票据报销注意事项
票据报销注意事项
(试行)
一、办公用品:需要补明细单据,以后办公用品开具机打发票或者定额发票后,需要销售公司填写明细单并加盖该公司公章,如果没有,需要自己填写明细单并签署自己的名字。如果是外单位人员,需要附加该经手人的身份证复印件。
二、住宿费:需要标明是几月几日到几月几日的住宿费,并标明是几间房以及住宿人员。
三、停车费:需说明日期,注明几月几日到几月几日的停车费。
四、餐饮费:需要分开是招待费还是自己公司内部聚餐使用。如果是招待费需要写明招待人员、招待费明细表另外给财务部,不需要粘贴到报销单上。招待费明细表联系财务部领取。
五、打车费:为公外出而发生的交通费,需在票据背面填写外出事项。
六、固定资产:购入固定资产需事先填写“固定资产购置申请表”(找财务部领取),经领导批示后方可购买,报销时将“固定资产购置申请表”与发票一并粘贴。
七、开票注意事项:
1、机打发票除了发票印有“除付款单位外手写无效”字样的,可手工填写付款单位以外,都必须由开票单位开具发票抬头为“中节能山西潞安光伏农业科技有限公司”字样的单位名称才准予报销,抬头为个人的不予报销。
2、开票日期不对、不属于报销期内的不予报销,以后费用当月发生及时报销,每月25号到次月2号原则上不予报销单据。从6月起规定报销签字时间,每月两次,6月另行通知。
3、市面上已经停止流转的过期票据不准报销,例如手撕大巴车票和即将停止使用的定额发票(定额发票停止使用后也不予粘贴报销)。由于定额发票假票很多,收到定额发票自己在网上查询真伪(百度有发票真伪查询),真票再报销。
4、原始单据一律不准手工修改,发票复印件不得报销。
八、粘贴票据注意事项
1、票据都粘贴在一张同公司统一报销单同样大小的白纸上(目前没有买到单据粘贴单,后续统一粘贴到单据粘贴单上),由上向下、由右向左粘贴,一层层平均粘贴在粘贴单上,上下左右不得超出粘贴单,超出部分可折叠起来。并在粘贴单上写明票据数量、金额以及经手人。票据不可贴的过于集中,局部过于厚重。(粘贴样本详见附件)
2、粘贴前先将所有票据分类、同类的发票粘贴在一起,同类发票按照金额大小的顺序粘贴,不同类发票按照时间顺序粘贴。
3、所有单据不得附有订书针、大头针等金属物品。
4、粘贴单最左边留有2cm的装订位置。
九、审批注意事项:
领导审批一律签署名字和审批日期。
十、附则
报销单据根据上述说明粘贴,并补充明细单等说明。如另有不明
确单据咨询财务部。本规定将定期补充更新。
财务部
2014年5月7日
附件:粘贴单据样本