关于2008年下半年基本支出预算调整的通知

关于2008年下半年基本支出预算调整的通知

各市属学校、局办公室：

按市财政局要求，为保障各预算单位基本支出正常需求，现就上报2008年下半年基本支出预算调整有关资料及要求通知如下：

1、此次申报基本支出预算调整的截止时间： 2008年10月23日。 2、预算调整填列的内容包括：人员增减变动、工资增减变动等，上半年已追加过的项目不要重复申报。

3、需调整基本支出预算的单位应将有变动的基础信息录入在基础信息软件中，基础信息软件下载地址：合肥市财政局外网www.hfcz.gov.cn 下载专区中，不能访问外网的单位可以进入“统一政务平台”，在“业务入口－内部业务门户－合肥市财政局”中找到“下载专区”，下载文件名是“部门预算基础信息库管理系统（含填报说明）”。单位基础信息软件中已有追加模块的，不需再下载。基础信息初始化数据请各单位到计财处邮箱下载。

4、单位申报追加预算时，需要报送的材料：预算追加基础信息（电子数据）、预算追加的报表、审批材料或依据。

请各单位于2008年10月23日前将相关资料报送至合肥市教育局计财处。

预算追加填报说明

单位安装好预算追加模块后，通过软件读取财政下发数据，更新基础信息内容和追加模块，再将下半年追加预算涉及的基础信息按要求录入在“预

算追加”模块中。

一、预算追加的填报口径及要求

１、预算单位因未按2008年预算编制有关文件规定要求操作而造成08年预算少安排的，不得在此次预算调整中追加。

２、计提住房公积金和社会保险时，只考虑增人、减人因素，对于调资引起的工资总额变动不再计提住房公积金和社会保险。

3、单位申报临时聘用人员工资时，须提供经人事局审核的《佣金审批表》。 4、在职人员转为退休人员，在“在职人员”录入表中减少人员，同时在“离退休”录入表中相应增加人员。

5、以前年度即存在提前退休人员，且08年部门预算中未安排提前退休人员住房公积金、社会保险的，在“在职人员”中录入这些人员的全年工资金额，人数和累计月份录在“增加（减少）人数”和“增加（减少）累计月份”中，若提前退休人员又进行了调资，在“离退休人员”中录入调资总额。

6、事业单位有公务员工资结构的人员，将这些人员的增人增资（减人减资）情况录入在“行政单位”－“在职人员”或“离退休人员”中。

二、软件的具体操作

１、打开基础信息软件，点击“预算追加”菜单，下拉菜单中显示 “行政单位”和“事业单位”选项。

２、行政、依公、参公单位选择“行政单位”；全额、差额、自收自支事业单位选择“事业单位”。

３、将鼠标移到“行政单位”或“事业单位”，右边出现三个选项：在职人员、离退休人员、其他。在职人员工资发生增减变动时选择“在职人员”，离退休人员工资发生增减变动时选择“离退休人员”。其他与人员工资无关的预算追加项目在“其他”中录入。

４、进入录入表界面后，点击“增加”按钮可以增加记录，这时软件会自动生成记录的期初数、期末数和合计数。点击“修改”按钮可以对已有的记录进行修改。注意：录入减少数量或金额时，在数量或金额前加上负号，如“-10”。

５、“在职人员”录入表的录入说明：增人（减人）引起的增资（减资）和人员调资要分开录入，不能合并。各工资项目应填08年应补或应减累计金额。人员性质分为“在职”和“提前退休人员”两类，在职人员工资变动时选择“在职”，单位若有提前退休人员，且08年部门预算中没有安排这些人员的住房公积金、社会保险等经费，选择“提前退休人员”，并将人数、累计月份和全年工资合计填在“增加（减少）人数”、“增加（减少）累计月份”和各工资项目中。“增加（减少）人员累计月份”是指增人（减人）所涉及的应补(应扣) 全年月份之和。举例如下：某行政单位2008年3月份经人事局审核批准后增加2人，增加时间分别为07年10月份、08年2月份，工资分别是职务工资380、420元；级别工资460、480元，工作性津贴1100，1200；生活性津贴1800、1900。若该单位又减少２人，其他情况与前面相同，可以这样录入：

字，将全年应补（或应扣）的工资录到各个工资项目中。

６、“离退休人员”录入表的录入说明：人员性质分为“离休”和“退休”。增人（减人）引起的工资变动要和调资分开录入，不能合并。事业单位离退休人员工资已由机关事业养老管理中心发放的单位，也要录入离退休人员增减人数、增人（减人）累计月份。

７、“其他”录入表的录入说明：上面两张录入表未反映的预算追加项目在这张表中录入，主要包括小汽车编制数的增减，编制范围内的实有车辆增减、2007年终一次性奖金、编外聘用人员工资等。

“2007年终一次性奖金”填写经人事局审核的奖金总额（实际追加金额需扣除2007年初年终一次性奖金已安排数）；

“养老保险”填写经机关事业养老保险管理中心核定的由单位缴纳的全年养老保险金；

“工伤生育保险”填写经劳动和社会保障部门核定的单位2008年3－12月缴纳的保险额。

“编外聘用人员工资”按人事局审核的编外聘用人员工资总额全年数填写，包括应补长期聘用人员工资、临时聘用人员工资；

没有列出的追加项目，可以录在“其他１”、“其他２”、“其他３”中，并在备注中写清楚追加的内容。特别注意，每个追加项目必须要明确相应的人员性质和资金来源，不同人员性质、不同资金来源的追加项目要分行录入，不能合并。

８、追加项目录入结束后，打印 “在职人员”、“离退休人员”、“其他”三套报表，将追加依据分类附在报表后面上报。

９、生成预算追加基础信息上报数据。点击“数据传送”－“数据上报”菜单，选择“上报预算追加数据”，再选择好路径，点击“开始”按钮，即可生成预算追加基础信息上报数据。

其他填报说明：

1、 所有文件依据必须编号，如同一份文件有多页，需编号为1－1，1－2，

1－3„„

2、 追加模块中，每一行数据需说明计算过程。 例如：

行政在职表录入的第一行数据：2人*2000元+3人*3000＝13000元（增加2人，每人2000元，文件依据见1－1，1－2；增加3人，每人3000元，文件依据见2－1，2－2，2－3）

事业离退表录入的第二行数据：2人*1500元＝3000元，在职转退休2人，文件依据见3－1，3－2）

3、涉及到调资的，须在审批表中注明每个人的变动金额。 4、文件装订：（1）追加模块中的表格必须打印、盖章； （2）统一按A4纸大小装订，要求整齐、规范。