境界眼镜公司管理制度

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重庆镜界眼镜有限公司

管理制度

第一部分 办公室管理手册

第一节 岗位职责

一、办公室主任岗位职责

1. 严格执行保密制度，负责公司文件的草拟、收集、发放、传阅、催办、保存注销和文件档案资料的立卷归档工作。

2. 负责公司印章的管理和使用。

3. 负责公司的证照的申办、年检和合同（订货合同除外）条款的审查。

4. 负责公司办公用品购买及租赁合同、水、电、物管费用的审核。

5. 负责公司档案图片及文件等档案管理。

6. 负责对办公室及相关部门的公文、资料的打印。

7、负责除宣传品外的印刷品的询价及联系印刷。

8、负责公司办公设备的采购及管理。

9、对外单位事务联络工作。

第二节 管理制度

一、办公室管理制度

1. 所有办公室人员，必须严格遵守公司出勤管理制度，按时上下班。

2. 办公时间外出办事，必须报本部门负责人同意，并在前台白板处写明。

3. 员工离开办公室时，应保证办公桌的整洁、规范。

4. 工作时间或休息时间，均不得在办公区域内吃东西（正常用餐到公司指定地点）。

5. 办公时间内不得做与工作无关的事情；不得将与工作无关的物品摆放在办公桌上。

6. 接待私人来访，被访者应注意控制会客时间（5分钟），并禁止将来访者带入办公区域，禁止来访者翻阅公司资料。

7. 禁止在上班时间内聚众谈论与工作无关的话题，禁止大声喧哗、谈笑。

8. 保持办公室内、外楼道的清洁卫生。

二、文书管理

1. 发文前，应将文件的标题、发文号、发文部门、收文部门、份数等登记在《发文登记表》上。

公司行文:必须由总经理亲笔署名, 发文号格式为(渝镜界××年字第××号) 。 部门行文: 必须由部门负责人署名, 并将原稿交办公室登发文号和校对文字、格式。发文号格式为(渝镜界(部门) ××年字第××号) 。

2. 纸质文件，应请收文部门负责人签收。若以传真形式发文，应记录下对方工牌号。

3. 电子文件，通过公司局域网发布，各部门文件送交办公室登记。

第二部份 人事部管理手册

一、人事部岗位职责：

1. 负责公司人员的招聘工作。

2. 负责公司内部的人员调配。

3. 负责公司员工劳资、考勤、薪酬和福利办理工作。

4. 负责公司员工的绩效评估、考核及奖惩建议。

5. 负责公司员工专业技术职称的审核工作。

6. 负责员工劳动合同（临时用工协议）的签订及存档。

7. 负责入职员工手续、离职员工手续的审批（职能部门人员由总经理审批）。

8. 负责本部门的文件处理，资料、档案管理。

9. 负责人员辞退、调动、晋升后的通知工作。

10. 负责人员岗位异动后，相关部门的通知及联系工作。

11. 负责每月参加考核人员的申请表收集。

12. 负责考勤的审核，分公司人员工资表的拟造。

二、培训部岗位职责

1. 负责公司年度培训计划的制定、实施。

2. 负责对外联系培训项目（培训教师、教材），外联培训的具体工作。

3. 负责专业技术试题的制定。

4. 负责公司员工专业技术职称的申报工作与技术档案的管理。

5. 收集、整理、汇编业内专业培训资料。

6. 负责对培训中所需解决的问题，与相关部门主管人员协调联系并确定。

7. 审核培训补贴的申报（详见培训部管理制度）。

8. 负责编写培训年度总结，并呈报总经理。

9. 负责参培人员的考勤、纪律管理，并收集培训意见及建议。

10. 负责本部门资料、文件、书籍的建档及管理。

第三部分 市场部管理手册

一、市场部部门职能：

市场部的职能是开拓明天的市场和潜在的市场，宣传企业形象和企业创新精神，为把新产品推向市场做好舆论宣传，促进各连锁店销售，完成公司的总销售目标。因此，市场部作为决策层直接领导下的智囊机构，基本职能应有以下四项：

(一) 市场调研

收集和了解各类市场信息和有关情报，并在此基础上进行归纳分析。其中包括市场的需求状况、消费者的满意度、行业竞争对手情况、市场政策环境、宏观经济发展趋势等。

(二) 营销策划

根据本企业的自身优劣势，在充分分析研究区域市场竞争战略态势的基础上，针对市场信息收集、连锁店开发、商品结构与定价、广告宣传与公关促销和客户服务等方面，向市场营销总监提出一系列具有创意并可实施的营销方案或建议，以提高企业的营销力度，并跟踪整个方案实施的过程及评价其效果。

(三) 广告宣传与公关促销

研究同行业竞争对手广告投入的媒体与频率，分析和评价各类广告的实际效果和影响力。根据企业的发展节奏和各区域市场竞争的战略态势，系统的策划有企业特色的广告、公关和促销活动。在加大促销活动和新品推广力度的同时，在广大用户的心中牢固地树立起本企业形象。

(四) 维护关系

维护与以上市场行为相关的一切社会关系，包括与政府职能部门、媒体、以及其他单位团体和个人的良好关系，以保证市场工作的顺利开展。

二、市场部经理岗位职责：

1. 依公司整体战略目标，组织制定营销战略、策略计划及发展目标，全面引导公司整体市场工作；每年初拟定公司市场营销规划目标计划，并贯彻与落实。

2. 负责根据年销售目标，拟定促销策划，达成各分店完成计划销售目标。

3. 拓展公司的市场策略，把握公司在行业中的发展方向，完成公司在行业中的市场定位，并及时向相关部门提供市场各类反馈信息与跟踪落实。

4. 负责公司所有店形象类的设计、广告宣传、对外媒体的关系建立维护等事项。

5. 负责公司促销品（赠品）的设计和制作类物品的审定工作。

6. 负责制定市场部的管理及工作流程制度，规划市场和服务系统的整体运营、业务方向。

7. 负责协调本部门与其他部门之间的工作关系。

8. 负责执行与控制本部门各项预算费用的使用和审批。

9. 负责内部管理责任制的落实，贯彻实施公司各项规章制度；有权根据相关制度对部门人员进行奖惩；建立健全适合本部门的各项规章制度。

10. 负责提出部门人员培训需求和建议；对下属人员进行业务指导和工作考核及本部门人员工作调整、职务罢免、辞退的建议。

11. 负责公司对外形象化宣传活动及对外活动的联系、组织、策划、执行。

12．完成上级交付的其他任务。

三、市场部职员岗位职责：

1. 负责收集市场信息，调查行业市场消费能力、消费者需求、市场价格的动向、同行业竞争策略方向；并及时反馈上级领导。

2. 研究市场宏观信息，包含行业动态、市场动态、技术发展动态、政策变化及趋势等，收集产品与市场信息。

3. 负责监督、执行促销活动及对外宣传活动的实施，并及时反馈。

4. 负责策划促销活动方案及对外宣传活动方案并监督执行，对每期活动进行效果评估总结。

4. 协助公司各店的装饰布置、陈列指导工作。

5. 完成上级交付的其他任务。

第四部分 售后服务部管理手册

一、售后服务部 岗位职能：

1. 负责公司各项规章制度的实施与执行。

2. 负责接待顾客的投诉售后服务工作，并跟踪、落实及回访，确保客户投诉结果

的满意度；同时督促各分店的售后服务追踪工作。

3. 协助各分店开展宣传、咨询、维修等活动，并对活动的反馈数据进行整理统计、

分析。

4. 负责与相关部门的工作联系及协调工作。

5. 负责建立消费者信息，并至少与其中20%以上的消费者保持稳定长期的关系。

6. 完成上级领导交付的其他工作。

二、售后服务部 管理制度：

1. 严格按照国家的法律、法规及公司管理制度开展工作。

2. 严格遵照三包卡及公司制定的售后条款的要求执行。

3. 工作中要坚持原则，不得徇私、作假。

4. 杜绝上班时间做私事、闲聊，严禁将投诉电话私用。

5. 妥善保管顾客投诉处理资料（保存期2年）。

第五部分 物流部管理手册

一、物流部岗位职责

1. 认真遵守国家法律、法规，贯彻企业规章制度，保证商品在本公司正常流转。

2. 保证商品帐物相符，做好入库、出库、退货工作。

3. 保证分店及各部门的需求，将所需货品准确、及时送到。

4. 履行五防制度, 保证货品完好, 温、湿度达到国家标准。

二、物流部主管岗位职责

1. 贯彻执行公司制定的物流方针和政策, 全面负责公司商品物流系统日常管理。

2. 负责公司整体物流规划的建立和确定。

3. 负责监控物流系统的正常运作.

4. 负责制定本系统各部门完善的管理制度，并制定相应管理的考核标准.

5. 组织本部门员工做好日常库房工作。

6. 负责对物流部商品和帐务进行监督管理，审查月报、盈亏表。

7. 健全安全制度，保证“五防”制度（防火、防尘，防潮、防虫鼠、防污染）杜绝重大事故发生。

8. 负责商品进、销、存的信息管理，保证数据及时准确。

9. 有权对本部门人员的工作做统筹安排。

10. 监控物流部商品库存情况。

11. 按照物流部工作手册，协助部门经理做好库房的日常工作。

12. 审查入库、出库、退库、报损及盘存工作。负责核对盘存表，并将盈亏情况及残损、呆滞品上报物流部经理。

13. 负责协助采购部对公司库存商品拟定合理的库存数。

14. 负责物流部员工考评工作。

三、物流部职员岗位职责

1. 负责商品进、出货单据的审核及入帐，确保帐实相符。

2. 负责公司库存商品的保管、发放及盘存，并保证库存商品的准确性。

3. 对库存呆滞商品每半年上报物流部主管，并提出合理化建议。

4. 负责根据分店要货申请单、订制单及时准确地配货，并及时结清库存帐目，对暂缺货情况做好登记工作并及时通知采购部订货，在工作中对库存报警软件处理系统提出合理的修改意见。

5. 注意库房内的卫生，力求商品堆放规范化，避免商品发生非正常损耗。

6. 负责与稽核部及财务部核对相关数据，保证出库商品及库存商品数据的准确。

7. 有责任保守公司的商业秘密，不得外泄。

第六部分 营销部管理手册

一、营销总监岗位职责

1. 依据公司整体战略目标，组织制定营销战略规划，全面领导公司整体市场营销工作；每年初拟定公司市场营销目标与年度计划。

2. 协助总经理制定总体市场发展战略与市场的营销战略、策略计划及发展目标。

3. 拓展公司的市场策略，把握公司在行业中的发展方向，完成公司在行业中的市场定位，并及时向相关部门提供市场各类反馈信息与跟踪落实。

4. 负责制定市场营销系统各部门管理制度，与实施商品市场价格体系的策略和计划；推动公司营销系统管理的规范化、科学化。

5. 负责协调本部门与其他部门之间的工作关系，规划市场和服务系统的整体运营、业务方向。

6. 负责执行与控制本部门各项预算费用的使用和审批。

7. 负责内部管理责任制的落实，监督所辖部门贯彻实施公司各项规章制度；有权根据相关制度对所辖部门人员进行奖惩；建立健全适合本部门的各项规章制度。

8. 负责提出部门人员培训需求和建议；对下属人员进行业务指导和工作考核及本部门内人员工作调整、职务罢免、辞退的建议。

9. 负责公司内部人员的任免职工作。

10、负责公司开发工作。

11. 完成总经理交付的其他任务。

二、销售部经理岗位职责

1. 全面负责公司的销售工作，拟订公司销售计划并定期上报销售情况。

2. 负责制定本部门工作目标并负责内部管理责任制的落实，监督所辖各部门贯彻实施公司各项规章制度。

3. 负责收集各店情况，反馈至相关部门，并跟踪落实。

4. 负责建立健全本部门规章制度。

5. 有权根据公司相关制度对所辖部门人员进行奖惩。

6. 有权对本部门人员进行工作调整、职务罢免或提出辞退建议。

7. 有权提出人员培训要求和建议。

8. 负责协调本部门内工作关系及与其他部门之间的工作关系。

9. 负责控制并审批权限范围内本部门各项费用。

10. 有权就市场营销计划提出建议。

11. 完成营销总监交付的其它工作。

三、店长岗位职责

1. 负责本店的经营管理和质量管理工作。有权对本店质量管理岗位的人员进行任免。

2. 实行巡堂制，负责内部管理责任制的落实，有责任对各环节工作流程进行监督检查，对非正常现象，有责任向销售部汇报并提出整改建议。

3. 必须建立店长工作记录本，分类为：《质量工作记录本》、《培训工作记录本》、《日常工作交接记录本》，按时提交各项工作计划及总结。

4. 负责制定连锁店销售预测及促进计划，并贯彻实施；有权根据销售的需要，向相关部门提出开展促销活动申请。

5. 负责做好本店“医疗器械经营许可证”、“生产许可证”的日常事务工作。负责分店的售后服务管理工作，及时处理顾客投诉。

6. 负责健全本分店的安全制度及监督相关工作的落实。

7. 有权对本店人员的工作及岗位统筹安排，有权按公司规定权限对员工的病、事假给予审批，有权对违纪人员给予处罚和对优秀员工给予奖励，有权对不称职的员工作出待岗培训或辞退处理建议。

8. 有权同意因工作需要临时添置办公用品（低耗品）。

9. 有权对分店的商品在手续不全的情况下，对其他部门人员来调用、借用给予拒绝。

10. 有权对除销售部、稽核部以外的公司任何职能部门查询门店销售数据给予拒

绝。（财务核对日报表不

在此限）

11. 负责建立、健全店内各岗位人员储备机制，有权向相关部门提出人员培训要求和建议。

12. 因岗位调整后，接任店长必须在1个月内完成该店的自检工作，并以书面形式报销售部。

13. 及时办理赠送活动结束后的剩余赠品的退货手续。

14. 负责每天所收营业款按公司规定时段前存入银行。

15. 负责完成上级交付的其它工作。

四、值班主管岗位职责

1. 负责管理好本班人员的劳动纪律、出勤打卡、清洁卫生、销售帐。

2. 负责召集本班人员早会。

3. 随时注意清理柜台货物库存数，做好领货工作，安排人员将货物及时上柜上帐。

4. 负责与值班人员的交接班工作。

5. 做好本分店每天的工作记录。

6. 对销售中需进行折扣处理的向店长申请。

10. 负责处理顾客投诉及有关售后问题，不得推诿、拖延。

11. 完成店长交付的其它工作。

五、配镜师岗位职责

1. 根据专业知识, 向顾客推荐商品; 并应掌握商品的有关情况及各类不同商品的性能特点。

2. 负责本柜台的商品陈列及规定区域内的清洁卫生。

3. 两班人员必须完成交接工作，每天作好交接记录，并对交接结果负责。

4. 负责建立健全本柜台商品的帐目，做好月末盘存工作。

5. 按公司相关要求规范填写销售单据及其它各类单据。

6. 在规定时间内根据店长安排，按公司规定限额数量，办理要货、退货手续，因

商品有效期问题导致的相

关责任，按工作失误处理。

7. 在取镜时应仔细核对出货单据与“顾客联”是否相符，承担因取镜所产生的欠款漏收等责任。

8. 顾客取镜时，须根据顾客脸形调整镜架后，方可交镜与顾客，并询问顾客感觉，如有问题必须立即解决；取镜时必须告之正确使用、维护和保留方法。

9. 将门架、自带架、自带片送到库房时，应作好《门架、自带架、片入库记录表》登记。

10. 在装配室取镜时，应作好《门架、自带架、片出库记录表》登记。

11. 对订制单遗失而需取镜的顾客，在详细了解情况后，应填写《特殊取镜登记表》。

12. 对顾客要求焊接的框架应认真、仔细地检查，如确实不易焊接或有一定危险性，应与顾客说明情况，征得同意后再进行焊接。

13. 完成店长交付的其它工作。

六、验光师岗位职责

1. 验光人员应具备一定的眼科、光学知识，并具有资格证书。

2. 验光人员负责按公司《设备使用手册》要求管理验光仪器，并妥善保管好设备的相关配件。

3. 验光人员应按《验光手册》各项要求填写，同时告之顾客其作用。

4. 验光人员应能回答顾客提出的意见和疑问，给顾客视力保健提出合理建议。

七、定配工岗位职责

1. 负责各分店订配眼镜的装配，保证装配质量符合GB13511-1999、 GB10810-1996。

2. 对各分店非订制镜片染色加工，染色效果与连锁店提供的样片基本相符。

3. 制作各分店所需样片。

4. 负责根据订制单对进出装配部镜片、镜架及辅件的检测。

5. 负责成型镜片的再利用。

6. 负责新装配员的实作技能培训。

7. 定配工需填写《配装眼镜质量检验记录表——装配专用表》。

8. 对装配部的环境卫生负责。

第七部分 采购部管理手册

一、采购总监岗位职责

1. 贯彻执行公司制定的采购及物流方针和政策, 全面负责公司采购系统及商品

日常管理。

2. 负责公司整体采购规划的建立和确定。

3. 负责制定全年采购计划，并监控其正常执行

4. 全面负责公司与供货商购销合同及促销协议的审核工作，并报总经理审批; 同

时制定相应计

划，保证和监控其执行情况。

5. 负责监控商品进销存系统的正常运作，并制定计划，控制以最低的库存周转

创造最高的经

济效益。

6. 负责审核商品零售价格、销售折扣、批发价格、加盟出货价格及加盟进货优惠政策。

7. 负责直接对高档商品的采购及管理工作。

8. 负责制定本部门完善的管理制度，并制定相应管理的考核标准。

9. 负责制定本部门合理的工作流程，并协同其它部门负责人制定所涉及部门间

的工作流程。

10. 负责审核商品月\季度采购计划、付款计划以及金额较高的订货单。

11. 负责协助财务部管理供应商应付帐。

12. 负责本部门人员的考评工作，协调本部门内部以及与各部门间的合作及协调关系。

13. 负责对供方业绩的定期评价。

14. 负责协助总经理制定公司发展战略计划，并监控其执行。

二、采购部岗位职责

1. 贯彻执行公司制定的采购方针和政策。

2. 负责制定全年、每季度以及每月的采购计划;

3. 负责公司商品的采购及其日常事宜, 并对所采购物料的质量负责。

4. 负责保持与客户间正常、良好的往来关系。

5. 负责草拟购销合同及促销等相关协议，并保证和监督其执行情况，负责追究违约厂家的责

任。

6. 负责初步审核商品入库价格并制定计划价报财务部审核后执行。

7. 负责制定、审核商品零售价、销售折扣，财务部审批。

8. 负责制定并执行商品有奖销售计划。

9. 负责协助财务部核对与客户的往来帐务，制定初步付款计划。

10. 负责监控商品的进货、出货、库存、销售及退货情况，监督公司物流部、直营店的商品管理工作。

11. 负责对镜架、镜片、太阳镜、老光、杂件、隐形类商品的入库及退货工作

进行监督管理，

并定期将相关的滞销商品处理意见上报采购部总监，并协同其进行处理。

12. 协同市场部、销售部策划并审核促销方案。

13. 负责按公司的要求，组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》, 并对供方的供货业绩

定期评价，建立供方档案。

14. 收集市场信息，加强对市场经济及眼镜行业发展趋势的研究，对市场及本公司信息进行数

据化分析，制定公司采购业务拓展计划。

15. 遵守公司业务资料保密的原则。

第八部分 质管部管理手册

一、质管部岗位职责

1. 负责公司全面质量管理工作和公司质量目标的拟定。

2. 组织贯彻执行国家和行业有关技术标准、政策法规、质量方针。

3. 负责协调公司内部质量审核工作。

4. 负责对产品、材料从采购到成品出库的整个过程的质量监督管理。

5. 负责公司所有进出商品的检验工作。

6. 负责对验光、装配失误及工作失误造成报损物品的鉴定。

7. 负责协助售后服务部处理顾客提出的有关质量方面的问题。

8. 负责制定质量体系的改进计划和实施总结。

9. 负责对不合格品进行有效控制，坚持“不合格的原材料不投产，不合格的产品不出库”的原则。

10. 负责确认产品检验标准和检验范围。

11. 负责组织和协调有关专业技术方面文件和资料的审核、发放、更改和管理。

12. 负责收集供应商相关资料。

13. 负责对有关质量方面问题的处理。

14. 负责办理公司和分店计量器具的定期检验，并制定计量器具一览表。

15. 负责对检验工作中的突出事件作出处理。

16. 负责每月对报损物品的审核。

17. 负责定期将检验记录及数据分析，反馈检验情况至相关部门并跟踪验证结果。

第九部分 财务部管理手册

第一节 岗位职责

一、财务总监岗位职责

1. 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

2. 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本企业有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

3. 建立、建全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析.

4. 负责本企业财务会计机构的设置和会计人员的配备、对会计专业职务的设置和聘任提出方案；组织会计人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。

5. 协助企业负责人对本企业的经营管理和业务管理等问题作出决策；参与新产品开发、技术改造、科学研究、商品（劳务）价格和工资、奖金方案的制定；参与重大经济合同和经济协议的研究、审查。

6. 负责稽核部的监督管理。

7. 组织执行公司预算、财务收支计划以及流动资金计划，合理使用资金。

8. 组织全面的经济核算工作，对企业经营活动进行全面核算监督，依法进行纳税申报。

9. 贯彻执行财经制度和政策，拟定、修改、监督企业内部控制制度。

10. 组织和加强对企业各类资产、负债、权益的核算和管理，开展对流动资产及流动负债情况的效果分析。

11. 组织做好会计档案的管理工作。

二、财务部会计、出纳岗位职责

1. 根据企业月、季、年度销售情况，编制财务收支计划，以及流动资金占用计划。

2. 组织全面的经济核算工作，对企业内各项财务活动进行全面核算，分析考核和管理，核实清理资产和物资。

3. 组织和加强固定资产的核算和管理，建立明细帐、监督设备使用部门对设备的管理，加强对设备的调进、调出及内部转移的审核工作。

4. 组织和加强流动资产的核算和管理，正确核定企业归口管理部门的流动定额，开展对流动资产及流动负债情况的效果分析。

5. 贯彻执行财经制度和政策，监督企业财经制度的执行，参与重大违纪支付和物资、资金损失事故调查，并提出处理意见和建议。

6. 贯彻执行财务规章制度，拟定和修改内部财务管理制度。

7. 做好会计档案的管理工作，整理装订财务凭证、帐册，做到妥善保管。财务资料需销毁时，报请有关部门批准执行。

第二节 管理制度

一、固定资产管理

1. 按现行《企业会计制度》执行，财务部对公司的固定资产实行统一管理。

2. 按国家政策规定提取折旧，做到帐、物相符。

3. 每年底由财务部负责对各部门使用的各类固定资产进行盘点，并根据盘点结果提出相

应的处理意见和建议，做到及时处理。

二、流动资产管理

1. 现金由专人保管，严格遵守国家规定的财经纪律，办理现金收付业务，做到帐面清楚、钱票相符，并应及时进行入帐，严禁坐支、挪用。未能及时进行的现金应按规定放入保险柜。收付现金时应复核凭证的合理性和合法性，出纳备用金每次不超过5000元。

2. 银行存款往来帐目应每日校核，做到笔笔清楚，发生问题及时与银行联系，查清原因。

3. 往来帐款应随时进行清理，并按有关规定办理及回收。

4. 企业存货按实际成本计价。

三、银行支票管理

1. 妥善保管好银行支票，严格执行银行支票登记制度。

2. 严格支票使用，不签发空头支票和空白支票。支票签发由出纳和会计按有关规定签印，对于签发的错误支票必须注明作废。

3. 妥善保管财务印鉴，不得随便将印鉴交与他人保管。支票如发生遗失，应及时上报公司总经理。如造成经济损失，应追究当事人责任，由责任人赔偿经济损失。

4. 已开具领出的票据，如需重新开具，须收取票据工本费10元。

四、发票管理

1. 加强发票使用的管理，采取专人保管，专人领用的制度。

2. 严格发票使用登记手续，妥善保管好发票。

3. 杜绝头大尾小和开假发票的行为。

4. 对不按发票相关内容规定填开发票而给公司带来不良影响或造成经济损失的，应直接追究其当事人责任，并对当事人处以500－5000元罚款。

5．发票如有遗失，应及时上报公司及税务局，对其所带来的损失应由当事人承担。

五、费用报销管理

1. 各部门人员出差或其他原因需借款的，金额在5000元内，借款期限在1个月内的，必须事前填明借款申请单，经部门经理（店长）签字后再交总经理和财务总监审批，方可在财务部办理借款手续。超过5000元以上的借款，由董事长审批，否则财务部有权不予办理借款手续。

2. 凡出差、开会的差旅费及其他费用的报销规定 。5000元以内费用报销由总经理签字后交财务总监审核后予以报销;5000元以上的费用报销由董事长签批, 否则不予报销。

3. 公司各部门所需办公用品、低耗品及其他经营性设备购置金额在5万元以内的, 由总经理签字后交财务总监审核:5万元以上的设备购置由董事长签批, 否则不予采购。

4. 按规定凡外地出差人员，必须在回公司后五日内在财务部办理报销手续。否则，财务部有权停发当事人当月薪金。

5. 因各种原因在公司借款的人员以及市内零星出差的人员，必须在一周内到财务部办理清退款及报销手续。否则，财务部有权停发当事人当月薪金。

6．所有部门在财务发生了借款情况时，都应该在结清上次借款后，方可再行借款，确因特殊情况需展期一个月以内且为第一次展期的由财务总监签批，超过此要求的由总经理签批。

7．由于商品调配、职能部门员工外出办事，报销往返公交车费。

六、商品采购管理

1. 严格审核采购部与供货商的供货合同（品牌、数量、单价、结算方式、付款条件等），对每份订货合同必须由采购总监签订，总经理签批后交财务部，商品方可入帐并支付货款。