驻外办事处财务出纳岗位职责
02-15
财务出纳
1.收款前对销售提单进行审核,保证单据相关信息的准确性;
2.负责客户收款,严格按公司规定收款,不得收取公司业务以外的款项;
3.客户提货后,需对出库单进行审核以保证销售重量的正确。然后按实际金额进行货款结算;对已提货的单据即时进行结算,并结清或结转余款;
4.负责销售退货出库单的审核,并严格按照公司规定做好销售退货结算工作;
5.严格执行公司的现金管理制度,做到现金日清不留库;
6.及时清理客户欠费名单,敦促和协助相关部门做好货款的清收工作
7.按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和结算业务,确保现金和银行收支的准确无误;
8.登记现金日记帐,做到日清月结,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正;
9.按照公司费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;
10.负责妥善保管现金、有价证券、收据、空白支票和其他银行单据等;
11.编制现金、银行记帐凭证;
12.妥善保管财务专用章,严格按公司有关规定保管和签发银行印鉴;据客户结算单开具增值税发票或普通发票;严格按公司规定开具发票,不得开具与结算单位名称不一致的发票;款项未到帐的情况下不得开具任何发票;
13.妥善保管发票和相关印签章,维护防伪税控的安全;
14.编制发票领用存报表、销售税额汇总表,配合销售财务核算工作;
15.对客户已开发票和未开发票认真复核,实时统计。