SAP财务共享服务中心

SAP财共享服务中务心

应供发票管理商决解案方

决方案负责解 人蒋

旻议

程Ÿ

客户面临 应付的战挑Ÿ 解 方决案概 Ÿ览演 示 Ÿ决解案方优 Ÿ 势问与答

201 1AS PA.G llA right srsereed.

v

2

发票

管：理一个整完务价财值中的链重环要节

融机构 金客 供户应商

资金信

卡2用金现

用信理 债务清偿 管理管争议管理 现金及 流性动 接直账单 金资和 险 风nIv ioc 票发 e管 理 M 付应款 账tg

票发支2

付行银信 通管理

收应款

金账融应链供实物供 链

应

“

先的领组织会用财使务价链值帮助来提高务财功能效率，的化优劳动资本.”力G

ratner

201 SAP1 AG .All rghistrese verd

3.

下面

个这景场熟眼吗某公？司临的“面应账付”款战

挑席首务财官 务分财师

“现析折扣金用利率，资低金 成本加增。 “我”们理应付处款账的本成太，高购 买材原料的成也本是”。

采购

个这组是织不是准：

n 备提高发票处理流程率 n效 减资少金作成本运n 利现金折扣用财务应

付员

“专一半的时多间我都们用回复来 自供应商询来问发票状或态投诉延迟 付款的电和话电子邮。件”

“如果

们我能系够性统利用现地金折扣 那么我们，就能降低够材料 采原购成本”。

供应商 计会“

不清说楚从不同门收到的部哪些是票发，我 们于对款付时也没有控制间权”

。2101SA PAG Al. lrigts rhserved.

e和“这公司个生做意很难困 因为他们不，确什定时候能么 款。付”

4

财

务卓从首越席财务的官责职角度驱

企业动策略与展发n n

对效驱动绩素的及因洞察 时跨门的部略性决策策持支

保证规降低风合险n

n

将风管理融入关键业险务流程管 合理规和透度

明Cotnorlling

eceRiabvls Intereal Andiut

优化金现管

n理n nn

良好

的信用纪 控制DSO录在较低平, 控水制现流 管理 D金PO 加增扣使折率用，避后免款付

加增财务率效

n

n

快有效的速财务帐关可 扩展性和准标化5

2011 SPAA . GAl rlihgs teresver.

d

务卓财从应越帐付款财务理经的责角度职

聪明的提更升效率，不而是仅强化仅 动力

n劳n

优化现管金

理n n

评n选估一择些的方好案：比扫如，描 存档O，R识C，别作工 流对持于改进续出提核指标考

高现提流金测预准确度引 入扣管折理停 止于流程由率效低造成下现金的流失

Fi

nncail anaAlys

tPuchasrng

合i要求和风规管理险

nn

eGerna Leldeg

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险风管结理合业务流 程 到快准速确计的提

改

应善对付于运营影的

n

巩固响供与应商良好的关

n系 n

n

n

更容易

采购价格的判 更谈快发票异的处常理

改善

应供的现商金期周 及时款 付减错误率少

2

011S PA AG.A l rlghts resierev.d

6

付应帐管理的主要问题

款 Ÿ单发张的处理票成太高 Ÿ 需本

要更的分析来好出找题问和颈 Ÿ瓶去失金现扣折会 Ÿ 机重复票和发重付复不款可接受

从管理者的角

视

Ÿ 发处理票不核是业务心 Ÿ解 发票问决不是高题优级的事项先Ÿ 花费大量间，却带来很少附时价值加Ÿ 解发决问题票会用占与应供谈商的判间

从采时购经理视的角

Ÿ

应 付专因员付迟丢失发或票受而投诉到 Ÿ 费花大时量去解决间发问题票降了财务低效率Ÿ 没有时做根间本因分原析彻底解以决或少减问题 应Ÿ账付款管理流的程手，工劳动密集工型，作缺乏自化

从应付动款专账员视的

角20 11S A AG. AlP rilhtsgr esever.d

Ÿ

7工手发处理可票能带来严重风的险

手工

理发票过程大量处耗内部和消供应商源资

Ÿ费时：交易的历史研 Ÿ低效地究供与应反复商沟 Ÿ通分的凭散证其它和信 Ÿ息手指派处工理程流 Ÿ工被动人监式测和付未票的状发更新态

果结：

发Ÿ支付票相关过效程率下且耗低费大精力量Ÿ 法无改现金流和善供商关系应Ÿ无法 善整体改务业透明度的以，制备便更确的财准报务告 缺Ÿ全乏程制带来控合规风

险 2011 SP AGA.Al l rgiths ersrvee.d 8

背

景实际户客场景

某制造业户中国客当前，希借望软助件解方案来提决工升作效率 ：•年发票处 理数量为92,约00张0• 当前配置财人员务1名，处理2自来不同的域的地处公司8的发 •票 年预明缩计到减0名以1下处，理自来同的不地的16处域公的司发 票本次项目范围是处基于理购订单和采基不于购采订的发单票主要痛点： • 大人量工对工作核 主要原,因超是过50%增的值税票，单发发票张有多个含购订单，采 且并个每购订单采都有个多行目.项财 务人需要员花费间，进行时工的人项行目逐个 匹配• 基不采于订单的购票，供应商发认确科目和护维 供应•商每更新，需年要新培重

训 2011SAP GA. Al lrghtis rserevd.e 9

一般

业务流处程

理

前当,在 中各国个分公司的购部采收集到发票门后先到与找票发相之关收的货采和订购然后单到发务共财 服享中务去心

：

2011S P AG.AAll ri hgt resserved.

1

0

SP最佳业务A践实

透—的明票对账发，您使具有争优势竞

建跨立区和域组织的享共务服 织组 立建对应付账针的关键绩效款 指标系体实施考并核

标化业务准流程，可尽能现实 流程自动化 采流水用作业的方式线组纸织质发票的 手工处理

果结:高 运营效

集中

的管化控 集团债务的可化视理管持续 改进化

降低财运营务成本改 善供应商系

关集

成同的不应系用统 用光学字符识别利工、流 作电子银和行技等缩短发 票到术付的款周期利用 户技门术，加与供应强商 协作

的 2

011 SP AG. AAllr ihts rgeesvedr

.1

1

决方解案概览

议建决解

方案架

构

20 11SAP AG. Al rlgits herservd.

e13

解

方案流程

决

2 10 1SPA A.GA llr giht seserredv

.41

解决案方成部组分一：供之商应门户

功能 信息发：，布某制造客业户供按应商示：

•展 • •购采订 收单情况 发票货理处态状

信

息收集供应商在，送纸发质票发维前：

护• • 发•包票的含采订单 购票发包的含收 货票号

发目的

：

提供供商应和制造业客某户交互平的台供，应商提交子电票信息发为，期后自动三匹 单配供提基础

011 2AP AGS. llArights reersve.d

15

德

莱案例：维应商供户门

应供可商以在户上看门到发给自的采己购订和单货收单

210 1AP SGA. lAlr giht rsseever.

16

d德莱维案例

：应供商户门供

商应可手工选以取发票包的采购含单订和收单（可多选），货中选填入发后票并确认

号

0112 SA PA.GA ll rgihs rteesrvde.

7

1德莱维

例案：应供商户

门如果应商批供开量，票 以选可中容内后，批量下载导，开票入系统开 也票可以照按户提门供的板模(XS, XLM, …L维护信)息后上传

2110SA P A.GA ll rghtsire sevrd.

1e8

德

维案莱：例供应商门户门户

按照供应将商择选的单和订收单货动自总汇物并料计算总价展，发票样示张

2011 APS A. AllGr ihts regsreevd.

19

解决方案

组成部分二：扫描识别之

•

功能:

–– – – –集各种收型类和源来的票发直接归档并服 到务 O器R识C并别取发出数据 人票工证验并全补保 多种发票格存和式数字段，取并有带自我学习功能 S与AP主数集据，验证发票成否可是进以一 步处理

•

好处

: – – 降低–制复和递成本送 用性通各种发，票高识 别率，减大少人量工别识业作 论值理：8%0上以

2

101S A AG.PA llrig htsre ersevd

.2

0增

税值发票中文识的别

2011 APSA G.A llri ght ressever.d

2

1

决方案组成部分之三：SAP 解IMV电子发

信票

息

应供门户商

DEI

描扫获后的发票信息

取

•功能:

–

––– 票处理工作流 发级多审别 批异常决解数据缺 ，失量数异，价格差异差数据 计和统图表 控和监维多度分析告报

•

好处:

– – 处–理状透态明 大减量手工处理 便于少核考KP

I2

2 2

01 SAP1A .G All ighrts reervesd

.发处理票工作和流常异决

解原数始据捉捕元数 据捉 创捕建SAP证 过账S凭AP证

凭 210 1SPA A.GAll rigth serervsd.e

23

发票

信息确和补充认

悉的 S熟P A观风格外

动或自工人输入

即

时数验据

证

早和期动副 联自测

检0211 AP AG.SAll r ghits ersered.v

2

4

带

目分配科息的信票发准批

可在页网企 式门业户 或APGUIS作操

一键查看附

信息加

明简信息

便捷授权

输 账入目息

信时即据数认 确准历批史览一

单

“批键准”或“拒 ”绝

2011SAP A.G Al rilght sresevre.d

25

异

常处理作工

流步 骤 1— 确路线 步骤 2定— 流选程屏择幕步 骤3 — 行操执作

可

采取 3以 类种的型操来作决解票例发。

参考 — 外参用考从其于他门收集部关信相息。例如：对于 存在量数结冻的项，目可参以考收情况来货验收据的准证确 性 。操作 操—作执是可行用解来冻结或决存暂票项发目的 SP A务。事例：更如改购订单、采改接收更或人更改发。票 授 权 —当个一门授部另权一部门个执行定特作操时使。用 例如采：可购权授A P对票发进行期短付支

。行或执权授操作，系统将检后发查，票定确外例是否解已 决如。是果则工，流作束，否则，流程继续，结到直常异 全被部解为决止。

201 S1AP A.GAll r ighstre ersedv .62

数量

异处差理

011 2SA AP. All riGhts geserver.

d

72

预制

P的O发异常票理处作流工

D1P70 :D111P:DP1 5:0DP132 :DP15 2:DP 160:D P514 DP2:3:4D 1P55 :PD01:3 DP45:3 PD12:9 PD19: 4D9P61 I:E1:I E2

:供应商不一

致率不税致 一似重疑复票发 需供应要商计审供 应维商护 购订采单没释放有不 匹配采能订单购项目 服务项行要填写需货 币一致不计 量位单不致 在一票发上有费 运理采购处订单票发– 代替款人收 处采理购订单发–票 个多银账行.户处理采 订购发单– 首付票 款格价异差 量差数异

指

定供的商发票于应购订单上的供应采不一致 商多发张票应一对收张货单，货税物率一不致 发票者付或款知疑通似经已处理的过票或者发是已处理经过的款付知 从指定的供通应所商的发票开能不自过动账，付款人须必在过账审核前. 须更必新供应主商据数当新信有的时候息 (例如 新.址) 在发地上的票PO有被没释放未或完 在成票发上行项的多目过购订采单的上行目 采项购订单一个服务性订单并且是在账时过需要写服填务项指 在发定票的货币上跟采购单订上不的一 致票发的上量单计跟采购订位上单的一不 发票致上的运费出预先设定超限制

发票的过账了是因为但价格异差付，款冻结被 发票账过但是因为数量了差，异款被付结

冻对于每个发

票常异都，可自由以确：定 作人操员 可，的操作能，操 作行执间

时021 SAP A1.GA l lirght resservde.2

分8析和控

使用超过5监0种 不维度指标同 析

使分SA用P 形 分图KP析I

自选择主告 用货报种类

币全部处状理况 一览

缝访无SA问P标准 功

能单

查看发票 击细明

全

部处理已发 概览票

201 SAP1 G.AA l lirhgstrese vrd.

2e9

通

过务债告报计出的算准确计应润

利为

确准算应 计计润利分， 债务情析况

持应支计利润项目的审计

SAP 功能

全 可完

用通过

应商供， 总账目和标 本成估债务评

0121SAP AG. Al righls resterve.

d

03

解决案方组部成分四之

：影印文件储存和示展

•

功

能

–: – –– 集中保– 存扫件直描接S和PA证凭联 关直接过S通APGU 展现I快速 索搜 本控版制访，控制问

•

好处

: 安–存储 全–便 捷用 –使随 时看

数查据集存储和管中

理 011 2SA PGA All. rigths reesverd .13

软硬

件需

•求

件:

软 ––– SAP–SA P SPA AS InPvoci eMnagamene（t必选） Entrerips eoPtrla（选可） CI C可选)( Docmeun tcAecss（ 可选）

•

硬

件

:–– – – 应供门户商务器服扫 描心服务中 归档文件器务器 服扫描

仪

201 1 AS PG.AAl lrig hs reservedt

.2

3目项程进概-德览莱维咨实询

施0211SA P AG. ll Arghitsreserv d.

e33

演

示

决方案优解

势

某制

业造户客国在使用中解了方决案后获得将的处好

准确而Ÿ匹的电子配发信息 票Ÿ成可本控

供应商由维护票发应对的采订购单收和货单，保数据准确确 总体有拥成本，不供随应商变的而化变化不也随务财共享心中理分处公的 数司而量变化

Ÿ

通解决方案用

可

处以增理值税票发和增值非发税票

Ÿ

过验经证解决的案 方Ÿ安和全规

解决方合案在某已制造业户客部和其总客户它实施，处可以借全球模板加速用实施 所有的 数、据工作流、检验逻仍在辑保存在SPA统系，中避保免数据密泄 被露

012 S1A PA. AGl rlihgt ressrvede

.

3

6

SAP

应商发票供管解理决方案来的效益带

简

化优化整和发票个管理程过

n过自通动处理改，业善流务，程高提作效率 工n 加自强动数据提取和处化，减理成少高本的昂工手错 误n 化优金折扣现利

用控制

和预测的能力

n 监控个发整处票理期周所有步骤的 ，降低规风合险 n通过 作流控制分工配职，加强对责款控付制 n 提供完整的计记录审—从—接到结收 算n 过通完全金流现视性可使财报告务更准

最新的共确享务服供平提台n

所有 跨地跨公司域发票集的管理 中 充n分用利有现SPA台平体和，减少系项各入

投 2

11 0APSA G .lAlri hts rgeersvd.

e

37

通

预过规设则无，缝透明地在大和/或型布式机构分内转

流英在伦敦收国到的 发

n 票n

过扫描经触发中 S国S工作C流程 1 2

共享

服中心务中国的AP 员

n n

专发美国的员工 送送发阿根到的廷审核员

美国的

工 解员决异常况

情3

得到阿根审核员 廷批准的

20

1 SA1 AG.P lAlri ght srseerved

3.

8莱维德端的端的F到AT发票解S方决能案给带务财务服共 中心享成本

Ÿ乎几消除人工了数据入的输成本 Ÿ免了避关注和踪来跟供应商自的 量状态大询问投诉的和高本 Ÿ成过通本化避地免了增加国家时加载更 多实的必要例性 风 险Ÿ一站监测所有发式 Ÿ票中服务央提供平的台使择性选程过得到一 统Ÿ票的透发连明至接跨司公的程组过 分数Ÿ输入错误据和相

关的风与成险本幅大降低 质量度 处Ÿ理能增强力因，而需要不应相增加人地数 提Ÿ供符 合KP I和SL A的服

务 211 0AP SA. AlG lirhgstr eseredv.3

客户9资回投报通过以下措

客户施本上基实现能张发票大于 5每％0的成降低本，及以于少1 2个 的月资回投报：

52-5%%0F ET（20 50%） （-

改善

应供商关系5

-70%5或 少 更更少的续工后量 作现实更 的成本 供低商的热应线线 有关路应商供状态求要投诉 增和加现金折了扣通过更 的好格价更和的优条

款控制

更格严

少 减少 支持减 非 PO发 减少单独票采 买合符S O X案

2法101S P AG.A lA lights rrserved.

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4

与问答

谢谢!

联系人蒋：旻电 ： 13话66819901 邮件0 clyd：.eianjg@edawlraeocsnutlngicom

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