意识,组织各部门中层管理人员及职能人
员赴上海宝鸟、服良公司走访,现场观看本公司产品质量问题,并组织召开质量研讨会。
3 - 6
6、聘请天津工业大学教授对总厂中层管理人员进行培训,使全体人员对自己的信
仰、使命感、收入与贡献的关系有了更深刻的认识,对精细化管理,更多地认识到是体
现在工作细节上和指标量化上。
(六)安全生产工作
1、建立企业安全标准化管理体系,建立健全23 基本安全管理规定,建立公司安全
生产保障体系、公司安全管理规划,健全安全生产责任帛,规范各工序安全操作规程。
12 月份公司通过了省安全标准化复查验收,达到省二级标准。
2、健全完善安全管理规定,及时制订总厂安全工作重点和要求。加强安全检查和
隐患整改工作,整改落实率达到100%。
3、在“安全月”活动中,组织1500 余人参加安全知识答卷和全省百万职工安全科
普知识竞赛活动。组织车间进行安全逃生、紧急疏散演习。
(七)节能降耗工作
1、紧紧围绕成本控制开展各项创新工作及小改小革活动,优化染色处方,缩短工
艺流程、设备修旧利废、空调冷凝水回用等,共节约资金130 万元以上。
2、改造恢复空调冷却水回收系统,实现夏季回收空调水6000 吨,节约水资源费、 排污费、污水处理费用近2 万元。
3、完成条染废水排放的改造工作,实行清污分流,减少废水排放2000 吨/月,节
省排污费、污水处理费4500 元/月。
(八)2007 年获得的省市级以上的荣誉称号或获奖情况
1、公司获“2007 年度全国纺织产品开发贡献奖”。
2、公司《等离子技术的研究和绿色毛织品开发》获中国纺织科学进步奖三等奖。
3、公司获全国“唯尔佳”优胜产品“中国流行面料”称号产品13 个(是2007 全 年获流行面料个数最多的企业)。也是自评送以来,连续16 届获奖的唯一一家企业。
4、公司在首届山东省面料设计大赛中,获3 个优秀奖,1 个银奖、1 个铜奖,如
意是获奖个数和获奖规格最高的企业。
5、公司通过“国家免检”产品复评。
3 - 7
6、公司通过省“安全标准化”复评,达到省二级标准。
二、2008 年主要工作措施
在确保2008 年度主要经济指标较2007 年度增长20%的基础上,重点做好以下各方
面的工作。
1、全面合作,提升技术创新
(1)国际合作
A、启动与澳大利亚联邦科学院的高支毛染色项目。
B、启动与迪肯大学的合作项目。
C、聘请意大利设计师、工艺师进行全方位指导,实现工艺的全面升级。
(2)国内产学研合作
A、与天津工业大学合作发改委项目。
B、与西北工业大学合作科技部项目。
C、与东华大学合作863 项目。
(3)公司级技术中心创新工作
A、设立公司级和分厂级攻关课题40 个,完成率70%以上
B、研究技术储备。
2、产品开发
(1)外销市场:利用意大利设计师资源,引荐意大利设计工作室(2-3 家)、纱线
厂、面料厂、感受精纺设计之都的氛围,探讨领悟更加高效的开发流程。
(2)内销市场:优选5-6 家VIP 客户,共同完成对客户的开发与技术服务的产品研发
服务体系,与客户建立共同体式的合作,借此得到更加有效的信息。
(3)在技术创新上进一步加大力度,全方位引进意大利人力资源,从染色、纺纱、 织布、后整理工序分别进行,实现工艺技术的意大利化,改掉传统的“中国式”做法,形
成如意真正的核心技术,别家难以模仿的产品。
3、应对市场形势,坚持“高端定位、精品战略”的指导方针,围绕质量提升开展
经营工作,完善市场网络
3 - 8
(1)认真分析客户定位,选择与企业定位相适应的客户和产品,努力提升所经营
产品的档次及价格,最大限度的增加利润。坚持“优质高价”黄金法则,创造如意营销
新蓝海。
(2)构建全球视野下的全新的营销网络,把中国市场作为全球市场的一个部分, 形成四个营销区域,即中国、美加、欧洲、日韩。
加大国内市场营销力度,增加内销市场份额,特别是加大国内高端行业装市场的工
作力度。
国际市场除继续加强同国际知名高档服装品牌的合作,持续提升企业品牌形象,利
用现有欧洲国家,比如意大利、法国等不重视纺织产业的现状,与当地的服装生
产厂家
或公司进行合作,充分利用他们的营销渠道,进入当地批发及代理销售的领域,从而进
一步建立并完善国外的终端网络。
(3)聘请本土化的营销人材,在法国、德国、意大利、俄罗斯、土耳其、韩国、日
本、中东等地设立如意营销公司,进一步强化和健全国际市场营销网络。
4、质量控制
(1)严细质量管理:
A、修订操作法、量化工序标准,严格各道操作、标准执行。
B、改过后弥补为事前预控,对工艺进行流程合理优化。
(2)实施质量攻关,实现质量突破:
A、制定公司级和分厂级课题40 个,完成率70%以上。
B、加强新技术、新工艺推广应用、短流程、低能耗工艺技术研究与应用。
(3)质量检测系统化管理:
A、收集客户标准,系统学习掌握,做到有的放矢。
B、建立在线检测流程:设立在线检测点,提高预控能力。
C、依靠公司对外强大优势和国内外科研单位联合方式,建立高端定位的检测中心,
通过国际实验室认可,扩大企业对外张力。
5、生产管理
3 - 9
(1)准确生产:
A、每周对投入、产出,在线流量,制成率,交期和产量完成情况做全面的分析、 考核和整改落实。
B、精细化生产,纱线定长、定重、定量。
(2)压缩生产消耗:
精细投料生产,成立强有力的降耗攻关小组,严格工序间的消耗计划,设立工序的
降耗目标,生产准确化。
(3)确保履约
A、加强合同评审的严细化、规范化,根据实际能力将合同的可生产性进行合理控
制,为合同履约、满足客户需求奠定良好基础。
B、采用精益生产与柔性生产相结合的模式,既要照顾小批量多品种的需要,又要
准时生产,提高综合效率。
C、充分利用信息化系统,并不断与信息中心、软件供应商联系,逐步优化系统。 提高生产计划安排的科学性、合理性、可操作性,增强生产安排的透明度,增加生产安
排的机动性、使生产更加适合公司产品的高端定位(产品档次高、生产难度大、批量多、
数量少)。
6、设备管理
(1)继续深化推行全员生产维护(TPM)管理理念,由定性管理向定量化方向转
变。
(2)加强设备基础管理,关注重点单机台设备,利用先进的管理和测试手段,关
键工艺件做到实时监控。进一步加强工作创新、小改小革、攻关力度,对多次影响产品
质量的设备问题,从工艺与设备相结合的角度找出问题本质,彻底解决。
(3)开展工艺设备师评价活动,建立设备动态激励机制,引导设备人员潜心研究
设备,积极开展设备的技术创新和攻关活动。
(4)加强设备人员的产品质量意识,紧密围绕产品质量研究设备性能,充分发挥
设备的潜能,不只满足于设备的正常运行,更关注设备生产产品的质量情况。 3 - 1 0
7、综合管理
(1)成本控制:
A、成立准时准量制成率攻关课题组,做好制成率离散考核缩小制成率离散,缩减
批尾纱产生,有效降低生产原料成本。
B、利用环思信息技术,对生产全过程成本费用进行有效的准确控制,提高管理的
科学性。
C、严格定额管理,实行原料、消耗计划管理,使消耗工作由事后分析调整到重点
放在事前计划,过程把关,责任到人。
(2)能源控制:
A、根据国家建设节约型社会要求,利用公司优势,重点发展循环经济项目,争取
国家相关能源政策,争取公司筒子纱染色、蒸汽冷凝水回收、余热回收、循环水利用等
项目的实施,并争取国家相关的节能补贴。
(2)重点加强高耗能工序控制如:染色、平洗耗水、汽;进口细纱和倍捻耗电及
冬季取暖等,巡回检查空台和设备利用率情况。
(3)建立培训体系:
A、根据不同职能,开展不同层次,不同专业的培训活动,形成管理层学管理,技
术层学技术,一线员工练本领的良好培训学习局面。
B、建立与员工及新进大学生的沟通渠道,做好思想稳定工作和后备人才的培养。
(4)现场、安全综合管理
A、拓展现场管理面,从现场管理六要素即“人、机、料、法、环、信”入手, 与ISO9000 管理体系“过程的监视和测量”要素结合。
B、运用好现场管理四工具:即标准化管理、现场5S 管理、目视管理、看板管
理,
提高现场管理水平。
C、深入贯彻“安全标准化管理体系”,切实提高安全管理水平,从源头上杜绝安
全事故。
3 - 1 1
各位董事,以上是2007 年工作简要总结和2008 年工作目标和措施。过去的一年中,
在董事会的正确领导和大力支持下,公司各方面工作都有了长足的进步,取得了较大的
发展,但是在工作中也存着一些问题和不足,请各位董事予以指正,以便在今后的工作
中加以改进。
谢谢大家!__
公司总经理作工作报告
调整思路,锐意创新
夯实基础,奋力发展
---冯凯总经理在2012年年度工作会议上的讲话
各位代表、公司员工、同志们:
欢度新年的炮竹声还没有远去,你们又伴着春天的脚步一路走来,在此我祝福你们今年好运,万事顺利!向你们并通过你们向全体员工同志们致以亲切的问候。下面我就2011年工作总结和2012年工作部署安排作报告。
二0一一年工作回顾
2011年是不平凡的一年,国际国内看点很多,世界很不太平。我们公司在国际信用危机群发,大小金融危机不断,经济增速放缓、市场低靡不振,通胀危机初现端倪的大环境下,赶上了银根紧缩,资金滞后,投资路桥基础设施主体单一化的新趋势,面对行业竞争加剧,投资立项变数增多的新情况,遇到了运营成本居高不下,施工管理环境复杂、难度加大的新问题。这对作为刚走过初创阶段,步入成长发展阶段的凯盟
公司来说,不能不说是一场严峻的考验。是裹足不前、等待观望、坐以待毙,还是迎难而上、勇往直前、义无反顾?凯盟公司一班人,全体员工同志们做出了果敢的选择,我们及时调整了经营模式,及时跟进了管理措施,潜心抓基础工作,着力抓人才引进和人员培训,加强党的建设和企业文化建设,治表治里相结合,硬件软件两手抓。一年过去了,深感欣慰的是,相比2010年虽然有喜有忧,但公司各项经济目标仍总体完成较好,基础管理工作,得到了加强,各方面工作有新的起色,公司在社会的形象信誉越来越好。
2011年公司具体工作的汇报
一、完善公司治理结构, 规范公司运行秩序
公司治理结构和运行机制是否完善和规范,是企业自身管理和发展的客观需要,也是企业发展过程中的总趋势,是现代企业区别于传统企业的时代特征。公司治理结构明确规定了公司的各参与者的责任和权力分布,诸如董事会、经理层、股东和其他利益相关者,公司治理包括了规划、关系、制度和程序,是指所有者、董事会和高级执行人员三者组成的一种组织机构。完善公司治理结构就是要明确划分股东、董事会、经理人员各自的权利、责任和利益。2011年,我们修订了董事会章程,明晰了股权构成,明确界定了股东大会、董事会、经理执行层各相关的关系、权利、义务,制定了经理办公会会议制度,选聘了两名副经理,明确了各自的人权、物权、事权、职权,规范了运行机制。公司成立了工会,设立了职工代表大会制度,使企业步入了民主化、制度化、法制化的轨道。
二、全心抓项目实施管理 树立公司服务意识
公司是一个整体的概念,直接从事实务或直接的生产者是各分公司和所属的业务单位和生产单位。公司总部起着决策、指挥、调度、监督、协调、服务的作用。对我们公司来说,直接的生产部门是各项目部。公司明确提出了“一线在项目”“为了项目就是为了公司”的工作理念。一年来,公司不仅为项目的实施修订和细化了各有关的规程、规划、规范、程序、制度,同时为项目排忧解难作了大量工作。 就拿怀通项目来说,管理层出了不少问题,公司人事部门对其五易其人;业主资金滞后,公司财务两度调济;重型设备购置、鉴定、标定、技术设计图纸变更等,公司技术部、设备部服务及时到位。特别是在项目施工环境复杂,相关作业队无理纠缠的极度困境中,公司派高管及相关部门负责人三进山城,坚持按合同办,坚持实事求是的原则,据理抗争,最终赢得业主的出面、调解,基本解决了问题。公司技术部负责人,经常深入一线,一头扎进去,一去就是十天半个月。我作为总经理,时时心系项目,许多时候都是夜不能寐,尽管公司本部有许多事务要处理,我还是要到项目上和同志们一起商量问题,研究处理办法,提出应对措施。我感到欣慰的是,项目上有许多员工,想公司之所想,急项目之所急,兢兢业业,恪尽职守,扎实工作,展现出凯盟公司那种固有的拼搏、进取、务实创新的良好精神风貌。2011年,由于市场疲软开拓受阻,仍累计完成产值近1亿元,其中衡桂项目851万元,西宝项目1000万,怀通项目7000多万元。利润虽有下滑,但余地很大,现变更工作在一步步落实,最终下来,预计要好于2010年。值得欣慰的是项目无大的意外伤亡事故。全年无安全责任事故。
在工程进度上,业主颇有微词,究其原因是多方面的,一言难尽,天时、地理、人和诸方面的因素都有,人和的因素是主要的。现剩余工程量将近6700万,主要是空心板和T梁的预制,时间上,任务都是十分压
头。我坚信,有公司一班人的管理服务,有项目员工的奋力拼搏,上上下下群策群力,我们决不会拖全线的后腿。
三、建立健全完善公司规章制度,依法依规管人管事
公司管理是一个系统工程,涉及方方面面。包括:人事管理、财务管理、工程管理、技术管理、合同管理、成本管理、结算管理、信息管理等等。要达到管理的目的,首先要有制度作为依据和准则。公司管理制度分为规章和责任制度两大块。规章制度侧重于工作内容、范围和工作程序、方式;责任制度侧重于规范责任、职权和利益界限及其关系。一套科学完整的公司管理制度可以保证企业的正常运转和职工的合法权益不受侵害。没有规矩,不成方圆。制度的建立主要有以下几个目的:
1、建立和设置制度就是为了规范企业管理,使企业运行中的任何事情都能正规化、程序化、堵塞漏洞,消除个人随意行为。
2、没有规范的制度,就没有企业上层次、上等级的基础;也就没有了个体户与企业的区别。
3、设置制度,就是要设置一定的程序,防止个别人钻企业管理上的空子,从而引发损公肥私、中饱私囊的行为发生。所以不要嫌弃制度与程序执行起来的麻烦。
公司历来重视制度管理建设,2011年,根据形势的发展和实际管理的需要,特别是国家、部、省和行业主管部门相继出台的法律、法规、规范、办法,公司组织专门人员,花大力气对原有《公司制度汇编》的相关内容,作了及时的修订和补充,废止了两项,增补了两项,修订了18项。其中新增补的《中层干部任免管理办法》和《项目管理考核办法》,引入了竞争、竞聘机制,特别是在任免程序上,突出了民主决定干部任免机制,这在民营企业是很难做到的,这也成为我们公司制度建设中的一大亮点。人治与法治历来是人们议论的中心话题,我们将坚定不移地沿着民主化、法制化、制度化轨道上向前走,提高管理的透明度,跻入现代管理企业的行列。特别是公司制度,指令到项目上的执行力与落实程度;坚决杜绝政令不通,指令不行,命令甩手的人和事。对执行不了,办不了的人,就不要办了,可以走人。
四、落实人才引进和员工培训工作,提升公司内在实力
什么是人才,人才是指具有一定的专业知识或专门技能,进行创造性劳动并对社会做出贡献的人,是人力资源中能力和素质教育的劳动者。人中之才,即人才。有谋略之才、谋事之才、将帅之才、栋梁之才。一个企业如果缺失相应的人才,将在激烈的市场竞争中败下阵来。当今之世,三流企业卖产品,二流企业卖服务,一流企业卖知识,企业竞争,说到底是人才竞争。总结我们公司从初创到发展阶段的各个时期,深切体会到,当我们拥有高素质人才的时候,正是公司兴盛发展之时,当我们缺少这些人才的时候,便是公司滑坡下降之日。分析公司现状,从规模和发展来看,公司现有员工整体素质结构极不适应,高素质、高学历、高职称、高资格证书的太少。一位经济学诺贝尔奖获得者舒茨,曾做过研究,用于人才培养的投入,得出的社会经济效益的产出,要比纯资产、物质的投入大得多。真是得人心者得天下,得人才者得天下。2011年年初,公司有步骤有方法的辞退、劝退辞职一部分员工,增加了部分新鲜血液,并花大力气抓人才引进,由公司一位高管专门负责,制定引进办法,采取得力措施,从省内到省外,利用网络信息和朋友关
系,利用人才市场和人才招聘会平台,洽谈、面试50余人次,先后招聘34人,其中本科学历19人,大专学历14人,研究生学历1人,录用了一级建造师1人,二级建造师3人。但这与公司发展壮大的人才需求还有差距,今后仍要加大这方面的工作。
另一方面,着力抓员工培训。众所周知,员工培训是适应社会变化、培养竞争优势、培养企业的后备力量,保持企业永继经营的生命力。2011年,公司已正式启动了员工全员培训计划,张小峰等5位同志参加了省国资委举办的大中型企业骨干培训班,脱产培训一个月。他们求知若渴,结合公司实际,带着问题学。从他们向公司上交的结业论文和学习心得上看,我觉得应该是有收获的。培训是机会也是一个相互交流学习的平台,学员之间结交了朋友,人缘、地缘都得到了延伸。一年中,还有几位项目上的同志参加了建造师培训考证培训班,可惜的是,没有一人领到了证,应继续努力,不要气馁。
五、准确把握市场动向,稳健推进投标工作
路桥施工企业不仅仅是产品(商品)生产企业,不是没有顾客,顾客就是业主,同样要具备对市场的营销职能,同样存在一个市场问题,投资路桥项目建设的投资者就是市场,就是客户。多数情况下,基础设施建设是政府行为,属公共社会事业,由国家财政投资建设。我国市场经济体制建立的前期阶段,也引入了不少社会资金,通过转让经营权,让投资者获得回报。在国家大力推进基础建设的形势下,投资主体多元化,项目立项多、规模大、凯盟公司应运而生,成长很快,实力增强。然而近两年来,经济形势发生变化,经济增速放缓,国家宏观调控,公路建设投资减少,建设项目减少,银根紧缩,施工企业面临市场走低,竞争加剧的严峻局面,就是在招投标的操作过程中,主管部门也加大监督力度,很大程度上采用了随机摇号的新方法,变数增多。在2009、2010年,公司花大量人力、物力参入竞争,也收获甚微,就只中了怀通一个标段,公司财务承受了极大的压力。针对这种情况,我们在市场开发上,及时调整了思路,采取了投标立项与分包立项相结合的方针。前者审慎介入,后者大胆开拓。2011年,我们只参加了长湘高速公路的投标,没有中标,我们与深圳交运公司(已在我公司设立了分公司)、中交一局等6家特级或一级施工企业建立了友好合作关系,为分包做准备。我在这里特别强调的是,别看没有中标,如不认清形势,盲目投标是非常危害的,现在我们有几个意向项目,一个是长沙某环线的改造,一个是湖南的路面项目,并在积极跟踪;一个是内蒙古的一个项目,这几个项目不论投标还是分包,投标成本不大,但胜数很大。我相信,随着经济的复苏、提速、路桥施工企业面临的严峻形势一定会得到好转。
六、加强财务审计力度,灵活调济使用资金
财务工作是企业发展到一定阶段的产物,是企业生产经营过程中有关资金的筹集、使用和利润分配活动及其货币分配关系的总称,是企业生产经营活动的一个重要方面,是企业生产、营销、技术、人事等集中体现。财务管理是一个系统的概念,就是要用财务金融知识参与具体的企业管理,用专业知识为企业管理决策提供专业技术参谋与技术支持。其中财务审计的职责也是一个十分重要的方面。针对项目财务工作管理状况,特别是针对项目运营过程中出现的新情况、新问题,公司财务审计部已完成了对已完工的柞小项目、承朝项目的财务审计工作,定期审计了在建怀通项目,公司决策层及时了解了动态,掌握指挥、管理、决策的主动权。全年拆借、融资资金1000万左右,有力地保证了公司,特别是项目施工管理的需要。诚然,公司财务预算管理、资金管理、会计管理、成本管理,以及资本预算、现金流量、分析评价、投资方案、
融资、银行授信、贷款、信用凭证等等方面还有大量工作要做,公司的年度预算决算还没有进入常态化运行,必须要公司领导督促才能勉强作出,对财务工作的性质和职责还处于模糊状态。审计的范围也很狭窄,没有做到全面审计,全面反映问题(如结算单、超结、多结、巧立名目结算等),要学会运用财务知识、金融知识管理经营企业,并努力提高这方面的能力,现在这种能力和思想意识还很欠缺。
七、树立以人为本管理理念,加强党建和企业文化建设工作
以人为本理念是现代管理的核心理念,就是以人为基础和根本的理念,就是上下之间、相互之间和谐、尊重、互信和支持,无论领导、员工、都具有独立的人格,都有尊严和应有的权利,无论东方或西方,常常把尊严看作比生命更重要的精神象征。中央要求以人为本,构建和谐社会,就是人要得到最大尊重,权利得到保护。公司在治理、管理的过程中,始终坚持以人为本理念,爱护和尊重每一位员工,肯定和尊重每一位员工的首创精神,不论同乡、亲友、异乡、异里,只要加盟公司,我们都一律平等看待。工作安排异动,不讲亲疏、评先评优,不论关系;干部任免,按公司制度办理,唯贤是举,唯才是举;中层干部选拔,大家有权举荐,决定由集体做出。公司为员工购买了五险一金,以解除后顾之忧,公司为困难职工送去温暖,救济;组织员工捐赠等,由公司提供学费为员工的价值体现进行培训等等,一年来做了大量工作。公司重视党的建设工作,成立了党支部,设立了党员活动室,逐步建立了“三会一课”制度,组织党员和入党积极分子参加培训,赴韶山等革命圣地瞻仰学习,坚定党的信念。企业文化建设,是企业管理发展的软件,是最终把企业推向顶峰的法宝。企业要有企业精神,要有企业的文化和理念,我们利用一切场合,竭力宣扬我们的企业宗旨、企业理念、企业价值观、企业作风。一年来,企业领导和员工,基本形成了上下团结一致、心平气顺、团结奋发的人文氛围,我相信凯盟不管遇到什么艰难险阻,不管遇到多大惊涛骇浪,一定能达到胜利的彼岸,创造出辉煌。
同志们,以上是我对2011年的工作总结,还很不全面,有些大家做了的成绩,还没有表述出来,大家可以总结,我不一一罗列了。如果说有什么经验体会可以总结的话,我看最关键的有四条,一是:只要公司上下一条心,思想一致,认识一致,步调一致,公司再大的困难都能克服,再难的工程项目都能拿下;二是:只要每一个部门、每一位员工,职能职责履行到位,公司运行就顺畅,效力效益就高;三是:一个企业的实力不单纯体现在注册资金有多少,资本有多雄厚,更多的是体现在员工的素质有多高;四是,积极改善和提高员工收入与福利,解决员工的后顾之忧。
在回顾一年工作的时候,我们还要清醒的看到,还存在许多不足和问题,甚至有些还是非常严重的,务必引起高度的重视。
主要体现在以下几个方面:
一、执行力丧失,政令不通,自顾自私思想突出。
二、市场开发乏力,缺少过硬手段和措施。
全年投标项目一个未中,分包项目落实了两个,其中还有一个没有启动。一套闲置的设备都未租出去,放在那里任凭风吹日晒,任其贬值。市场开发是个全方位的定位,包括项目承揽,信息转让,闲置设备出租,小型机具租赁等,但我们的现状却是市场信息滞后,扑捉手段单一,办法不多,措施很少,主动出击不够。
三、观念落后,“打工”临时应付思想严重,缺少集体主义思想和集体荣誉感,责任感、危机感不强,不愿利用公司平台实现个人人生价值。
公司是一个股份制公司,绝大部分员工以劳动合同关系通过招聘、引进方式加入进来。长期以来,有一种误区,就是仅把员工与公司的关系局限在劳资关系的层面上,没有上升到主人翁的层面,没有树立起公司兴我兴,公司亡我耻的境界,以致体现在工作上、作风上,不主动,不积极,没有吃苦耐劳精神,不求进取,不求发展,得过且过,安于现状。许多时候,人在曹营心在汉,朝秦暮楚。殊不知,公司就是每一个员工自身价值体现和进一步发展的平台。
四、项目施工管理,质量上不去,进度上不去,成本下不来,管理不力,纪律松弛,作风不正,成本意识不强,公司对项目的管理几近失控。
1、项目部班子,缺乏管理力度,组织涣散,纪律松弛。项目部人员,有没有上班无人管,做得怎样没人管,干好干坏一个样。白天见不到人上工地,晚上吃喝玩乐打电游。
2、风气不正,事不关己,高高挂起,歪风邪气不抵制,损公肥私、损害公司利益和名誉的行为与做法屡屡发生,无人问津。
3、违纪违规现象严重,索拿卡要之风盛行。项目上有少数几个人利用所在下属施工队伍,经手工程签证,把管工程结算、验收,经手合同签订、计量款分配,处理工程赔付等一切可以利用的环节和机会,甚至不管职能职责范围,通过错位、越位手段,大兴索拿卡要之能事。吃请、吃喝、KTV者有之,收烟、收酒、收红包者不乏其人。有的一万,几万来者不拒。更有甚者,个别人竟无耻地向施工队叫板,硬是开口要,还被人制作了视频和录音。还有的人不惜克扣转交给他人的劳务酬金据为己有,真是到了无以复加的地步。
4、该履行的职责不履行,该遵守的流程、程序不遵守,给公司造成了重大损失。减水剂的采购未经程序进货,买来就是废品,损失十几万;工程技术人员不到场检查指导桩基工程,一炸一挖,几个反复,浪费上几十万。梁场临建,预算40多万元,实际花费90多万,超预算近50万。工程结算、合同签订、施工单价确定、财务程序等方面都存在许多不合流程、规范的现象。非生产性开支过大,花公司钱、全体股东的钱不心痛,出现问题了全靠拿钱去摆平,没有想法设法通过技术手段去解决。
5、不执行公司意图和指令,我行我素,搞自由主义。项目部在不同几个项目经理负责人阶段,都不同程度地存在项目管理背离公司领导的现象。指示得不到贯彻,通知精神得不到落实,指挥调度得不到执行。个别时候,还发生过公然抵制的情形,致使公司制度形同虚设。
五、公司整体素质不高,竞争力不强,优势不明显。公司各级管理和工程技术人员,一方面数量还不够,另一方面素质普遍不高,责任心不强,在激烈的市场环境中,总体的竞争力不强,还没有形成优势。当然
作为企业,不可能是没有问题的,我们应该始终铭记: 企业没有永远的成果,只有永
远的问题
领导没有永远的笑脸,只有永远的困惑
管理没有永远的真经,只有永远的精进
二0一二年工作部署
2012年是“十二五”时期承上启下的关键一年,中央经济工作会议确立了“稳中求进”的总方针,特别强调保持政策的稳定性、连续性,增强调控的针对性、灵活性、前瞻性。中央经济工作会议的召开,为经济工作的运行勾画了快速发展又稳健向前的蓝图,在新的一年里,基础设施建设继续是中央扶持推进的领域。我们作为路桥施工企业,在这大好的形势下,应该有所作为,应该跟上时代的步伐。
一、工作思路
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,践行科学发展观,狠抓公司制度的落实。全面提高整体素质,加速软实力建设步伐,进一步完善法人治理结构,夯实基础工作,加大改革力度、市场开拓力度、项目管理力度,加强思想政治工作,营造“学习型”企业,构建“和谐”型公司,稳中求进,稳中求快。
二、目标与任务
生产目标与任务
1、中标合同2亿元,其中投标合同额1.5亿元,分包合同额0.5亿元;
2、完成工程额1.2亿元;
3、实现利润800万元;
4、工程质量指标
工程交工验收合格率100%;
竣工验收优良率100%;
分项等级评定得分80分以上;
分项一次交验合格率90%以上;
业主满意率95%以上;
5、安全指标
无重大安全责任事故;
重伤率0.3%以下;
危险源无隐患,有预案应对;
6、环境质量指标
污染责任事故为零
排放控制在标称值内;
居民有理由投诉为零。
三、管理目标与任务
1、做好公司股权登记和工商、税务、许可证、代码等年检换证工作,依法确定法人资格。
2、完成总承包资质升级的准备工作,年内拿到总承包三级资质证书,明年一季度拿到二级总承包资质。
3、建立融资新渠道,走银企合作之路,降低和节约财务成本200万元。
4、注册一家贸易全资公司,合资兴建一家机械制造企业。
5、新增公路养护资质。
6、建立公司管理数据库和电子办公自动化系统。
7、夯实企业基础工作,加强企业文化建设,构建和谐企业。
8、细化和强化内部管理,尤其是项目管理,以抓执行力为突破口,把公司各项规章制度、办法、规定落到实处。
四、员工福利与个人待遇
考虑为员工集中买房,替员工交首付款,发放住房补贴等提高员工福利,解决后顾之忧;实行股权转让,对员工让股、参股,实行买一送半等方案,让表现突出的员工成为企业的股东、主人,具体方案会后即着手准备。
要完成上述经营目标、管理目标及任务,要做到的工作很多,也很艰巨,其中管理目标和任务,有些涉及的内容如果细加分解,内容十分丰富,就拿强化项目管理来说,从进场的哪一天起,劳务队伍管理、现场生产工艺管理、技术管理、安全管理、设备管理、进度管理、成本管理、财务管理等等无所不及,都是我们要抓住不放的问题。说难也不难,只要我们用心去做,老老实实照章办事,都是能够做得到,完得成的。
措施和办法
针对以上存在的问题和困难,2012年公司将要严格按以下几点来做。
1、严格以公司企业管理三个正确:即“高层管理者做正确事;中层管理者正确做事;执行者把事做正确”出发,真正做到我们企业的理念“干好一个项目,认识一批朋友,打开一方市场”的思想精髓;坚决拥护执行公司的决策和指令,提高个人的整体素质与执行力。素质要靠四个方面来实现:自信心、感知度、共鸣感、和展现欲望的表现!执行力是为了达到一定的目的或者目标,宁愿牺牲自己,也要达到目的而采取的多种手段与措施。
2、依据公司《项目管理检查监督与考核办法(试行)》明确职责,加大对项目管理各个环节督察、审计、检查力度与频率,防患于未然。依据公司《工程项目经营目标管理制度》和《项目经营目标责任书》对取得效益的项目奖励、兑现、处罚。可以由原来的一个项目完成后奖罚兑现进行细化到一年或半年奖罚兑现,让大家看到制度的真实存在。
3、公司决定将2012年定为公司 “企业管理年”。管理的概念层次很多,企业管理是对企业生产经营活动进行组织、计划、指挥、监督和调节等一系列职能的总称。我在这里所说的管理是指我们公司各项基础管理工作。我们的基础管理工作包括哪些方面和内容?很简单,就是我们颁发的《规章制度汇编》的全部内容。我们还要记住一句话:“光有文化没有制度,要么自然推进,要么软弱无力;光有制度没有文化,要么执行有力,要么执行崩盘。”公司一直强调的执行力问题,就是基础管理工作不到位不落实的问题,全公司上下,每一个部门,每一个员工要唱响管理主旋律,夯实企业基础,为企业又快又好发展立下牢固的根基。 树立公司为项目服务和指导项目的思想,除市场开发、工程管理部外,其他部门都是配套和做附属工作的,都不创造效益,在这样的岗位工作,是要做出点成绩的,否则项目上有看法,公司也没有必要养闲人,希望大家都能做出些实际成绩,用业绩证明自己不是闲人,否则就只能被淘汰,随时准备下工地,项目上的辅助生产人员一样应做到这点。
4、调整机构设置,撤销公司财务部,设立财务审计中心;市场开发部更名为项目开发与合同部;工程部与设备部合并,组建公司项目管理部。财务审计中心,原财务部的职能不变,重心外延和下移,主要任务是开辟融资信贷渠道,降低财务费用,保证生产经营活动正常开展,行使对项目审计监督职能。项目开发与
合同部是根据形势的变化而更名的,是引向投标和分包并重的市场开拓方向而考虑的。项目管理部,是将原工程、技术管理的职能拓展,会同公司其他部门对项目实行全面管理。
财务工作重心要转移到对财务审计审查力度上来的工作重点的转变。特别是加强对多种材料采购使用、费用报销、工程结算单、工程量的复核审计力度,财务人员要加强业务学习,提高自身专业水平
5、改革工资制度,调整工资结构,在工资总额原则上有所增加的前提下,增大个人学历,职称、资格证书比重,引导公司员工自觉刻苦学习,提高自身素质,同时也是吸引外聘高素质人才的需要,实现公司效益的增长与员工工资的同步增长。
6、改革人事管理制度,加大考核的力度,增加考核频次,实行末位淘汰制。依据公司《干部任免考核办法》加强中高层人员管理与选拔,充分利用中层干部述职测评结果,结合人事考查,做好任免工作,切实做到薪随岗变,依据公司《工资标准及管理办法》及时对该升工资的员工进行业绩考核,并给予升级。
引入新人,高级人才,换血液,转变观念必须常抓不懈,时刻树立与公司既定目标一致的心态和行为,不得出现于此相悖的思想与行动,如:“不好办”、“办不了”、“人家怎么说”等等,这就是典型的推卸责任,证明你的能力不行,要想想这样说的后果,要有危机感。
7、试行项目管理体制改革,通过建立职业项目经理人制度,将工程分割,切块或整体向职业项目经理人挂牌,通过竞拍方式,选定项目经理,承接施工业务,完善和细化《项目管理目标责任书》。
项目管理公司的设想,由项目管理公司进行整体项目的经营管理,公司对项目管理公司依据事先签定的利润指标进行考核,计价,实行奖励和利润分成。还可以将项目分解为分项项目,成立自己的架梁队伍、预制队伍等进行内部分项工程承包。建立和培养自己的、可靠的劳务协作队伍,对社会上好的劳务队伍进行公司内部注册备案,有项目时优先使用。
8、继续实施全员培训规划,通过送培和内部培训全面提高员工素质.依据公司《科技进步与技术革新奖励办法》对有工艺、技术改进、革新方面的员工实行奖励。制定自学成才、自学成师人员奖励政策。加速总承包施工企业人员条件要求的充实。
组织员工进修与继续教育,提高自身综合素质,学历教育与各种证书的考取。
9、全年度评选2名突出贡献奖个人,通过量化指标,特别是经济效益指标及相关条件综合评定产生,奖金10万元;用总经理奖励基金对有突出贡献的进行奖励。
10、发挥党支部战斗堡垒作用,发扬共产党员先锋模范作用,大力弘扬好人好事,坚决抵制歪风邪气,扶持正气。
⑴、要弘扬正气,树新风,要敢于与损害公司利益的坏人坏事作斗争,要敢于得罪人,敢于抵制不良风气和事情。不要作和事佬,正气不足,明哲保身思想严重,不敢维护个人与集体名誉与财产。
⑵、腐败之风也蔓延到我们项目上,给公司造成的直接经济损失还不明显,但对公司造成的负面影响是很大和很深远的。
为此要依据公司《员工奖罚制度》和《违纪违规的处理办法》对所有员工及时进行表彰、奖励、处罚,真正做到正气的弘扬,得到表彰的光荣,违规的耻辱。
⑶、发挥党支部与工会作用。
通过党支部与工会的思想纽带作用加大对项目管理和项目经理竞聘和抵押管理的宣传力度,从舆论上,管理氛围上造成一种新的形势和势在必须的管理指导方针。
要加大对阳光收入的宣传力度,要该拿的一定要拿的、不该拿的绝对不能拿、不要拿;引导员工光明正大的争取阳光收入,逐步杜绝该拿的不拿、拿不到、不该拿的偷着拿,变着法子拿。
在工作作风上,要提倡“这事是我应该做的”“这是我的责任”,树立正气,树立敢于承担责任的良好责任心! 宣传与网络建设,现在的网站没有政治敏感性,发掘不出主题,看不到优秀的东西,就更谈不上更新了,一线工人的一点好人好事都应该随时捉捕到并在网上配发照片公开表彰。
同志们,过去的一年可谓多事之秋,市场受阻,项目管理不顺,结果不尽如人意,虽有成绩,成绩不大;虽有进步,进步不快,我们真要好好总结回顾,前事不忘后事之师。2012年又开始了,已过去一个多月了。今为昨承,明为今继。我看好2012年,让我们务实创新,锐意改革,夯实基础,扎扎实实,勤奋地工作,为了社会,为了公司,为了我们自己,让我们共同携手,阔步向前。
谢谢大家!