国库科2011年上半年工作总结

国库科（国库收付中心）2011年上半年

工作总结

2011年上半年，我科室在局党组的正确领导和关心支持下，在局各科室、二级单位的大力配合下，全科同志以建设“六型财政”为目标，加大财政收入组织力度，加强预算执行管理，深化财政国库改革，提高科学化、精细化管理水平，创建市级巾帼示范岗，构建安全、规范、高效的财政资金运行机制，较好完成了各项工作任务。具体如下：

一、认真履行组织收入职责，圆满实现“双过半”

2011年上半年，全区财政总收入完成 万元，占计划的 %，超进度 个百分点，增长 %。区级一般预算收入完成 万元，占计划的59.6%，超进度 个百分点，增长 %。其中：税收收入完成 万元，占计划 的 %，超进度 个百分点，比同期增长 %，占一般预算收入的比重为 %；非税收入完成 万元，占计划 万元的 %，超进度 个百分点，比同期增长 %，占一般预算收入的比重为 %。

1、年初协助相关科室将收入任务迅速分解到国、地税部门，一季度各项收入超进度、超同期，实现了“开门红”，为“双过半”奠定了坚实的基础。

2、落实好财税库联系制度，积极与各国、地税部门联系，及时、准确掌握收入组织工作中的新情况、新问题，协调国税、地税等部门做好依法征税和均衡入库工作。

3、增强财政收支旬月报的及时性和准确性，每月5日前向区领导、各征收部门报送财政收支月报，每季度终了5日内向领导报送财政预算收支执行情况。日常工作中，注重数据的收集和积累，积极开展财政收入分析和预测工作，及时发现财政收入预算执行中存在的问题，有针对性地提出意见和建议，为领导和有关部门准确及时掌握财政收入预算执行情况提供参考。

二、实行科学化、精细化管理，创新国库工作

（一）注重国库基础工作，规范财政资金管理

1、按时完成2010年年终总决算与部门决算工作。为使年终决算工作能及时、准确、全面完成，采取早布置早安排，先做好年终决算的前期准备工作，在纳入集中核算单位多，人员较少的情况下加班加点对账，为年终决算的顺利完成夯实基础。在年终决算期间，中心人员更是兢兢业业、任劳任怨、全力以赴投入到决算工作中，在保证质量的前提下，提前圆满完成了总决算与部门决算及汇总工作，为完成我区财政年终决算工作作出了应有的贡献。

2、坚持按预算、按计划、按进度、按程序拨款，提高资金拨付的规范性和科学性。并优化国库集中支付流程，加强重点项目支出管理，落实各项政策性支出、专项支出、工业园区建设资金，及时拨付对下级财政的调度资金，确保政策支出、重点支出及时落实到位。建立对各预算单位、各财政分局（所）、各业务科（室）的支出进度通报制度，确保财政支出的均衡性。

3、强化国库会计核算。认真做好预算资金、单位往来资金以及

财政专户资金的会计核算工作。对预算借款进行清查。对到期债务下达催款通知书，收回借款400万元。

4、积极为企业办理政策性退税166万元。上半年，我科分别为金龙王再生资源回收有限责任公司、格林美再生资源有限公司办理了政策性退税，所有退税均在3个工作日完成，退税款直达公司账户。

5、进一步规范各类财政专户和预算单位银行账户管理。全面取消单位实有资金账户，继续清理、归并各类财政专户，严格控制新增，并按照“集中管理、分账核算、统一调度”的原则，确保财政专户资金的安全、高效。一是出台了《掇刀区财政局财政专户管理办法》，对财政专户的管理职责、账户的设置及管理、资金的拨付和核算、监督与检查等方面都做了详细的讲解。二是对镇办财政所（分局）的财政专户进行清理检查。经清查，各财政所（分局）均按财政年检通知书进行账户清查，未发现私自开设账户的情况，并根据财政局下达专户更名的通知将“双代管资金”账户全部更名。财政局根据省财政厅下达《财政资金专户年检决定书》的通知精神，合并 2个账户，撤销1个账户。三是和农村财政局联合对乡镇财政所（分局）的资金安全进行了清理检查，并根据检查中存在的问题做出了情况通报，各乡镇财政所（分局）作出了整改，并上报资金安全整改报告。

6、加强重要空白凭证及印鉴管理，进一步完善内控制度。一是对《财政直接支付汇总清算额度通知单》、《财政直接支付凭证》、《财政授权支付凭证》等重要空白凭证，由专人专柜负责管理，领用时登记号码，定期核销，认真核对票据份数及资金总额，确保重要票据的

安全。二是使用的财务印鉴及支票等凭证分别分人保管，加强内部控制，严格杜绝重要空白凭证及支票签发由一人经办的现象，严密的内部牵制制度，确保了业务处理的合法、规范与资金的安全，使各项管理工作规范有序，为中心制度化、规范化、科学化管理提供了保证。

7、继续做好会计代理工作。上半年为22家单位、项目办理会计代理，做到热情服务与坚持原则并重。退回不合规条据3万余元。

8、规范会计档案管理工作。按照《会计档案管理办法》、《国库科会计档案借阅管理制度》、《财政专户档案管理制度》、《财政专户定期报告定期检查制度》的规定，认真做好各种档案的整理、立卷、归档、保管工作，为档案的规范管理及每年会计档案移交会计单位管理工作奠定基础。

（二）继续推进国库集中收付改革

把好财政国库资金监管这一财政资金管理最后一道闸门，是以深化国库集中收付改革为着力点，大力加强财政国库建设，确保了财政国库资金运行安全。2011年上半年，掇刀区国库直接支付单位管理单位 个。完成国库集中支付 笔，共计 亿元，其中，直接支付 笔，计 亿元，授权支付 笔，计 亿元。在掇刀区农业银行及有关单位的大力支持配合下，国库集中收付业务运行正常。国库集中收付工作加大了从源头上管好财政资金、防治腐败的工作力度，对于财政资金在各个环节的运行起到了更强的监督管理作用，同时加大了政府对于财政资金的宏观调控能力，最大限度避免财政资金“库外沉淀”，促进了财政工作全面、协调和可持续发展。

1、继续扩大集中支付的单位和资金。2011年我们将区级年度预算归口指标、财政专户、镇（街办）“双代管资金”纳入国库集中支付管理。严格控制预算单位归垫资金和大额取现行为，切实建立事前备案、事中监控、事后审核的管理机制。加强对代理银行的监督和管理，提高代理银行的服务质量。

2、推行公务卡改革。根据掇政办发[2011]3号文件，制定区直预算单位公务卡管理办法，在区直单位中选择区接待办、区商务局试行公务卡结算，实行规范的公务卡报销还款程序。并与掇刀农行签订了公务卡委托代理协议，为推进公务卡改革提供良好的外部环境。

（三）强化预算支出执行管理

上半年，全区实现财政支出 万元，占预算31858万元的 ，比同期 增长 %，实现一般预算支出 万元，占预算31358万元的 %，比同期 增长 %。区直实现财政支出 万元，占预算 万元的 %，比同期 万元增长 %。其中：一般预算支出 万元，占预算 万元的 %，比同期 万元增长 %，基金支出 万元，占预算 万元的 %，比同期 万元增长 %。

1、强化预算单位在预算支出执行过程中的主体地位，继续强化与区直各预算单位之间、与局内各业务科室之间的协调配合，形成了分工明确、责任明晰、紧密配合的预算支出执行工作机制。

2、及时对预算支出和重点支出执行进度进行监控和分析，准确掌握预算支出执行进度，达到提高预算支出的均衡性的目的。注重财政资金调度平衡，确保了政策性支出、民生支出、重点支出及时落实

到位，提高财政资金运行效率。1-6月投入工业园建设资金548万元，重点项目奖励补贴资金 万元，中小企业成长工程财政补贴资金 万元。上半年，从市局调度资金 亿元，极大缓解了我区的资金压力。

三、优化服务，务实工作

（一）加强业务学习，增强后备力量。一是积极开展业务传帮带活动。以老带新，互相交流工作流程和工作经验，做到各个岗位有后备力量。二是积极开展政策业务学习。让每个同志了解国家的财政、税收政策，更好地办理各项业务。

（二）全员动员，团结协作，营造服务“窗口”。严格践行服务承诺、首问责任和责任追究制度，切实为群众服务、为基层服务、为预算单位服务；讲究职业道德，不泄露预算单位财务机密；并接受单位监督，加强窗口硬件建设，更好地服务于社会大众；改进服务态度、加快服务响应，提高服务水平，树立良好的财政窗口形象。

国库科(收付中心)

二○一一年六月十五日