幼儿园财务计划2014.9-2015.1月
幼儿园
财务工作计划
(2015.9-2016.1)
新一学期开始了,为了能更好地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习,做到财务工作长计划,短安排。使财务工作能更加规范化、制度化. 继续贯彻“拓源、节流、增效”的经营管理要求,发挥资金运用的最大效益,巩固和发展幼 儿园各项工作。
特拟订财务部门工作计划及具体执行方法如下:
(一)财务工作方面计划如下:
1、按时统计幼儿人数,每月制作幼儿收费明细表和伙食退费表,按要求代收幼儿每月保教费和伙食费费,较好的完成幼儿收费工作。
2、做好财产、财务管理工作。
3、严格执行机构各项财务制度和财产制度要求,做好财务账目,做到账物相符。
4、坚持勤俭办园的方针,合理利用有限资金,为幼儿园办实事,办好事。
5、按照财务制度,办理现金收付业务,努力开源节流,使有限的经费发挥真正的作用
6、严格财务制度,分工明确,一切财经支出都必须在园长的统一安排下进行,每张发票都必须由园长签字
7、在规定的日期做好财务结算,发票整理,核算每月财务报表,做到账目清楚无误。
8、坚持每月上报结算报表,使园长能掌握资金情况,合理安排资金。
(二)事务工作方面计划如下:
1.做好本学期收费报名工作,规范收费,文明收费。用耐心、细致、微笑的服务,来树立良好的窗口形象。确保收费账目清楚,无遗漏。
2.配合厨房日常物品管理,核查每月仓库进出台账,做到仓库账务清晰,无误,
3.加强物品采购的计划性,防止库存积压。
4.加强资产的管理,建立明细台账,责任到人。
5.对符合条件的员工办理社会保险,了解相关劳务关系知识。
(三)学期月工作重点
九月:
1. 新生家长报名收费工作。
2. 学期初物资采购计划。
3. 按时发放教职工工资和办理员工社会保险。
4. 收取幼儿托费和对幼儿缺勤需退费情况进行统计
5. 配合园务完成上级领导安排的其他事物性工作。
十月:
1. 办理幼儿校方责任安全险。
2. 收费工作和报名工作。
3. 完成财务各项表格。
4. 收取幼儿托费和对幼儿缺勤需退费情况进行统计
5. 配合园务完成亲子韵律操比赛。
十一月:
1. 迎接教育局年检工作。
2. 迎接莲湖区食品药监局检查工作。
3. 完成财务各项表格
4. 收取幼儿托费和对幼儿缺勤需退费情况进行统计
5. 配合园务完成上级领导安排的其他事物性工作。
十二月:
1. 圣诞节物资申报采购。
2. 规范整理账务表格,核对现金日记账。
3. 收取幼儿托费和对幼儿缺勤需退费情况进行统计。
4. 配合园务完成上级领导安排的其他事物性工作。
2016年一月:
1. 盘点整理幼儿园财产并申报下学期物资计划。
2. 收取幼儿托费和对幼儿缺勤需退费情况进行统计。
3. 招生及接待新生咨询报名工作。
4. 学期各类资料收集、整理归档工作。
5. 配合园务完成上级领导安排的其他事物性工作。
在幼儿园的整体工作要求下,我部门将继续加大对资金的管理力度,严格执行各项财务管理制度及其他各项制度,充分发挥财务的职能作用,积极准确的完成全年各项工作计划,
为我园新的一年稳健发展而做出更多的贡献。