会计电算化实务部分操作步骤
会计电算化实务部分操作步骤
一、 基本说明:系统维护——用户管理
1、输入增加的用户名。 2、功能组:双击凭证处理。
3、单位名称:双击会计电算化考试专用账。
二、部门代码:初始建账——部门管理
三、往来代码:初始建账——往来客户管理
四、科目数据:(这项有两块操作:1、科目设置 2、期初数据录入)
1、科目设置:初始建账——科目管理
注意:(1)要看清是否有要求设部门账、往来账、数量账
(2)21710101销项税,要增加到217101应交增值税的下一级
2、期初数据录入:初始建账——期初数据录入
注意:(1)只能在最下级的科目输入金额,有辅助核算的科目输入数据后会弹出辅助数据窗口,单击第一列选择往来
客户,再分别输入明细金额。
(2)、有设数量账的科目,在本位币栏输入金额,在数量账栏输入数量。
五、凭证数据
1、选择增加的用户李明(或李四、王五、张三)重新登录
登录退出——重新登录——选择李明(或李四、王五、张三)重新登录
2、输入1月份的凭证 凭证管理——凭证录入
第一张空凭证先点击增加
3、1月份的凭证输完后
(1)选择考生的姓名重新登录:登录退出——重新登录
(2)审核:凭证管理——审核凭证
(3)记账:凭证管理——凭证记账
(4)结账:结账管理——月末结账
4、重新以新增加的用户如李明的身份证登录:登录退出——重新登录
5、输入2月份的凭证:凭证管理——凭证录入
第一张空凭证先点增加
6、2月份凭证输完后
(1)选择考生的姓名重新登录:登录退出——重新登录
(2)审核:凭证管理——审核凭证
(3)记账:凭证管理——凭证记账
(4)注意:2月份的凭证不结账!!!
六、数据查询
账簿管理——总分类账——点击查询按钮——选择现金总帐——把要求填写
数据填入
七、报表数据:报表管理——报表编辑
1、先增加0202报表:(1)将光标选中考试报表0201(2)点击增加报表(3)输入报表名称(题目要求的那张报表)
(4)双击刚才增加的那张报表,此时打开的是张空白表,在工具栏上点击“文件”——打开报表文件(5)可以看到strongsoft 文件夹下有扩展名为MOD 的文件,双击打开,就可以把那张表导入0202报表,点击保存。(6)删掉XX ,并且在XX 处输入报表公式。
注意:输入公式时要处于英文状态输入,
发生额在借方的损益科目公式:
1月份:=kmjf(科目串,-1,-1) “主营业务收入”公式为“=kmdf(科目串,-1,-1)
2月份(或本月数):=kmjf (科目串) 注:“主营业务收入”公式为“=kmdf(科目串)
累计数:=kmjf(科目串,1) “主营业务收入”公式为“=kmdf(科目串,1)
“主营业务利润”=主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加
0202报表完成后,单击计算按钮,再点击保存
2、做完新增的报表,再打开考试报表0201,即资产负债表。
年初数:=kmnc(科目串) (当累计折旧、权益类加个“-”号即=-kmnc(科目串) )
期末数:=kmqm(科目串) (当累计折旧、权益类加个“-”号即=-kmqm(科目串) )
“货币资金”的科目串为:(现金科目串+银行存款科目串+其他货币资金科目串)
“存货“的科目串为:( ) 报表完成后,单击计算按钮,再点击保存