财务科系统管理员岗位责任制

系统管理员岗位责任制

一、本岗位由本单位的财会部门负责人担任。

二、必须精通本单位的财会业务，有一定的计算机软硬件知识，能解决电脑硬件和系统软件使用上的问题。

三、按《会计法》和现行财务规则、会计准则（制度）、会计基础工作规范等的要求，负责本单位会计电算化工作的组织管理，分配各岗位操作人员的工作权限和任务，确立会计电算化核算体系，保证会计电算化工作合法有序进行。

四、负责会计电算化硬件的配置和软件的检查，及时与硬件、软件销售商（或开发商）联系，妥善排除故障，保证会计电算化工作正常进行。

五、负责对已录入的记帐凭证和数据进行审核，包括各类科目合法性、摘要规范性和数据的正确性，对不真实、不合法、不完整、不规范的凭证督促记帐员、操作员更正、补齐，再行审核。

六、负责对本单位其他上机操作人员的业务培训和指导。

记帐员岗位责任制

一、本岗位由具有会计核算专业知识，并已取得电算化初级培训证书的单位主办会计或辅助会计担任。

二、负责对审核后的记帐凭证进行过帐、办理转帐、生成报表，并定期进行帐证、帐帐、帐表核对，发现的问题作详细记录并及时报告系统管理员。。

三、负责打印月季度会计报表，并作好财务收支状况和事业成果的分析，报系统管理员审核后上报单位领导及财政部门。

四、协助系统管理员做好会计核算软件数据初始化、数据整理和备份。

五、按年（或季）打印帐簿，妥善整理、保管好各类手工和电算化会计档案，确保会计档案的安全与完整。

出纳操作员岗位责任制

一、本岗位由具有会计软件操作知识，并取得电算化初级培训证书的会计人员担任。

二、负责按原始凭证编录记帐凭证；录入完毕进行自检核对工作，核对无误后交系统管理员复核。

三、在编录过程中，如发现原始凭证有疑问或错误时，应及时向系统管理员反映，不得擅自作废或修改。

四、凭证编录应做到日清月结，不得临时突击。

五、根据权限分工，查询有关会计数据。

六、对操作中发现的问题作详细记录并及时报告系统管理员。

七、负责打印机制记帐凭证。

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会计电算化操作管理制度

一、各电算岗位操作人员按各自的岗位责任和职责进行操作及操作密码的设置、保密、更换，非授权人员不得进入会计软件及非授权程序。

二、原始凭证的审核批准、纸质会计档案的保管、转帐凭证的编制等仍按手工帐中的有关规定进行。

三、出纳操作员根据审核的原始凭证编录记帐凭证，每次编录完后，应及时备份打印，打印出的记帐凭证与原始凭证一并传递给复核记帐员。

四、记帐凭证的复核

1、复核记帐员根据系统操作员交来的机制凭证及原始单据上机复核，凭证录入人员不得从事复核工作。

2、凭证复核后应及时由复核记帐员进行备份。

五、记帐凭证的修改

1、记帐凭证编录错误必须由编录人员及时自行修改。

2、修改未记帐已复核的记帐凭证，需先取消复核再进行修改。

3、凭证修改后应及时备份并按规定进行复核。

六、凭证汇总、记帐和结帐

1、可根据软件功能和单位实际情况选择按日期或按凭

证号进行汇总。

2、要记帐的所有凭证必须经过复核。

3、结帐后的数据才能取数到报表中。

七、数据查询

1、已记帐的数据查询可充分利用软件提供的比较全面的查询功能进行各种查询。

2、未记帐的数据查询可直接查询凭证，也可利用软件提供的试算功能先试算后再查询。

3、为保证会计数据的安全与会计工作的需要，查询要在授权范围内进行。

八、数据备份，恢复与整理

1、每次操作后应进行资料、会计数据和报表数据的备份工作，所有备份盘要及时填写清楚所备份的内容标识并妥善保存，每年年终必须检查或重新复制备份内容，遇特殊情况，要及时处理。

2、只有在数据因意外情况而遭到其他需进行数据恢复时，才可将原有备份的数据进行恢复，但因恢复将覆盖机内所有数据，只保存恢复后数据，所以使用恢复功能时，要经系统管理员批准。

3、经常使用数据整理功能保持会计软件正常工作。

九、帐簿、报表及有关会计资料打印

1、帐簿、报表及有关会计资料可以根据需要随时进行

打印，但正式的帐簿可以通过查询功能随时查询。

2、打印资料要根据授权进行，打印出的资料要按规定妥善保管。

十、有关注意事项：

1、每次上机完毕，应及时做好备份工作，以防意外事故发生。

2、未经批准，不得擅自使用Format 、Fdisk 、Del 、Deltree 等DOS 命令，不得直接打开库文件进行操作，不允许随意增删和修改数据结构。

3、不能使用来历不明的磁盘和进行各种非法拷贝工作，以防止计算机病毒感染。

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会计电算化硬件与软件管理制度

一、为保证会计电算化工作正常进行和会计数据安全，本局专门为会计电算化配备的计算机等有关设备，其他部门和非授权人员不得任意使用和占用。

二、任何人不得将电脑应用于与工作无关的范围，所有外来磁盘使用前须经系统管理员批准，并经病毒检测和消除病毒操作后，方能操作。

三、系统管理员负责本单位软硬件的维护管理工作，确保软硬件正常运行，并有权阻止一切违反管理制度的行为。

四、建立定期的硬件检测维护制度，并做好检测记录。

五、做好一切设备的用电工作，配用不间断电源支持主机，严禁非计算机设备搭用不间断电源。

六、操作员应严格遵照以下顺序进行上机操作：开机时，先接通不间断电源，再打开打印机、显示器最后打开主机，关机时与上机相反，先退出会计软件，使系统退到WINDOWS 状态后，再关机。

七、会计软件安装后其备份软件要写好标贴并妥善保存。

八、会计软件改版或升级不得使用非法软件，要向经销商购买或由INTERNET 生产厂商主页上更版或升级。

九、不得擅自对已安装使用的会计软件进行修改和删除。

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会计电算化档案管理制度

一、会计电算化档案，包括存储在计算机硬盘、软盘中的会计数据和计算机打印出来的书面等形式的会计数据。会计数据是指记帐凭证、会计帐簿、会计报表（包括报表格式和计算公式）等数据。

二、会计电算化档案管理必须由系统管理员负责。

三、会计电算化档案的保管期限与手工会计档案保管期相同。

四、会计电算化档案保管要安全规范，所有磁盘要写明标识，分类编号，建立目录，重要的磁盘要双备份并分处存放，存放地点要防磁、防湿、防火、防尘。

五、所有的会计档案磁盘要定期检查、复制、重新复制时间每年不得少于一次。

六、软件的全套文档材料及会计软件作为会计电算化档案保管，保管期限截止停止使用或有重大更改后的五年。

七、会计电算化甩帐的评审资料，视同会计档案保管，保管期限截止该系统停止使用为止。

八、严格遵守档案保密制度，对机器上运行的各种重要软件严禁对外拷贝，打印文件要严格按指定对象分

送，不得擅自扩大范围，所有的打印、复印文件的废件要按规定销毁。

九、任何伪造、非法涂改变更、故意毁坏数据文件、帐表、磁盘等会计电算化档案的行为都将受到严肃处理。

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会计电算化工作总结

我所会计电算化工作在县卫生局的领导下，在所领导的直接关心下，经过近一年的手机并轨运行，取得了记帐凭证、帐簿、报表等相一致的效果，现将我所开展电算化工作的情况汇报如下：

一、软件的选择。我所使用的会计电算化软件是由用友软件科技有限公司研制开发的U8版软件，该软件在我国财务软件中通过国家财政部评审，是根据新的预算会计制度和行政事业单位财务核算和财务事务的要求设计开发而成的，是建立在WINDOWS 64位平台上的，功能强大，操作简单，具有稳定性高，网络性能优越，自动上报报表等优点。因此，本所选择了全国知名的金蝶财务软件，不失为明智之举。

二、硬件的配置。为了保证财务软件的正常安全使用，我所财务审计股在原有的P100 DELL机器基础上，于2013年又专门配置了Lenovo 的高档台式机，并配备了美国APC 公司的高档不间断电源，随着今后科技的发展，我所也保证在硬件及软件上及时升级，保持与

国际同步。

三、人员素质。为了开展好会计电算化工作，我所先后安排了全体财会人员参加了电算化培训和考试，并取得了会计电算化知识培训合格证书，现在财计股所有财会人员均能熟练掌握有关电算化知识和金蝶财务软件的操作。

四、建章立制。制度是保证工作有序进行的保证。我们先后制定了《会计电算化操作管理制度》、《会计电算化硬件与软件管理制度》、《会计电算化档案管理制度》、《会计电算化岗位管理制度》等，这些制度的制定，从而明确了每一位操作人员的职责，从而使每一位操作人员按职责分工，做好记帐凭证的录入、复核、记帐、对帐、结帐，在各自的权限范围内查询凭证、帐簿等有关会计数据资料。

五、手机并轨

（一）我所会计电算化期初建帐工作，在用友财务软件技术服务中心的直接指导和帮助下，于1999年3月完成了会计电算化建帐工作，并进行了平衡较验。

（二）记帐凭证的录入。用友系统的记帐凭证的录入工作较简单，经培训，数据录入人员较快地掌握了凭证录入和修改方法。

（三）数据的复核与记帐。复核人员能够通过手工记

帐凭证与机制凭证进行复核，对复核时发生的错误及时要求数据录入人员进行修改，并重新复核。对已复核的记帐凭证记帐后，与手工的现金、银行等日记帐核对无误后，再生成报表，结帐时做好备份工作。

（四）硬件与软件的维护。为了保证会计电算化工作的正常进行和会计数据的安全，用于会计电算化工作的电脑和设备，非本股财会人员或其他人员均不得上机操作。每月做好硬件的检测和数据维护工作，严禁外来磁盘随意使用，以防患于未然。

（五）档案管理。为加强会计电算化档案的管理，防止因软盘质量较差而导致数据丢失，我所投入一千多元专门配置了一块大硬盘作为数据备份用，从而确保了会计数据的万无一失。对机内打印的凭证、报表等会计资料，按规定对象分送。

我所会计电算化工作经过近一年的实践和运行，操作人员各司其职，有条不紊，做到了手工并行和向甩手工的平稳过渡。

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会计电算化岗位分工一览表

系统管理员：黄亚子

记帐员：

出纳操作员：李星星

刘潇娴 O 一五年十一月二