统计员述职报告
统计员述职报告
自2008年4月我进入上海xx 有限公司任统计一职以来，也有一年多了，现在就我近阶段的工作做一个述职，请总经理予以审议。
1. 与出纳员：核对她开出的每一张收据与发的邮件是否一致，如果有不符的情况，及时沟通，问明原因，在得到确切回答后打印送货单。如遇到欠款的情况提醒她让业务员本人和相关领导签字。当送货单发完货后，回到我这里记完账以后，再将与收据粘在一起的送货单给她输客户提货明细。
2. 与商务部业务员：根据出纳员发给的邮件，分析业务员开的单子是否正确，在有疑问的情况下，及时与业务员沟通核对，在数量与金额有变动的情况下，邀请业务员，出纳员，统计员，三方沟通协商核对。当遇到业务部要求改单的：（1）送货单还未交给司机时，由业务员重新开单，主管签字认可，出纳核对金额与数量，相符时发给统计员审核，重新打印；（2）送货单已交给司机，由业务员开具换货单，主管签字确认，发给出纳员审核，相符时发给统计员打印，统计员查实之前换货的单子单号，且在备注里注明前一张单子的日期和单号，并核对开具的产品名称及数量单价是否一致，相符时打印单子，不符时，财务部与业务部核对，对好再打印单子。
3. 与仓库管理员（成品，半成品）：及时核对仓库管理员开具的出入库单，引导他们准确开具单据，尽量做到多方核对。即对于进来的成品，半成品，包括箱盒，开具的入库单（名称与数量）与采购部门核对，我们自己包装部做的成品，包装部半成品出库与成品库入库相核对，遇到不符的时候及时沟通核对，问明原因，对于有争议没法解决的情况报告上级领导。对于临安过来的产品，现在要求随货带送货单两联，一联给半成品库和成品库点清数量和记账，一联交统计员记账和备查核对，以免出现09年1月份类似的情况（临安来货了，不知道数量，也找不到底根）。每天早上上班时把前一天的送货单以邮件形式发给成品库管理员，以便及时配货。
4. 与前台，前台所需的样品，以邮件形式发到出纳邮箱，审核后，由出纳员发到统计员邮箱，审核后，打印单子。引导前台准确审核业务员开具的样品单，并根据样品单正确配样品和记账，并正确整理保存账单，每月初的时候交由统计员。每月的最后一个周六与前台一起盘点样品，实事求是的记录，尽量做到不多盘，少盘，漏盘。次月初时前台报表做好后，报表连同记账的表格一起发到统计员处，由统计员抽查记的账是否准确，真实，完整，报表是否准确，真实，完整，相符，则签好字交由财务主管，不相符时，要求前台重新做。
5. 盘点：引导成品库、半成品库、样品库管理员，做好产品的出入库记录，每月底统计员亲自带队进行盘点，同时统计员也根据以上各部门开具的产品出入库单客观实际的记录产品出入库及结存记录，盘点以后，进行账实核对，对于不符的分析原因，并于次月5日前做好报表，交由领导签字确认。
6. 分类整理成品，半成品，箱盒出入库凭证，分月按序保存凭证，以便查找。
7. 在记账过程中，发现库存达到警界线的时候，及时告知采购部备货。
8. 当出纳员外出时间较长时，及时从网上银行查款，在群里告知业务部，处理业务部发来的邮件。
9. 解答业务部及仓库的一些疑问，并做好他们沟通的中间调节。
10. 完成公司交给的其他任务。
办公室搬到富平路后，还要补充以下几件事情。
1. 每早上把前一天打印的对应的业务员的客户名单发给前台记录，业务员清楚自己客户的订单现在所处的环节，便于他们及时跟踪，他们也有一个榜上有名的可比性。
2. 分日按序存放出纳员开具的收款收据，分日按序记录送货单编号，以便核对发货回单是否回来齐，对于一周都没有回来的送货单，与仓库配货人员和物流发货人员询问，并与业务员核对，此货是否已经发出，是否收到货运单，如果确定此单遗失，则从出纳处借第一联复印，以复印件记财务账和仓库账，每月累计丢失的单子，丢两张及以上单子时以书面形式报告生产部物流部主管处理。
3. 每天核对驾驶员带回的送货单，并与送货单记录本上的编号相核对，划掉已回来的单子，把其对应的收款收据贴在送货单上，然后开始记账。
4. 每天收集要带到其他部门及办公室的物品及单据，整理好，交由驾驶员传递，同时接收他们带到我们办公室的物品及单据。
5. 如实记录富平路办公室人员的考勤情况（电子档和手工档）。
6. 安排好每天的值日人员，同时检查值日质量，发现不符的让其及时改正，拒不改正的，或者是改正也不符的，把情况报给行政部处理。
7. 安排好每周六的值班人员。
9. 不定时的检查办公室人员工作时间有没有做与工作无关的事情，第一次发现令其改正，如有再犯，报告行政部处理。
以上述职，敬请领导审议。
上海xx 有限公司
Xx
二00九年九月十五日