投融资部管理制度
投融资部管理制度
部门名称:投融资部
直接上级:财务总监
一、部门职责
投融资部作为公司的核心业务部门之一,主要负责公司的融资管理、股权管理和资产管理、税务策划等工作
1、 公司直接和间接融资计划的制定与实施,并进行融资的贷后管理。
2、 整理公司股权结构调整工作。
3、 集团内资产的监督与管理,包括各公司所属固定资产管理、投资管理、产权管理等
4、 配合公司整体经济运营管理
5、 绩效考核工作,进行公司及下属部门、公司的绩效考核。
6、 完成领导交办的其他相关工作。
二、岗位职责
投融资部编制3人,包括经理1人,职员2人。各工作岗位职责分工如下:
经理
1、 在主管经理的领导下,主持投融资全面工作,并对本部门负责
2、 结合部门年度考核指标,制订部门年度工作计划,并将工作目标落实到部门员
工工作中,指导督促其全面完成。
3、 接受上级领导下达的各项工作任务,并及时传达给部门员工、各子公司或有关
单位。
4、 指导、监督、检查所属员工的各项工作,及时掌握工作动态,适时向公司领导
汇报部门工作进展情况
5、 做好与相关单位、部门的横向联系,积极解决工作中的重点、难点问题。 银行融资岗
1、 负责进行银行融资的前瞻性研究工作,包括收集研究公司、行业及与融资相关
的政策信息,制定公司的银行融资计划并付诸实施。
2、 负责进行银行融资全过程管理工作,包括合作银行的甑选,贷款前期的谈判,
资料准备,贷款融资方案的制定,贷款的发放和使用等
3、 负责进行银行融资贷后服务与管理工作,包括加强贷款的后评估工作,如严格
执行合同约定,解决贷款遗留问题、评估贷款还款对公司现金流和融资结构的影响等,降低融资风险、对贷款资金的使用进行监督,完成贷款期内与贷款行的沟通对接工作,梳理后续融资项目,建立项目融资资料库,与银行等金融机构建立长期全面的战略合作关系,维护并优化公司的融资渠道。
4、 负责推动银行融资创新工作,借助银行平台,结合项目实际情况,积极拓展挖
掘企业表外融资业务,
5、 负责完成其他相关银行融资工作,推动指导所属集团内部企业的融资工作,保
证对所属子公司或外部单位提供担保的落实。
创新融资岗
1、 负责进行银行融资之外其他创新融资模式的研究调查工作,并结合公司实际
情,制定公司的创新融资计划,为项目的展一提供有力的资金支持。
2、 负责项目合作融资(BT\BOT\EPC等)、基金、信托、企业、债券、票据外商投
资等创新融资的全过程管理工作,包括可行性分析,寻找融资合作单位,接洽谈判资料准备,融资合作方案确定、协议签订、融资款项的发放与使用(或合作项目实施)等。
3、 负责进行创新融资的后续服务与监督管理工作,包括进行创新融资的后评估工
作同,如对合同执行情况进行监督,解决遗留问题、评估融资行为对公司利润、现金流和融资结构的景响等,严格控制融资风险。
资产管理岗
1、 负责公司旗下资产的监督与管理,包括资产的形成、持有、处置、管理、以 及
资产结构调整工作等,逐步建立并完善资产管理制度
2、 负责公司及所属企业的产权登记、产权变更、产权注销等产权管理工作,并按
照相关规定按时办理产权登记年检。
3、 负责结合公司总体发展战略与规划,对公司所属企业的投资行为,从前期论证、
实施到回收投资整个过程进行的管理,论证一评一审是投资管理的主要内容。
4、 作为资产管理部门,负责公司非办公或行政用固定资产的处置管理工作,如调
拨、转让、出租、报废、残值回收等处置行为的审批和报批手续办理。
5、 负责与公司相关部门进行土地整理、成本核算、公司赢利模式分析,公司整体
利润与投资收益分析、公司综合现金流分析,项目合作投资收益分析等为公司领导决策提供参考、依据与建议。
6、 负