会计资格考试实际操作步骤
用友务软件上财操机作习（题一）
验实 一系管理 统
[
验目实]的
握用友ER掌P-8软件U有关中财管理系务中统系统管理的的相关容内理，系统解管在整个财理管务理统系的作用及重要中，性分充解财务分理的意义工
。实验[容内]
1建．单位账立套
2．
加增作员操
3．
行财进务工分
．备份账套4数
据5账套．数据入引
．6改修套账据
数[
实资料]
验1
建．立账新套
（
）1套信账
息套号账：010；账套称：北京朔名日科技限公司有采用；默认套账径；启路会用期计2；00年13；会计期月间置设1月：日至121月31。日
（）单2位息
信位单名称北京：朔日科技有公司限单；位名称朔日公司：
。（3）
算类核
型该企业
记的本账位为币人民（R币MB；企）类型为业业工；业性质为新待计会制度账；套主为陈明；按管行业质性预置目。科
(4)基
信息础
该业有外币企核算，行进经济业务理时，需要处对存货客户、供应商、进行类。
分
(5分类)编码方
案科编目级次码42：22
其他：2认
默
6(数据)度精
该业对企存数货、量单小价位数定为2。
2．财务分
工
1)(010 陈 (口明：1)令—账套主—管
责负财软件务行环境运建的，立以各及项始设置工初；负责财作软务件日的常行管运理作工监，并督证保统的有效、系全、安正运行；负责总常系账的凭证统审、记账、核簿账查询月末、账结作；负责报工表管理及其务财分析工作。
有系统所有具模的块全部权限
(。2)002 王 (口令：晶2——出纳
)负责现金、行银账理工管作
具有。“总账凭—证出纳一字签权”限，有“具总——出纳账的全部操”权限作。
()003 3马 (口令方：)3——计会
负总责账统的凭证管理工作以系及客户往和供应来商来往管理作。
工有具“总一账凭证凭证处理一”全的部限权，有具“账一总凭证一查凭证、询印打凭证科目、汇、总摘要总表、常用凭汇证、证复制凭权”，限有“具总一账末一期转账置、转设账成生”权限。
实验要求[]
以系管理统员Amin的d身分注册统管理系
。
[操作指导
]
1
．启动系统管
执理行开始”“|“程序”|“友用EP-U8”|“R统系服务”“系|管理”命令统，入“进用E友PRU8——-系管理统窗口。
”
2．录系统管理
登(
)执行1系统”|““注册命”令，打“注册开—系统管—”对话理框。
(2)输入
：务服(默认)器操作员：Ad；imn；密：(码空。)击单“定确”按，以钮统管系员理分身入系进统理管
。
注意
?为了保：证系统的安全，在“性统系管员登理”对话录框中可，设以置或更改系管统员理密的。码先首将“密码改复选”
框
选中，击“确单定按”，打开钮“设操作员口令”对话框，在“置新口令”“确和认口新令后面的输入区中”均入输密新码最后单，“确击定按”，返回系钮管理统。
?一
定牢记要置的系统管理员密码设否，则法以系统管无理的员分身进系统入理管，也不就执能账套行据数输的出引入。和
考?实虑教学际环，建境不议要置系设管理统密码员
。?用
友ER-U8P统系行期运间禁修止改算计操作系统机期日。
．增3加操员
作
(1执)“行限”权“|户”用令，进命“用入管户理窗口”窗，口中示系统显设的几预位户用d：mo、eYSTSME、USOFFF和WEB。
(
)单击2具工中栏“增的”按加钮，开“打增加户”用话框对，按表中所示料资输用户。
编号 入名姓 令 口认确口令 属所部门角 色完 成作操
001陈 明11 财 部务 套账主管 单[击加]按增钮
02 0王 2 晶 财务部2 击[单加增按钮
]
00 3方 3 3 马务部财 单[击增]加按钮
3)最(后单“退击”按钮出束，结回返用“管理”户窗口，所用户有列表以式显方。
示
注意：
?只有
统管理员系用才有权限户设置操员作。
操?员作号在系统中编必惟须，即使一是不的账套同操作员，编也不能号重复
。?设操作员口令置，时保密为见起，输的入令口字以“*号”在屏上幕显示
?所设。置操的员作户一旦被引用用便，能被不修改删和除。
?定指陈“”为明账套“主”管角色，账“主套管”色角有拥了账套的全该部能权限功其他。两位户不用过指通定角色的方来式分配能功限，权直在权限分接时配指明其应的权限相
。4
建立．套
(1账执行“账套”)“|建”命立，令开“打建账创套”对话框
。2(输入账套)息信
现
账套存系统：将已存在的套账下拉列表框的以形式显，示户只用查看能不能输人，或改。“修[99]9演示账”是套系内置统。
的
套号账：须输入。本必例入账套输号00。
1账套
名：称必输入。须本输入“例北朔京日科有技公限司。
”账套路径：
来用确新建账套将定要放置的位被置系统，认默的径为“路c：＼8UOFT＼SADMN”I用户可以人，工改更，也以可用利“…”按钮进参照输行入，例采本系用的统省缺径路。
启
会计期用：必须输入系。统省为计缺算机的系日统，更期为改2003“1月午。
”输完入后成单，击“下步”一钮按进，单位信息设置行。
(
3)入辅单信息位
单位
名：用户单称位的全，必须输入。称企业称全在只票打印发时用使，其情余全况使部企业用简称的。本例输“北京朔入科日技限公司”有
。位简单：用称户单的位简，最称好输入。例本入输朔日
“
公司。
其”栏他目都属于任选。
输入项成后完单，“下一步”按击，钮行核算类型进置设
。(
)输人4算类核型
本
币代码：必须入。输例采用本统默认系“值MBR。”
本币称：名必须输。入例本采用统默认系值人“币民。
”企
业类型用户：必从下须拉列框表选择中入。输系提供统工了，业商业种类型两。如果选择工模业式则系，不能处统受理理代业务；如销果择商业模式，委选托销代和受代销都托能处。本理选择“例业工。”
行
业性质用：户必须下从拉表框中选列择入，系输按统所照择的选行业性质置预科。本目选择例行性业质“新会为制计度科”。目
账主管：套须必下从拉表列中框择输入。选本例选择00“陈1明”
。行业按预科置：如果目户用望预希所属行置的标准一级业目科，选中则复该框。选例选本“按行择性业预质置科目”。
输入
成后，完击单“一步”技钮，进行下础基息信置设
。
5()确定基信息础
如
果单位的存货客、、供户商相对应多较可，对他以们行分类核算。进如此时果能不确定是否进分类行核算，可以也到等分软销件动时启设再置分核类算
。按
本照要例求，中“选货是存否分类”、客“户是否分”、“类供应是否分商类”“有无、币外算”核个复选四框单击“完，成”钮，弹出系按提示“可以统创账套了么?建，”击“是单按”钮稍候，，开打“分编码类案方对话框”
。(6
确定)分编码类方
案为了于对便济经业数务进行据分核级、统计算和理管系，要统求先设置某些预基础档的编案规码，即则定规各编码的种级及次各的级度长。
实验按资所给内料修改容统系认值，单默击确认“按”钮，打开“数据精度义定”对话框。
7()数精度定义
据
据精数是指定义数据的度数小位数，果如需进行要数量核，算需认要真填该写。项例采本系用统默值，认击单确“认”钮按弹出，统提示系“建创套成账功！和”“现在进系统行启的用设吗?”。单置击是”“弹出，“系启用统对话框。”
(
8)统系启
用
选“中LG——总”账复选框弹，出日“”对历框，话择日选期“02031月1日”，单年击确定”“钮，按击单“退出”按。
钮5
财．分工
务(1
)执行“限”权|权“限命令”，入“操作进权限员窗口。
”()选择2001套；2账003年度
。3)从操作员(表列中择“选陈明”，中选账套主“管”复框，选确陈定明有账具主管权套限
。注意
：
由?在于立账套时已建指“定陈明”为账主套管此，无需再设置处
。?
个一套可以设账定个多账套主管。
?
账主套管自动
拥
有该套账的有所权限
。如果在?色角管理或户管理用已中“用将户归属于”账套“管”主色角，则操该员作即已定为义统内所系账套有的套主管。本例中账，由于用在管户理指中了“陈明”明有“账套具主”管色，因此角“，陈”明不仅0是1账套0的账套主，同管也是时系本中其他统账套账的套管。主
4(选)“王晶择，单”击工具中栏的“修改”钮，按开打“增加和整权限调对”话，框根据实资料选择相验的应权限，项单“击定”确钮按。
同理
设置操作，员马的方限。权
(5)单击
工栏中具的退出“”按钮，回返系管统。理
注
：
?意用友ER在-U8系P统中，供提三个了次层权限管理的分别，是能级功限权理、管据数级限管权理、额级金权管限理。
?功能级权
管限理提了供对不用户同配分不功能同块的模作操权。限例：用如户王“”晶分了配“账总—出—纳”全的部限权
。
?数级权限据管理。该权限通过两可个方面行进制控一，是字个级权段限控制另，一个记录级权限是控。制例：设定用如户马“”方只能录某入一凭种类证别的证。
凭金?级权限额理管。权限主要用该完于善部金内额控制，具对体金数量额分划别级，不同岗位对和职位操的员实作行额金级别制控，制限们他制时单可以用使金的额数。例量如设，定户用“马”方能录入只额金2在0000以下的元凭。
证?功能权级的分限配系统管在理的“中权分限”中配置，数设级权限和据金额权级在限企“业门”|“基础信息”户“数据权|限中进”设置行且，须是必在统系管的理功权限分配之后才能能行。本进实中验只功有权限的分能。配
6备份账套数．据
(1)系以统管员理的身注册进分系入统理管
。2(执)“账行套”“|出”命输，令开“账套输打出对话框”，选择要输出需账套0的10，击单“认”确按。
钮3)系(将统选所账数据套缩后，压出弹选“择份备目”标话对框。
(
)4单下拉击列表，框选需要择将账数套据出的驱动器输及所文件夹在，单击“认确”按钮。
(
)5系开统进行始份，备份完备成后，弹系出统示提“备完毕份!，单”“击确定”钮按回返。
注意
：
?有系只管统理员Adm(i)才n进行能套账份备。备份账的数套名据“以fUerapct为前”缀。
?在正使的账套用是允不许除的。
删
?要若除删选已的账套数据，中在则出输套账，时选“中除删当前出账套”即输。可
7账．套据数入引
(1
以)系统理员的身管分册注进入系管理。统
(
2)行“执套”账“|入引”命令打开“，入账套数引据对话框，”选需要引择入的套账路径c：“＼8Usot＼dfem
0
99”9选，账择套件“文UFEPRCTA．LST，单”击“开打按钮”
。3(系统提示“)新重指定套路径账吗”，单击“否”按?。
钮
()4统系提示正“引在入账套请等，待……，”后提示最“账套引成入!”，功击单“定确”按钮
。注意
：
只有?系统管员(A理mid)才n进能行账引套入。
?本实验入的99引9套账据数系为提统供账的套据数，可未在建立的账套新前之打。
开打开此
账可套以解和学习相关了操作并，询查相关的信。息
8修改账套数．据
如果账套用后启需，要修建改参数，需要以账账主管套身的注册分进入系统管理。
(
1在)“系管统”窗口，执理行“系统”|“册注”命，打开令注“册——统系理”对管话框
。注意
? 如：果前是以系统此管理员身的注分进册系入管统理，那么需要首先行“系统”执“|销”命注令，注当前销系统作员操再以账，套管主身的登分录
。
(2)入输：操员“0作0"；密1码1”“。择账套“00选1北京朔日技科限公司”；会计年度“有003”2；日“2期0030——110。
”3)单击(“确”定按，进入“系钮统理”窗管，口单菜显中为黑色示字体的分为部账套管主以可作操内的。
容
4()执行“账”套I“修”改命令打，“开改修账套对”框话可修，改账的信套以息色显白示，不可改的账修套息以灰色信显示。
(
5)修完成改，后单击完“”按成钮，出系统提弹示息“信认修改确套账么?了，”击“单是”按，钮确定分“编类方码”和案数“据度定精”义，击单“确”认钮按弹出，系提统示修“改账成套!”功
实验二 基 础档设置
案
[验实目的]
掌
握友用EPRU8-件软中关基础档有设案置相的关内，容理基础档解案置设整在个统系的作用，中解基础理档案设置数的对据常日业处务理的响。影
实[内验容
]设
置础基案档包，部括档门案职、员档案、户客分、类供商应类分地、区分类客户、案档供应、商档、开户银案、外币及行率汇结、方算。式
[实验料]
北京朔日资技科有公司分限档类资料案下如：
(1
部门)档
案门部码编部门名称 部门 属 性部编门 部码门称名部 属门性
1
合综 部理部管 门032销 售部 三专软件售
101总经 办理公 室综管理 合240 销售四 部售套配用
品
102 务财部 务管财 3理供应 部采 供应购
2
销部售市场营销 4 制造部研发制造
01 2售一销 部售专印纸 4打1 产品研发 0术技开
20发2 售销二部专 硬件售402 造车制 生间制产
(造)2员职案
档
员职号编职员名 所属部称门 员职性属
10
1 剑肖总 经办公理 总室经
理
120 陈 财务明 部会主管计
103 晶王 财务部出纳
04 1 马 方财务部 计
会012 赵
斌 销一部售 门经部理
20
2 宋 佳销二售部经营 员人
20
孙 3健 销售 三 部门部理经
042王 华 售四部 销营人员
经3
10白 雪供应 部部经门理
01 周4 月 品产发研部门经理
4
0 李2 彤 制 造车 间门部理经
(
)客3分类户
分编码 分类名称类
0
1事业位
单01001 校
0学012 0机关
2 企业单位
02000 1工业
0
0022商业
0
0023 融金
0 3其
(他4供应)分类商
分类编
码分类名称
01
硬供件应
商02 软件供应
商
0
3料供材商
应4 0他
其
5)地区(分
类地区分类 分名称
类01 东
地北区
02 华
北区
地
30华 东地
0区 4华南地
区0
西北5地
06区西 地南
区6()户档案
客户编号客客 户称 名户简客称所属 类码分所 地属区 号税 户开行银银行账 地号 址编邮 展日发
期
00 1北世京学纪校世纪 校学 0101 002 11111工行 3785635 4北京市海区上地路淀1 1号0077 02030-1010
02 天0津达海司公 达公司 海020200 222222 工 6行935528 天津市1开区华苑南路号130 0000 02030-101
03 0上海万证券邦司公万 邦券 0证200 33 033333 行 工35622434 海上市徐汇天平区路8号20 0032 203001-0
010 哈尔滨4市飞机制造厂哈飞 0 020 0114 4444中 行43 18058 哈7滨市尔房区平和平路11号 160500 200380-11
07)供(应商档案
供应商编
号供商名应 称供商应简称所 分类码 所属属区地 税 号开银行 银行户账号地 址 编邮发展 日
期
001 北京万科限公有 万科 02司 0 55255 5中 48行73236 7北京朝市区十阳里8堡号1 0005 2400-0301
010 北2联想京公分 联想 司1 02 066666中行 76 73429 北3京市淀海开区路1拓08号1 00360 023-00011
0
0 南3多媒体教京学研所 究多体媒研所 04 03究 77777工行 55516275南 市湖北路1京00号 30217 8003-01201
0
4 0海信上记息纸录厂记录 纸厂03 0 3 8888 工8行8 5151760上 市浦海新东区东路1方号 00323 2203-00110
(
)外币及汇率8
币符：U
S；D币名美：；元定汇率1固8:.75
2
9()算方式
结算结方编码 式结算方名称式 票据理管
1 现
金算结否
2 票支结算
否012 现支金 是票
2
0 2转支票账
是
3其他 否
[实要求验
]以账
套管主陈“明的身”分注企业门册户。
[操
作导]
指1
启．企业门动
户
执行开“始”|“程”序|“友E用PR-U8|“”企门业户”令，打开命“册——企业注门户对”框。话输入：操员作0“01”密码；“1”。选择账套“001京朔北科技日有公司限”会；计度“2年00”3日期；20“3001—01—”单。“确击认”按。
钮．进行基2设础
置打开
控制台“”签页，行执基“础信息”“|础档基”命案令，在“础基档案窗”中口，双击要设档置项案目，即进相应入项目设的置界。面
3．按
所实给资料验次输依基础档案数入。据
意：注
?所
档案建有立时应，遵事先设循定编的原则。
码
?客档案、供户应档商案建应立最末级在分上类。
?上述
基础档案建的在立总系统账中也可进行。
实
三验 账管理总系统初始设
置实验[目]的
掌
握友用RPE-8U件中软账系总初统始置的设相内容，关解总理系账初统设始的置义，掌意总账系握初始设统的操作方法。置
[
实内容]
验．1总账系 统控制数设置参
2
． 础档基案设置：会计科目凭、类证、别项目录目
3
． 初余期录入额
[
验实求要]
“陈以”的身明分行初始进置设
。
实验资料]
[1．总账控
制参
数
选项 参卡设数置
（凭证
）制单 时控序制支控制票以使用可应、应收付系统的控受目科打凭印证页脚姓凭证审核名控到操制作员出纳凭证须经出纳签必字凭编证由号统系编号币外算采用核固定汇率进预算控制行
（
簿） 账簿打账位印数每、页打印数按行软默件认的准标定明细设账查权询控限到制科目细明账打印按年排
页（计日历）会 会日计为1历1日-月2月311
日（其
他） 数小数量位单和小数价位为2位设门部个人、、项目编按码式排方
2．基础数序
据1）20（03年21份月会科目及计期初余额表
科
名称目辅 核算 方向助币 计量别 初期余额
金（1现01） 0记日 借6 8 7570.
行银存款（0021）银行日记 借 1398 291.6
工行
款存（01002） 银1行记日 借1 9 832916
中行存.款1002（2） 0银日行记 美元 借
应账款（113收） 1客往户 来借 1 5 6007.0
0其他
应款（1收133） 人往来个借 3 80 .000
账准坏（1备411） 借 80.00
0
预账款付（1151 供）应往来商借
物资
购采1（210） 借 -29 1408.0
0
生产物资用采购（12001） 1借 1-1 000.000
其他物
资采购1（20120 ） 借 - 1391 8.00
0材原（1料21） 1借 2 08 50820.
0产生原用材料（21101）1数 量算 核 借 吨150 00.000
其
他材料原（21101）2 借1 08920 .80
包装物（0121） 2借
材成本料差异（2123 ） 借 1 00.000
库
存商（品2321 ）借 454 000.0
委0托加工资物（2511） 借
摊待费用（1301） 借 46.002
报刊费（13
101） 0借 64200
.固定资产（1
501） 借 26 086.000
累折计（1旧50） 2 借 4 720.91
在1建程工（103） 6
借人工费
1（0630）1项目 核 算借
材
费料（60312） 项目核0算借
其他
（61030）3 项目算核 借
待 理财产损处（1益911）
待处理动流产损资益191101）（
待
理固定处资损益（1产9102）1
无形资产（1
801 ） 借 58 50000.
期短借款2（10） 1贷 020 0000.0
付应账款（2112 供）应往商 贷来 726 85000.
预
收款账2（31） 1客户往 贷 来
付工资应2151）（
贷应付福
费（2利153 ）贷 8 200 00
应交税.（金211）7 贷-1 800.60
0
应增值税交2（11701） 贷-1600 .000
进
项税额（2170110） 1 贷33 -00.000
销
税项（2额711100）5 贷 17 00 .000
其
应付款他（2118 ）贷 2 10.00
0
预提用（2费19） 贷1
款利借（219103）息 贷
实收 资（本1031） 2 609 贷5020.
本年利润（0133）1 贷 0.0 0
润利配分3（141） 贷 -119 02.321
未分
利配（润131154） 贷 1-91 02.231
产成本生4（01） 1 1贷7 615.47
直
接料材（140011 项）目算 核借 1 000.00
0
直接人（4工01102 项目）核算 4借 00074
制造.费用（411003 项目核）算 借 200000.
折旧
（费41004） 1目核项 借 算1 1 65.00
其他
4（0105）1项目核 算 借
造费制（4105用） 借
资工4（05110） 借
折旧（费10450） 2 贷
主营
务收入业（5110 ）贷
他其务业入收5102（ ）借
营主务成本业5（041 借）
主 业营税务及金加（540附）2 借
其
业务支他（出405） 借 5
营业费（5用50）1 借
管
理用（5费02） 5 借
工
（55资201）0部门 核算借
利费（55福2020 部）门算 核借
公办（5费0203）5 部门算核
借差
费（5旅50204 ）门核算 借 部
招待（费55025）0部门 算 借 核
折旧（550费206 ）门部核算借
其 他55（200）7 门核部 借算
财费务用（5035） 借
利息
出（5支5300） 借 1
2）（证凭别
凭类证类 限制类型别限 科制
目收款凭证
方借有 1001，必012010，001022
付凭款 证贷必有方10 101，0002，100201
2
账转证凭 凭证无 必001110，001210，0022
3（项）目录
项目目设置骤步 设置 内 容
项大类 目生产本
核成科算 目产生本成41（01）接直料材（410011）接直人（4工1102）0制造用（费401031折旧）费（401140）其他（104051
项）目类分1 ． 行自发开项目2 委．开托发项
目
项名称目1 0 1 通普打印纸-4102 凭证A打套-8X
纸3
．期余额初
（1
）账期初余总表额见（会计科“目及期金初额表）”
2）（助账期辅余初表额
会
科目计1133：他其应款收 余 ：额借8030
元
期 凭证号日 部 门人 个要摘方 期初余额
向2020-2126 付--181 总理经公室 办剑肖出差 款借借 2 000. 00
202-0212- 付7-56 1售销部一 斌赵 出借款 借差 810.00
0
会科计目：131应1账收 款余额：借15670 00元
日期 凭证
号户 摘客要 方向 额 金务业 票员号票 据日
期2
00-12225 转-1-1 世纪学8校 销商品 售借 9 6900宋佳 P111 2002-2125
-200
-221-0 1-15 转海公司达销售商品 58借0 0 0佳宋Z1 112 02012--1
会0科目计212：1应付款 账 余额：贷2 76580元
日 期证号 凭供应商摘 要方向 金 业额员务票号 票据日期
2
00210--0 转2-5 万科4 购买品商 贷 27 8506 宋佳 C000 2020-21-0
2会
计目：41科1生产成本 0 余：额17借61.57元
科4名目 称普通印打纸-A4凭证套打纸 -8 X 计
合
直材料接（41100
1） 040 600 0 00 000
1
直人工（接040012） 1 0052 5 0.74 0 40007.
4制
费用造（10403）18 0 0 210 02 000
折
费（4旧01014）5 00 6651 165
合计6 08 100365.74 1 7615.74
[
操指作]导
1
启动与注册．
(1)单击“开”始按，执钮行程序“|“”友ERP用-U8”“财|务计”|“总会账”令，命打开“注册—总—”账话对框 。
( 2输入)：作操员001"“；密“码”。1选择：套账0“0北1京朔日科技有公限”司；会计度“年0023；日期”“0032—01—0”。单1“击认确按”钮。
2
．置总账控制设参
(1数)首次入总账进统系打开“，选”项数设置对话框参
。(
2)选择系统默选认项
。3)(击“单确定按钮”总账，系正式启用统
。系统启用，如果后认默账套参数与际实不，可以符采以用方下法行调整。进
(1)执行
“设”置|“项选”令命，开打选项“”话框对。
()2别分单“击凭证、“账簿”、”“会日历计、”“他”选其卡项，按照实验资料”“的求进行要相的应置设。
3)设(完成置后单击，确“”按定。
钮3．
置基设础据数
立建计科目会——加明细会计增目科
(1)
行执“置设|”“会计目”科令命进入“，会科目”窗口，计示所有“显新按会计度制”预的置目科
。(2)单击
增加“按”钮，进入“计会科—目—新”增窗，输口实入验资中所料给明细的科目
。
3()输明入细目科关内容。输相编码入“012010、”目科名称“行工存款”；选“择日记账、”银行账“”单击，确定“按钮”。
4)继(续击单增“加”按钮，输实验入资中其他料细科目明的关内容。
相(
5)全部输完，后单“击关”闭按。钮
意注
：增?的加计科目编码长会及每段度位要符数编码规合则
。?科
一目使经，就不能再增用设下科目。级能增加只同科目级
建立会计。目科—修—会改科计目
()1“会计在科目”窗口，中单击修要的会改计科“100目1。”
2)(击单修改“按”钮双击或科目，该进入会计科目“—修—改窗”。
(口3)击单修改“”钮，按中选“记日账复选框”，击“单确定”钮。按
4()按验资实内容料修改其他科的目辅核算助性属，改修完后，成单“返回击”按。
注意钮
：?
有数已据科目的不修改能目性质科。
?被封存
科目在制单时不的可以使。
用?
只处有修于状改才态设能汇总打置和封存印。
立建计科目——删除会会科目
(计)在“会计1目”窗口科中选择要删，除会的计科。目
(2)单击“
除删”钮，弹按“记出删录后不能除修复!真删的此记录除吗”?提示。
框(3
单)“击确”定按，即钮可除该科删目
。注意：
?如果科
目已录入期余额初或已制，则单能不除删 。
?非末级会科目计能删除。
?被不定指为“金现科目、“”行科银”目会计的科不能删除；如目想删，必除须取先消指定
。立建会计科目——定会计指目科
1(在)“计科目”窗会口中执行，“辑编”“|指科定”目令命，入“指定进目科窗口”
。(2)单“现金总账科击目单”选钮按将，“100现1金”待选由目科人已选选目科
。(
)单3击“行总账科目银”单选钮，按“100将银行存款2由待选科目选人已”科选目。
4(单)击确“认按钮。
”注：
意?
指会定科目是指计定纳的出管专科目。有只指定目后，才科执能出行签字，纳从实而现金现银、管理的保密行性才，查能现金看、银存款行记账日
。
?在定“指现金目科”“、行科银目”之，前应建立在“金”、现“行存银”款会计科目时选中日记账“”选复框
。置设凭证类别
1(执)“设行”置“|凭证类”命令，打开“凭证别类别制预”话框。对
2(单击)收“凭款证付款凭、、转账证凭证单”选钮按
。
3)单击“确定”(钮，按进入凭“证别”类窗。口
(
4)击工具栏单中“修改的按”，钮单击收款凭证再限制“类型的”下三角按，钮选择“借必方有；在”“限制目”科输入“1001，栏10020，1102002”。
(5)置付设凭款的限证类制型贷“必方”有限、制目科1001，1“00201，102002；”转凭账的限证类制“型凭必无证、限”科目“制1001，00101，102020”2。
(6)
置设完后单，“击出”按钮退。
设置项目
目—录—定义项大目
类(
1)行“设置执|”编码“档”案|“项目目录命”，进令“项入档案目”窗口。
2)单击“(增加”按钮打开，项目“大类义定—增加”—对框话。
3)输入(项目新大名类“称生成产”。本
(
4)单击下一步”按“，其钮设他均置采系用统认值。默最后击“完成”单钮按，回“项目返案档”窗。口
注
：
意
?项目类的名大称该是类项目的总称而不是会计，科目名称。如：在建程按具工体程项目核算工其，项目类大称应为“工名项程”目而是“在建不工”。程
置设目项录目—指—定核算目科
(1在)“项目案档窗口中，”选择核算科“目”页。签
(2
选)项目大择类生“成本”。
产(3)分别
择要参选加算核的目，“410101科接材直料”“4、0101直接2人”、工“41010制造费3用”、“401104旧费”折“41、1005他”，单击其“>按钮”，单“确定”击钮。
注按意：
一个?目项类大指可多定科个目，个科目一能指定只个项目一类大
。置设目目录项——义定项目分类
1)在“项目(档”案窗
口中选择，项“目类定分”义签页
。(
2单)右击下的“增加”角按，输钮入类分编码“”1；输分类名入称自“开发项行目，单”击“确”定按钮
。()同3理定“义委2开托发目项”目项类。分
注
：意
?为
便于了计统，可同一项对目大下的类目项行进进步一划分即，义定项目分类。
若?无分类，也须定义必项目类为“无分类”。分
设
项置目目录—定义项目目—
(1)录在项“目档案窗”中口，择选项目目“录页签。”
(2)
单击“护”按钮，维入“进目目项录维护”窗口。
(3单击“)增加按”钮，输入项目编“101号；输入项目”名“称普打通印—A纸4”选；所属择类分码1“。”
(
)同4理，续继增“1加02证套凭纸—打X”8目项案档。
注
：意
?标
识算结后的目将不能项使再。
4用输．期初入余额
(1
)执行设“”置“0初期余”额命，进入“期初余额令入录窗”。口
2()接输直入末科目级底色为白色)(期的初余额，级科上的目初余额期自填动列。
3)(设置了助辅核算的目底科显色示为色，黄初余期的录额入到相应要辅的账助中行进。方法是：击双置设了助辅核算性属的科的期目余初栏额，进入相应辅助的窗账口按，细输明入笔业务的每金额完成，后单“退出”击按钮辅，助余账自额带到动账。总
(4)
完所输科有余额后，单目“试算击按钮，打开”“初期余额算试衡表平对”话。框
(5若)期初余不额衡平则，改期修初余额若；期余初试算额平衡，单击退出“按”。
钮
意注：
期初?余试算额不衡平，将不能账，记但以填制凭证可。
?已经过账记则，不能再输入、改修初余额期，也能不执“结转上行余年”额能功。
5
．据权数限分
配
1(执行)设置”|“数“据限分配权”令，进命入权“限览”浏窗。口
2)(择用户选“晶”，单王击授“权”按钮弹出“记，权限录置设”话对。
框3)(选“查中”账选框，分复别中“选001现金1”、“0102行存银款、”1“00210工行款存”“1、02020行中存”款科，目单击“>按钮”再单击，“保”存钮。这按样用户，王晶“”便具查询现有金银行存和款记账的权限日。
友用财务软上件机操作习（题）2
实
四 验 账管总理统日系业务处理
常[实
目的]验
握用掌ER友-U8P软中总件账统日系业常务理处相的内关，熟悉总账容系日常业统处务的各理种作，掌握凭证管理操出纳管理、和簿管账理具的体容和内操作方法。
实[内容]验
1．证凭管：填制理凭、证核审凭、证证记账
凭2．
出纳管
理3．簿账管：理账、科目总余表、明额细、辅账助账
[实
要验求
]
．1
以“方”的身马进行分填凭证，制证凭询操查作
。2以．“晶”的身分进王行出签字纳现金、，行存银款记日账和金日资报的查表，询王
票登
记操。
作3．
“以陈明”身的进分审行核、记账、账簿查操询作
。
实[验资]
料
．1证凭管理
月经1济业如务下：
()2日1销售，一部斌购赵了买020元的办公品用，以现金支付(附单。据一张)
：借营费用业(5051 ) 2 00
贷现：(10金1)0 2 0
0
2(3日)，财务部晶从工王行取提现100金00，作元为备用。(现金支票金XJ0号10)
借：现
(金0011 ) 10 000
贷 银行：款／存行工款(存001021) 1 0 000
()3日，5到泛收美团投资资集10金000元美，率1汇8.27：。5(转账票支号ZWZ010
借)银：存行款／行存中(100款220 ) 82 70
5贷：
收资本(实3110 ) 2 7580
(4
)8日，供应白雪部采购原10吨，纸每吨5 000，材元直接入库料，货款银以行存支款。(付账转票号Z支ZR010
)：原借料／生产材用材原(121料011 ) 5 000
0
：银贷存款行2／1存行(100款20)1 5 000 0
(5
)2日，销售1二部佳收到北宋京世纪校转学来张转一支账，票额金9 906元0用，以偿所还欠货款(。转账票支号ZR00Z2)
借：行存银款2／行1存(款100201) 9 9 00
6贷：应收账(1款11) 3 99 60
0(
61)日4供，应白雪从南部京多体研究所购入媒管“革命”理光100盘，张价8单0，货税元款暂，欠品商验已收入。(适用税库1率％)
借：库存商7(品1423) 8 0 0
0应
交金／税交增应值／进税项额税2(1171010 )1 360
贷：应付账款
(121) 2 9 63
(7)10日，6总理经办室支公业付务招费1待 20元。(转0支账号票ZRZ003
)借
：管费用理招待／(费50250)5 2010
贷：银行存款
21行存款／10(002)1 1 20
0(
81)日8总经理，公办室肖出剑差归，来报销旅费2差00元，0交现金回002。
元：管理费借／差用费(旅50502) 14 800
现(金0011) 20
0
：贷他应其收(1款133 ) 200
(0)290日，产生领用原部纸吨5单，50价0元0，于用产生普通打纸-A印4。
借：产生本／直成材料接(40101)1 2 50 0
0贷原材：／料生产原材用(1料21101) 2 500 0
．出纳管2
25日理销，二部宋佳售转账借票支一张票号，155，计金额5 000预元
。
[操
作指]导
以马方“的身分注”进入册总账系统
。1
．证管凭理
填制
凭证
增凭证——输加入张完一整凭证(的业1)务
1)执行(“证”凭“填|制凭”命证，进入“填令凭证”窗口制。
(
2)击“增单”加按，增加一张空钮白证凭
。(3
)择选凭
证类型付“凭证款”输入制单；期日2“0030--02"1输入附；据数“1”。
单4)输(摘入“购办公用品要；”输科人名目“55称1”，借方金额“0002，”车；回要摘动自带下到一，行输科入名称“目100”1贷方金额，“20”0
(。5单)“击存保”按，钮出弹凭证“已成保功！”存信息提示框，单击“定”确钮。
按注意
：
?用采序时控制时凭证日，期大应于等于启用期，不日能超业务日期。
过?
证凭一旦存，其凭证类别保、凭证编不号能修改
。?
文中正不同行的摘要可以相同可也不同以，但能为空。每不行摘要随相应将会计科目在的明细账日、账中记现出。
?
目编码必须科末级是科目编的。
码?
额不能为“零金；”字红以—”号“示。
表
可?按=“键取当”凭前证贷借方金的差额额到前光标位当。
置加凭增—证输入凭—的证助辅核算信息业(务2—业9务
在)证填凭制过中程若某，科为目“行银科目、”“币外科目”、数量“科”、目辅助“算科目”，输核科完名目称，则须继后输入续该目科的助核辅算信息
。银行
目科业务()2
1)在填制凭(过证程中输，银完科行“目102010，”出“弹辅助”项对话。
框(2)输
入结方式“算02”，1号票“J0X01”，发生日“2期03—00—13”0，单“确击”按认。
(3)钮证凭输后，完击“单存”保钮按若，此张票支未登记则，出弹此“支尚票未登，记是登记?否”话对。框
(
4)击“单是按”，钮弹“出票登号记”话框。对
()输入5用日领“20期0—3100—3，”用领部“门财务部”，姓名王“”，限额晶10“000”用，“备用金”途，击单确“”按定。
钮注意
?选：支择控票，制该即算结方设为式支票管，理行账银辅信助不能息为，而空该且式的票方应号支在票记登中簿有记录
。外科目(业币务3)
1)在(填凭证制程中，输完外过科币目1“02002，”入外币金输“1额 0000”根据自动，显的示外币率“汇8.725”，自算出并动示显本金币额“8 7250。
(2)全”完输后，单击保“存按钮”，保存证。
凭
意：
注汇?率栏中内容固是定的不能，入或输修改。如用变使动汇，汇率栏率显中示最一次近汇，率以直可在接汇栏率中修。
改数量
目(业务科)
4(
1)填在凭制过程中证，完数输科目量12“1110，弹出“”助项辅对话框。
”(2
输)人数量1“0”，价“单 0500，单”击确认”“按。
钮助辅核科算——客目户往(业务来)5
(
1在填)制凭证程过中，入输客户来往科目“1113”，后弹出辅“项助”话对框。
(2)选输择客户“入纪世学”，校务员“宋佳”，业生日期发20“300——11”2。
(3
)单击确认”按“钮
。注：意
?
如果往来单位属不已定义的于来往单位则，要正确入新输往单位的来辅助息信系统会，自动追加到往单位来目中录。
辅
助核算科—目—应商供往来(务6)业
(
1在填制)凭证程中过输，入供应商来科往目“2211后，”出“弹辅项助对话框”
。2()择选入供输商应“媒体多究所研”，业员“白雪务，发”日生期“200—31—14”。
0(
)单击“3确”认钮。
按
助核算辅科——部目核算门业(7)
务(1)
填在制证过凭程，中输完部核算科门“目550052，”出弹“辅项”助对框话。
2)选择(输入门“总经部办理室公，”击单“确认”钮按
。辅助算科目——核人个来往(务业8
)1(在填制凭)证程中过，输入个往来科目“人1331后”弹，“辅出助”项话对框。
(
2选择)入部门输总“理办经室公”，人个“肖剑，”发生日期“203—01—081。
”()单3“确击认按钮”
注意。
：在输?入人信个时息，若不输“部名门”称只输个人“称名时”，统系根将所据个输人称名动自入其输所属的门部
。
辅助核科算目—项—目核算(业务)
(1)9填制凭在过程中，证入项输核目算目“4101科10”，后出弹辅“助”对项话框。
(2)选择输入
目名项称普通“印纸打A4”，单—击“确认按”钮。
注意：
?统根据系“数量×单价 自动计”出算额，并将金金先额放借在方如果，向方不，符将光可标到移贷后方，空格键按即可调整，额金方向。
询凭查证
(
1)行执“凭”证|查“凭证询”命令打，“凭证查询开”对框。话
(
)2择选输人查条件，单询“辅击条助件”钮，按可输入多查询条件更。
(
3)击单确“”按认钮，入“进查凭询证窗”。口
(4)双击某凭一行证，屏幕则显示出此可张凭。
修证凭证(改选可)做
(
1)行执凭“”|“填证凭证制”令命进入“填，凭制”窗口证
(。)单2“查击”按钮，输入询查询件条找，要修改的凭到。
证
3()对凭于证一般的信息将，标光放在要修的改方地，接修改；直如果要改修凭的证助项辅信息，首选先辅中核算科助行目，然将后光置于标备栏辅注助，待鼠项标形时双击变，弹“辅助出”对话框，项对在框话修中相关信息。
改(4)单
“保存”按击，钮保相存信息。关
意：注
?未
经核审的错凭证误通可“过填制证”功能凭接修改直已审；的核证应凭先消审核后，取再进行改。
修
?已采用制单序时若控，制则修在制改日单时，期日期不该能在上一凭证张制单日的期前。之
?若选“择允不许修或作改废他人填制凭证的”权控限，则不制修能改或作废他
人
填制凭的证 。
?如果 及银涉行科目录中分录入支票已的息，信并对该支票做过销报处理修，改操将作影响“不支登票簿记中”的内。容
外部系?统过传的凭证不能在总账系统中进来行改，只修能在成该凭证的系生中进统行改。修
销冲凭证可选(做)
(
1)在“制填凭证窗”口执行，“制单|“冲”凭销证命令”打开，冲“销凭”对证框话。
2)(输条件：入择“月份”、选“凭证类别”；入“输凭号证”信等息。
(3单)“确击定按”，系钮统动生成自张红一冲字凭销。
证
注意：
通?红过冲销字增法的凭加证，应同正常凭证视行保进和管存理
。
制?作字红销凭证，冲将误凭证错冲销，后需再编要正确的制字凭蓝证进补行。
充
删凭证(可除选)
做废作凭
证(1)
查询先要作废到凭证的。
2)在“(制凭证填”口窗中执，“制行单”|作“废／恢”复令。命
(
)凭证3的上左角显示作“废，”表示凭该已作证废
。注意：
?作废凭证仍保
凭证内容留编号及只，示显作废“字”。
样作?废证不能凭修，不改审能核
。
在记?时账已，作的凭证废参应与账记否，则月无末结法，账不但对废作凭作证数处理据相，当一张于凭证。空
?账簿查
询，时不查到废作凭证数的据。
?
当前若凭证已废，作执行“编辑可”|作“废／复”命恢令，取消作废标，并志将前当凭恢复为有效凭证。
整证理凭证
()在“填1凭制”证口中，执行窗制单”““凭证删|除／理整”命，打开令选择“凭期证”对话框间。
()选2要整择的“理份月。
”
3)(击“单确”定按，钮开打作废凭证表“”对话。
(框)4择选正真要除的作删凭证废。
5(单)击“定”确按钮，系将这统凭些证数从库中据删除对并剩下凭证新重号。排
意：
注如果作?凭证废不保留想时，则以通可过凭证“除／整删理”功，将能彻底其除删，对并未账凭记重新编证。
号?
能只未记对凭账证凭证整作。理
?
已记凭证账凭证作理整，应先恢本复月初的记账前月状，再态作凭证整。理
出
签纳
更换操作员
字
1)(“总在账系统”的始初口窗，执“系行统|”重“新注”命令册进入，“注总册”窗账口
。2()“以王”的身分重新注册晶账总统系单，“击确”定钮按
。意注
：?证凭制填和人出签字人可纳以为同的人，也不以为同可一人。
?按个会计照度规制定，凭证填的与制审核不是能一同个人。
?
进行在纳出字和签审核前，之常通先需换操作员更
出纳。签字
1)执(行“凭”|“证出纳字”命签令打开，出纳“字”签询条查件对
话框
(。)输入查2询条件：击单“全”部单选钮按，输月入“2份030．0”1
。(
)单击3确认”“按，进钮入出“签纳字的”凭列证窗口表
。()4双某一击要签的凭证字者单击或确定”按钮，“进“出入纳签”的字字窗口签。
5()击“签字单按钮，”凭底证部的“出”处自纳签上动纳出入名。
(6)单击“姓下”按张，钮其对他凭签证字，后最单“击退”按出。
钮
注：意
?
涉及定指现为科金和银行科目的目凭才证需纳签字出
。
?凭证经签一，就不能被字修、改除，只删取有消签字后可以才改或删除修取消签，只字由出能纳自己人行进。
?纳出字并签审非凭证的必要步骤。若核在置设总参账数时不选，“择纳出凭证必经由须纳出字签”则可，不以执行出纳“字签”功能。
可?执以行“签”|“成字出批签字”纳功能所对有凭证进出行签字纳
审核。凭
证以
陈明“的身”重分新册注账系总。统
1)执(“行凭证|“”审核证凭”命，打开令凭证“审”查核询件条对话。
框2)输入查(询条件，击单“认”按钮，确进“凭入证核审”凭证的列窗表口。
(3双击)要核的凭证审单或“击定确”钮按进入，“证凭审核的”审核凭证窗。口
(
)4查检审要核凭的，证无后，误击“单核审”按，凭钮底证的“部核”审自动签上处核审人名姓
。
(5单击“下张)按”，钮其他对证凭签，字最后单“退击出按钮。”
注：
意?审核人必
具须有审权。核通过当凭“证审权核限设置”明细了审权核限，时需要有还制对人所单制凭的证核审。权
作废?凭证能被不审，也核能不被错标
。?审核人制单和人能不是一同人，个证一经审凭核，能被不改修删、除只有取，消审核字签才后可改或修删除已标，作记废凭的证能不被审，核先需取作废标记后消能审才核
。凭
证记账
“陈明”的身分重以新册总注账系。统
记
(1账)执行凭“”|证“记”账令，命入进“记”账口。
(窗)第2步一，单“全击选按”钮选择所，有记账要凭的证。单击“下步”一钮。按
(3)第二，显示记账步告报如果。要需印打账报记告可，单“打印击按钮。”果不打印如记报账，告击“单下一”步按钮。
4()三第，步记账。击“单记账按”钮，打“试开算衡表”对话平框单，击“认确按钮”，统系开登录始有的总关和明细账账、助账辅登记完后。，出“弹账记完毕信息”提对示话框。
()5单击“确”，定记账完。毕
注
：
意?第次记一账时若，期余额初算不平试，不能记衡。
账?上月未账记，月不能记账。本
未?核审证不凭
能
记账记，范围账小于等于已应核审围范
?作。废凭不需证审核直可记接账。
?账记程过旦因一电或断他其原被中因后，断系将自统动调用“恢记复前账状态恢”复据数，然再后重新记。账
取
记消账
激活“
恢复账前记状态菜单”
(
)1总账在初始口窗执，“行末期”“|对”账命令，入进对账”“窗口。
(2)按Ctlr+H键，弹“恢出复账前记状功态能已被激”信息提活示框
。()单击3确定“按”钮单击“，退”出钮按。
注
意：
?如
果出系统退后重又新进入统，或系“在账对中按“”tCr+H”键l将，新隐藏重“恢复账记状态前功能。 ”
消记取账
(
)1执行凭“证|“”恢复账前记状态”命，打开令“恢复账前状记态”对框。话
(
)2击单最“一近记账前状态”单选按次钮
(3。)单“击确”按钮，定弹“恢复出账记完毕信息”示提对框话单击，“定”按确。
注意钮
：?己结
月份的数账不据取消能记。
账?取消记账后
，定要一新重记账。
2
．纳管理
出以
王“晶的”分重新身注册账系总。统
现日记金
账()执行1“纳”出|现金“记日账”令命打开“，金现日账查记询件”条话框。
对
()2择科目选“101现0金”，默认份“2月003．01，单”击“确”认按，进钮“入金现日记账窗”。
口
(3双击某行或)光标将定某行在再，单击凭“证按”钮可查，相应看的凭证
(。4)单“总账击按”，钮可查此科看目的栏式三账，单击总退“”出钮按
银行存款。记账
日银
行款存日账记询与现查金日记查询操作基本相同账，所同不只的是行存银日款账多记一结算栏号，要主是账时对使用
资。金报日
(1表)行执“出纳”|资金日报”“命，令开打“资日金表报询条查件”话框。
(2对)人输查询日期“002—31—00”3选择，“有余无发额也显生示”复选框。
(
)3单击确认”按“，进钮入资金“报日”表窗，单口击“出”退按。
钮支票
记簿
登
1(执)“行出纳|“”票支记簿登”令命打，开“银行科目择选”话框对
。
2(选)科择：目行存款工“102001，单”击“确定按钮，”入进票支登记口窗
。(
)单3“增加击按”钮
。
(4输入)领日用“期023—001—52”领用部门“，售销二”部领用，人“佳宋，支”号票155“，”计预金“额 500”，单0击保“”按钮。存击单“退出按钮”
。
意注
?只：在有算结方式置中选择“票设据理管标”志功能才能在选此择记登。
?
领用期和日支票必须输入号，其内他可输可不输容。
?报销日不能在期用领日期之前。
?
已报的支票可销成批除。删
3．
簿管账
理
“陈明”的身以重分新册总账注统系。助辅账的查询只介部绍账，其他账簿查询同理。
门查基询会计本算核账簿
(
)执1“账表”行|科“账目|“总””账命，查询总账。令
2)(行“账执”|“表科账”|目余额表“”令命查，发生询额及额余表
。()执3行账表“|“科”目”|账“细明”命令账查，月询份综明细账。
合门账部
门总账
部1(执行“账表”|“部)辅助账门”|“部总账”门|三“栏式账总”令命进入“部门，三总栏账条件”口。窗
(2输)入查询条：科件“目502505待费招，”门“总部经办公理”室。
(3
)击“单定”按钮确，示查显询结。
果
4(将)光定在总账的某标笔务上业，单击明细”“按钮，以查可看门明部账细
。
门部细账明
1(执)“行表账|”“部辅门助”|账“部明门账细”令命进入“部，门多栏明账细条”件口窗。
(2)选
科目“550择”2部门，总“理经办公室，”月份围范“200301-.023.001”，分析式方“金额析”，分单“确击认按”，显示钮查询结。
果(3
将光)标定在栏账的多某业笔上务单，击凭证“按”，可以钮看该查笔务业的证凭。
部收门支分
析(
)1执行账“”|表“门辅部账助”“|门部支分析收，进”“入部收门支分析条件”窗口。
2()第一选择分步析科：目选择有的所门核算科部目，单击下一步”按“钮
(3。)第步选二分择部门析：择选所的有部门单，击“一步”下钮按。
()第4步选三分择月份析：起月止“份002301—20.300.”，单1击完成”按钮，显示查“结果。询
实验 五 账管理总统系行对银
[账验目实]
掌握用友K1的PlU—8件软中银对行的操账作方法
。
实[内容]验
银
行账对
[
验实要求]
以“晶”的王身分进行银行对操账。
作[验资料实
]1．银
行对
(1账银行)对账期初
朔
公司银行日的启用账日期为003／21／010，工人行民币户企业记账日整调余额为前91382 9.6元1，银行对账单整调余额为前3328 9.21元，未达账6一笔项，银行系已企业收未收款0 040元0。
(2)
银行对账
1月份单银行账单对
期 日结方式算 票 借方号金 贷方额金额
2030.1.030201 X 001 J0 0100
2003
0..01 61 000
020
0.031.0 202 ZZ1R00 11 000
02003.
1.041 022ZZ 0R2 99 00601 0000
[操作
指]导
1
以．王晶“的”分启动和注册总身系账统。
2
输．银行入账期对数初据
(1)
执行出纳“|”“银对账”行|银行对“期初账入”录令命，开“银行科目选择”打对话。
(框2)选科目择“10200工行1存款”，单“击确定”按，钮进入“银对账期初”行窗口
(3。确)启用日定“2期03—01—001。
”
(4输入)单位日账记调的整前
余额19“ 3892.16；”输银行入对单账的调前整余额2“338 2916.。
(”)5单击对“单期初未账达项按”，进入钮银“方期初行”口。
窗(
6)击单增“加”钮按，输入期日20“2—10—213，”算方式“结20”，借方2金额4“0000”
(。7单击)保“”按钮。单存击“出退”钮按。
注意
：
第?一使次用银对行功能前账系统，要录入求日账及记对账单达未账项，在始使用银开行账功对之能后将不再要录入求
。?
录入完在位单日记账银行、对账单期未达初项账后请，不要意调随整启用日期，尤其是向调前，样这可会能成造用启期后日的期初不数再能参与对账。
3．录
银行对人账单
1(执)行出纳“”“银|对账行”|银行对“账单”命，打令开银行“科目择选”对框话
。(2
)择选目“1科0201工0行存”，款击“单确定”钮按，进入银“行账对单”窗口。
(
)3单“击增加按”钮，输人行对账银数据单，单击“存”按钮保
。
．4行对账
自银对账
(动)1行“出执纳|“银”对行”|账银“行对”账命令，开打银“科行选目择对话”框
。(2)
择科目“1选02001行存工”款，击“确定”单按，进钮“银入对账”行窗。
口
3)(击单对“”按账，钮打开自“对账动”件对条话框
(。4)输截人日止“期0032—1—031，默认”系统供的其提对他条件账。
5)单击“确定”(钮按显示自，对账结动果。
注意
：
?对条件中的方账向金额、相是同必条选，对账件截日期止输可可不输。入
对?于达账项已，系统动在自行银款存记账日银和对账单双方的“行清”栏打两圆圈标志。上
手工账
(1对)在自动对窗账，对口于一些应对而未勾对上的勾账，项分别可击“双两”清，直栏进接行工调手整
(。2)对完毕账单击，检“”查按，钮查检果结平，衡击“确单认按钮。
”注意：
?在
动对账自能完全不对上的情况下可采，用工手账对
。5输出．额调余节
表
(1)执行“纳”|“银行对出账|“余”调额表节”令命，进“银入存款行余额节调”窗口。表
(2)选中目“10020科1工行款”存
(3。)单击查“”看或击双行该即显示该，银行账的银行存户款额余调节表
。
4(单击“打)印按”，钮印打行银款存余调节表。
额
实验
六 总账理系管期末处理
[实验统的目
掌握]友E用P-B8U软件中总账统系末处理的月关相内，容熟总账悉统系末月处理业的务各操种，作握自掌动转设账置与生成、对和账月结账末操作方法的。
[实验内]
容．1自动账
转．2对账
3．
账结
[实验要求
]．1“以马方的身”分行进动转自操账作
。
．以2
“陈明的”分进行对账、结账身作操
。[
验实资料]
1．
自动转账义定
()1定义结转
借自：理费管／其用(5他02507 ) J G）（
贷待摊：费／报用刊(1费3011) 0 42／12
(26)间期益结转
[操损指导作]
1自动．账转
以
马“方的”分重新身注册总账系统。
账转义定
自定
义转结置设
(1执行“期)末|“转”定账”|“自定义义转”账令，进入“命动自转设账置”窗。口
()2击“单加增”按，打开“钮账转目”录设置对话。框
(3)
入输转序账“000号1，转账说明”摊“销刊费报”选择凭；证类别“账凭转”证
。
()单击4确“定按钮，”续继义定账转证分凭信录息
。(5
)确定录的分借方息信。择选目科编码55“0072，部门”“经总公室”办向“方借”输，金额公入式JG“）（。
”(
)单击“6增行按钮。”
(7
确定)分的录贷方信息。选科目编择“1码3001”1，方“向贷”输入，金额公“642式1／”。
2(8
单)“击存保按”钮
。意：注
?账转目可以科非末级科为目，门可部为空，示所表部有门。
?
如使用果收、应付应统系，在总账系统中，则不按客户能、供商应辅助进项行结，只转能按科总目进行结数。
转?输入转账
算公计式两有方法种：是一直选接择算计公；式是二导方式录引入公。式
期间损益结转
置设
(
1)行执“期”|“末账转定”|“期间损义益命令，”入进期“间益损结设置”转窗。
口2()择凭证选别“转类凭证”，账择本选年利科润“目3131”，击单确定“”钮。按
转账生
自定义成转生账成
(1)行“执末期”|转账“生”成命令进，“入转账成生”口窗。
(
)2击单“自定义账转”选按钮，单单击全选“”按钮。
(3单击“)确定”按钮，生成转凭账证
。
4)(单“保击存按钮”，统自系将动当凭证追加到前未账记凭中。
注证：意
?转账生成之
，注意前转月份为账前会计月当。份
?进
转行生成账之前先，相将关济业经的务记凭证账登入账记
。?账转证每凭月只生一成。次
?
若使应收、应用系统，则付总系账中统不能，客按户供应、商进结行转
。
?生的转账凭证，仍成需审才核记能。
账
以?“陈明”的分对生成的自动转账身凭证进行审、记账核。
间损益结转生期 成
以 马“方的”身分进期间行损益的转结
。(1
执行)期末”““转账|成”生令命，入“转进账生成”窗口。
(2
单)“期击间损结益转”单选钮，选择按损类型“益出支”。
(3)单
“击全选按钮”单击“，定确按钮，”成生账凭转。
证
4()击单保存“按”钮，系统自动将前当证凭追加
到未账记证中。凭
注：意
以“?明”的陈分身生成的对动转账自凭进证审行、核记账。
．对2 账
以“陈明
的”身分重新注册账系统总。
(1执行)期“末”|“对”账令，进命入“对”窗口账。
(
2将光标定)位在要进对账的月行份2“03．001，击单“选择按钮。”
(3)
单击对账”按钮“，始开自动账对并显，示账结对果
(。)4单“击算”按钮试可以对各，目类别科余额行进算试衡平。
5()击“确认单按”。钮
．3结 账
结
(账1执行)期“”|“末结账”命，令入“进账结”窗。
口(
)单击2结账要月“份0203.0”1单，“击一步下按钮。”
(3单)击对账“”钮按系，统对要账结的份月进账行账核。对
()单4“下一击步”按钮，系显统示1月工作“告报”。
(
5)看工作报查后，单击“下告步”一按钮单，“击结”账按，若钮合符账结求，要系统进行将结，否账不予结则账
。注意：
?账结只能由结账有权限的人进。
?本月还有未行账凭证时，记本月不能则账结。
?
账必结须月按续连行进，月上未账结，则月本能结不。账
?若账总与细账明对不账，符则能不账结
。当与其他系统?合使用联时，如果其他子统未系全部账结，本则不能结月账
。
?结前，账要进数据行份。
备
取结账消(消结账后取，必重新须账结
)1)(执行期“末|”“账结”命令进，“结账入窗”口
。
(2)选要取择消结账的份“20月3.01”。
(0)按3“CrtlS+ihftF6”+激键“活取消结账功能。
”(4
输人口)“1令，单击“”确”按钮，认取消结标账记
注意。：
当结?完账后，由毕非于法操、作计机病算毒或其他因原能可造成数据被会破，这坏时以可用“取消使账”结功能。
用友务财软件上操作习机题3）
（验实七 UFO表报管理一()
[
实目验的]
1．
理解报编制的表理及原程。流
2．握掌表报式定义、公格定义的操式作法方掌握；报表元单公的式置设法方。
[实验
容]
内自
定一张义币货金资
表[实验资
料
货]资币金
表制编单位 ： 年月 日 单位：元
项
目 行 次 期 初数 期 末数
现 金
1
行存款 2银
合 计3
制 表人
说明：编：单制位和月日年设为关应字键
。[操
作导]
指1启动．FO报U管理系统
表(1
单)“击开始”按钮执，行程序”|“用“友EPR-8”U|财务“会计|“”UF报表O”令命进，U入FO表报管系统。
(理2)行“执件文”“新|”建令，命建一张立空白表报报，表默认为“名reoptl”。
2r自定义一张．币资金货
表报表状态置
设
单击报表底部左角的“下格式数据／按
”
钮，当使状态为“前式”格状。态
表报式定格义
设
报置尺寸表
1()行执“格式|”“表寸尺命令”，打“表开尺”对寸框。
(2话)输入行数“”，列数“74”，击“单确”认按。
钮义定组合单元
()1选择需合的区并域A1“D1”。
：
(2)行执格“”|“式合单组”命令元，开“打合单组”对话元。框
(3
)择选组方合式“体整组”或合“行按组合”，单元该合即并成个一单元。
格
()4理，同义“A2定：D”2元单组合为单元
。
画表线格
(
1)选中表需要画线报区的“A3域D：”。6
(
2)执“格行”式|“区画域线命”令，打开“区域画线对话框”
。(3)
择“选线”网，击单“确认按钮”将，选所区画域上格表。线
输入
报表项目
(1)选需要输入中容的单元或组合单内元。
()2在该单或元组单元中合输入相文关内容，如字A在组合单1输入“元货币金资”表
。注意：
?
报表目项报指的表字内文容主要包，括头内表、表容体目、表尾项项等目不包括，键关字
。
?制编单、日位期般不一作文字为内输容，入而是需设置要为键字关。
义报表定行高和宽列
(
)1中选要需调整的单所元行“在lA。
(2”执)“格式行”“|行高”命令打，“开高行对”话框。
(3)入输行高“7”：，单击确“定”按钮。
()4中选要调整的需元所单列，在行执“格式”“列宽|”命令，设置该列可的度宽
。注意
：
行?高、列的单宽为位米。
毫设置元单格风
(1)
选标中题在所合组单“元1A”。
(2)
行执“格式”“单元属|”性令命，开打单“元格性属”话对框
。
3()击单“体字图案选”卡项设，置体“字体”，黑字“号1”4。
(4
)击“对单齐选”项卡设，置齐对方式居“中，”击单“确”按定钮
。
义定单元性
属
1)(选单元格“定T”。
(2D执行)“格式”“单|属元”命令性，打“开元单格属性”对框话
。(3
)单“击元类型单选项”，单卡“字击符”项，选单“确击”按定钮。
注：意
?格式
态下输状入内的单容均元认为默表样元单，未入数输据的元单均默认为值单数元在，据数态下可状输数值入。若望希在数状据下态入字符，应将输定义其为符字单元
?字符。单元数值和单输入后元只对表页本有效，表样元输单后入对有所表页有效。
置关键设
字(1)选需中要入关键字的组输合元单A2“”。
2(执)“数据”行“|键关”|“设置”字令命打开“设，关置键字”话框对。
(
)单3“单位名击”称单按选钮单击，确定”按“。
(钮4同理，设置)“年”、月”““日、”关键字。
意：注
?每报个可表同以定义多时关个键。字
如果?要消关键取，须执行“数字”据|关键字“|”“消”取令。命
调整
关键位字置
1)执行(数据“|“”关键”字“偏|”移令命打，开定“关义键偏移”字对话框。
(
)2在需要整调位置的关字后键输入偏面量。移年-“20”，月1“-09，日”-60”“。
(3)
单击“确”按钮定。
注：
意
关键?的字位置以可用偏量移来表，负示数值表示左移，向数正表示向值移。右在调整时，以可通过输入正负的或数值来整。
调?键关字移量偏单位为素象。
报表公式
义
定定单义公式元—直接—入公输
式
1(选定需)定要公义式的单元“4C”，“现即金的期”初数
(2)执行。数“”|“编据公辑式|”单元公式“”命令，打开定义公式”对“话框。
3)(定义在公对式话内直框输入总账接初函期公式：数CQ“1001(”，月“，借，“”00”1，，，，，，，)单，“确击”认钮按
注。意：
单?元公式涉及中到的号均为符英半文字符角。
?击单“fx按”钮，双或某击式单公元或按“=，键”，可都打开定“义式”公对话框。
定
单元义式公——引导输入式
公
1)选定(定义单元“D5”被，即“银行款”期存数。
末
()单2击“xf按钮，”打“开定义式”公话对框。
(
)3单击函数向导”按钮“打，开函数向“导对话框”。
(4)
在函分数类列表框中选“用择账友务函数”，在边右函的数列表名中中“期末(QM选)”，单击下一“步”钮，打开按用“账友务函”数对话。
框(5
单击“参)”照按，打钮开“务函数账”话对。框
(
6各)均项用系采统认默，值击“确定单按”钮，返“回友用务函账”数话对框。
(
7单击)确“”定按钮，返回定义公“式”话对框单，“确击认按”钮。
()8输其入他单公式。
元
定义位平衡舍公
式(1)执行
数据“”|编“公辑”|“舍式位式”命公，令打“舍开位平衡公式”话对。框
2()确如定信下息。舍表位“名WS"1舍，位围范C4“：D”，舍6位数“3位”，衡公式“平6CC4+=5，C6DD=+D45”。
(3单击)“完”成按。
钮注意：
?舍平位公式衡是指来用新调重整报数表进位据的后小位平数衡关的系公式。
?个每公式行一，各公式间用逗之号，”“(半 角隔)开最，一条公式不后用逗号写否，公则式无法行。执
等?左边只号能为个一单元不(带号和页表名)。
舍?公式位中能只使用+“、”“-”号，符不能用使其运他符算函数。及
保存报表格式
1(执)“文行”|“件存保”命令。果是第一如次存保则打开“，存为”对话另框
。
2)选择要保(的
存文件，夹入报表文件名“货币资输表金”；择选保存型“*类.RE”P单，“保击”按钮存。
注意：
报表?格式设完置后以记要及切将时这张表格式保报存来，以便以下随时调后。用
?果如没保有就存出，系统会退现出提示“是否保：存报表?以”止防误操作
?。“．RP”E用为友报表件文专用扩展名。
实验 UF八O表报理管(二)
[实验的目
]1
理解．报表编制原的理及流。
2程掌握．表报数据处理表页、理管图及表功能操作等
。[验实容内]
根
实验七据自义的定货资币金表进，报行数据表理处、表管页及图表功理能操。作
[
验资实料
]实
验七定自义货的资币表
金[操作指
导]
1．
开定打好义货币的金表资
(1启)动FO系统U，行执文件“”“打开|命”。令
(
)2选择要需开的报打表文件“货资金表．币ERP，”击“单打开按”。
钮
3()击单空白表底报部下左的角格式／数据“”按钮使当前，态状“数为”状据态
注。：
意
?报表据数处必理在须数“”据状下进态。
行．报表数据处2理
增加
表
页1()行“执辑”|“编加追”“表|”命令，页打“追加开页表对话”。框
(2)输需要增入加表的页“2数”单，击“确认”钮按。
注意
：?加追页是在最表一后表张页后追加N空表页张，插入表页在是前当页后面插入表张表页空
?。一张表报多最只管能理9999 9表张页演示，版最多4页。为
入输键关字
值(1)执
行“数”据|“键关”|“录入字命”，打开令“入录键字关对话”。框
2)输(单入名称“朔位日公司”年“，2030”，“0月”1，“日13”
。
(3单)“击确”认按钮，弹出是否“重第1页?”对话框。
算
()4单“是击”钮按，统会自系根据动元单式计算公10月份数据单击“；”按否钮系统不，算计0月份数1，据后可利以用“表重算”功页能成生01月数。
据注
： 意
?每一
张页表均对不同的应键字值，输出时随关同元一单显起示
。?日期关键
字可确以报表数据认取数的间范围，时即定确数据生的成具日期体。
生成报表
1)执(“数据”行“|页表重”命算令，出“弹是重算第否页1”?提示。框
(2单)“是击按钮”，统系会自动初始在账的和套会年计范度内围根据，单元式计算生公数成。
据报舍表操位作
(1)执
行数“”|“据位平衡舍”命令
。()系统2会根前据定面义舍位的公自式动行进位舍操作并，将舍后的位表报保存在“Wl．RESP”件文中
注意。
：?舍
操作位以，后可将以WS．lEP打R查阅一开下。
?如果舍位式有误，公系状统态栏会提示无“命效或令误错参数”!
3表．页理 管
表页
排
序
1()行执“据数”|排“序”“表|页命”：令开打表页“排序”话对。
(2框)确如下定信息选择。一关键值“第年”，排方序向“递增”第二，关键字“月，”排方序“递增向。”
(3)单
击“认确”钮按。统将自系把表页动按份年递增顺重序新列，排果年份相如同则月份递按增顺排序序
。表
查页
找
()执1“编辑行”“查|”找命令，开“打查”对找话框。
(2)确
定查内容“找表页”，确查找定件条月“=1”。0
(3)单
“击查”找按，查钮到符合找条的件表作页为前当表页。
．图4表功能
加图表追显区域示
1(在)式状格下态执行“，辑编”“追加|”|行”命“，打令开追“加行对”话框
。(
)2入输加行追“1数0，”击“确单定按”。钮
注：意
?追加或行须列格式状态在下进行
。插
入表图对象
(1)
数据在状态下选取，数区据“A域3：D6”。
()2执行“具”|“工插图入对表”象令，命开打“域区图”对作框话。
3()选择定确下如息信数。组“据”行，数范围据当前表页”。
“(
4)输入表图称名“资分金图”析，图表题“资金对标比”，X标题轴“期”间Y轴标，题金额“。”
(
)选5择表图式“成组直格图方”单击，确定”“钮。按
注意
：
?
入插图的表象对际实上属于报表也数据的因此，有关表对图的象作操必须数在据态状进下行。
选?图表择象对显示域区，区域时不能于少行22*列，则否会示提现错误出。
辑编表图象对
编辑表图标主
题
1()双图击对象的任表意置位，中图表选。
2)(行执“编”|辑“主标题”命，令开“编打辑题”标对话框。
(3)输
入主题标“资金比对析”，分单“确击”按认。钮
编
辑表主标图题字样
1(单)击中“选主标”。题
( )执2行编“”|辑标题字“”命令体，开打“题字标体”话框对
。3()选择字体“书隶”，字“型粗”，字体号12“；效”果“加下线划，”单“确认”按钮击
。
实验 U九FO报表理(管三
)[实验目]的
1．
刻领会报表深制的原理编及流。
程2掌握．何如利用报模表生板成一张报表。
[
验实内]容
利
用表模板报生成张一资产债表负
[实
资料验
]表报模板中资的产债表负板模
[操作导指
]1．
用调产负资表模板
债1)(执“格行”式“|表报模”命板，令开“报打表模”对板框。话
(2)
选择您在的行业“新所计会制度目科，”财务报表“产负资债”。
表(3)击“确单”认钮按，出弹“板模式格覆将本盖表式!是否继续格”?示提框。
(4)击单“确定按钮”，即打开可资“
产负债表”模。
板．调2报表整模
板(1
)单“击据／格数式按”钮，“资产将负债表”处于式状格
态
2)(根据本位单的实际况情调，整报表式，格改修表公式报
(。3)保存整后调报表模的。板
3
生成资．产负债表数据
(1)数在状态下据，执行“据”数“|键关字”“录入|命”令打，“录入开键关字对”话框
(。)输入2键字：关“年200”3月，0“”，1“日13”。
3(单)“确击认按钮，”弹出“是重算第否1?页”示提框。
(4
)单击“”是钮，按系统会自动根据单元公式算0计月份数1据单击；否“按”钮系统不计算，01份月数，以后据利可“表页用算重功能生成0”月数1。
据