上海易初莲花连锁超市有限公司2012年度对账确认函
首先感谢贵司长久以来对我司工作的支持与配合,为进一步提高双方的合作效率,使双方的往来帐目清晰,即日起我司将分阶段地与各供应商展开年度账务的核对工作,敬请贵司协助为荷。
随附本函,由我司提供的“2012 年度货款核对确认函” (后简称“确认函”,包括金额及对应明细) 的数据出于本公司之相关记录,如与贵公司记录相符,请在“确认函”的“数据证明无误”处签字盖章;如有不符,请在“确认函”的“数据不符,差异明细详见‘货款核对调节说明表’ ”处签字盖章,并与我司财务人员核对,最后在 “货款核对调节说明表”(格式版本详见“确认函”的附件一)上双方盖章确认,回函请直接递交(或邮递)至上海易初莲花连锁超市有限公司,上海市杨高中路2128号1号楼 财务, 邮编200135
联 系 人:周先生
联系电话:021-51358888转6825(周先生); 邮 箱:[email protected]
本函仅为我司与贵司账目核对之用,非结款之依据及其他,敬请协助为荷。
2012 往来账目征询函 第1页 / 共3页
上海易初莲花连锁超市有限公司
地址: 上海市杨高中路2128号1号楼邮编:
200135 TEL:021-51358888-6825;
2012年度货款核对确认函
(财务部 收件人: 电话: 传真: )
上海开展贸易有限公司致:
由: 上海 上海易初莲花连锁超市有限公司 (财务部 发件人: 周先生 电话: 021-51358888转6825 )
贵司(供应商编号: 年12月31日, 在我司帐面的应付余额为: -26,003.88 元 30011549)截止 2012
(对应明细见附件XLS ,其中K1-增票、K2-退货、K3&KR-费用)
□数据证明无误。 □数据不符, 差异明细详见“货款核对调节说明表”。(见附件一)
上海易初莲花连锁超市有限公司 (供应商公司名称): 上海开展贸易有限公司
日期: 年 月 日
(财务专用章&公章 均可) 日期:
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货款核对调节说明表
供应商编号: 30011549
2012对帐截止日期: 年 12 月 31 日
单位:元
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