苗木基地建设可行性分析报告

**********************有限公司

**绿化苗木基地建设

可

行

性

分

析

报

告

目 录

一 项目背景

二 项目的必要性

三 风险分析

四 效益分析

五 结论

*********************有限公司

**绿化苗木基地建设可行性分析报告

一、项目背景

**********有限公司是集工程设计、施工、项目管理、苗木培植供应于一体的综合性企业。公司创建于1996年，现为国家城市园林绿化一级企业。公司注册资本为2600万元，企业净资产为5000万元。公司有雄厚的工程技术和经济管理人才，拥有各类相配套的施工机械设备，在福建有多个苗木生产基地。公司主要经营范围：景观园林绿化工程、市政公用工程、房屋建筑工程、水利水电工程、仿古建筑工程、灯光照明工程、土石方工程、环保工程、地基与基础工程的规划、设计、施工及技术服务；生态农业、旅游景区开发与管理；机械设备租赁等。公司为拓展业务，壮大企业实力，继在**市设立**********有限公司**分公司后，拟在**市投资建设**市**镇生态绿化苗木基地。

1、项目建设内容

本项目建设与发展用地面积为2000亩，投资总额为人民币 1650万元。其中1200亩用地用于乔木的苗木种植，600亩用于灌木苗木的种植。100亩为花草苗木种植，100亩作为人工湖养殖鲜鱼，供游客休闲垂钓和娱乐。并在湖中设立一处鲜鱼馆，让市民品尝自养家鱼的美味。

2、项目地理环境

本项目用地位于**市利辛县马店镇。地处淮北平原中西部，年降水量842毫米，年均气温14.9℃，属于暖温带半湿润季风气候。**市**县**、**铁路过境，**高速以及202、305、308省道穿境。**河、****河常年通航。**镇位于**县城西南部，距城9公里。气候适宜，交通便利。适宜苗木花草栽培和运输。

二、项目的必要性

1、*****分公司主要经营园林绿化项目，为提升分公司市场竞争实力，发展适于公司当前建设与今后发展需要的苗木基地是非常必要的。 公司承诺上述公司建设与发展用地用于与公司主营业务相关的苗木培植项目，以及配套的办公楼、员工宿舍、职工食堂、员工活动中心等项目，不得用于经营投资性房地产业务或其他高风险的投资。

2、当前园林生态绿化已列入***市“十二五”规划重点项目，要求生态绿化覆盖率人均2-3M2，未来业务发展对苗木需求较大，根据公司的发展规划及实际经营需求，为抢占市场先机，实现业务快速发展，进一步提高募集资金的使用效率，公司本次决定将其他与主营业务相关的营运资金1650 万元用于绿色生态苗木基地项目的开发，公司将继续根据自身发展规划及实际经营需求，围绕发展主营业务、提升公司核心竞争力，妥善安排资金使用计划。

3、本项目建设与发展用地临近于分公司现有住所，从分公司加强整体规划和一体化管理的角度考虑，在分公司现有经营区域土地资源十分稀缺的情况下，抓住机遇，租用适于公司当前建设和今后发展需要的新的土地作为募集资金投资项目建设用地和企业发展用地，是

非常必要和必须的。通过本项目建设与发展用地的实施，将有利于进一步增强公司技术创新能力，促进公司产品结构升级换代，提升企业形象，增强公司核心竞争力，保障公司未来的持续发展。

三、风险分析

1、风险因素 由于本项目为租用建设与发展用地，与之相关的绿化苗木基地项目以及配套的办公楼、员工宿舍、职工食堂、员工活动中心项目等建设由于政策、市场和经济效益等方面存在不确定性，因此本项目存在一定的风险。

（1）政策和市场风险 政策风险主要指国内外政治经济条件发生重大变化或者政府政策做出重大调整，项目原定目标难以实现甚至无法实现。由于政策的变化，导致了市场供需实际与预测情况发生偏离。

（2）工程风险 本项目的工程风险主要来自有可能发生工程地质条件与预测发生重大变化的情况，导致工程量增加、投资增加、工期拖长，以及交通运输、供水、供电等外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。

（3）技术风险 指项目建设与发展用地相关的绿化苗木基地项目以及配套的办公楼、员工宿舍、职工食堂、员工活动中心等建设项目所采用技术的先进性、可靠性、适用性和可得性与预测方案发生重大变化，导致生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求等。

（4）其他风险 指项目建设与发展用地相关的绿化苗木基地项目配套的办公楼、员工宿舍、职工食堂、员工活动中心项目等建设项目所涉及的人力资源风险、经营管理风险等。

2、应对措施 针对上述潜在风险因素，公司将积极采取相对应的措施，将项目的风险降到最低，确保未来与之相关的绿化苗木基地项目以及配套的办公楼、员工宿舍、职工食堂、员工活动中心项目等建设项目能够顺利实施。

（1）政策和市场风险 公司将密切关注国家出台的与之相关的产业规划和政策，积极开展上述产业的市场调研工作，组织相关专业人员对实施项目的技术进行钻研，有效降低风险。

（2）工程风险 针对本项目来说，工程风险较小。因为本项目地点场地较为平整，地形简单，发生工程地质条件与预测条件不符的可能性较小。此外，本项目发展用地所处的位置基础设施完善，环境优美典雅，交通便捷，河渠纵横，道路交织、四通八达，运输风险小，经济较发达，水电充足。

（3）技术风险 本公司一直将技术创新和新产品开发作为公司发展战略的核心，具备发展用地未来绿化苗木基地的管理能力。

（4）其他风险 社会竞争、市场竞争很大程度上是人才的竞争，因此人力资源风险、经营管理风险也是投资者在建设和经营过程中应该重点防范的风险因素。我司目前拥有一套高效运作的经营机制，较高的企业管理水平、生产效率、较低经营成本，企业整体竞争能力较

强，员工对企业有较强的归属感，因此本项目相对来说其他风险也较小。

四、效益分析

1、经济效益分析

1）生产能力分析 项目达到设计能力后，可产苗60万株，按每株40元计算，可获产值2400万元（苗木三年投产，投产后每年按面积的三分之一出苗，600亩灌木苗木产苗120万株，产值600万元，其他花草苗木100亩每年可产花草苗木250万株，产值200万元，苗木基地每年产值3200万元；人工湖100亩，每年可产淡水鱼25000万公斤，产值20万元；整个基地投产后每年可获产值3220万元。

2）财务分析

收入部分：3220万元

成本开支：1485万元（苗木种子每年分摊三分之一）

毛利润：1735万元

销售税金：145万元

销售费用：100万元

管理费：120万元

所得税：65万元

实际可分配利润：1305万元

通过以上分析，本项目实施切实可行。

2、社会及生态效益分析

本项目建成达到正常生产能力后，第一年可向社会供应各种绿化

苗木1150万株，绿化美化面积可达到21万公顷以上，为净化市内空气绿化美化城镇及农村环境，为**市绿化美化上台阶提供有利条件，可解决当地500余人的劳动力就业问题，对于**市的农业产业结构调整将起到很好的示范和促进作用。每年可为地方增税145万元，为城市市民提供了一个很好的娱乐、休闲的理想场所，对促进农村经济发展、增加财政收入、增强人们身心健康和富民强市均有良好的效益。

五、结论

本项目符合**市“十二五”规划发展需求，是公司抓住当地政府对绿色生态大力扶持的市场机遇。项目建成后，将进一步拓展公司的发展空间，增强公司综合实力，投入运作后，将大幅提升公司的产能，对促进当地经济发展具有积极的推动作用和重要意义。产出巨大的社会效益、经济效益和生态效益。且本项目风险低，已有完善的应对措施可有效规避和预防风险的发生。综上所述，项目可行。

项目负责人：