连锁超市厂商货款结算流程
连锁超市厂商货款结算流程
为了保持供需双方良好合作关系，特制定以下流程。
1、厂商对账前到账务处领货款结算委托书（初次结算），填写规范并签字盖章交到财务部。（合同签订供货商提供增值税专用发票的不能委托付款）。
2、厂商在次月10-20日内到超市会计处对账（所需单据：验收单、送货单、退货单）。
3、会计核对厂商本期商品验收单、退货单、换货单、成本调整单、应付款、专项调整单是否记账。认真核对结算单价与采购合同单价是否一致。
4、会计根据厂商账期在西联系统生成结算单，告知厂商本期应结算货款金额
5、现扣或账扣厂商费用。
6、会计审核打印供应商结算单填写厂商货款结算通知单。
7、财务经理审核签字。
8、分管领导签字。
9、总经理签字。
10、总部稽核审批。
11、出纳根据审核签字齐全的结算单付款。
以上审批流OA同步审批。
连锁超市
2013-7-4
- 11-27 超市货款结算制度
- 04-21 销售管理制度
- 09-20 机械公司核算岗位顶岗实习报告
- 07-22 资金管理制度
- 06-26 水果/蔬菜招标合同书
- 10-06 品牌合作协议
- 10-23 角钢购销合同
- 01-15 销售审计方案
- 05-01 产品购销合同(标准文本1)
- 10-23 买卖合同(一)
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