2013年财务预算编制说明
2013年财务预算编制说明
为了进一步推进企业改革发展，提高公司经营管理水平，确保公司既定经营目标顺利地实现，根据海盐县国资委和集团公司的要求，现将公司2012年度财务预算执行情况和2013年度财务预算编制工作有关事项作一简单说明：
一、2011年度财务预算执行情况
一年来公司的财务工作在公司领导的指导下，遵照国家有关法律法规的规定，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。公司对财务工作中的重大问题和重大开支项目，坚持严格的经费审查、审批制度，在部门领导的大力帮助下，保证财务工作正常、有秩序地进行。以下就主要各项指标的收支情况作简单说明。
1.主营业务收入
2012年1月-10月实现销售收入755.58万元, 全年预计销售收入超过800万元,完成2012年度计划的114.28%。与2011年度实际收入基本持平。
其中集团销售收入 751.22万元 一般销售收入 4.36万元
2.营业费用
2012年1月-10月实际支出39.75万元, 全年预计支出56.78万元,完成2012年度计划的70.00%。减少支出的主要原因是工资等项目支出小于预期。
3.管理费用
2012年1月-10月实际支出38.22万元, 全年预计支出56.93万元,完成2012年度计划的67.14%。减少支出的主要原因同样是工资等项目支出小于预期。
4.财务费用
2012年1月-10月实际支出0.11万元, 全年预计支出0.15万元,完成2012年度计划的73.33%。
二、2012年度财务预算编制方法
预算总收入850.00万元，与2012年度相比增加21.42%。预算总支出848.17万元，与2012年度相比增加21.83%, 编制预算是以采购业务工作量为基础，以集团公司工作需求为标准。主要根据各子公司及各水站的工程数量而确定,2013年生产经营情况预测。预算总收入850。00万元。无法确认收入范围以及一些不确定的因素较多，要有创新意识，拓展经营范围，作出很大的努力才能完成。
2013年度期间费用将有所变动的主项目有以下几点：
(1)职工工资适当递增, 增幅43.28%
(2)职工福利支出. 增幅17.38%
(3)社会保险支出、 增幅17.50% 主要原因有:职工工资增加是由职工人数的增加,计划由10 人增加到13人;职工福利随工资总额增加而增长；社会保险支出增加,是由工资总额的增加而相应增加。
海盐县天仙河自来水物资贸易有限公司
2012年11月20日