河北金牛化工股份有限公司2012年年度报告摘要
河北金牛化工股份有限公司 2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
报告期内，受全球经济复苏缓慢，国内经济下行压力增大及政府对房地产等下游行业调控力度进一步加大的影响，氯碱行业面对着复杂严峻的形势。由于国内PVC产能存在着结构性过剩，产品竞争激烈，受国内经济形势和政府宏观调控力度加大的影响，PVC需求放缓，使竞争进一步加剧，从而导致国内PVC价格始终处于低位运行，对公司的经营业绩产生了较大影响。
主要产品国内价格走势图：（数据来源：中国氯碱网）
面对严峻的经营形势，公司立足长远发展，以效益为中心，抓住重点，积极开展各项工作：
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以实现装置效益最大化为目标，周密安排计划，优化生产组织，保持了高效生产；以降低原材料单耗为重点，一方面优化生产工艺，对影响消耗的各环节进行技术改造或优化调整，最大限度地降低消耗，另一方面强化现场管理，细化岗位考核，完善激励机制，减少原料、能源的浪费，报告期内，E法（乙烯法）生产线、A法（电石法）生产线、烧碱生产线主要原材料单耗分别较上年下降0.71%、9.24%、1.98%；围绕降低原材料采购成本，深入分析原材料价格走势，合理安排库存，抓住进口原材料EDC价格较低的有利时机，加大EDC的进口量， EDC单位成本较上年降低1092.62元/吨。通过多措并举，报告期内公司PVC、烧碱单位平均成本较上年分别下降23.48%和6.10%。
加大欠款回收力度，通过采取积极措施，先后收回贵塑兴、广州福达欠款等合计2,679.71万元；协调推进沧骅化工的破产清算进程，收回沧骅化工破产清算债权分配资金1,767.88万元。（具体内容详见公司于2012年2月6日、12月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告）。
充分把握政策，积极争取政府补助，收到河北省政府补助1.03亿元（具体内容详见公司于2012年3月1日、12月27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告）。
立足产业发展，大力推进非公开发行，以6.18元/股的价格向冀中能源发行258,899,676股股票,募集资金1,599,999,997.68元，用于续建年产40万吨PVC树脂项目和补充流动资金，目前，年产40万吨PVC树脂项目的续建工作正在开展。
报告期内，公司生产PVC树脂18.48万吨，烧碱8.48万吨，水泥21.52万吨，实现营业收入148,067.43万元，归属于上市公司股东的净利润7,791.46万元。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：万元 币种:人民币
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2、分行业、分产品情况
（二）募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1167号）核准，公司向控股股东冀中能源非公开发行258,899,676股人民币普通股，募集资金总额为1,599,999,997.68元，扣除各项发行费用10,608,899.68元，募集资金净额为1,589,391,098.00 元。截至2012年9月6日，以上募集资金已全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2012）第110ZA0022号《验资报告》验证确认。2012年9月10日，本次非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次非公开发行的募集资金用于续建年产40万吨PVC项目和补充公司流动资金。
1、募集资金使用情况
单位：元 币种:人民币
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2、募集资金承诺项目使用情况
单位：万元 币种:人民币
3、募投项目变更情况
报告期内，公司没有变更募投项目。 （三）公司发展战略
公司将以股东利益最大化为中心，加快氯碱主业的优化升级，提升技术装备
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水平，扩大产业规模，增强发展能力；强化创新驱动，加强产品研发，提升核心竞争力；发挥临港和国家级产业园区的区位优势，延伸产业链，发展化工物流，打造循环经济发展模式；稳步推进冀中能源集团旗下化工及相关产业整合，拓展行业领域，实施相关多元化发展，建设冀中能源集团旗下化工及相关产业的发展平台。
（四）经营计划
2013年，公司将以“改革、创新、巩固、提升”为主线，以全面推进项目建设为核心，大力提倡和推动管理创新，突出保安全保稳定，突出保效益保建设，突出促增长促发展，努力提升发展质量。公司确定的2013年的营业收入计划为15亿元(不含拟注入资产的营业收入),三项费用占营业收入的比例不超过10%。
（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
四、涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 4.2报告期内无重大会计差错更正事项。
4.3与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围发生变化，上年度公司合并了原子公司北京华夏新达软件股份有限公司、沧州引大入港输水有限公司，本年度不再纳入合并范围。
董事长:赫孟合 河北金牛化工股份有限公司 二○一三年一月二十五日
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