[交易心理分析]读书笔记

《交易心理分析》读书笔记

第一章

成功之道：

1.基本分析

2.技术分析

3.心理分析

第二章

交易的诱惑

1.吸引力

2.危险

3.安全措施

4.问题：不愿意制定规则

5. 问题：不能负责

6. 问题：沉迷于随机的报酬

7. 问题：外在控制与内在控制

第三章

负责

1.塑造你的心理

2.对亏损的反应

3. 赢家输家旺家衰家

第四章

持续一贯是一种心态

1. 交易信念

2.真正了解风险

3.调整你的心理

第五章

认知的动力

1.为你的心智软件除虫

2.认知与学习

3.认知与风险

4.联想的力量

第六章

市场观点

1不确定的原则.

2.市场的最基本特性（表现方式几乎毫无限制）

第七章

交易者的优势

1.矛盾：随机的结果和长期的成绩

2.当下的交易

3.管理期望

4.消除情感上的风险

第八章

1.问题的定义

2.名词的定义

目标是什么

技巧是什么

开放的心态是什么

客观性的意义是什么

随机做好准备的意义是什么

“当下”的意义是什么

3.基本事实和技巧的关系

4.走向“顺境”

第九章

信念的本质

1.信念的起源

2.信念对人生的影响

3信念与事实.

第十章

信念对交易的影响

1.信念的基本特性

2．自我评估与交易

第十一章

像交易者一样思考

1. 机械阶段：我把长期成果定义为稳定上升的财富曲线，其中只有若干由于优势没有发生作用，自然形成的小亏损。

请记住，凭着意志发挥作用的信念，会决定我们的心态，塑造我们的经验，并且持续强化我们已经认定是事实的东西。

谈到个人的改变，最重要的因素是你愿意改变，目标明确且具有强烈的意愿。

交易不是成功就是失败，不管是成是败，我们都要继

续进行下一笔交易。交易就是那么简单，却绝对不很容易

第一阶段是机械阶段，你在这个阶段中必须：

1.在任何环境中建立交易所需要的自信。

2.学习如何完美地执行交易系统

3.训练你的头脑用概率的方式思考（五种基本事实）

4.创造强而有力且无法动摇的信念，相信自己能成为长期成功的交易者。

第二阶段是交易的主观阶段。在这个阶段中，你必须学习怎么监督你容易犯交易错误的内容。

第三阶段是直觉阶段。要设法变成凭着直觉行事，唯一的方法是努力培养最便于接受直觉冲动并依据直觉冲动来行事的心态

机械交易的唯一目的是改变自己，把自己变成能够创造长期成就的交易者。

2.检视自己

创造长期获利的第一步是，开始注意你的思考，谈论和行为，成为长期赢家的过程在本质上是心理的过程。 最后的目标是学会客观检视自己的思想和言行，为了避免交易错误，你的第一道防线是捉住自己正在思考的交易错误，最后一道防线是捉住自己正在采取的犯错行为。

（1）我们所有的信念和我们的愿望都绝对协调一致

（2）我们所有的信念都调整好，完美配合环境运作的方式。

错误指示指引我们，让我们知道什么地方需要专心努力，以便追求成长和自我提升。

请记住，每一种想法，言语，行为都会强化一些与我们自己有关的信念。

3.自律的角色

自律的定义是尽最大力量在我们的目标或愿望与信念的其他因素冲突时，重新把注意力引到到目标或愿望的心智技巧。

长期成就是一种心态,一旦你形成这种心态，你就不会变成别的样子。你不必尝试变成创造长期获利的人，因为创造长期获利会变成你认同中的自然功能

4.创造长期获利的信念

我是长期赢家，因为我有以下信念：

1.我相信自己能客观看出自己的优势

2.我实现界定每一笔交易的风险

3.我完全接受风险，并愿意放弃交易

4我根据自己的优势行动（如果明知道对我有利我会继续，如果明知道对我有害我会立刻逃离），毫无保留或犹豫

5.市场让我挣钱时，我会酬谢自己

6.我不断检视自己犯错的可能性

7.我了解这些长期成功的原则绝对必要，因此从来没有违反过

5.练习：学习像赌场一样利用优势交易 设定练习的环境

挑选市场：选择一种热络的股票或期货合约进行交易

选择一套界定优势市场的市场变量：这种变量可能是你需要的交易系统，你选择的交易系统可能是数学，机械或视觉系统（以价格图标形态为基础）

不管你采用什么系统，都需要具备下列规范：

1. 交易切入点

2. 止损出场

3. 时间架构：你的交易系统可以采用适合你的任何时间架构，但是你所有的进场和出场信号，必须以同样的时间结构为基础。 事实上，风险最低且成功概率最高的交易，都是你在上涨趋势中逢低（支撑）买进或是在下跌趋势中逢高（压力）卖出的交易 市场趋势的定义是：在涨势市场中，一系列的高点和低点会越来越高，一系列的高点和

低点会越来越低。

4. 获利：采用逐渐出脱挣钱部位的减码方法，如果每次市场向自己的操作的方向波动三四档时，我至少出脱原有部位的1/3,我卖出第二部位的1/3积极获利时，也把止损价格移到原始的切入价格。理想的情况下，你的风险报酬比率至少应该要有3:1

5. 根据样本规模交易 你认定的任何优势都要以若干数量有限的市场变量为基础，或是以衡量市场涨跌幅度变量的关系为基础。你可以利用根据样本规模的交易方法，补救市场波动的基本动态的微妙变化，仍然维持长期获利

6. 测试

7. 接受风险

8. 进行练习

五大基本事实

1任何事情都可能发生.

2. 要挣钱不必知道下一步会有什么变化

3.定义优势的任何一组变量产生的盈利都是

随机分布的

4.优势只不过是显示一件事件发生的概率高与另外一件事件

5.市场中的每一刻都具有独一无二的性质

用自信，自律和赢家心态掌控市场