金蝶ERP业务标准流程图
ERP
标准业务流程
深圳鼎诚互创科技有限公司
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二〇一三年四月
标准业务流程
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
编号： PR-SA-003
操作要点：
重点提示：
1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司 ○
的仓库。
2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是○
否发出商品。
3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。○ ④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
标准业务流程
二、采购部分
（一）普通采购业务
编号：PR-PU-001
1、 对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行
补入库手续的处理。
2、 对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由
本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。
采购业务财务核算处理：
1、所有入库单、采购发票都记帐
采购入库 在库存管理模块录入 借：原材料 采购入库单 未做结算 存货核算模块进行记账 贷：应付暂估款
采购入库 在库存管理模块录入 借：原材料 采购入库单
结算后 存货核算模块进行记账 贷：物资采购 采购结算 采购发票在采购管理模块录入 借：物资采购 采购发票
存货核算模块进行记账 应交税金---应交增值税—进项税 贷：应付账款
2、根据采购发票进行记帐。
采购入库 在库存管理模块录入 借：原材料 采购入库单 未做结算 存货核算模块进行记账 贷：应付暂估款---XX 供应商
采购结算 采购发票在采购管理模块录入 借：原材料 采购发票
存货核算模块进行记账 应交税金---应交增值税—进项税 贷：应付账款---XX 供应商
（二）采购退货业务流程
编号：PR-PU-002
（三）采购结算流程
编号：PR-PU-003
三、库房业务
（一）材料领用业务：
编号：PR-ST-001
领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。 以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。
材料领用业务财务核算处理：
材料领用 在库房管理模块填加 借：生产成本—直接材料— 各车间 生产领料单
在存货核算模块记账 —制造费用—XX 费用
贷：原材料
（二）产成品入库流程
编号：PR-ST-002
（三）委外加工业务处理：
编号：PR-ST-003
四、存货核算流程：
（一）存货核算处理流程：
（二）存货暂估处理：
编号：PR-IA-002
五、财务核算
（一）财务部门工作流程
编号：PR-GL-001
六、质量管理
（一）、采购检验
（二）、成品检验
编号：PR-QM-002