15省道改建工程财务决算报告2016.1.4

15省道长乐至余杭段改建工程

竣

工

财

务

决

算

资

料

汇

编

杭州余杭区交通项目管理有限公司

二〇一六年一月

15省道长乐至余杭段改建工程

目 录

一、关于15省道长乐至余杭段改建工程竣工财务决算的编制说明...

二、项目财务决算表........

三、15省道长乐至余杭段改建工程造价咨询报告书.....

四、关于15省道长乐至余杭段改建工程竣工决算的审计报告.. 五、15省道长乐至余杭段改建工程项目批准文件

1、省发改委关于15省道长乐至余杭段改建工程项目建议书批复的函（浙发改函„2009‟33号）〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

2、省发改委关于15省道长乐至余杭段改建工程可行性研究报告批复的函（浙发改函„2009‟299号）〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

3、关于15省道长乐至余杭段改建工程初步设计批复的函（浙发改设计„2010‟61号）〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

4、关于15省道长乐至余杭段改建工程施工图设计的批复（浙交复„2010‟135号）〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

5、关于15省道长乐至余杭段改建工程及拆迁安臵建设项目用地的预审意见（浙土资预„2009‟058号）〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

6、国土资源部关于15省道长乐至余杭段改建工程建设用地的批复（国土资函„2011‟523号）〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

7、关于15省道长乐至余杭段改建工程水土保持方案的批复（浙水许„2009‟51）号........

8、15省道长乐至余杭段改建工程环境影响报告书审查意见（浙环建

„2009‟65号)..

五、15省道长乐至余杭段改建工程项目建设相关资料

1、工程交工质量检测意见书.........

2、工程交工验收证书............

3、工程交工验收备案表

4、浙江省水利厅关于印发15省道长乐至余杭段改建工程水土保持设施验收鉴定书的通知（浙水保„2014‟4号）〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

5、关于15省道长乐至余杭段改建工程环境保护设施竣工验收意见的函（浙环竣验„2014‟18号）〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

6、关于印发•15省道长乐至余杭段改建工程项目档案专项验收意见‣的通知（杭档验„2015‟11号）〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

关于15省道长乐至余杭段改建工程

项目竣工决算的编制说明

一、工程项目概况

（一）基本情况

15省道长乐至余杭段改建工程是经省发改委浙发改设计„2010‟61号文批准进行建设。该项目起点位于径山镇长乐荷塘村，与15省道彭公至长乐段终点相接，走新线经东山、花林坞、万石、大畈田后跨苕溪，经长松园、后木桥，再利用东西大道拼宽至华坞村与02省道相交，长约19.6公里。同步建设一条连接线，起点为K14+881，沿东西大道老路拼宽至杭长高速公路瓶窑互通连接线，长约5公里。其中K11+600—K13+680段为临余公路共用段，由临余公路项目负责实施。大桥3座，中桥13座，小桥4座，主线K0+000—K11+600路基宽24.5米；主线K11+600（临余公路接入点—K19+630（主线终点）5公里连接线路基宽32米。双向六车道，桥梁与路基同宽。

15省道长乐至余杭段改建工程项目按•公路工程技术标准‣（JTGB1-2003）中一级公路标准设计，设计速度80km/h，，长乐至仓前段路基宽24.5米，路幅布臵为：中央分隔带宽2.0米，左侧路缘带宽2*0.5米，行车道宽2*7.5米，硬路肩宽2*2.5米，土路肩宽2*0.75米；仓前至终点及连接线

路基宽32米，路幅布臵为：中央分隔带宽2.0米，左侧路缘带宽2*0.5米，行车道宽2*11.25米，硬路肩宽2*2.5米，土路肩宽2*0.75米。桥梁设计汽车荷载等级为公路—I级。

项目核定概算为110398.76万元（浙发改设计[2010]61号）。批复建设资金由省交通厅拟安排补助资金10700万元，其余部分由余杭区政府财政负责筹措，项目法人为余杭区交通投资集团有限公司。杭州余杭区交通项目管理有限公司负责项目代建工作。

本项目批复工期30个月。工程于2011年2月正式动工，于2013年1月基本完工，实际工期约24个月。

（二）本项目主要建设依据

1、省发改委关于15省道长乐至余杭段改建工程项目建议书批复的函（浙发改函„2009‟33号）

2、省发改委关于15省道长乐至余杭段改建工程可行性研究报告批复的函（浙发改函„2009‟299号）

3、关于15省道长乐至余杭段改建工程初步设计批复的函（浙发改设计„2010‟61号）

4、关于15省道长乐至余杭段改建工程施工图设计的批复（浙交复„2010‟135号）

5、关于15省道长乐至余杭段改建工程及拆迁安臵建设项目用地的预审意见（浙土资预„2009‟058号）

6、国土资源部关于15省道长乐至余杭段改建工程建设

用地的批复（国土资函„2011‟523号）

7、关于15省道长乐至余杭段改建工程水土保持方案的批复（浙水许„2009‟51）号

8、15省道长乐至余杭段改建工程环境影响报告书审查意见（浙环建„2009‟65号)

二、建设资金筹集及使用情况

1、计划筹资情况

15省道长乐至余杭段改建工程项目核定概算为110.98.76万元（浙发改设计„2010‟61号）（。浙发改函„2009‟299号）省发改委•关于15省道长乐至余杭段改建工程可行性研究报告批复的函‣批复建设资金由省交通厅拟安排补助资金10700.00万元，其余部分由余杭区财政负责筹措，项目法人为余杭区交通投资集团有限公司，杭州余杭区交通项目管理有限公司负责项目代建工作。

2、实际筹集资金情况

经审核，截至2015年12月28日，该项目实际到位建设资金共计1,009,393,951万元。具体如下：

1、省补项目建设资金18249.00万元。

2、余杭区财政拨款826,903,951万元。

三、建设管理情况

（一）前期工作

本项目分土建工程、路面工程及附属工程，其标段划分情况为：全线监理一个标段，土建工程四个标段（土建三标

与临余公路公用，纳入临余公路实施），路面一个标段，交通安全设施二个标，侧石三个标，地方铁路一个标。全线共计11个施工标。具体中标情况如下表：具体中标情况如下表：

（二）项目管理机构设臵及职能

项目公司：杭州余杭区交通项目管理有限公司

职能：负责资金的筹集与拨付以及改建工程征地拆迁、工程建设、建立、勘察设计等项目的实施和工程管理工作

（三）工程管理情况

1、征地拆迁工作。

前期征迁工作是整个工程的起点、重点和难点，面对国家宏观政策调控和土地审批权的回收，以及区片综合价补偿政策实施的形势，指挥部不等不靠，结合本工程前期征迁区片多的实际特点，上级部门的关心支持下，在余杭镇、仓前镇、闲林镇、长乐镇、径山镇政府的有力配合支持下，有重点地开展前期征迁工作，采取先易后难、先公后私，从低到高的政策处理方法，逐步完成交地。全线共征用土地1319亩，房屋拆迁8.2万平方，三线迁移及上改下涉及自来水、电力、电信、移动、联通、华数、军缆、燃气等8家管线单位，全线累计完成前期投资41897.6万元。

2、项目管理

本项目由杭州余杭区交通项目管理有限公司负责本工程的代建。余杭区交通项目管理有限公司作为本项目的代建单位，认真履行代建合同，认真负责，科学安排，严格管理，认真做好工程前期推进、工程招投标、工程质量、进度、费用、安全管理等工作。

通过各参建单位的共同努力，基本达到“工程质量优、外观形象美、公路环境佳、建设管理严、安全廉洁好”的建设目标，圆满完成建设任务。主要体现在以下几个方面：

（1）健全质量管理体系，严格质量管理，确保工程质量目标的实现。

加强工程监理，严格履行合同。15省道长乐至余杭段改建工程在项目执行过程中，由监理单位依据合同文件对工程进度、施工质量和计量支付等方面进行严格的监理和控制。全线工程建设监理设一个驻地监理工程师办公室，通过国内公开招标确定，本项目工程由杭州交通工程监理咨询公司负责工程的监理。监理公司能够按照监理规程和合同要求承诺到位，在施工高峰期间，临时增加驻现场监理人员，基本满足工程监理的需要。

在工程建设中，一方面，项目公司严格按照合同文件，依据合同条款及技术规范，切实履行职责，对工程进度、工程质量、设计变更和计量支付进行有效控制。另一方面，项目公司充分发挥驻地监理作用，遵循“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则，进行全程旁站工作到位。有效地督促施工单位认真执行合同条款，按合同要求及技术规范组织施工力量，投入必要资金、设备和人力，科学组织、精心施工，及时发现质量缺陷，清除工程隐患。另一方面，项目公司强化合同承诺制管理，自工程建设以来，未发生工程分包和转包现象，较好地发挥了工程合同管理效力。

加强施工管理，严把各个施工环节。一是把好原材料关。在招投标时，对钢筋、碎石、水泥等主材料均作了严格的规定，并严格按合同落实到位。对宕渣等主要填筑材料，由建设单位（代建单位）、监理、施工三方对产地现场踏勘比选后选定。二是把好检测关。驻地办、施工单位均建立临时试验室，并通过质监局验收备案后投入使用。对桥涵工程所需的水泥、钢材、锚具、支座、粗细集料等原材料进行试验验证，确保质量。为加强对浆喷桩、预应力管桩、桥梁桩基、梁板强度等重点部位和工序施工质量的控制，本项目进行委托社会第三方检测单位进行检测。为全面把握工程质量，在本项目的实施过程中，由建设单位（代建单位）独立对桥梁桩基混凝土强度、梁板强度、黄砂的含泥量、路基压实度进行抽检。通过多层次的现场检测，有力的保证了工程质量。三是督促施工单位完善自检体系，完善监理机构设臵，发挥各级质保体系作用，加强对现场施工的管理。按全面自检、严格复检、有效抽检原则，充分发挥施工、监理质量保证体系的有效运行，确保现场施工质量可控。同时，建设单位（代建单位）加强对现场质量的巡查，市质安局的抽检。通过质安局、建设单位（代建单位）、监理、施工四级质量保证体系的有效运行，有效控制工程质量，确保本项目质量目标的实现。四是把好中间交验关。各道工序一环接一环，任何一道工序质量不合格，将直接影响整个工程的质量，根据上述的特点和情况，制订了抽查与旁站相结合，一般与重

点相结合的工作方法。每一道工序完成后，需经过施工自验、监理复验合格方可进入下一道工序施工。对如桩基、梁板等关键工序、部位、构件，由市质安局、建设单位（代建单位）参与，共同进行验收。

本项目已完成路基、桥梁工程，路面工程及附属工程，未发生过质量事故，工程施工质量得到有效控制。

（2）严格安全生产管理，保障工程建设。

安全生产是工程顺利开展重要保证，在处理好工程质量与进度的同时，确保施工安全是关键。

本项目始终坚持“预防为主，安全第一”的原则，确保措施到位。认真落实“安全质量年”、“隐患治理整改年”各项活动，及时成立安全生产隐患排查治理工作领导小组，认真组织安全隐患检查和安全工作例会。根据检查情况，跟踪落实安全隐患的整改，并根据安全生产管理办法进行处罚。一是严格要求各施工单位严格按合同规定，落实各项目安全措施，完善安全设施；二是安全检查日常化、规范化，要求各工程管理人员做到管工程，必须管安全的原则，对工程安全生产进行立体管理。三是严把安全方案审查关，坚持对关键性施工组织方案在实施前，组织安全专项论证，确保安全技术措施落到实处。加强人员的安全教育，积极探索安全生产教育模式的多元化。广泛开展安全生产法律、法规的宣传教育，增强全体全体参建人员的安全生产法制意识，加强参建人员的安全教育、培训工作，提高安全素质，增强安全防

范能力。

开工至今，本建设工程未发生一起因施工引起的安全事故。

（3）严肃合同管理，合理安排进度计划，确保通车目标的顺利实现。

工程自2011年2月各个施工承包人进场后，项目公司、驻地办牵头完成了每个标段的总体建设施工计划，各个关键节点的施工计划。同时，为确保工程在2013年1月前后建成通车,工程参建各方以 “形成合力破前期、见缝插针抓进度、一丝不苟抓质量、安全文明抓标化”四方面积极开展工作，不断提高工程管理水平，推进工程高质量、高水平建设，每周六召开例会，总结上一周的建设情况，安排部署下周工作，商讨解决工程施工中的难题。一是完善善制度建设，通过社会主义劳动立功竞赛考核、红黄牌警告制等一系列制度，促进工程进度。二是认真分析本工程的建设特点，把路基工程软基处理和路基填筑、跨苕溪大桥施工作为关键节点，加强计划管理，认真落实计划目标，计划安排对施工实行动态管理，及时调整施工计划，确定一周工作中心，合理开展工作面。三是加大与当地乡镇的协调力度，根据施工要求集中力量在各施工单位刚进场时突击征地问题，在保证工程建设用地后，再重点解决池塘、房屋拆迁、三线迁移、绿化借地等问题，保证工程施工具有足够的作业面。四是严肃合同管理，确保项目部人员、设备到位，为工程进度目标的

实现，提供人员、物资保障。五严控关键节点工期，确保关键工序进度目标的实现，为整个项目建设计划目标的实现打下良好的基础。

本项目批复工期30个月，实际建设工期24个月，按期完成建设任务。

（4）严格控制工程变更，做好工程造价控制，确保投资目标的实现。

为规范本项目建设过程中的变更行为，完善审批程序，使政府资金合法、合理、高效、安全运行，本项目变更严格按照省、市有关文件的精神，根据区政府•余杭区重点项目管理办法（试行）‣（余政办„2008‟42号）、•余杭区政府投资项目工程变更和概预算调整管理规定‣（余政发„2009‟83号）、区交通局•杭州市余杭区交通重点工程建设管理办法‣（余交„2009‟80号）等文件规定执行。工程变更均能按•办法‣、•规定‣执行，凡超过5万元的变更，均召开相关的协调会，邀请区发改局、区财政局、跟踪审计单位等有关部门参加，听取施工、设计、监理、与会专家意见后，再严格按规定的流程办理变更。

除对工程投资进行严格控制外，本项目还对前期投资进行严格控制。对工程涉及的房屋拆迁、土地征用及三线迁移，均按区政府•关于实施†浙江省城市房屋拆迁价格评估暂行办法‡有关配套标准的批复‣等文件执行。同时，在所有合

同签订前，均由区财政局进行审核备案。

主要涉及的变更有：

1）、甘岭挖方边坡防护变更，原框格锚杆（第二台阶除外），同时对甘岭右幅边坡采用了预应力锚索。

2）、考虑到瓦房段地下水位高，将影响路基的稳定性，对全线挖方段增设了纵向盲沟。

3）、长乐大桥及余杭塘河桥下增设排水管及桥下应急池。

4）、朱庙河0#台、余杭塘河大桥17#台软基处理因高压线路无法迁移采用素砼桩处理。

5）、部分路段沥青路面AC-13C上面层变更为AC-16C。

6）、由于沥青铺筑时间天气低温，故在沥青混合料中添加温拌剂。

（5）加强综合管理和廉政建设，达到建设一条公路，锻炼一支队伍的目标

项目公司始终把精神文明建设与公路工程建设的各项工作紧密结合，以各种载体充分激发了广大干部职工的工作热情和工作潜能，为工程建设的顺利进行提供了有力的思想保证。一是抓教育，坚持每月政治学习不放松，积极开展“党先”教育，“效能建设”教育和“求真务实”教育，做到学习有计划、有内容、有形式、有记录、有体会、出实效，进一步提高项目公司干部职工的理论素养和综合素质；二是抓班子，抓骨干。项目公司领导班子勤政廉洁，团结协作，坚

持民主集中制，在实际工作中身先士卒，身体力行，为广大员工做出了良好的表率。三是抓廉政，加强全体职工的勤政廉政警示教育，签订职工廉政责任书，廉政建设逢会必讲，使廉政工程真正成为保障工程。四是抓管理，在内部管理上不断探索有效的方法加以总结、完善和提高，以指导工程建设。在档案管理方面，在细化档案整理的基础上，专人负责档案的收集管理。在综合治理方面，我们积极加强与交警、派出所的合作，抓好外来人口登记、管理工作。此外，在科技教育、计划生育、宣传报道、职工生活等各个方面也做了大量工作，取得了一定的成绩。

四、竣工财务决算及主要经济指标

（一）竣工决算

15省道长乐至余杭段改建工程项目由中磊会计师事务所有限责任公司浙江分所进行竣工决算，本项目上报决算总投资1,130,356,013.87元，审定总投资1,055,431,563.41元其中：建设安装工程投资539,124,443.00元，工程建设其他费用515,262,461.41元，新增费用项目1,044,659.00元。

（二）主要经济技术指标

本项目总造价1,055,43万元，平均每公里造价4284.6万元。

项目按一级公路（兼顾城市道路功能）技术标准实施，指标如下：

设计时速：80km/h

长乐至仓前段：

路基宽度：24.5m

其中：中央分隔带2.0m

路缘带2×0.5m

行车道2×7.5m

硬路肩2×2.5m

土路肩2×0.75m

仓前段至终点及连接线段：

路基宽度：32m

其中：中央分隔带2.0m

路缘带2×0.5m

行车道2×11.25m

硬路肩2×2.5m

土路肩2×0.75m

设计荷载：

路面：标准轴载BZZ-100

桥梁：标准公路-I级

五、概算执行情况

该项目实际总投资1,055,431,563.41元，较批复概算总投资1,103,987,600.00元，节约（减少）48,556,036.59元。

（一） 建设安装工程费用

建安工程概算数582,348,600.00元，实际投资

539,124,443.00元，比概算节约43,224,157.00元，节约率

7.42%。

1. 临时工程概算数459,525.00元，实际未发生，比概算节约投资459,525.00元。

2. 路基工程概算数192,373,500.00元，实际发生232,668,569.00元(其中:临余公路共用段10,440,892.82元;桥梁涵洞82,047,727.00元)，比概算增加投资40,295,069.00元。

3. 路面工程概算数138,751,900.00元，实际发生163,763,143.00元(其中:临余公路共用段17,109,451.00元)，比概算增加投资25,011,243.00元。主要原因为：

（1）材料价格上涨是超概算数的主要原因。

（2）因车辆超载及高温天气影响导致一侧路面损坏，发生修复费用4,238,431.00元。

4. 桥梁涵洞工程（含交叉工程）概算数196,094,300.00元，实际发生115,632,087.00元(其中:临余公路共用段67,681,509.00元)，比概算数节约投资80,462,213.00元。

5. 公路设施及预埋管线工程概算数39,620,600.00元，实际发生17,139,771.00元(其中:临余公路共用段1,235,558.00元)，比概算数节约投资22,480,829.00元。

6. 绿化及环境保护工程概算数10,050,900.00元，实际发生9,920,873.00元(其中:临余公路共用段

1,088,557.00元)，比概算数节约投资130,027.00元。

7. 新增标化工地概算数3,000,000.00元，实际未发生，比概算节约投资3,000,000.00元。

（二） 设备及工具、器具购臵费

设备及工具、器具购臵费批复概算287,500.00元，实际未发生，比概算数节约投资287,500.00元。主要原因系该项目为代建方式实施，未发生该项目费用支出。

（三） 工程建设其他费用

工程建设其他费用批复概算467,648,900.00元，实际发生515,262,461.41元，超概算数47,613,561.41元。主要原因系：

1. 土地征用及拆迁补偿费批复概算422,597,800.00元，因拆征政策调整等原因，实际发生数461,470,759.27元(其中:临余公路共用段17,259,707.47元)，比超概算数38,872,959.27元。

2. 因该项目以代建方式实施，代建管理费19,108,184.00元(其中:临余公路共用段2,922,109.00元)列入建设单位管理费，使该单项超概算数。

3. 因该工程未及时移交，临余公路共用段发生保洁路政管理费1,436,936.00元。

（四） 预备费

预备费批复概算52,514,300.00元，实际未发生，比概算数节约投资52,514,300.00元。

（五） 新增费用项目

新增费用项目批复概算1,188,300.00元，实际发生1,044,659.00元，比概算数节约投资143,641.00元。

六、项目管理体会

1、注重项目管理人员管理：作为工程项目管理首先要分工明确，但同时又要求分工不分家，项目管理科全体人员都能团结一致，营造了良好的管理氛围；

2、注重项目前期处理：通过积极寻求地方沿线乡镇政府及群众的支持，有效开展地方政策处理问题，为工程正常开展创造了有利的条件与环境。针对局部较复杂政策处理问题，成立联合协调小组，广泛听取群众意见和要求，在政策允许范围内，做好群众工作，尽快解决影响工程开展的政策处理问题；

3、注重项目安全管理工作：要求从各方面建立健全安全管理组织机构，建设单位派专人负责，监理单位专职安全监理员负责，与主管部门、监督部门等多方构成监管体系，对工程的安全违规违纪行为进行监督管理。从而有效减少安全事故。

杭州余杭区交通项目管理有限公司 2016年1月4日