出纳会计岗位职责试行V2.0
出纳会计岗位职责
1. 负责办理银行结算,规范使用支票。
2. 负责工资的结算,员工工资的发放;负责公司奖惩制度、福利制度、考勤制度等规章制度的执行工作。
3. 负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理。
4. 负责保管财务章,做好银行帐和现金账。
4.1 负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,每月5号前送至公司负责人审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。
4.2 不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。
4.3 负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
4.4 负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、公司负责人对现金、银行账的抽查。
4.5 负责各供应商应付款的审核和支付手续的办理,在收到陈总或龚总批准的付款申请单后当天内提交公司网银付款系统。
5. 负责审核公司所有员工差旅费用的报销工作。
6. 严格审核、规范报销单据、发票等原始凭证及粘贴,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
7. 负责与会计事务所的对接工作,配合会计事务所,监督管理会计事务所做好我公司账本的编制工作,发现问题及时反馈给公司负责人。
8. 负责与国税局、地税局、工商局的对接工作,发现问题及时反馈给公司负责人。
9. 负责与建设局的对接工作,负责公司资质的维护和年审工作,发现问题及时反馈给公司负责人。
10. 负责公司应收款的整理工作,每周五将更新后的应收货款表发送给项目经理、售后服务部经理和公司负责人。
11. 配合售后服务部收取工程的尾款工作(如质保款),根据总经理室或售后服务部的要求及时拟发催款函或者律师函,并整理归档;收到尾款后当天内告知总经理室和售后服务部。
12. 负责保管源辰公司和翔越公司的合同章,在收到公司负责人的授权后方可使用合同章。
13. 负责公司销售合同、工程合同、中标通知书、验收报告和审计报告等原件的整理归档工
作,在未收到公司负责人的授权时任何原件不得外借。
14. 负责公司的合作伙伴业务挂靠工作,挂靠协议的签订工作,并留取相关人员身份证复印,
负责挂靠协议和其身份证复印材料的整理归档工作。
15. 负责公司大门、前厅和龚总办公室的卫生打扫工作;如果孙文慧不在公司,接替她的卫
生打扫工作。
16. 负责公司办公耗材及日常使用物品的采购工作,负责公司非技术性固定资产(如门、
窗、桌椅、空调、电灯等)的维护协调工作。
17. 负责公司员工上下班考勤及外出登记工作。
18. 完成公司领导交办的其它各项工作。
苏州市翔越智能科技有限公司
2013年4月